600007中国国贸半报摘要.ppt

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1、,中国国际贸易中心股份有限公司 2011 年半年度报告摘要中国国际贸易中心股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司 2011 年半年度报告摘要由全体董事以书面决议方式审议通过。1.3 公司 2011 年中期财务报告未经审计，但经普华永道中天会计师事务所有限公司审阅。1.4 公司不存在被控股

2、股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司负责人、董事长洪敬南先生，主管会计工作负责人林南春先生及会计机构负责人王京京女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 公司基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,董事会秘书,中国国贸600007上海证券交易所,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,王京京北京市建国门外大街 1 号010-65052288010-第 1 页 共 12 页,骆洋喆、赵敏北京市建国门外大街 1 号010-65052288010-,中国国际贸易中心股份有限公司 2011 年半

3、年度报告摘要2.2 主要财务数据和指标：2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产,9,355,500,626,9,408,555,879,-0.56%,所有者权益（或股东权,益）,4,310,785,789,4,339,446,611,-0.66%,归属于上市公司股东的,每股净资产（元股）营业利润利润总额,4.28报告期（16 月）85,138,63782,965,352,4.31上年同期160,715,887161,717,995,-0.66%本报告期比上年同期增减(%)-47.03%-48.70%,归属于上市

4、公司股东的,净利润,61,994,606,121,109,306,-48.81%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净,利润基本每股收益(元),63,624,5700.06,120,357,7330.12,-47.14%-48.81%,扣除非经常性损益后的,基本每股收益(元)稀释每股收益(元),0.060.06,0.120.12,-47.14%-48.81%,加权平均净资产收益率,(%),1.43%,2.77%,-1.34%,经营活动产生的现金流,量净额,378,153,792,204,864,126,84.59%,每股经营活动产生的现,金流量净额（元）,0.38,0.20,84.59%,

5、第 2 页 共 12 页,0,中国国际贸易中心股份有限公司 2011 年半年度报告摘要2.2.2 非经常性损益项目和金额：适用 不适用单位:元 币种:人民币,非经常性损益项目违约罚款收入处置投资性房地产、固定资产及其他长期资产净损失捐赠支出其他营业外收支净额所得税影响少数股东损益的影响合计,金额,993,097-2,966,372-200,000-10543,321-1,629,964,2.2.3 国内外会计准则差异：适用 不适用3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用第 3 页 共 12 页,0,0,0,0,0,0,0,0,中国国际贸易中心股份有限公司 2011 年半年度报告

6、摘要3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数前十名股东持股情况,45,433 户,持有有限,质押或冻,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,售条件股,结的股份,份数量,数量,中国国际贸易中心有限公司恒天投资管理有限公司,境内非国有法人其他,80.43%1.02%,810,107,94910,300,528,无未知,泰康人寿保险股份,有限公司分红个人分红019L,其他,0.99%,10,000,000,未知,FH002 沪中国农业银行股份,有限公司新华优选分红混合型证券,其他,0.86%,8,684,680,未知,投资基金,中国银河证券股份有限公司客户信用,其他,0.54%,

7、5,420,910,未知,交易担保证券账户中国建设银行股份,有限公司新华钻石品质企业股票型,其他,0.50%,5,002,807,未知,证券投资基金,中国工商银行建信优化配置混合型,其他,0.44%,4,458,627,未知,证券投资基金,申银万国汇丰MERRILL LYNCH,其他,0.35%,3,548,802,未知,INTERNATIONAL第 4 页 共 12 页,0,中国国际贸易中心股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,中信证券股份有限公司客户信用交易,其他,0.30%,3,069,200,未知,担保证券账户,张俊发,其他,0.29%,2,880,000,0,未知,前十名无限售条

8、件股东持股情况,股东名称中国国际贸易中心有限公司恒天投资管理有限公司泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红019LFH002 沪中国农业银行股份有限公司新华优选分红混合型证券投资基金中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国建设银行股份有限公司新华钻石品质企业股票型证券投资基金中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金申银万国汇丰MERRILL LYNCHINTERNATIONAL中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户张俊发,持有无限售条件股份数量810,107,94910,300,52810,000,0008,684,6805,420,9105,002,8074,458,627

