600644乐山电力第三季度季报.ppt

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1、乐山电力股份有限公司,600644,2011 年第三季度报告,二一一年十月二十八日,1,2,3,4,600644,乐山电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600644,乐山电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会

2、计主管人员）姓名,廖政权白瑰蓉李霞,公司负责人廖政权、主管会计工作负责人白瑰蓉及会计机构负责人（会计主管人员）李霞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,848,888,124.32781,391,449.992.39,3,622,376,540.58722,470,575.382.21,6.258.168.16,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量

3、净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,493,769,851.431.51年初至报告期期末（19 月）,133.08133.08本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,18,297,844.780.05600.03530.05602.501.58,78,323,523.940.23990.15410.239910.286.73,-2.53-2.53-38.17-2.53减少 0.2

4、5 个百分点减少 1.15 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的,年初至报告期期末金额（19 月）-1,621,930.854,166,365.082,说明主要为收到的燃气补贴款,600644政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出,乐山电力股份有限公司 2011 年第三季度报告564,041.17,其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,37,497,905.87-8,109,835.26-4,468,838.7028,0

5、27,707.31,为长期股权投资转让收益,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,77,344,股东名称（全称）四川省电力公司,期末持有无限售条件流通股的数量51,229,789 人民币普通股,种类,乐山市国有资产经营有限公司涂晓平宏源证券股份有限公司高亮高淑珍曾令强高光莉中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)中国对外经济贸易信托有限公司新股 C22,47,710,7332,142,8902,060,0181,050,000917,800719,470570,400564,9

6、03521,158,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用资产负债表项目：,项 目货币资金应收票据应收帐款应收利息其他应收款存货在建工程工程物资开发支出,期末数270,231,169.92167,087,418.6511,954,869.2988,562.0536,873,935.29184,283,547.57174,870,600.2924,160,599.7016,622,728.44,年初数199,222,600.82116,826

7、,523.937,052,270.2914,910.9219,915,792.10108,667,728.79105,949,292.5718,406,951.17,变动比例35.64%43.02%69.52%493.94%85.15%69.58%65.05%31.26%,变动原因说明主要是票据融资存入的保证金。主要为用户缴纳票据增加所致。为应收货款增加所致。为应收沙湾区财政利息。主要是乐电天威硅业公司支付融资租赁保证金所致。主要是乐电天威硅业公司产成品、在产品增加所致。主要是金海棠大酒店会议中心扩建工程等增加所致。主要是在建工程及检修储备工程物资增加所致。主要乐电天威硅业公司增加收到 3P公

8、司捐赠用于研发的设备。,3,600644,乐山电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,长期待摊费用应付票据预收款项应付职工薪酬应付利息其他流动负债长期应付款,409,496.46173,540,000.00243,420,272.1190,417,952.0312,992,216.30165,252,658.72,641,921.97173,969,236.3430,988,115.2462,590.92955,526.66300,936.08,-36.21%39.92%191.78%-100.00%1259.69%54812.88%,主要是开办费等摊销所致。主要是乐电天威开出的应付票据增

9、加所致。主要是乐电天威硅业公司预收货款增加所致。主要是本期计提年金及绩效奖等所致。主要是本期支付了借款利息所致。主要为一年内结转的递延收益重分类至其他流动负债所致。主要是乐电天威硅业公司增加融资租赁款所致。,利润表项目:,项,目,本期金额(2011 年 7-9 月),上期金额(2010 年 7-9 月),变动比例,变动原因说明,营业成本资产减值损失投资收益营业外收入所得税费用少数股东损益,442,840,742.44305,950.919,054,484.751,457,540.87798,262.19327,110.96,328,596,145.61809,629.61572,781.459

10、35,293.442,629,460.50-5,755,175.16,34.77%-62.21%1480.79%55.84%-69.64%-105.68%,主要是本期营业收入增幅较大，营业成本增加所致。主要为本期新增的应收账款减少，故按比例计提的坏账准备减少。主要为本年处置长期股权投资收益增加所致。主要为本期收到政府补助所致。主要为本期计提的所得税减少所致。主要为本期净利润按少数股东比例计算的盈利增加。,现金流量表项目：,年初至报告期期,上年年初至报告,项,目,末金额,期期末金额,变动比例,变动原因说明,（2011 年 1-9 月）（2010 年 1-9 月）经营活动产生,的现金流量净,493

11、,769,851.43,211,849,962.70,133.08%,主要是销售收到的现金增加所致。,额,投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-131,826,107.15-290,935,175.18,-213,563,485.08-92,773,311.10,-38.27%213.60%,主要为本期处置长期股权投资收到的现金增加所致。主要为本期偿还借款增加以及支付融资租赁款所致。,3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发

12、生大幅度变动的警示及原因说明4,600644,乐山电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司章程第一百五十五条制定的现金分红政策内容为：公司利润分配政策为采取现金红利或者送红股方式。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。现金分配股利政策按中国证监会上市公司证券发行管理办法第八条第（五）项的有关规定执行，即：最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体分配方案由董事会根据公司经营情况拟定，报股东大会审议决定。报告期内

