600311荣华实业半报摘要.ppt

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1、,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要甘肃荣华实业（集团）股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人刘永、主

2、管会计工作负责人李清华及会计机构负责人（会计主管人员）卢军花声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,荣华实业600311上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,辛永清甘肃省武威市东关街荣华路 1 号0935-61512220935-,刘全甘肃省武威市东关街荣华路 1 号0935-61512220935-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标第 1 页 共 24 页,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度

3、期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,986,443,750.04903,131,110.271.36报告期（16 月）24,162,249.7624,176,644.5617,570,787.2517,556,392.450.0260.0260.0261.964,080,774

4、.640.006,1,398,903,529.22886,412,169.911.33上年同期14,477,479.4114,650,683.031,193,765.791,020,562.170.00180.00150.00180.13673,274,177.730.11,-29.481.892.26本报告期比上年同期增减(%)66.965.021,371.881,620.271,344.441,633.331,344.44增加 1.82 个百分点-94.43-94.54,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计

5、3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用3.2 股东数量和持股情况第 2 页 共 24 页,金额,14,394.8014,394.80,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,160,593 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,武威荣华工贸有限公司孙廷合上海工艺美术有限公司武威塑料包装有限公司,境内非国有法人境内自然人未知境内非国有法人,16.370.480.480.38,108,976,7343,217,000

6、3,186,7092,550,000,质押未知未知质押,107,450,0002,550,000,上海浦东发展银行,广发小盘成长股,未知,0.37,2,474,579,未知,票型证券投资基金中国平安人寿保险,股份有限公司分,未知,0.27,1,806,149,未知,红银保分红申银万国证券股份,有限公司客户信用,未知,0.27,1,782,499,未知,交易担保证券账户,李军,境内自然人,0.27,1,775,000,未知,东方证券股份有限,公司客户信用交易,未知,0.25,1,690,800,未知,担保证券账户,张卫平,境内自然人,0.23,1,531,600,未知,前十名无限售条件股东持股情

7、况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,武威荣华工贸有限公司孙廷合上海工艺美术有限公司武威塑料包装有限公司上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户李军,108,976,7343,217,0003,186,7092,550,0002,474,5791,806,1491,782,4991,775,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,108,976,7343,217,0003,186,7092,550,0002,474,5

8、791,806,1491,782,4991,775,000,第 3 页 共 24 页,3.3,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户张卫平,1,690,8001,531,600,人民币普通股人民币普通股,1,690,8001,531,600,公司前十大股东及前十名无限售条件股东中，第一大股东荣华工贸,上述股东关联关系或一致行动的说明,与与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露,管理办法规定的一致行动人。

9、控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本比上年同期增减（%）,营业利润率比上年同期增减（%）,分行业,矿产品加工业,142,806,395.76,86,238,134.15,39.61,-18.85,-9.70,减少 6.12 个百分点,分产品,黄金,142,806,395.76,86,238,134.15,39.61,-18.85,-9.7,减少

10、6.12 个百分点,5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区上海黄金交易所,营业收入142,806,395.76,营业收入比上年增减（%）,-18.85,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用报告期，公司主营业务毛利率为 39.6%，较 2010 年同期下降了 6.12 个百分点，主要是因为本期黄金的产量较去年同期少，本期单位产品分摊的固定费用较比年同期增加。第 4 页 共 24 页,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,5.5 利润构成与上年度相比发生重大变

11、化的原因分析适用 不适用,5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用,5.6.2 变更项目情况适用 不适用,5.7 非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用,5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用,5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用,5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,6 重要事项6.1 收购资产,适用 不适用,6.2 出售资产

12、,适用 不适用,第 5 页 共 24 页,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:万元 币种:人民币本年初起,至出售日,是否为关,所涉及的,所涉及的,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,该出售资产为公司,出售产生的损益,联交易（如是，说明定,资产产权是否已全,债权债务是否已全,贡献的净,价原则）,部过户,部转移,利润,武威荣华工贸有限公司,甘肃荣华生化有限公司 100%股权,2011 年 1月 8 日,21,649.97,是 以经审计的净资产为交易价格,是,是,6.3 担保事项适用 不适用6.4 关联债权债务往来适用 不适用6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.

