600598 北大荒半报摘要.ppt

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1、黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要黑龙江北大荒农业股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人丁晓枫、主管会计工

2、作负责人丁晓枫及会计机构负责人（会计主管人员）刘颖声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,北大荒600598上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,史晓丹哈尔滨市南岗区汉水路 263 号0451-551959800451-,赵义军哈尔滨市南岗区汉水路 263 号0451-551959800451-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每

3、股净资产（元股）营业利润利润总额,16,064,270,256.045,720,159,207.003.218报告期（16 月）288,476,451.68267,583,200.12,18,002,472,210.285,763,850,244.933.242上年同期221,269,525.77238,653,165.65,-10.77-0.76-0.74本报告期比上年同期增减(%)30.3712.12,第 1 页 共 28 页,黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后

4、的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,284,687,611.34290,766,740.790.1600.1640.1604.822,038,281,987.811.1466,239,554,417.09219,027,586.150.1350.1230.1354.212,683,203,019.891.5094,18.8432.7518.5233.3318.52增加 0.61 个百分点-24.04-24.04,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处

5、置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,347,896.366,124,819.6215,966,355.022,455,115.23-27,365,967.54-5,215.89-3,602,132.25-6,07

6、9,129.45,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,140,267 户,股东名称黑龙江北大荒农垦集团总公司,股东性质国家,持股比例(%)64.14,持股总数1,140,262,121,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,中国工商银行南,方隆元产业主题股,未知,2.25,40,000,000,未知,票型证券投资基金,中国太平洋财产保,未知,1.94,34,529,029,未知,第 2 页 共 28 页,黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要险股份有限公司传统普通保险产品0

7、13CCT001沪,中国工商银行开元证券投资基金,未知,0.78,13,782,575,未知,BILL&MELINDA,GATES FOUNDATION,未知,0.51,9,000,216,未知,TRUST中国银行嘉实沪,深 300 指数证券投,未知,0.21,3,752,144,未知,资基金中国工商银行股份有限公司华泰柏,瑞沪深 300 交易型,未知,0.19,3,446,543,未知,开放式指数证券投资基金光大证券股份有限,公司客户信用交易,未知,0.18,3,266,181,未知,担保证券账户国泰君安证券股份,有限公司客户信用,未知,0.18,3,214,058,未知,交易担保证券账户中

8、国平安人寿保险,股份有限公司分,未知,0.17,3,042,337,未知,红个险分红前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,黑龙江北大荒农垦集团总公司,1,140,262,121 人民币普通股,1,140,262,121,中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券投资基金,40,000,000,人民币普通股,40,000,000,中国太平洋财产保险股份有限,公司传统普通保险产品,34,529,029,人民币普通股,34,529,029,013CCT001 沪,中国工商银行开元证券投资基金BILL&MELINDA GATESFOUNDATION TRUST中

9、国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金,13,782,5759,000,2163,752,144,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,13,782,5759,000,2163,752,144,中国工商银行股份有限公司,华泰柏瑞沪深 300 交易型开放,3,446,543,人民币普通股,3,446,543,式指数证券投资基金,光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红,3,266,1813,214,0583,042,337,人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3,266,1813,214,0583,0

10、42,337,上述股东关联关系或一致行动第 3 页 共 28 页,公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司与上述其他股东无关,的说明,3.3,黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要联关系，本公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表,单位:元,币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期

11、增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,农业米业化肥纸业麦芽,1,738,731,904.115,269,491,651.97330,416,947.1572,372,622.31252,846,103.68,773,303,002.885,097,019,046.61330,496,885.7380,147,464.10241,401,623.10,55.523.27-0.02-10.744.53,36.72-8.57-15.51-0.5245.81,81.54-7.23-21.27-1.049.53,减少 10.89个百分点减少 1.39 个百分点增加 7.32 个百分点增加

12、0.54 个百分点减少 2.37 个百分点,分产品,土地承包费,925,427,699.65,100,12.7,农产品及农用物资,6,263,695,147.75 6,039,027,237.78,3.59,12.56,14.28,减少 1.45 个百分点,工业品及其他,849,561,505.50,809,629,312.23,4.70,-18.48,-20.73,增加 2.7 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 22,397 万元。5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重