13、，公司严格按照中国证监会、公司章程的规定执行了现金分红政策，公司 2010 年度现金分红预案已经公司 2011 年 5 月 13 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过，已于 2011 年 6 月 29日按相关规定实施完毕。乐山电力股份有限公司法定代表人:廖政权2011 年 10 月 28 日5,600644,乐山电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:乐山电力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分

14、保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,6,期末余额270,231,169.92167,087,418.6511,954,869.2938,886,548.6488,562.0536,873,935.29184,283,547.57709,406,051.411,035,480.3

15、8169,062.3464,949,614.235,539,912.602,669,001,364.48174,870,600.2924,160,599.70160,405,257.8516,622,728.446,799,980.00409,496.4615,517,976.143,139,482,072.913,848,888,124.32379,000,000.00,年初余额199,222,600.82116,826,523.937,052,270.2931,743,680.5014,910.9219,915,792.10108,667,728.79483,443,507.351,035

16、,480.38169,062.3482,202,750.235,861,935.212,740,877,639.55105,949,292.5718,406,951.17161,339,845.636,799,980.00641,921.9715,648,174.183,138,933,033.233,622,376,540.58409,000,000.00,600644向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,乐山电力股份有限公司 2011 年第三季度报告173,540,000.00,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利

17、其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:廖政权,286,378,401.06243,420,272.1190,417,952.03-99,381,423.021,304,487.7353,891,390.93323,53

18、2,000.0012,992,216.301,465,095,297.141,047,600,000.00165,252,658.7233,798,000.002,644,847.6817,425,146.721,266,720,653.122,731,815,950.26326,480,131.0016,730,452.383,779,192.74115,069,852.24319,331,821.63781,391,449.99335,680,724.071,117,072,174.063,848,888,124.32主管会计工作负责人:白瑰蓉7,307,143,150.36173,969

19、,236.3430,988,115.24-122,354,896.3362,590.921,304,487.7351,670,019.69323,382,000.00955,526.661,176,120,230.611,354,110,000.00300,936.0836,252,546.002,722,294.4413,694,361.331,407,080,137.852,583,200,368.46326,480,131.0016,730,452.383,593,034.21115,069,852.24260,597,105.55722,470,575.38316,705,596.74

20、1,039,176,172.123,622,376,540.58会计机构负责人:李霞,600644,乐山电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:乐山电力股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非

21、流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,期末余额162,126,111.90165,165,186.145,771,724.8511,069,867.44192,946,439.046,848,913.76543,928,243.13643,936,729.365,026,444.07348,596,174.2426,332,880.36138,814.1432,703,838.39141,867.199,006,083.291,065,882,831.041,609,811,074.17305,000,0

22、00.0071,024,971.2342,337,537.0069,876,561.7321,563,879.961,304,487.73191,635,809.09,年初余额121,047,489.15113,446,523.934,180,372.6554,537.90155,993,843.684,900,811.72399,623,579.03639,022,929.365,337,328.01359,565,208.9411,541,324.17151,835.9531,356,481.87240,082.939,244,595.611,056,459,786.841,456,083

23、,365.87235,000,000.0062,375,599.0931,660,010.1117,690,685.2230,103,977.741,304,487.73147,492,538.30,600644,乐山电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,48,000,000.

24、00133,500.00750,876,746.74246,320,000.00300,936.0833,798,000.002,114,205.102,469,750.00285,002,891.181,035,879,637.92326,480,131.0010,224,531.84115,069,852.24122,156,921.17573,931,436.251,609,811,074.17,47,850,000.00573,477,298.19278,990,000.00300,936.0833,798,000.002,157,783.11315,246,719.19888,724

25、,017.38326,480,131.0010,224,531.84115,069,852.24115,584,833.41567,359,348.491,456,083,365.87,公司法定代表人:廖政权,主管会计工作负责人:白瑰蓉9,会计机构负责人:李霞,600644,乐山电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:乐山电力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）555,126,399.85555,126,399.85,上期金额（79 月）432,460,771.36432,460,771.3

26、6,年初至报告期期末金额（1-9 月）1,712,711,077.411,712,711,077.41,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）1,161,206,392.111,161,206,392.11,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,545,697,043.04442,840,742.44,417,697,384.89328,596,145.61,1,641,093,349.111,334,789,599.37,1,095,888,763.83874,173,293.52,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用

27、,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,4,565,597.9511,194,620.8449,058,403.5937,731,727.31305,950.91,4,186,184.6111,778,557.5041,491,022.0030,835,845.56809,629.61,14,572,371.0935,643,388.23153,869,527.71101,062,775.951,155,686.76,14,032,205.4525,409,022.26122,140,566.3658,529,911.281,603,764.96,加：公允价值变动收益（损失以“”

28、号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,9,054,484.75,572,781.45553,781.45,38,998,514.7514,360,780.00,2,589,720.201,598,175.64,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,18,483,841.561,457,540.87518,164.5019,423,217.93798,262.19