9、3,548,8023,069,2002,880,000,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动关系的说明,中国国际贸易中心有限公司（以下简称“国贸有限公司”）与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。,注：2011 年 5 月 30 日，公司接到控股股东国贸有限公司通知，国贸有限公司当日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份 500,000 股，平均增持价格为 8.81 元/股。本次增持前，国贸有限公司持有本公司股

10、份 809,607,949 股，占公司总股本的 80.38%。增持后，国贸有限公司持有本公司股份 810,107,949 股，占公司总股本的 80.43%。第 5 页 共 12 页,-,-,-,中国国际贸易中心股份有限公司 2011 年半年度报告摘要报告期内，国贸有限公司通过上海证券交易所证券交易系统共计增持公司股份500,000 股，共计持有公司股份 810,107,949 股，占公司总股本的 80.43%。3.3 控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、分产品情况表单位:元

11、 币种:人民币,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年同期增减（）,营业成本比上年同期增减（）,毛利率比上年同期增减(%),物业出租,及管理酒店经营,592,512,701159,874,003,299,443,061179,391,234,49.46%-12.21%,39.80%,81.28%-11.56%,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为人民币 5,471,034 元。5.2 主营业务分地区情况,适用,不适用,第 6 页 共 12 页,5.3,中国国际贸易中心股份有限公司 2011 年半年度报告摘要参股公司经营情况（适用投资收益占净利润

12、 10%以上的情况）,适用,不适用,单位:元,币种:人民币,公司名称国贸物业酒店管理有限公司,主要产品或服务主要从事写字楼、高档公寓、高档综合物业项目及酒店项目的管理服务。,注册资本10,000,000,资产规模76,283,170,净利润5,433,455,报告期内，国贸物业酒店管理有限公司坚持“安全第一、预防为主，品牌至上”的工作原则，在市场开发中发挥国贸品牌的优势。该公司在原有业务及管理基础上，加强了对二手楼盘和外埠市场的开发工作，同时完善了物业管理软件系统的开发和使用。该公司现有各类管理项目 39 个，管理面积 566 万平方米。在所有项目中，物业项目 28 个，酒店管理及咨询服务类项

13、目 11 个。报告期内，该公司实现营业收入人民币 56,675,914 元，比上年同期增长 37.2%，实现净利润人民币 5,433,455 元，比上年同期增长 29.3%。5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明,适用,不适用,5.5 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明,适用,不适用,毛利率下降，主要是国贸三期 A 阶段项目于 2010 年 8 月份以后陆续开业，折旧、摊销等固定费用较高，而营业收入的大幅提升需逐步实现所致。5.6 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析,适用,不适用,(1)营业收入、营业成本、营业税金及附加增加，主要是国贸三期 A 阶段于

14、 2010 年 8月开业，相应的收入和成本增加。(2)管理费用减少，主要是上年同期含有三期项目开业前费用。第 7 页 共 12 页,中国国际贸易中心股份有限公司 2011 年半年度报告摘要(3)财务费用增加，主要是国贸三期 A 阶段达到可使用状态后发生的相应借款费用停止资本化，计入当期费用。(4)营业外收入减少，主要是违约罚款收入减少。(5)营业外支出增加，主要是本期处置固定资产净损失增加。(6)利润总额、所得税、净利润减少，主要是国贸三期 A 阶段项目于 2010 年 8 月份以后陆续开业，折旧、摊销及财务费用等固定费用较高，而营业收入的大幅提升需逐步实现所致。5.7 募集资金使用情况5.7

15、.1 募集资金运用适用 不适用5.7.2 资金变更项目情况适用 不适用5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明,适用,不适用,5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用第 8 页 共 12 页,中国国际贸易中心股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6 重要事项6.1 收购、出售资产及资产重组6.1.1 收购资产适用 不适用6.1.2 出售或置出资产适用

16、 不适用6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。适用 不适用6.2 担保情况适用 不适用6.3 重大关联交易6.3.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用单位：元 币种：人民币一、购销商品、提供和接受劳务,关联方,关联交易,关联交易内容,交易金额,类型,中国国际贸易,支付餐饮费,1,326,109,中心有限公司,接受劳务提供劳务,支付饭店会员费支付劳务费支付食品加工费、洗衣费等收取国贸二期销售及管理佣金收取国贸二期维修保养费,1,099,8565,762,2721,833,5411,217,034925,159,第 9 页 共

