榕基软件：第一季度报告正文.ppt

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1、,-,福建榕基软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002474,证券简称：榕基软件,公告编号：2012-019,福建榕基软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人员)镇千金声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单

2、位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,382,990,166.101,261,796,605.75103,700,000.0012.17本报告期126,726,728.2236,120,421.8521,418,787.070.20650.3483

3、0.34832.90%2.32%,1,306,072,731.301,225,676,183.90103,700,000.0011.82上年同期83,189,655.0626,886,730.90-656,685.33-0.00630.25930.25932.28%2.21%,5.89%2.95%0.00%2.96%增减变动（）52.33%34.34%3,361.65%3,377.78%34.32%34.32%0.62%0.11%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府

4、补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,年初至报告期末金额9,494,442.50-4.01-2,284,165.777,210,272.72,附注（如适用）,1,福建榕基软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,728,股东名称（全称）中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金中国工商银行建信优选成长股票型证券投资基金中国建设银行华宝兴业收益增长混合型证券投资基金中国银行景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金中国工商银行国投瑞银核心

5、企业股票型证券投资基金中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金中融国际信托有限公司融新 272 号中国银行海富通股票证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司投连团体退休金进取,期末持有无限售条件流通股的数量1,614,249 人民币普通股1,509,300 人民币普通股1,257,307 人民币普通股1,087,418 人民币普通股1,061,611 人民币普通股900,000 人民币普通股773,508 人民币普通股760,000 人民币普通股736,018 人民币普通股709,967 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项

6、目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目：1、应收票据比上年期末增加 102.04%，主要是报告期收到客户票据所致。3、预付账款比上年期末增加 230.96%，主要是报告期预付供应商款项增加所致。4、应收利息比上年期末增加 598.76%，主要是报告期计提定期存款利息所致。5、在建工程比上年期末减少 67.3 万元，主要是报告期在建工程完工转入固定资产所致。6、应付账款比上年期末增加 37.25%，主要是报告期应付供应商款项增加所致。7、预收款项比上年期末增加 129.62%，主要是报告期预收到部分客户收入款项所致。8、应付职工薪酬比上年期末减少 36.48%，主要是

7、报告期支付职工薪资所致。9、其他流动负债比上年期末减少 49.78%，主要是报告期摊销转入营业外收入所致。10、其他非流动负债比上年期末减少 36.56%，主要是报告期其他非流动负债转入其他流动负债。11、少数股东权益比上年期末减少 77.17%，主要是报告期未完全控股的子公司亏损。二、利润表项目：1、营业收入较上年同期增长 52.33%，主要是公司业务保持稳定增长。2、营业成本、营业税金及附加较上年同期分别增长 77.24%、141.05%，主要是报告期收入较上年同期增长，成本、税费相应增加。3、管理费用较上年同期增长 56.89%，主要是人员及折旧、摊销等费用增加。4、财务费用较上年同期降

8、低 41.42%，主要是报告期定期存款利息减少。5、资产减值损失较上年同期增加 608.62%，主要是公司按账龄计提减值准备所致。2,福建榕基软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文6、营业外收入较上年同期增加 726.48%，主要是子公司收到政府补助款所致。7、所得税费用较上年同期增长 56.71%，主要是报告期利润增长，计提所得税相应增加。8、少数股东损益较上年同期减少 99.53%，主要报告期未完全控股的子公司亏损。三、现金流量表项目：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 3361.65%，主要是报告期公司业务增长，收到的现金较去年增加。2、投资活动产生的现金流量净额较

9、上年同期减少 42.44%，主要是报告期购建长期资产支出增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,-,承

10、诺人,-,承诺内容,-,履行情况,（1）公司控股股东鲁峰和股东侯伟、鲁波、杨学圆承诺：自发行人股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内不转让或者委托他人管,发行时所作承诺,实际控制人及其他股东,理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有,报告期内，公司相关承诺人严格遵守前述承诺,的股份。（2）在本公司任董事、监事、高级管理人员的股东鲁峰、侯伟、张之戈、王捷、陈明平、万孝雄、杨学圆承诺：除前述锁定期外，3,：,福建榕基软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股

11、份；申报离职 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业,其他承诺（含追加承诺）,控股股东鲁峰和 务，也不参与投资任何 报告期内，公司相关承诺人严格遵守前述承股东侯伟 与股份公司及其下属子 诺,公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；从第三方获得的商业机会如果属于股份公司主营业务范围之内的，将尽可能地协助股份公司取得该等商业机会。3.4 对 20

12、12 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明公司主营业务保持务稳定发展。,20.00%,50.00%44,080,132.11,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 01 月 06日2012 年 02 月 01日,接待地点榕基软件证券部榕基软件证券部,接待方式实地调研实地调研,接待对象类型机构机构,接待对象泰达宏利基金管理有限公司华夏基金管理有限公司,谈论的主要内容及提供的资料公司主营业务的具体情况公司主营业务的具体情况,4,福建榕基软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用福建榕基软件股份有限公司董事长：,鲁,峰,二一二年四月二十日5,