29、18,624,955.7418,297,844.78327,110.96,15,336,167.92935,293.44624,721.36174,139.6915,646,740.002,629,460.5013,017,279.5018,772,454.66-5,755,175.16,110,616,243.056,134,687.573,026,212.171,632,349.79113,724,718.4515,055,399.8498,669,318.6178,323,523.9420,345,794.67,67,907,348.488,580,885.394,301,741.076

30、04,286.6172,186,492.8015,366,460.7056,820,032.1059,506,230.87-2,686,198.77,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.05600.0560,0.05750.0575,0.23990.2399,0.18230.1823,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,18,624,955.7418,297,844.78327,110.96,13,017,279.5018,772,454.66-5,755,175.16,98,669,318.6178,323,5

31、23.9420,345,794.67,56,820,032.1059,506,230.87-2,686,198.77,公司法定代表人:,廖政权,主管会计工作负责人:白瑰蓉,会计机构负责人:李霞,10,600644,乐山电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:乐山电力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额（79 月）210,042,299.28166,683,128.762,116,246.042,794,298.5827,916,251.715,223,385.3

32、8286,803.32,上期金额（79 月）181,078,030.04130,323,073.842,152,997.242,361,161.6124,289,376.843,391,417.37666,299.04,年初至报告期期末金额（1-9 月）662,447,507.25549,489,784.546,380,983.669,043,829.8284,796,371.5615,242,579.34536,902.02,上年年初至报告期期末金额（1-9月）567,516,675.43435,432,470.605,671,243.487,475,941.5864,676,000.981

33、0,728,092.571,154,694.81,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,16,501,620.64,5,194,590.00,30,048,270.64,5,839,201.21,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,12,744,650.00,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,21,523,806.13115,426.50384,106.8921,255,125.74-1,400,290.6222,655,4

34、16.36,23,088,294.1028,321.00167,325.2481,550.9822,949,289.866,004,943.1216,944,346.74,27,005,326.95275,867.531,509,053.20901,453.2525,772,141.28-388,754.3426,160,895.62,48,217,432.625,095,329.861,945,113.82118,353.0451,367,648.6615,244,504.1236,123,144.54,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.06940.0694,0.05

35、190.0519,0.08010.0801,0.11060.1106,六、其他综合收益,七、综合收益总额,22,655,416.36,16,944,346.74,26,160,895.62,36,123,144.54,公司法定代表人:,廖政权,主管会计工作负责人:白瑰蓉,会计机构负责人:李霞,11,项目,600644,乐山电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:乐山电力股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供

36、劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投

37、资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,12,1,943,675,026.5135,294,611.361,978,969,637.87995,056,901.77213,649,273.06143,821,991.19132,671,620.421,

38、485,199,786.44493,769,851.4360,226,150.003,519,806.64225,076.49161,793.3664,132,826.49190,002,907.644,843,800.001,112,226.00195,958,933.64-131,826,107.15,1,357,926,842.7931,302,072.791,389,228,915.58807,244,873.68170,809,777.51132,583,407.0866,740,894.611,177,378,952.88211,849,962.70332,850.0052,045

39、.8052,261,984.4352,646,880.23263,567,647.672,600,000.0042,717.64266,210,365.31-213,563,485.08,600644三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,乐山电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金

40、及现金等价物的影响,514,000,000.00514,000,000.00678,416,826.26105,565,046.8320,953,302.09804,935,175.18-290,935,175.18,509,000,000.00484,378.75509,484,378.75505,312,727.0096,935,701.959,260.90602,257,689.85-92,773,311.10,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:廖政权,71,008,569.10199,222,600.82270,231,

41、169.92主管会计工作负责人:白瑰蓉13,-94,486,833.48250,010,835.68155,524,002.20会计机构负责人:李霞,项目,600644,乐山电力股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:乐山电力股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其

42、他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利

43、、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,718,985,374.5523,384,931.41742,370,305.96481,670,110.7271,889,846.6077,118,626.7050,192,440.20680,871,024.2261,499,281.7421,154,650.003,519,806.6438,990.0049,854.9824,763,301.6232,451,318.024,843,800.0037,295,118.02-12,531,816.4027

44、0,000,000.00477,400,000.00747,400,000.00229,850,000.0036,687,006.46488,751,836.13755,288,842.59-7,888,842.59,595,066,884.8812,326,722.69607,393,607.57426,995,767.4756,545,735.2372,706,083.6632,733,262.09588,980,848.4518,412,759.12129,365.80711,081.55840,447.3536,377,526.302,600,000.0038,977,526.30-38,137,078.95345,000,000.00247,109,918.83592,109,918.83255,000,000.0025,528,285.63304,483,115.40585,011,401.037,098,517.80,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:廖政权,41,078,622.75121,047,489.15162,126,111.90主管会计工作负责人:白瑰蓉14,-12,625,802.0381,925,557.2069,299,755.17会计机构负责人:李霞,