600395盘江股份第一季度季报.ppt

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1、,贵州盘江精煤股份有限公司,600395,2011 年第一季度报告,2011 年 4 月,600395 盘江股份,2011 年第一季度报告全文,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,600395 盘江股份,2011 年第一季度报告全文,1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名,张仕和郝春艳,会计机构负责人

2、（会计主管人员）姓名,刘,明,公司负责人张仕和、主管会计工作负责人郝春艳及会计机构负责人（会计主管人员）刘明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,8,956,230,213.736,876,944,067.846.23,8,293,750,846.166,325,899,576.305.73,7.998.718.73,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)

3、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,621,791,425.740.56年初至报告期期末,198.46198.46本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,410,590,059.540.3720.3770.3726.296.36,410,590,059.540.3720.3770.3726.296.36,32.3332.3834.6432.38增加 0.65 个百分点增加 0.73 个百分点,2,60

4、0395 盘江股份,2011 年第一季度报告全文,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额,-5,576,083.09-367,491.57891,536.20-5,052,038.46,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,46,206,股东名称（全称）中国工商银行申万巴,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,黎新动力股票型证券投,5,310,913,人民币普通股,5,310,913,资基金,全国社保基金一零一组

5、合,4,900,000,人民币普通股,4,900,000,华夏银行股份有限公司,东吴行业轮动股票型,4,343,649,人民币普通股,4,343,649,证券投资基金新华人寿保险股份有限,公司分红团体分红,4,211,665,人民币普通股,4,211,665,018LFH001 沪,中国工商银行博时精选股票证券投资基金,4,099,915,人民币普通股,4,099,915,中国工商银行汇添富,均衡增长股票型证券投,4,000,000,人民币普通股,4,000,000,资基金中国工商银行中银持,续增长股票型证券投资,3,880,000,人民币普通股,3,880,000,基金中国建设银行华夏红,利

6、混合型开放式证券投,3,804,133,人民币普通股,3,804,133,资基金,中国工商银行广发聚富开放式证券投资基金四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司,3,746,8773,659,880,人民币普通股人民币普通股,3,746,8773,659,880,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因3,、,、,600395 盘江股份,2011 年第一季度报告全文,适用 不适用本报告期净利润比上年同期增加 10,031 万元，增长 32.33%，主要原因为：（1）本报告期营业收入比上年同期增加 60,291 万元，主要原因为销量增加及煤炭售价提高所致；（2）本报

7、告期营业成本比上年同期增加 36,326 万元，主要原因为销量增加及职工薪酬增加；（3）本报告期管理费用比上年同期增加 5711 万元，主要原因为职工薪酬增加及矿产资源补偿费计提标准提高。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、调整部分产品价格。详见 2011 年 1 月 4 日，中国证券报上海证券报、上证所网站（）。2、征收煤炭价格调节基金。详见 2011 年 2 月 15 日，中国证券报上海证券报上证所网站（）。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用收购报告书或权益变动报告书中所作承诺1、避免同业竞争、关联交易的承诺：（1）盘江集团、盘江煤电

8、及其投资的企业将来不会直接或间接经营任何与盘江股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与盘江股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如盘江集团、盘江煤电及其投资的企业为进一步拓展业务范围，与盘江股份及其下属公司经营的业务产生竞争，则盘江集团、盘江煤电及其投资的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到盘江股份经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。（2）盘江集团、盘江煤电及其投资的企业如与盘江股份及其下属公司进行交易，均会以一般商业性及市场上公平的条款及价格进行。4,600395 盘江股份,2011

9、 年第一季度报告全文,（3）盘江集团、盘江煤电及其投资的企业违反以上任何一项承诺的，将补偿盘江股份因此遭受的一切直接和间接的损失。2、股权转让的承诺：盘江集团、盘江煤电自本次股权认购完成后将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行，3 年内不转让其在盘江股份拥有的全部权益股份。3、拟转让的采矿权之盈利补偿承诺：乙方(贵州盘江精煤股份有限公司)应于 2008 年、2009 年、2010 年和 2011 年会计年度结束后即对土城矿、月亮田矿、山脚树矿和金佳矿四项采矿权进行专项审计；根据上述专项审计结果，如果 2008 年 5 月至 12 月，上述四项采矿权实际达到的净利润数低于人民币 27,9