17、 12 页,中国国际贸易中心股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,香格里拉国际,收取国贸外围自行车楼维修保养费收取国贸西楼管理佣金收取国贸西楼维修保养费收取清洁及绿化费,328,3351,010,088674,380728,831,饭店管理有限公司,委托管理,支付管理费用,4,090,091,二、租赁,出租方,承租方,关联交易内容支付办公用房及停车位租金,2,251,447,中国国际贸易中心有限公司,本公司,支付国贸一期土地租赁费支付国贸二期土地使用权费支付世纪公寓租金支付中央厨房租金,918,039658,5591,597,7361,015,226,本公司,中 国 国 际 收取库房、公寓

18、租金贸易中心有限公司 收取办公用房租金,351,954208,554,6.4 非经营性关联债权债务往来,适用,不适用,6.5 重大诉讼仲裁事项适用 不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用 不适用第 10 页 共 12 页,中国国际贸易中心股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.6.2 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用6.6.3 承诺事项的履行情况2011 年 5 月 30 日，公司接到控股股东国贸有限公司通知，国贸有限公司当日通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份 500,000 股，平均增持价格为 8.81 元/股。本次增持前，国贸

19、有限公司持有本公司股份 809,607,949 股，占公司总股本的 80.38%。增持后，国贸有限公司持有本公司股份 810,107,949 股，占公司总股本的 80.43%。国贸有限公司拟在未来 12 个月内继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，增持比例不超过公司总股本的 2%（含本次已增持的股份及 2009 年 2 月 27 日至 2010年 2 月 26 日增持的 2,325,415 股），并承诺在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。报告期内，国贸有限公司通过上海证券交易所证券交易系统共计增持公司股份500,000 股，共计持有公司股份 810,107,9

20、49 股，占公司总股本的 80.43%。报告期内，国贸有限公司严格履行其承诺，未减持其持有的公司股份。6.6.4 重大合同适用 不适用6.6.5 重大非募集资金项目情况,适用,不适用,国贸三期工程的建设分为 A、B 两个阶段，A 阶段已全部投入使用。目前，公司正抓紧进行竣工决算及 B 阶段工程的前期准备工作。6.6.6 其他重大事项的说明适用 不适用第 11 页 共 12 页,中国国际贸易中心股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计 审计,7.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（附后）。7.3 本报告

21、期无会计政策、会计估计和核算方法变更。7.4 本报告期无会计差错更正。7.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。中国国际贸易中心股份有限公司董事长：洪敬南2011 年 8 月 30 日第 12 页 共 12 页,-,-,中国国际贸易中心股份有限公司2011年6月30日合并及公司资产负债表(除特别注明外，金额单位为人民币元),附注,2011年6月30日合并,2010年12月31日合并,2011年6月30日公司,2010年12月31日公司,流动资产,货币资金应收账款预付款项其他应收款存货流动资产合计,五.1五.2,十二.1五.4五.3,十二.2五.5,298,142,978127,75

22、5,56821,629,9528,638,84024,802,902480,970,240,241,638,22981,337,16232,707,8927,804,09725,902,222389,389,602,247,479,874122,143,08419,827,3396,568,06724,655,202420,673,566,193,535,16977,215,23632,476,2676,044,75425,772,593335,044,019,非流动资产,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产非流动资产合计资产总计,五.6,7,十二.3五.

23、8五.9五.10五.11五.12五.13,4,382,2605,461,092,8161,492,678,353300,045,7111,318,426,320278,855,30719,049,6198,874,530,3869,355,500,626,4,213,1985,631,719,7821,501,879,137250,842,8111,317,917,570290,519,32122,074,4589,019,166,2779,408,555,879,13,882,2605,461,092,8161,489,820,135300,045,7111,318,426,320278,8

24、55,30717,138,7348,879,261,2839,299,934,849,13,713,1985,631,719,7821,499,243,307250,842,8111,317,917,570290,519,32120,880,9609,024,836,9499,359,880,968,流动负债,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息其他应付款流动负债合计,五.14五.15五.16五.17五.18五.19,11,134,00646,739,57021,905,62121,617,67728,186,065638,049,213767,632,152,24,329,38348

25、,967,26838,199,32916,262,6415,236,677658,752,958791,748,256,11,134,00640,010,83519,342,54519,311,20028,186,065605,635,411723,620,062,23,840,90741,495,63633,501,83413,728,7085,236,677642,389,815760,193,577,非流动负债,长期借款应付债券非流动负债合计负债合计,五.20五.21,3,276,030,0001,000,000,0004,276,030,0005,043,662,152,3,276,0

