精密机械与农机配件、 水暖阀门及矿山配件制造生产建设项目可行性研究报告.doc

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1、第一章 总 论1.1 项目名称精密机械与农机配件、水暖阀门及矿山配件制造生产建设项目1.2 项目法人及代表项目法人：XXXX机械配件制造有限公司法定代表人：注册资金：100万元公司地址：1.3可行性研究的依据(1)投资项目可行性研究指南(试用版)，投资项目可行性研究指导编写组，中国电力出版社；(2)国家发改委、建设部发布经济评价方法及参数(三版)；(3)国家发改委、建设部建设项目经济评价细则；(4)国家财政部关于会计会计准则(92)财工字574号文工业企业财务制度和(92)财会字67号文工业企业财务制度；(5)2009年陕西省建筑工程量清单计价定额；(6) 国务院令134号(1993)中华人民

2、共和国营业税暂行条例；(7) 国务院令134号(1993)中华人民共和国企业所得税暂行条例 (8)委托方现场勘察及市场调查收集的有关资料；(9) 委托方提供的其他有关资料。1.4项目拟建地址及建设条件项目拟建地址：桐陈工业产业园。该区域交通条件便利，是XX建设的城市新区，给排水管网、道路、绿化亮化、电力通讯等市政设施已经或正在建设，可满足本项目的需要。1.5 建设内容本项目的主要建设内容包括生产区和非生产区两部分。生产区主要包括加工车间、装配车间、库房、毛坯库、成品库及待检库等；非生产区的建设主要包括办公用房及职工餐厅、宿舍等生活用房。1.6项目生产规模及内容本项目根据企业发展的总体规划，结合

3、市场前景，拟投资160万元，从事精密机械加工及配件生产加工行业，主要加工生产农机配件、水暖及矿山配件和阀门。投产期第一年预计加工各类产品收入可达到565万元；第二年预计加工各类产品收入可达到870万元；以十年计算，年均收入839万元，年均利润总额131万元。该规模在国内属中型规模，在实际生产中，还可根据市场需求调整产品方案，增加产品种类，扩大生产规模，以求得更好的经济效益。1.7项目总投资与资金筹措总投资：项目总投资为763万元人民币。建设投资363万元人民币，铺底流动资金400万元人民币。资金筹措：自筹。第二章 市场前景及生产工艺近年来，随着我国机械、水暖、阀门、农机配件及矿山配件，特别是机

4、械工业的迅速发展，带动了我国制造行业以前所未有的速度向前发展。由于配件的市场需求大幅度上扬，所以制造机械的需求量也同步增长，国内专业生产机械厂也陆续兴建、扩建和更新改造。这给生产机械提供了一个绝好的市场机遇。2012年，我国装备制造业经济总量将进入世界前三名。“十一五”期间，机械工业总产值和增加值预计年均增长12%左右，实现利润年均增长10%左右，出口额年均增长15%左右。将为机械加工业提供良好机遇。2.1、生产主要工艺流程图纸分析材料采购入 库非工作面粗加工外形检测工作面粗加工非工作面精加工清洗精密检测工作面精加工清洗精密检测非工作面珩磨工作面珩磨工作面抛光粗糙度检测最终检测柔性耐磨包装入库

5、可靠性测试项目主要工艺设备选择1.工艺设备的选用原则：设备可靠性高，制造精度满足使用要求；设备具有较高的性价比；设备效率高、操作简单；设备安全，无污染、事故率很低、节能环保；2.本项目的设备主要有加工设备、检测设备等。需要的关键设备和主要设备详见下表：序号设备名称及型号主要技术规格生产厂数量1清洗机非标国产22加工机床非标国产33铣床X7148400800国产14钻床Z514040国产25电源稳压柜国产16焊管机国产17平面温度测量仪国产28平面度测量仪国产29平面磨床国产110电火花国产111真空打包机国产112电焊机国产313砂轮机国产214合计第三章 施工过程的控制措施(1)建设单位成立