13、6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表第 6 页 共 24 页,未经审计,审计,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:甘肃荣华实业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五).1,676,819.57,4,155,864.93,结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据

14、,应收账款预付款项,五).2五).4,13,249,805.8921,644,912.29,3,410.1335,101,973.64,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五).3,246,245,115.11,6,865,581.74,买入返售金融资产,存货,五).5,47,526,608.32,39,430,439.61,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,329,343,261.18,85,557,270.05,固定资产在建工程,五).6五).7,3

15、50,013,032.78193,258,454.45,371,996,724.31797,690,975.32,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五).8,106,414,698.01,134,357,040.07,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,五).9五).10,3,126,752.194,287,551.43,5,013,968.044,287,551.43,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：,657,100,488.86986,443,750.04,1,313,346,259.171,398,903,529.22,短期借款,五).12,13

16、,700,000.00,13,700,000.00,第 7 页 共 24 页,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,五).13五).14,18,690,536.21,52,177,987.201,390,782.80,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,五).15五).16五).17,17,530,255.7425,463,911.901,174,631.35,31,823,827.6229,955,129.50759,299.60,应付股利,其他应付款,五).

17、18,6,753,304.57,377,522,999.25,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,83,312,639.7783,312,639.77,507,330,025.975,161,333.345,161,333.34512,491,359.31,实收资本（或股本）资本公积,五).19五).21,665,600,000.00219,439,342.72,665,600,000.00219

18、,439,342.72,减：库存股,专项储备盈余公积,五).20五).22,5,783,234.3952,379,058.35,6,635,081.2852,379,058.35,一般风险准备,未分配利润,五).23,-40,070,525.19,-57,641,312.44,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,903,131,110.27903,131,110.27986,443,750.04,886,412,169.91886,412,169.911,398,903,529.22,法定代表人：刘永第 8 页 共 24 页,主管会计工作

19、负责人：李清华,会计机构负责人：卢军花,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:甘肃荣华实业（集团）股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利,224,297.04245.00,415,891.31,其他应收款存货,十一).1,426,145,699.91552,935.59,214,447,645.78552,935.59,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应

20、收款,426,923,177.54,215,416,472.68,长期股权投资,十一).2,211,229,322.20,427,728,959.95,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计第 9 页 共 24 页,5,933,844.59193,211,007.43410,374,174.22837,297,351.76,6,052,650.35193,211,007.43626,992,617.73842,409,090.41,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2011 年半

21、年度报告摘要流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,13,700,000.001,621,015.057,125,665.301,174,631.3544,789.0023,666,100.7023,666,100.70

22、665,600,000.00219,439,342.7252,379,058.36-123,787,150.02813,631,251.06837,297,351.76,13,700,000.002,717,532.776,950,797.30759,299.602,403,465.0026,531,094.6726,531,094.67665,600,000.00219,439,342.7252,379,058.36-121,540,405.34815,877,995.74842,409,090.41,法定代表人：刘永第 10 页 共 24 页,主管会计工作负责人：李清华,会计机构负责人：卢

23、军花,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注五).24,本期金额142,806,395.76142,806,395.76,上期金额175,985,020.35175,985,020.35,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,118,644,146.00,161,507,540.94,其中：营业成本,五).24,86,238,134.15,95,498,044.39,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加,

24、销售费用管理费用财务费用,五).25五).26五).27,433,685.4331,558,580.55413,745.87,501,054.6861,545,962.093,962,479.78,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,24,162,249.76,14,477,479.41,加：营业外收入减：营业外支出,五).28五).28,16,394.802,000.00,184,333.3311,129.71,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额

25、（亏损总额以“”号填列）,24,176,644.56,14,650,683.03,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,五).29,6,605,857.3117,570,787.2517,570,787.25,13,456,917.241,193,765.791,193,765.79,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.0260.02617,570,787.2517,570,787.25,0.00180.00181,193,765.7

26、91,193,765.79,法定代表人：刘永第 11 页 共 24 页,主管会计工作负责人：李清华,会计机构负责人：卢军花,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）,1,828,665.99416,078.69-2,244,744.68,36,423,438.243,960,9

27、49.89-40,384,388.13,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失,2,000.00,184,333.33,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-2,246,744.68-2,246,744.68,-40,200,054.80-40,200,054.80,法定代表人：刘永第 12 页 共 24 页,主管会计工作负责人：李清华,会计机构负责人：卢军花,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16

28、 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,129,560,000.00,172,760,000.00,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,五).31,22,656.06129,582,656.0667,736,509.0

29、9,580,971.83173,340,971.8362,566,949.65,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,25,980,205.9029,000,000.06,32,637,613.88,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,五).31,2,785,166.37125,501,881.424,080,774.64,4,862,230.57100,066,794.1073,274,177.73,二、投资活动产生的

30、现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金第 13 页 共 24 页,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金,6,291,6