10、53 万元；2009 年度、2010 年度和 2011 年度每一会计年度上述四项采矿权实际达到的净利润数低于人民币 44,955 万元，差额部分将由甲方(盘江煤电(集团)有限责任公司)向乙方无偿补足。报告期内，承诺人均履行承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司已制定现金分红政策。公司董事会三届四次会议已制定 2010 年度利润分配预案，待公司 2010 年度股东大会批准后实施。贵州盘江精煤股份有限公司法定代表人:2011 年 4 月 19 日5,600395 盘江股份4附

11、录4.1,合并资产负债表2011 年 3 月 31 日,2011 年第一季度报告全文,编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,6,期末余额1,571,578,285.991,819,047,647.89293,198,172.6351,968,063.34

12、64,842,093.74202,303,210.544,002,937,474.13494,277,864.22,年初余额984,112,252.931,794,743,939.21237,440,076.9851,536,802.9313,750,030.71193,148,145.603,274,731,248.36499,127,329.10,600395 盘江股份,2011 年第一季度报告全文,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆

13、入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款,7,2,708,321,820.34552,554,039.001,920,321.970.001,192,187,441.544,031,252.534,953,292,739.608,956,230,213.7350,855,422.70548,509,585.0957,537,190.56271,225,909.55284,021,908.85139,125,318.70,2,794,198,619.32510,172,761.091,569,474.

14、982,166,954.221,207,753,206.564,031,252.535,019,019,597.808,293,750,846.16556,993,087.4994,894,299.24239,603,433.93233,840,382.42140,518,656.34,600395 盘江股份保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,2011 年第一季度报告全文,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专

15、项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,143,500,000.001,494,775,335.45305,000,000.00163,492,419.963,910,000.0020,163,990.48492,566,410.441,987,341,745.891,103,367,907.002,876,449,629.53584,732,707.91366,984,016.871,945,409,806.536,876,944,067.8491,944,400.006,968,888,467.848,9

16、56,230,213.73,150,500,000.001,416,349,859.42303,000,000.00163,927,419.963,910,000.0019,563,990.48490,401,410.441,906,751,269.861,103,367,907.002,876,449,629.53444,278,275.91366,984,016.871,534,819,746.996,325,899,576.3061,100,000.006,386,999,576.308,293,750,846.16,公司法定代表人:张仕和 主管会计工作负责人:郝春艳 会计机构负责人:刘

17、明8,600395 盘江股份编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司,2011 年第一季度报告全文母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,9,期末余额1,497,047,213.671,819,047,647.

18、89293,198,172.6346,017,668.5064,592,564.46202,113,583.543,922,016,850.69693,177,864.222,704,598,218.87172,097,521.321,920,321.970.001,192,187,441.544,031,252.534,768,012,620.45,年初余额919,520,982.611,794,743,939.21237,440,076.9851,447,408.0913,495,297.98193,110,248.603,209,757,953.47698,027,329.102,790

19、,516,501.18141,932,388.931,569,474.982,166,954.221,207,753,206.564,031,252.534,845,997,107.50,600395 盘江股份,2011 年第一季度报告全文,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配

20、利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,8,690,029,471.1450,855,422.70526,811,399.8257,537,190.56270,886,232.49284,061,275.58138,867,471.71143,500,000.001,472,518,992.86153,000,000.00163,492,419.963,910,000.0020,163,990.48340,566,410.441,813,085,403.301,103,367,907.002,876,449,629.53584,732,707.91366,984,0

21、16.871,945,409,806.536,876,944,067.848,690,029,471.14,8,055,755,060.970.00530,627,390.2294,894,299.24239,193,329.83233,884,952.30140,354,102.64150,500,000.001,389,454,074.23153,000,000.00163,927,419.963,910,000.0019,563,990.48340,401,410.441,729,855,484.671,103,367,907.002,876,449,629.53444,278,275.