26、30,0001,000,000,0004,276,030,0005,067,778,256,3,276,030,0001,000,000,0004,276,030,0004,999,650,062,3,276,030,0001,000,000,0004,276,030,0005,036,223,577,股东权益,股本资本公积盈余公积未分配利润归属于母公司股东权益合计少数股东权益股东权益合计负债及股东权益总计,五.22五.23五.24五.25五.26,1,007,282,5341,872,518,599399,395,5841,031,589,0724,310,785,7891,052,6854

27、,311,838,4749,355,500,626,1,007,282,5341,872,518,599399,395,5841,060,249,8944,339,446,6111,331,0124,340,777,6239,408,555,879,1,007,282,5341,872,501,925399,395,5841,021,104,7444,300,284,7874,300,284,7879,299,934,849,1,007,282,5341,872,501,925399,395,5841,044,477,3484,323,657,3914,323,657,3919,359,880

28、,968,后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,企业负责人：洪敬南,主管会计工作负责人：林南春,-2-,会计机构负责人：王京京,-,-,-,-,-,-,中国国际贸易中心股份有限公司截至2011年6月30日6个月期间合并及公司利润表(除特别注明外，金额单位为人民币元),项一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用加：投资收益,目,附注五.27,十二.4五.27,十二.4五.28五.29五.30五.31五.32,十二.5,2011年1至6月合并752,386,704(478,834,295)(41,652,404)(9,416,587)(29,870,846)(107,642

29、,997)169,062,2010年1至6月合并423,827,239(165,183,542)(21,882,451)(8,174,195)(68,609,138)614,554123,420,2011年1至6月公司713,580,117(450,095,719)(38,534,788)(9,568,679)(29,947,206)(107,708,757)10,619,062,2010年1至6月公司394,825,149(140,541,349)(19,610,755)(8,164,217)(72,111,222)593,8559,148,420,其中：对联营企业的投资收益二、营业利润,1

30、69,06285,138,637,123,420160,715,887,169,06288,344,030,123,420164,139,881,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额减：所得税费用四、净利润归属于母公司股东的净利润,五.33五.34五.35,1,001,727(3,175,012)(2,975,002)82,965,352(20,699,073)62,266,27961,994,606,1,661,223(659,115)(410,392)161,717,995(40,398,644)121,319,351121,109,306,1,001,727(

31、3,175,012)(2,975,002)86,170,745(18,887,921)67,282,82467,282,824,1,661,023(659,115)(410,392)165,141,789(38,998,342)126,143,447126,143,447,少数股东损益五、每股收益,271,673,210,045,基本和稀释每股收益,五.36,0.06,0.12,六、其他综合收益七、综合收益总额归属于母公司股东的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-62,266,27961,994,606271,673,-121,319,351121,109,306210,045,-67

32、,282,82467,282,824,-126,143,447126,143,447,后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,企业负责人：洪敬南,主管会计工作负责人：林南春,-3-,会计机构负责人：王京京,-,-,-,-,-,-,中国国际贸易中心股份有限公司截至2011年6月30日6个月期间合并及公司现金流量表(除特别注明外，金额单位为人民币元),项,目,附注,2011年1至6月合并,2010年1至6月合并,2011年1至6月公司,2010年1至6月公司,一、经营活动产生的现金流量,销售商品、提供劳务收到的现金,703,740,600,434,743,274,667,167,467,401,3

33、33,239,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,五.37五.37五.38,十二.6,67,779,369771,519,969(109,470,259)(113,492,717)(93,867,716)(76,535,485)(393,366,177)378,153,792,22,304,293457,047,567(42,753,486)(77,601,324)(76,996,204)(54,832,427)(252,183,441

34、)204,864,126,59,060,725726,228,192(111,773,997)(90,410,006)(86,607,856)(73,454,756)(362,246,615)363,981,577,21,269,709422,602,948(40,766,925)(56,830,183)(70,483,658)(55,035,133)(223,115,899)199,487,049,二、投资活动产生的现金流量,取得投资收益所收到的现金,10,450,000,5,025,000,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长