6、专门的领导小组全程管理，制定科学合理的实施计划，妥善做好设计、招标、施工管理等各项工作，在施工期内，采用监理制度，节约工程成本，确保工程进度，保证工程质量。(2)项目建设过程中，应统筹规划，优化资源配置，减少不必要浪费。(3)做好设备购置工作，尽可能获取更多的供应商信息，做好询价、对比工作，做好资金控制。(4)建立稳定的供应商关系，保证材料、设备的价格，尽可能减少材料及设备价格上涨带来的成本上升。(5)工程建设完工，其工艺、环保、卫生、消防安全等方面，必须经过商务、卫生、环保、建设、消防等有关部门竣工验收合格，办理相关证照后方可投产使用。第四章 组织结构与人力资源配置4.1 企业组织结构4.1

7、.1 企业组织结构体系企业组织结构体系在现代企业管理中是企业治理的重要体现，完善的企业组织结构能充分的达到管理的目的和绩效的提高；企业的生存和发展在某种程序上来说，取决于企业组织结构的优化或提升；有了明晰的组织结构，企业中的各个管理职能才能有效的发挥应有的作用，符合企业自身的优化结构将在以后的发展中起到核心作用。总 经 理总经理助理管理者代表总工程师技术品质部产品制造部综合管理部市场营销部设备管理室机加车间清理车间品质室财务室销售室采购室机加技术室4.1.2 企业组织实施(1)加强领导和各部门监管。(2)各职能部门要按照分工，提高专业技术，加强作业科学化、作业场地环保、安全等各项工作，加强对市

8、场的管理。(3)提高企业员工技术水平，合理定员，适人定岗，充分发挥企业员工的工作积极性，提高员工工作效益，提高企业生产水平。4.2 劳动定员合理的劳动定员是企业用人的科学标准；是人力资源计划的基础；是企业内部各类员工调配主要依据；有利于提高员工队伍的素质。劳动定员本着必须以企业生产经营为目标，以精简、高效、节约为目标，各类人员的比例关系要协调，要做到人尽其才、人事相宜，力争创造一个贯彻执行定员标准的良好环境。并随着生产的发展和管理水平的提高，进行相应的调整，适时修订定员标准。按组织机构、职责范围和业务分工对该企业定员，共计需要职工50按部门定岗定员分配如下：本项目年工作日为251日。所有生产车

9、间人员配置均按照两班制考虑，两班制年时基数为3820小时年。4.3 人员培训(1)针对决策层领导，要求懂管理、会经营、有较全面的企业管理经营才能、观念创新能力强。培训的目的是不断地全面提高政策理论水平和经营管理水平，以进修、自学为主。(2)中层管理人员要求懂技术、懂管理、有一定的知识才能，以组织业余进修、带职学习及自学为主。(3)普通员工经考试考核后竞争上岗，上岗后采取岗位培训、现场培训、业务培训、脱产学习等多种方式进行培训。对一些技术性较强的关键性岗位员工，采取定期强化培训的办法，从中选拔一些骨干和管理人员。第五章 投资估算与资金筹措5.1 总投资估算编制依据(1) 2012年河南省建筑工程

10、量清单计价定额、2012年河南省安装工程量清单计价定额及费用定额；(2)精密机械与农机配件制造生产建设项目规划方案；(3)相关概算指标5.2投资估算本项目的总投资包括土地费用、建安工程费、设备购置及安装费、工程建设其他费用、预备费及建设期利息等合计约360万元。第六章 财务评价本项目的财务评价是在对精密机械加工与农机配件、水暖、及矿山配件加工生产行业发展前景分析预测及成本估算基础上，主要针对建设项目的财务盈利能力，项目清偿能力以及项目的不确定性三个方面进行分析，以确定项目在财务上是否可行。6.1 运营成本估算(1)原材料本项目所需原材料为各类毛坯。按经验数据估算，项目原材料及辅助材料的年购置费

11、为年产值的40%。(2)年工资费用工资按人均月工资2000元计算，则工资总额为34人2000元12月=81.6万元。(3)年维修费年维修费按固定资产的1%计算。 (6)折旧费固定资产折旧按分类折旧法计算，房屋建筑物折旧年限40年，残值取5；机器设备折旧年限10年，残值取5。(7)无形资产摊销费 无形资产值按40摊销。(8)管理费用管理费用按年产值的2%计取。6.2财务评价指标1、财务盈利能力分析该项目生产经营期年均经营收入839万元，扣除年均总成本费用50万元，扣除年均销售税金及附加198万元，年均利润总额131万元，年均税后利润总额98万元。1、财务内部收益率全部投资所得税后12.84：2、

