复件 杏加工（我）.doc

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1、RSP转动滚筒式炒干机在仁用杏加工技术的应用与推广项目可行性研究报告项目单位：广灵县白老大食品有限公司法人代表：白 雪 联系电话：03528950259 13513668138二O一O年五月 一、项目与项目单位概况（一）项目概况1、项目名称： RSP转动滚筒式炒干机在仁用杏加工技术的应用与推广项目2、项目性质：改建3、建设单位：山西广灵县白老大食品有限公司4、企业法人代表：白 雪 5、建设地点：山西省大同市广灵县城桥东新区6、建设规模：本项目占地20亩，改建面积8000 平方米。安装RSP转动滚筒式炒干机7台，每年可消化5000吨仁用杏核，生产8种产品，一次建成设计规模。7、项目投资及资金筹措

2、本项目改建期固定资产投资3000万元，其中土建工程费用1200万元，设备购置及安装费用1300万元，其中RSP转动滚筒式炒干机购置安装及人员培训费用70万元。无形资产投资150万元，递延资产投资30万元，预备费165万元，建设期利息 155万元,铺底流动资金2500万元。资金筹措：（1）项目建设单位自有资金3430万元；(2) 银行贷款2000万元；（3）申请财政补助资金70万元。 8、项目财务效益本项目年销售收入14705万元，利税合计3606万元，上缴所得税624万元，税后利润1719万元，平均投资利润率45.4%，投资回收期3.5年表1-1主要经济技术指标序号指标单位数量备注1生产规模吨

3、50002产品方案8个产品2.1仁用杏核吨50003总投资万元55003.1固定资产投资万元30003.2铺底流动资金万元25004全厂定员计划人1895全年生产天数年3006燃料动力消耗万元6307总成本费用万元11099平均8年销售收入万元14705平均9销售税金及附加万元1071平均10税后利润万元1895平均11投资利润率%34.5平均12投资利税率%65.4平均13财务内部收益率%50税后14财务净现值（10%）万元8973.6税后15投资回收期年3.5税后16盈亏平衡点%68%（包括建设期）。每吨仁用杏核经过加工后产值从原料的13500元增加到 41500元,增值3.07倍。主要经

4、济技术指标见表1-1（二）、项目承担单位概况广灵县白老大食品有限公司创建于2002年7月，是经当地工商局注册登记开办的（当时叫白老大综合食品厂），是一家私营企业。占地面积9671平方米，建筑面积2100平方米，拥有固定资产950.3万元，流动资产860万元。现有员工136名，技术人员6人，工人实行聘用制，熟练工人占到总员工的70%以上。本公司的主要产品为开口杏核，产品注册商标“白老大”牌。拥有成套的加工设备，年可加工开口杏核810吨。 实现年产值1673万元，利润393万元。产品在山西、河北、陕西、内蒙等许多大中超市销售较好，深受广大消费者欢迎，前景广阔。 经过多年的摸索实践和有力的市场开拓，

5、公司规模不断扩大，现已拥有一支技术力量雄厚的职工队伍，先进的生产设备和严格的检测程序，而且有完善的绿色原料基地建设作保证，全方位提高了适应市场竞争的能力。技术支撑方面与国内著名的科研单位中国农学院食品建立了长期的合作关系，创造了先进的技术和工艺。公司自成立以来，始终坚持公司+农户的生产模式，注重基地建设，加强企业管理，取得了较好的经济和社会效益。所生产的白老大牌开口杏核，原料全部选用斗泉乡优质的“优一”杏核，经过筛选、冲洗、加工而成。产品具有品质优良，匀称饱满，营养丰富，口感香脆的特点。多年来，公司所生产的白老大牌开口杏核始终符合国家规定的标准，处于产销两旺的态势。项目承担单位有良好的资金和技

6、术保证。二、项目背景（一）、项目县概况广灵县位于山西省东北部。地处塞外高原，属太行山系恒山山脉腹地尾部边缘区，介于东经113。51114。24、北纬39。3539。55之间。南、西、北三面环山，周边毗邻本省灵丘、浑源、阳高及河北省蔚县，县境内具有山地、丘陵、盆地等多种地貌类型，黄土分布广泛，地势西高东低。桑干河支流壶流河横贯东西，属海河水系。全县东西长约45公里，南北宽约40公里，最高点为六棱山海拔2375米，最低点是壶流河出县境处为930米左右。本县光照充足，太阳辐射强，属中温带大陆性季风气候。年平均气温7，年降雨量410mm左右，无霜期134天左右，十年九旱，四季分明。全县国土总面积128