31、00.006,291,600.00-6,291,600.00,9,518,799.999,518,799.99-9,518,799.99,收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,五).31,24,000,000.0024,000,000.00,10,566,500.0010,566,500.00,偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,3,564,166.67,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,五).31,25,268,220.0025,268,220.00-1,268,220.00,71

32、,898,000.0075,462,166.67-64,895,666.67,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-3,479,045.364,155,864.93676,819.57,-1,140,288.935,183,506.894,043,217.96,法定代表人：刘永第 14 页 共 24 页,主管会计工作负责人：李清华,会计机构负责人：卢军花,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,

33、一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资

34、活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,341.06341.061,573,931.00790,184.332,364,115.33-2,363,774.2726,600.0026,600.00-26,600.002,3

35、17,000.002,317,000.00118,220.00118,220.002,198,780.00-191,594.27415,891.31224,297.04,494,257.14494,257.148,888,479.00283,517.879,171,996.87-8,677,739.73656,000.00656,000.00-656,000.0013,926,500.0013,926,500.003,564,166.671,000,000.004,564,166.679,362,333.3328,593.60339,525.44368,119.04,法定代表人：刘永第 15

36、页 共 24 页,主管会计工作负责人：李清华,会计机构负责人：卢军花,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,665,600,000.00,219,439,342.72,6,635,081.28,52,379,058.35,-57,641,312.44,886,412,169.91,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,

37、665,600,000.00,219,439,342.72,6,635,081.28,52,379,058.35,-57,641,312.44,886,412,169.91,三、本期增减变动金额（减少,以“”号填列）（一）净利润,-851,846.89,17,570,787.2517,570,787.25,16,718,940.3617,570,787.25,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额第 16 页 共 24 页,17,570,787.25,17,570,787.25,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 201

38、1 年半年度报告摘要3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他,（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,-851,846.89954,289.321,806,136.21,-851,846.89-851,846.89,四、本期期末余额,665,600,000.00,219,439,342.72,5,783,234.39,52,379,058.35,-40,070,525.19,903,131,110.27,第 17 页 共 24 页,甘肃荣华实

39、业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,所有者权益合计,一、上年年末余额,665,600,000.00,219,439,342.72,2,018,616.56,52,379,058.35,-63,479,897.79,875,957,119.84,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,665,600,000.00,219,439,342.72,2,018,616.56,52,379,058.35,-6

40、3,479,897.79,875,957,119.84,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,2,444,420.40,1,193,765.791,193,765.79,3,638,186.191,193,765.79,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他第 18 页 共 24 页,1,193,765.79,1,193,765.79,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1

41、资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他,（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,2,444,420.402,444,420.40,2,444,420.402,444,420.40,四、本期期末余额,665,600,000.00,219,439,342.72,4,463,036.96,52,379,058.35,-62,286,132.00,879,595,306.03,法定代表人：刘永第 19 页 共 24 页,主管会计工作负责人：李清华,会计机构负责人：卢军花,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表20

42、11 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,665,600,000.00,219,439,342.72,52,379,058.36,-121,540,405.34,815,877,995.74,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,665,600,000.00,219,439,342.72,52,379,058.36,-121,540,405.34,815,877,995.74,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益

43、上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额第 20 页 共 24 页,-2,246,744.68-2,246,744.68-2,246,744.68,-2,246,744.68-2,246,744.68-2,246,744.68,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,66

44、5,600,000.00,219,439,342.72,52,379,058.36,-123,787,150.02,813,631,251.06,第 21 页 共 24 页,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要单位:元 币种:人民币上年同期金额,项目,实收资本（或股本）,资本公积,减：库存股,专项储备,盈余公积,一般风险准备,未分配利润,所有者权益合计,一、上年年末余额,665,600,000.00,219,439,342.72,52,379,058.35,-58,451,728.67,878,966,672.40,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,6

45、65,600,000.00,219,439,342.72,52,379,058.35,-58,451,728.67,878,966,672.40,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他第 22 页 共 24 页,-40,200,054.80-40,200,054.80-40,200,054.80,-40,200,054.80-40,200,054.80-40,200,054.80,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要（四）利润分配1提取盈余

46、公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他,四、本期期末余额,665,600,000.00,219,439,342.72,52,379,058.35,-98,651,783.47,838,766,617.60,法定代表人：刘永第 23 页 共 24 页,主管会计工作负责人：李清华,会计机构负责人：卢军花,甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 合并范围发生变更的说明本期本公司一家子公司甘肃荣华生华有限公司不再纳入合并范围。7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币,名称甘肃荣华生华有限公司第 24 页 共 24 页,处置日净资产216,499,637.75,期初至处置日净利润,