12、财务净现值全部投资所得税后(IC=10%)=157万元：3、投资回收期（不含建设期）全部投资静态回收期3.44年，动态回收期4.67年，4、投资利润率年平均利润总额总投资100=8第七章 社会效益评价7.1社会影响分析(1)项目的建设有利于企业制造水平的提高中国工具行业是中国机械制造业的基础，在国民经济和世界同行业中占有重要地位。据国家统计局公布的机床工具行业数据，至2008年底，我国工具行业产销和利润现实连续九年持续增长。然而，工具行业保持增长数据的背后并不乐观。工具行业产品结构矛盾尚未完全解决，产品数控化还有待提高。国家装备制造业调整振兴规划和汽车产业调整振兴规划和的发布和实施给工具行业的

13、调整振兴指明了方向，要求工具行业提升配套产品制造水平，夯实产业发展基础。兴平宇正翔机电设备公司目前已拥有高效、高性能、高精度刀具、量具的生产能力，其产品在西北地区处于领先地位。项目的建设将进一步扩大兴平宇正翔机电设备公司刀具公司的领先优势，促进精密加工及汽车配件行业产品制造水平的提升。(2)项目的建设提供了一定的就业机会，缓解了就业压力。项目建成后可增加340个工作岗位，创造了新的就业机会。同时，通过岗位技能培训，提高了从业人员的素质。7.2项目与所在地互适性分析(1)国家和地方政府支持企业以自主新和技术改造实现产业调整和振兴。(2)项目的规划设计符合兴平工业园区的定位和总体规划；(3)新产品

14、生产后能更好的满足机床工具市场的需要，符合市场发展趋势和广大制造企业的需求。7.3社会风险分析(1)项目在建设期可能会对周边环境造成一定的大气污染、噪声污染，产生一定的固体垃圾，但本报告已在环境保护环节提出了相应的措施，影响不大。(2)项目运营过程中无三废的产生。因此，项目的社会风险较小。7.4社会评价结论项目所涉及的各利益群体及各级组织积极支持项目的建设，并做出了一定的工作。通过本项目的建设将进一步促进XXXX机械配件制造有限公司的发展壮大，促进工具行业配套产品制造水平的损升，提供了大量就业机会，保证了社会稳定性。针对由于环境和建设管理而带来的负面效应要妥善的处理，提早防范，以免出现对社会造

15、成的损失，对项目的运营带来的负面影响。第八章 结论与建议8.1结论针对本项目建设的可行性，综合前面内容所述，提出以下结论：(1)精密机械与农机配件、水暖及矿山配件生产建设项目，符合国家装备制造业调整振兴规划的要求，符合装备制造业、农机、水暖、矿山等产业的需要。因此，本项目符合国家产业化政策和建设方针。(2)本项目的建设符合桐陈工业园的产业发展目标和总体规划。(3)项目总体规划方案设计合理，职责分工明确，组织有序。(4) 本项目总投资为360万元，其中，形成固定资产161万元，铺底流动资金200万元。从项目的经济效益分析表明，全部投资达到设计生产能力后，全年销售收入为839万元，投资利润率8%，

16、项目经济效益评价良好。项目投资回收期符合财务评价的要求，同时该项目受益期长，投资风险较小，具有显著的社会效益、经济效益和生态效益，是保证社会经济全面协调和可持续发展的好项目。(5)项目存在的风险影响因素较少，影响程度较低。8.2建议(1)在建设过程中加强项目管理的规划与实施，严格控制工期、质量和成本，以保证项目的按期完工，发挥效益。(2)做好产品市场分析和推广，保证销售量；生产过程中控制三大期间费用的产生，以尽量降低成本。(3)建立完善的职工教育培训系统，对员工进行定期培训，提高从业人员的业务素质。(4)引进专业管理人才，建立完善的管理体制，制定科学的运行机制，以市场为导向，加强监督与管理，保证市场有条不紊的发展。