13、大变化的原因说明适用 不适用5.4 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.5 募集资金使用情况5.5.1 募集资金运用第 4 页 共 28 页,黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,146,380.8,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,451.8135,454.6,承诺项目,是否变更项目,拟投入金额,实际投入金 是否符合计额 划进度,预计收益,产生收益情况,150 万亩优质,水稻生产基地,否,40,665,40,665,是,5,730,5,730,建设项目浩化分公司年,增产 11.3 万吨

14、,否,18,159,18,159,是,3,390,596,尿素项目米业公司优质,大米加工技改,是,24,020,0,4,928,项目米业公司迎春,制米厂年综合加工 30 万吨稻,否,9,002,6,261,是,1,868,866,谷技改项目米业公司年产,8,000 吨米糠,是,12,010,0,2,792,蛋白项目合资公司建设,“米糠深加工项目”,否,10,710,公司营销网络建设项目补充流动资金合计,否否,/,9,12038,000150,976,2,234.857,424.8135,454.6,否是,/,2,6131,44822,769,821,517,/,未达到计划进度和预计收益的说明（

15、分具体项目）尚未使用的募集资金用途及去向,营销网络项目规划已完成，项目正在实施建设，预计2012 年底完成。存于公司募集资金专户,5.5.2 变更项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,变更后的项目补充流动资金,对应的原承诺项目米业公司优质大米加工技改项目,变更项目拟投入金额24,020,实际投入金额24,020,是否符合计划进度是,变更项目的预计收益1,665,产生收益情况635,第 5 页 共 28 页,黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,合资公司,米业公司年,建设米糠深加工项,产 8,000 吨米糠蛋白项,14,310,10,710,是,5,665,-2,17

16、6,目,目,合计,/,38,330,34,730,/,7,330,/,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）,米糠供应不足、开工率低，米糠油销售价格低迷，因此未能达到预期收益。,5.6 非募集资金项目情况5.7 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,6.2 出

17、售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对控股子公司的担保情况,单位:万元 币种:人民币,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,135,000300,600300,60052.55300,600300,600,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项第 6 页 共 28 页,股,份,来,源,/,/,/,黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,适用,

18、不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对 最初投资成本象（元）名称,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,会计报告期所有者 核权益变动（元）算科目,大兴安岭农,村商,长期,业银,11,000,000.00,11,000,000,10,11,000,000.00,股权,行股份有限公司黑龙江北大荒投,投资长期,资担,60,000,000.00,60,000,000,53.81,63,533,16

19、0.79,1,566,645.88,1,566,645.88,股权,保股份有限公司,投资,合计,71,000,000.00,71,000,000,74,533,160.79,1,566,645.88,1,566,645.88,第 7 页 共 28 页,黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:黑龙江北大荒农业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应

20、收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货,1,425,992,741.153,021,668.6742,139,269.681,262,177,484.011,121,822,745.043,217,452.05762,819,854.604,494,226,410.86,2,209,838,199.831,145,007.00118,997,832.231,216,469,571.49945,049,656.093,217,452.05802,203,727.405,815,506,868.18,资产,一年内到期的非流动,3,234,615.66,8

21、,285,245.58,其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资第 8 页 共 28 页,126,843,157.719,245,495,399.4380,000,000.0020,000,000.00103,834,591.595,683,811,667.59334,465,271.042,090,308.32,125,617,615.1711,246,331,175.0220,000,000.0092,477,422.510.005,818,747,681.41286,990,403.41

22、1,781,668.94,黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,固定资产清理生产性生物资产油气资产,50,025.00,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债第 9 页 共 28 页,303

23、,206,692.6112,503,871.54278,812,428.926,818,774,856.6116,064,270,256.043,828,249,908.5080,000,000.00893,623,878.811,779,230,347.18309,981,695.43-438,710,798.69110,338,179.20387,613.381,526,440,605.4519,591,316.131,802,235,678.589,911,368,423.9710,849,101.80137,271.31,308,483,911.237,265,895.76220,39

24、4,052.006,756,141,035.2618,002,472,210.285,848,334,048.74130,000,000.001,176,395,142.341,640,069,404.48279,360,523.82-438,969,960.2638,075,022.36387,613.381,292,467,817.8715,421,039.131,803,738,357.1611,785,279,009.0210,849,101.80137,271.31,黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）