7、3平方公里，其中耕地面积44.3万亩，林地面积20万亩。2005年底，全县总人口183284人，其中非农业人口23873人，乡村人口159411人。现辖有2镇、7乡、180个行政村。广灵是传统农业县，历史上以种植业为主，素有塞外“小乌克兰”之称。是山西唯一的全国绿色农业示范区。近年来，加快农村产业结构调整，林草业、畜牧养殖业和农副产品加工业发展较快。粮食作物中“东方亮”小米、“优一”杏核驰名京津唐地区，是大同市确定的优质杂粮基地，面积达14万亩。（二）、项目县仁用杏产业发展情况由于广灵县地处塞外高寒山区，年平均气温6.9，年均降水量450毫米左右，有效积温2748，无霜期134天左右，偏寒偏旱

8、，风多雨少，旱、涝、霜、雹等自然灾害频繁，自然条件较差，发展农业受到一定限制，适合种植的作物和经济林有限。仁用杏及山杏根深叶茂，耐旱、耐寒、耐瘠薄土壤，抗逆性强，尤其在干旱少雨、土层浅薄，造林不易成活的地方，仁用杏是首选的先锋树种。仁用杏不仅是绿化荒山、保持水土的优选绿化林，同时也可以产生较高的经济效益，给农民带来丰厚的收入。广灵县政府及领导为了响应党中央退耕还林、营造青山绿水、保护生态环境、走持续发展道路的号召，同时为了农民脱贫致富，于1991年制定了大力发展经济林的战略决策，在全县推广种植仁用杏。2004年被国家林业部命名为“全国太行山绿化先进县”。广灵县有悠久的种杏历史，是仁用杏的适宜种

9、植地区，生长速度快，产量高，杏的质量好，经济效益高，因此全县仁用杏发展非常迅速。到2005年为止，全县仁用杏种植面积9万余亩，进入盛果期4万余亩，目前年产杏核9000余吨。“十一五”期间全县计划发展至15万亩，全部进入盛果期后，全县仁用杏核产量将达到1.5吨（亩产按100-150公斤估算）。目前，我县还没有大型的杏深加工企业，农民只能以较低的价格当作原料外销，不仅使农民蒙受了损失，而且在流通中，偷漏税现象严重，减少了政府税收。一旦杏市场供大于求，杏农还将面临售杏难的局面，这必将殃及退耕还林的持续发展，甚至导致毁坏杏林。农产品以原料形式外销，产业链短，经济效益低。如果当地没有大型的深加工企业作为

10、产业链的龙头，即使当地有丰富的资源，也形成不了地方特色优势农业。到“十一五”期间广灵县15万亩仁用杏全部进入盛果期后，其总产量达1.5万吨，如果直接出售仁用杏核（13000元/吨），其总产值仅为1.95亿元，如果经过深加工后再销售，总产值可以达到5.86亿元。目前，广灵县的仁用杏已具一定规模，应尽快投资在当地建立综合加工企业，以便将仁用杏造就山西省的特色优势农业。（三）、项目建设的意义1、加快推进技术成果的应用和推广RSP转动滚简式炒干机的成功问世，解决了现有干果炒干机由于结构不合理而影响其使用性能的问题。该项目的建设，必须会推进此项技术在干果炒货生产领域的应用和推广，提高劳动生产率，提升加工

11、工艺。因为，RSP转动滚简式炒干机在该项目的系列产品生产的烘炒、烘干、干燥等重要环节直到关键作用。2、促进地域经济快速发展由于交通、信息的闭塞，教育、科技水平的落后，广灵县的“三农”问题比较突出。发展仁用杏种植、加工产业，将为培育广灵县农业特色优势产业提供强有力支撑。要发展壮大当地的仁用杏产业，首先要应用新技术，扶持仁用杏加工的龙头企业，只有这样才能树立起广灵县仁用杏的品牌优势，为改变革命老区落后面貌，改善老区人民生活条件，建设当地社会主义新农村，促进地区经济繁荣创造条件。三、市场供求分析及预测（一）、市场需求分析随着人民生活水平的提高，人们的消费观念发生了巨大的变化，土特产品越来越受到人们的