35、期资产支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,102,634102,634(135,451,635)(135,451,635)(135,349,001),190,620190,620(267,132,806)(267,132,806)(266,942,186),102,63410,552,634(134,839,464)(134,839,464)(124,286,830),190,6205,215,620(267,014,747)(267,014,747)(261,799,127),三、筹资活动产生的现金流量,取得借款收到的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、

36、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,90,000,00090,000,000(90,000,000)(186,161,258)(550,000)(276,161,258)(186,161,258)(138,784),240,207,926240,207,926(223,487,567)(475,000)(223,487,567)16,720,359146,271,90,000,00090,000,000(90,000,000)(185,611,258)(275,611,258)(185

37、,611,258)(138,784),240,207,926240,207,926(223,012,567)(223,012,567)17,195,359146,271,五、现金及现金等价物净增加/(减少)额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,五.38,十二.6五.1,38,56,504,749241,638,229298,142,978,(45,211,430)183,943,897138,732,467,53,944,705193,535,169247,479,874,(44,970,448)148,723,781103,753,333,后附财务报表附注为财务报表的组

38、成部分。,-,-,企业负责人：洪敬南,主管会计工作负责人：林南春,会计机构负责人：王京京-4-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,中国国际贸易中心股份有限公司截至2011年6月30日6个月期间合并股东权益变动表(除特别注明外，金额单位为人民币元)归属于母公司股东权益,项目2010年1月1日余额,附注,股本1,007,282,534,资本公积1,872,518,599,盈余公积387,477,434,未分配利润1,092,409,271,少数股东权益1,246,968,股东权益合计4,360,934,806,2010年1至6月增减变动额,净利润,121,

39、109,306,210,045,121,319,351,利润分配,对股东的分配,五.25,(141,019,555),(475,000),(141,494,555),2010年6月30日余额,1,007,282,534,1,872,518,599,387,477,434,1,072,499,022,982,013,4,340,759,602,2010年7至12月增减变动额,净利润,(330,978),348,999,18,021,利润分配,提取盈余公积,五.24,11,918,150,(11,918,150),对股东的分配2010年12月31日余额2011年1月1日余额,五.25,-1,007

40、,282,5341,007,282,534,-1,872,518,5991,872,518,599,-399,395,584399,395,584,-1,060,249,8941,060,249,894,-1,331,0121,331,012,-4,340,777,6234,340,777,623,2011年1至6月增减变动额,净利润,61,994,606,271,673,62,266,279,利润分配,提取盈余公积,五.24,-,-,-,-,-,-,对股东的分配,五.25,(90,655,428),(550,000),(91,205,428),2011年6月30日余额,1,007,282,5

41、34,1,872,518,599,399,395,584,1,031,589,072,1,052,685,4,311,838,474,后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,企业负责人：洪敬南,主管会计工作负责人：林南春-5-,会计机构负责人：王京京,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,中国国际贸易中心股份有限公司截至2011年6月30日6个月期间公司股东权益变动表(除特别注明外，金额单位为人民币元),项目2010年1月1日余额,附注,股本1,007,282,534,资本公积1,872,501,925,盈余公积387,477,434,未分配利润1,078,2

42、33,558,股东权益合计4,345,495,451,2010年1至6月增减变动额,净利润利润分配,126,143,447,126,143,447,提取盈余公积,五.24,-,-,-,-,-,对股东的分配,五.25,(141,019,555),(141,019,555),2010年6月30日余额,1,007,282,534,1,872,501,925,387,477,434,1,063,357,450,4,330,619,343,2010年7至12月增减变动额,净利润利润分配,(6,961,952),(6,961,952),提取盈余公积,五.24,11,918,150,(11,918,150)

43、,对股东的分配2010年12月31日余额2011年1月1日余额,五.25,-1,007,282,5341,007,282,534,-1,872,501,9251,872,501,925,-399,395,584399,395,584,-1,044,477,3481,044,477,348,-4,323,657,3914,323,657,391,2011年1至6月增减变动额,净利润利润分配,67,282,824,67,282,824,提取盈余公积,五.24,-,-,-,-,-,对股东的分配,五.25,(90,655,428),(90,655,428),2011年6月30日余额,1,007,282,534,1,872,501,925,399,395,584,1,021,104,744,4,300,284,787,后附财务报表附注为财务报表的组成部分。,企业负责人：洪敬南,主管会计工作负责人：林南春,-6-,会计机构负责人：王京京,