25、：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,63,714,749.6274,701,122.739,986,069,546.701,777,679,909.002,425,035,397.901,091,527.25901,934,707.10614,417,665.755,720,159,207.00358,041,502.346,078,200,709.34,64,160,780.6275,147,153.7311,860,426,162.751,777,679,909.002,425,0

26、35,397.90599,393.25901,934,707.10658,600,837.685,763,850,244.93378,195,802.606,142,046,047.53,总计,负债和所有者权益,16,064,270,256.04,18,002,472,210.28,法定代表人：丁晓枫（代）,主管会计工作负责人：丁晓枫,会计机构负责人：刘颖,母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:黑龙江北大荒农业股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货,901,9

27、12,098.88813,244.00241,567,893.32244,394,699.354,384,366,238.84485,453,643.92,1,467,820,240.76113,244.0039,921,302.48117,781,395.913,688,463,570.11869,797,008.20,资产,一年内到期的非流动,5,191,076.66,其他流动资产,13,290,118.54,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资第 10 页 共 28 页,6,271,797,936.85,6,189,087,838.12,黑龙江北大荒农业股份有限公司 2

28、012 年半年度报告摘要长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计第 11 页 共 28 页,1,216,188,084.153,693,581,519.9791,198,003.1250,025.0088,60

29、6,854.889,790,858.455,099,415,345.5711,371,213,282.42675,000,000.00284,981,209.17957,509,945.50253,350,625.85-5,628,027.5676,289,320.3670,309.901,180,367,984.161,800,000,000.005,221,941,367.3810,849,101.80137,271.3110,986,373.115,232,927,740.49,1,223,575,545.473,824,882,091.9988,276,695.8692,126,817

30、.903,551,256.025,232,412,407.2411,421,500,245.361,385,000,000.00458,071,322.71457,616,302.06228,642,647.5317,310,510.8428,635,547.0670,309.90978,751,115.371,800,000,000.005,354,097,755.4710,849,101.80137,271.3110,986,373.115,365,084,128.58,黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积减：库存股

31、专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,1,777,679,909.002,422,095,180.791,091,527.25888,899,951.811,048,518,973.086,138,285,541.9311,371,213,282.42,1,777,679,909.002,422,095,180.79599,393.25888,899,951.81967,141,681.936,056,416,116.7811,421,500,245.36,法定代表人：丁晓枫（代）,主管会计工作负责人：丁晓枫,会计机构负责人：刘颖

32、,合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入,附注,本期金额8,408,982,655.258,397,152,007.938,445,653.32,上期金额7,785,894,345.887,771,566,647.409,121,050.23,已赚保费,手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,3,384,994.008,125,276,675.817,205,

33、108,278.04896,533.33196,750.004,170,277.000.000.002,686,812.45126,874,941.57587,892,890.08185,609,618.7911,840,574.551,774,251.67,5,206,648.257,568,444,317.056,639,151,321.932,888,424.444,698,074.130.000.001,079,038.00162,008,359.36559,456,485.44170,392,805.3628,769,808.39,列）,投资收益（损失以“”号填其中：对联营企业和合营

34、企,2,996,220.571,357,169.08,3,819,496.94,第 12 页 共 28 页,黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,288,476,451.6814,987,986.4435,881,238.002,982.68267,5

35、83,200.123,049,889.04264,533,311.08284,687,611.34-20,154,300.260.1600.160264,533,311.08,221,269,525.7720,740,826.883,357,187.00261,872.80238,653,165.65233,576.21238,419,589.44239,554,417.09-1,134,827.650.1350.135238,419,589.44,总额,归属于母公司所有者的综合收益,284,687,611.34,239,554,417.09,归属于少数股东的综合收益总额,-20,154,30

36、0.26,-1,134,827.65,法定代表人：丁晓枫（代）,主管会计工作负责人：丁晓枫,会计机构负责人：刘颖,母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额2,411,197,789.281,451,740,667.871,495,018.8032,182,799.46479,112,395.04-17,793,840.843,946,347.15,上期金额2,000,022,524.971,178,104,384.6686,669.4229,337,033.28467,134,100

37、.33-16,498,923.0428,764,842.75,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,-16,500,228.44,4,012,633.19,其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出第 13 页 共 28 页,-17,387,461.32444,014,173.361,549,908.5635,316,007.50,4,012,633.19317,107,050.7616,900,832.5499,133,162.28,黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,其中：非流动