12、欢迎。仁用杏仁营养丰富，还兼具防癌、抗癌的保健品功效，是人们日常生活中的好伴侣，有着非常广阔的市场前景。当前，“生态食品”盛行全球，特别是一些欧美国家对中国的中医、中药材有很大的好奇心，对中国的食疗文化更是倍加赞赏。由于仁用杏产品营养丰富，又有防癌、抗癌等食疗价值的特点，已成为我国传统出口主要畅销品种之一，且市场需求越来越大，在欧美市场上颇受欢迎。仁用杏的深加工及其产业化符合我国的农业政策，适应国内外市场需求，因而具有广阔的发展机遇和市场前景。（二）、实施四大营销战略，扩大国内外市场占有份额该项目以优质仁用杏核为原料，将其加工成具有保健功能的绿色食品。营销采取四大战略扩大国内外市场占有份额。1

13、、产品功能化战略在宣传时可以通过对产品中含有的主要成份的功能进行文字表述，如写明仁用杏仁具有防癌治癌、通血、消肿、治小儿咳嗽等功效。2、名牌优质产品战略针对目前市场上仁用杏制品的销售情况和特点，本项目产品在加工工艺上要求高起点、品位高、质量优，采用现代加工技术打造“白老大仁用杏”品牌形象，形成可持续发展的品牌效应，争取在一至两年内在已为山西省著名商标的基础上再创立出在国内具有一定知名度的加工品牌，运用品牌效应带动仁用杏产品的销售和出口。3、产品宣传多元化战略充分利用产品外包装、说明书、产品博览会等活动，多渠道地开展广告宣传活动。一是在产品外包装上突出白老大仁用杏营养丰富，又有防癌、抗癌等食疗价

14、值的优势；二是在产品说明书上介绍其主要特征及食药兼用保健营养的功效；三是在节日期间，开通旅游线路介绍客商到仁用杏产地、加工车间走访参观，让各界人士充分了解白老大仁用杏。宣传的覆盖面一定与市场发展或走向相吻合。避免有些企业虽然做了大量的电视广告却没有能力在全国范围内快速铺货，不能取得应有的广告效益。4、专业化营销战略该项目生产企业要逐渐建设成为国内专业化生产仁用杏系列产品的龙头企业，紧密围绕当地优势农业资源仁用杏作文章，使其成为仁用杏加工的专业原料供应商、优质仁用杏系列产品的生产商、仁用杏出口创汇优势企业。四、项目选址及推广条件（一）、项目坐落位置及条件 建厂的地址选择在山西省大同市广灵县县城以

15、东二公里，该址位于省道天走线旁，项目区内空气清新，绿树成荫，自然生态保持良好，环境未受污染，符合本县建设总体规划布局。 县城西距大同市150公里，东距首都北京296公里，东北距张家口200公里，南距省会太原353公里。有省道天走线贯穿其中。县乡公路齐全，2005年已实现了村村通水泥公路。水源丰富，水量充足，水质优良。项目区有1个机井，每小时供水量可达25m3，水质符合生活饮用水国家标准，完全能保证各方面的用水要求。电力容量达27500KVA，可满足食品加工厂的需要，动力电价为0.52元/度，照明电价为0.42元/度。东邻煤炭资源丰富的河北省蔚县，仅原煤探明储量50亿吨，属优质动力煤，发热量达7

16、000千卡/千克，目前县城煤价为400600元/吨。广灵县现辖有2镇、7乡、180个行政村。全县总人口183284人，其中乡村人口159411人。县城人均月工资800元，劳动力资源丰富。 （二）仁用杏原料资源状况 广灵县位于北纬39。3539。55之间，历史上就有种植杏树的习惯，是仁用杏的适宜种植区。到目前为止，全县已发展仁用杏9万余亩，进入盛果期的达到4万余亩，全县仁用杏核年产量约2万吨。本项目需要的杏核原料为5000万吨，仅是全县产量的1/4。广灵县出产的优质仁用杏“优一”壳薄仁满，品质好，是仁用杏综合加工的上等原料。本项目建设占地面积13340平方米，建筑面积8000平方米，建设用地使用

17、权归项目建设单位所有，已经国土和规划局批准，来源可靠。（三）、项目单位技术条件广灵县白老大食品有限公司是典型的产业化扶贫龙头企业，是市政府重点支持的两区开发项目之一。公司创建于2002年7月，是经当地工商局注册登记开办的一家私营企业。占地面积9671平方米，建筑面积2100平方米，拥有固定资产950.3万元，流动资产860万元。有厂房20间，现有员工136名，技术人员6人，工人实行聘用制，熟练工人占到总员工的70%以上。本公司的主要产品为开口杏核，产品注册商标“白老大”牌。拥有成套的加工设备，年可加工开口杏核810吨。 实现年产值1673万元，利润393万元。公司以仁用杏系列产品开发生产营销为