22、91366,984,016.871,534,819,746.996,325,899,576.308,055,755,060.97,公司法定代表人:张仕和 主管会计工作负责人:郝春艳 会计机构负责人:刘明10,4.2,600395 盘江股份,合并利润表2011 年 13 月,2011 年第一季度报告全文,编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,

23、11,本期金额1,771,704,027.791,771,704,027.791,277,008,071.451,023,684,505.1070,177,590.4927,756,839.61153,667,116.531,722,019.72,上期金额1,168,791,329.871,168,791,329.87804,670,564.75660,420,725.4332,240,647.8211,724,117.2596,557,608.103,727,466.15,600395 盘江股份资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和

24、合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,-4,849,464.88-4,849,464.88,2011 年第一季度报告全文,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,489,846,491.4623,162.965,966,737.62483,902,916.8073,312,857.26410,590,059.

25、54410,590,059.540.3720.372410,590,059.54410,590,059.54,364,120,765.124,198,780.403,290,000.00365,029,545.5254,754,431.83310,275,113.69310,275,113.690.2810.281310,275,113.69310,275,113.69,归属于少数股东的综合收益总额公司法定代表人:张仕和 主管会计工作负责人:郝春艳 会计机构负责人:刘明12,600395 盘江股份编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司,2011 年第一季度报告全文母公司利润表2011 年 13 月

26、单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额1,771,704,027.791,023,684,505.1070,177,590.4927,756,839.61153,667,116.531,722,019.72-4,849,464.88,上期金额1,168,791,329.87660,420,725.4332,240,647.8211,724,117.2596,557,608.103,727,466.15,收益,其中：对联营企业和合营企业

27、的投资,-4,849,464.88,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,489,846,491.4623,162.965,966,737.625,576,083.09483,902,916.8073,312,857.26410,590,059.540.3720.372410,590,059.54,364,120,765.124,198,780.403,290,000.00365,02

28、9,545.5254,754,431.83310,275,113.690.2810.281310,275,113.69,公司法定代表人:张仕和 主管会计工作负责人:郝春艳 会计机构负责人:刘明13,4.3,600395 盘江股份,合并现金流量表2011 年 13 月,2011 年第一季度报告全文,编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交

29、易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,14,本期金额1,855,404,783.6439,439,055.881,894,843,839.52333,305,298.19465,857,28

30、7.30360,097,610.18113,792,218.111,273,052,413.78621,791,425.74,上期金额1,217,032,991.696,178,027.131,223,211,018.82435,705,874.04338,347,267.83215,501,586.9925,323,543.531,014,878,272.39208,332,746.43,600395 盘江股份收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,2011 年第一季度报告全

31、文5,760,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的

32、影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,0.0053,718,453.8153,718,453.81-53,718,453.8130,844,400.0030,844,400.002,000,000.0032,844,400.007,000,000.006,451,338.8713,451,338.8719,393,061.13587,466,033.06984,112,252.931,571,578,285.99,5,760,000.00169,460,620.8180,000,000.00249,460,620.81-243,700,620

33、.8133,000,000.0033,000,000.00100,000,000.00133,000,000.0058,000,000.005,575,554.0063,575,554.0069,424,446.0034,056,571.62941,009,351.12975,065,922.74,公司法定代表人:张仕和 主管会计工作负责人:郝春艳 会计机构负责人:刘明15,600395 盘江股份,2011 年第一季度报告全文,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:贵州盘江精煤股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收

34、到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金16,本期金额1,855,404,783.6439,439,055.881,894,843,839.52333,305,

35、298.19465,857,287.30360,097,610.18113,792,218.111,273,052,413.78621,791,425.740.0032,794,085.24,上期金额1,217,032,991.696,178,027.131,223,211,018.82435,705,874.04338,347,267.83215,501,586.9925,323,543.531,014,878,272.39208,332,746.435,760,000.005,760,000.0071,158,042.47187,000,000.00,600395 盘江股份取得子公司及其他

36、营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,2011 年第一季度报告全文,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,32,794,085.24-32,794,085.247,000,000.004,471,109.4411,471,109.44-11,471,109.44577,526,231.06919,520,982.611,497,047,213.67,258,158,042.47-252,398,042.478,000,000.005,575,405.0013,575,405.00-13,575,405.00-57,640,701.04890,197,717.35832,557,016.31,公司法定代表人:张仕和 主管会计工作负责人:郝春艳 会计机构负责人:刘明17,