38、资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,1,125.02410,248,074.42410,248,074.42410,248,074.42,95,257.07234,874,721.02234,874,721.02234,874,721.02,法定代表人：丁晓枫（代）,主管会计工作负责人：丁晓枫,会计机构负责人：刘颖,合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务

39、收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,9,168,608,973.423,224,994.00578,900.00792,734,358.97,8,682,184,116.018,557,622.59504,299.00981,987,143.25,小计,经营活动现金流入,9,965,147,226.39,9,673,233,180.8

40、5,第 14 页 共 28 页,黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,6,716,252,190.65196,800.00329,744,842.3474,189,290.08806,482,115.51,5,646,142,853.422,894,358.55334,845,920.5836,339,401.29969,807,627.12,小计,

41、经营活动现金流出,7,926,865,238.58,6,990,030,160.96,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,2,038,281,987.81133,778,590.00,2,683,203,019.89179,000,000.00,现金,取得投资收益收到的,9,332,886.20,12,654,762.08,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,154,925.02,3,840,000.00,小计,投资活动现金流入,143,266,401.22,195,494

42、,762.08,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动第 15 页 共 28 页,99,128,867.25223,866,000.00,78,925,006.71248,000,000.00,黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要有关的现金,小计,投资活动现金流出,322,994,867.25,326,925,006.71,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹

43、资活动有关的现金,-179,728,466.033,248,182,926.930.0030,000,000.00,-131,430,244.636,258,146,442.34,小计,筹资活动现金流入,3,278,182,926.93,6,258,146,442.34,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,5,375,211,258.50469,023,429.53,7,947,145,272.20156,165,878.08,小计,筹资活动现金流出,5,844,234,688.03,8,103,311,150

44、.28,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-2,566,051,761.10-17,952.78-707,516,192.102,133,508,933.251,425,992,741.15,-1,845,164,707.94-314,173.79706,293,893.531,323,079,326.562,029,373,220.09,法定代表人：丁晓枫（代）,主管会计工作负责人：丁晓枫,会计机构负责人：刘颖,母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,

45、附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务第 16 页 共 28 页,2,455,981,544.27,2,211,438,305.24,黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要收到的现金收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,560,570,374.27,981,628,811.86,小计,经营活动现金流入,3,016,551,918.54,3,193,067,117.10,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,1,100,681,099.22263,876,068.3823

46、,348,852.061,079,893,001.01,751,649,998.00255,930,680.666,431,317.37494,114,290.03,小计,经营活动现金流出,2,467,799,020.67,1,508,126,286.06,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,548,752,897.87,1,684,940,831.04,现金,取得投资收益收到的,887,232.88,处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,154,925.02,小计,投资活动

47、现金流入,1,042,157.90,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,16,668,249.0810,000,000.00,60,083,311.1560,000,000.00,小计,投资活动现金流出投资活动产生的,26,668,249.08-25,626,091.18,120,083,311.15-120,083,311.15,第 17 页 共 28 页,黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收

48、到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,1,736,000,000.00,1,792,800,000.00,小计,筹资活动现金流入,1,736,000,000.00,1,792,800,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,2,448,000,000.00377,034,948.57,2,350,000,000.00147,019,300.00,小计,筹资活动现金流出,2,825,034,948.57,2,497,019,300.00,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及

49、现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-1,089,034,948.57-565,908,141.881,467,820,240.76901,912,098.88,-704,219,300.00860,638,219.89607,655,201.871,468,293,421.76,法定代表人：丁晓枫（代）第 18 页 共 28 页,主管会计工作负责人：丁晓枫,会计机构负责人：刘颖,黑龙江北大荒农业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益一,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储

50、备,盈余公积,般风险准,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,备一、上,年年末 1,777,679,909.00,2,425,035,397.90,599,393.25,901,934,707.10,658,600,837.68,378,195,802.60,6,142,046,047.53,余额加：会计政策变更期差错更正他二、本,年年初,1,777,679,909.00,2,425,035,397.90,599,393.25,901,934,707.10,658,600,837.68,378,195,802.60,6,142,046,047.53,余额三、本期增减变动金,额（减少以