18、主，现有产品包括杏核类、杏仁类饮料类三大系列7个品种。有杏核、杏仁饮料三条加工生产线。在技术支撑方面，已与国内著名的科研单位中国农业科学院农产品加工所建立了长期的合作关系，并拥有先进的生产设备和科学的工艺。公司在山西、河北、陕西、内蒙等地都有代理商，所有产品均供不应求。项目承担单位有良好的资金和技术保证。五、生产技术方案（一）、产品方案本项目以仁用杏核为原料，通过综合加工共生产8个系列产品，产品详细方案见表5-1。表 5-1 仁用杏核产品方案表序号产 品 名 称年产量包装规格出厂价年产值（吨）(元/kg)（万元）1开口杏核2200160克/袋,28袋/箱1559402炒杏仁420100g/包,

19、100包/箱5021003杏仁粉120250g/包,50包/箱708404杏仁健茶80250克/包,50包/箱15012005杏 仁 油13580ml,250ml/瓶,20kg/箱15020256杏仁活性蛋白10500g,2500g/罐4004007甜 杏 仁1370原料出售366008杏仁多肽饮料2200250ml/瓶,20瓶/箱81600总计14705（二）、RSP转动滚简式炒干机技术优势RSP转动滚筒式炒干机，是我公司经过多年的实践，利用先进的技术研制而成的。该机使用液化气或煤，采用了先进的卧式滚筒结构，本机的创新点在于滚筒炒锅内壁周圈设有空心夹层，进料口与滚筒炒锅的直径比为13；滚筒炒

20、锅与加热炉之间的距离为3540CM。本机的主要技术优势在于：1、受热均匀，保热节能，每天炒200公斤的产品比传统设备节约5公斤燃气。2、滚筒内相对密封，食品热的快，熟的匀，熟的透，提高出品率510%。3、滚动、全方位立体、自动翻炒，绝对不粘锅，自动出锅，产品色泽亮丽，香气扑鼻。4、出入锅方便快捷，省事高效，安全卫生。5、适合加工各类坚果，也适合公司生产的系列产品的烘干、烘炒、干燥。6、占地小，干净环保，无污染。（三）、生产技术方案1、杏核原料的预处理、贮藏及总生产流程仁用杏采摘后，根据与农民签定的合同要求，在远离污染源的洁净地方除去果肉，进行晾晒，等水分达到一定程度的时候，装入纸塑复合袋，由专

21、用车辆运至厂内。检验员验收合格后，标号存放于原料库中。原料库整洁，干净，防鼠，防潮，防虫，通风，原料堆放要与地面、墙壁保持一定距离。图5-1为仁用杏核系列产品加工的生产总流程。 仁用杏核除杂 分级开口清洗煮制烘炒 开口杏核（2200吨） 甜杏仁（1370吨）核仁分离 煮制烘炒. 炒杏仁（420吨） 脱 皮 壳 皮 干燥榨油. 杏仁油（135吨） 杏仁粕活性蛋白质（10吨） 破粒 粉碎 杏仁粉（120吨） 杏仁粉渣酶解杏仁多肽饮料（2200吨）汽蒸烘干烘炒杏仁健茶（80吨）2、开口杏核生产工艺流程仁用杏核除杂分级开口清洗煮制烘炒包装成品 3、炒杏仁的生产工艺流程仁用杏核除杂分级核仁分离煮制烘炒包

22、装成品 4、杏仁健茶的生产工艺流程仁用杏核除杂分级核仁分离脱皮干燥破粒汽蒸烘干烘炒包装成品 5、杏仁油生产工艺流程杏核脱壳杏仁漂烫沥水去皮干燥(水分) 低温冷榨杏仁粕 毛油 沉淀 过滤 油渣 水化 充氮气包装 杏仁油 6、杏仁活性蛋白生产工艺流程渣杏仁粕 粉碎 浸提 过滤 超滤浓缩 乙醇沉淀 过滤 滤饼 冷冻干燥 包装 杏仁活性蛋白 7、杏仁多肽饮料生产工艺流程 杏 仁 粉 浸提 酶解 过滤 自来水或井水 酶水解液 砂棒过滤器 白砂糖及辅料 化 糖 调 配 紫外线消毒器 离子软化水装置 均质 高温杀菌 （空瓶的挑选洗瓶）无菌罐装 成品（四）、财政补助资金支持环节本项目申请的财政补助资金主要用于

23、购置RSP转动滚筒式炒干机、设备安装及人员培训所需费用，具体计划及金额见表5-2。 表5-2财政补助资金金使用计划表 （单位：万元）序号名称金额备注1RSP转动滚筒式炒干机60.5补公司2设备安装6.5补公司3员工培训3补公司合计70 六、环境保护、消防、卫生及劳动安全（一）、环境保护措施 自然环境是人类赖以生存的基本条件，是发展物质生产的基础。为了保护环境，维持生态平衡，保证人们身体健康，必须防止工业“三废”对环境的污染。1、 废水治理方案除厕所所产生的生活污水直接排入下水道外，其余污水均进入污水处理站处理，本项目产生需要处理的废水量为100吨/日，考虑到以后生产规模的扩大，本设计方案按日处

24、理废水量200吨考虑，实际处理水量可在50-200 m3/h之间任意调节。2、废气治理方案 锅炉烟尘处理选用GQX高效多管除尘器，对烟气进行净化处理，除尘率可达90%以上，经除尘后烟气中含尘浓度降为220mg/ m3，低于锅炉大气污染排放标准（GB13217-91）中二类地区排放标准250mg/ m3的限值要求。预计实际最大落地浓度值很低，在各种稳定的情况下，浓度值在0.006-0.10mg/ m3之间，而且影响的范围也很小，在1Km范围内，对大气环境不会造成严重影响。 采用优质煤，预计烟气中，SO2氧化合物的排放量也较少，预计SO2的实际排放量约为640mg/ m3，GB16297-1996

25、中规定SO2允许排放浓度在新建企业中为960mg/ m3，因此完全符合要求。3、废渣治理方案 煤渣可供建筑部门做砖、屋面处理材料或铺路。预处理分拣中产生的原料残次品下脚料、杏核壳可用作燃料。 4、噪声污染的防治 本项目生产过程中噪声污染源主要来自于热风干燥机、烘炒滚筒、锅炉房用风机等。防止噪声污染的措施有： 在设备选择上选用高效低噪设备。把噪声较大的风机、大功率泵等布置在单独的房间内隔音降噪，同时土建作业时作适当的消声处理。对于必须在强噪环境下工作的人员（如对噪声的运行监测）,配耳塞以保护听觉不受破坏。 车间噪音控制在85dB（A）以下，厂界噪声白天控制在65 dB（A）以下，夜间控制在55

26、dB（A）以下。（二）、安全消防 消防设计关系人民生命及财产安全，本着“预防为主，消防结合”的消防方针，本工程设计中针对不同建筑单体火灾特点，结合实际情况进行防火设计，消防系统力求用先进的防火技术，正确处理生产与安全的关系，合理设计与经济的关系，做到“防患于未燃”，积极预防火灾的发生及其蔓延，对减轻火灾损失，保障人员生命财产安全。根据公司的特点，消防系统采用水消防和干粉消防相结合的方式，厂区同时设置专职安全消防员，专门负责厂区消防安全工作，另外各功能区根据就近就便的原则配备一定数量的义务消防员，在发生火灾时能随时组织起来扑灭火灾并及时与公安消防部门联系。（三）、劳动安全与措施1、容易产生安全事

27、故的车间和部门 从土建及公用工程设计到设备选型都要以安全可靠为第一原则，从根本上杜绝安全隐患，确保人员和生产设备的安全。在必要处均设置相应的安全设备。2 、车间内主要安全措施 所有蒸汽管道及加热设备表面温度高于65将设保温层防护； 各种工艺管道按规范刷涂规定标志颜色的油漆，以防止工人误操作，造成事故； 升降设备、操作平台设置梯形杆护网，地坑地沟设置盖板。设备选用国内重点生产厂家生产的名优产品，设备外露传动部分设置防护网，建筑物室内外楼梯，走道宽度，门窗开启方向，宽度高度均按防火规范设置，保证发生事故时能安全疏散； 保证电器设备质量，所有电器动力线均穿管保护、暗敷，并设有设备接地安全装置，动力电

28、机设有熔断和过载保护装置，移动机电设备设漏电保护器。 对于温度较高的热风干燥车间设置通风降温装置；酷热季节提供清凉饮品；必要时调整工作时段，防止夏季职工中暑。 组织制定安全生产操作规程、安全教育制度化，安全检查经常化。3、锅炉、压力容器 选用国家颁发有生产许可证的企业产品，并进行定期检查审验，严防锅炉、压力容器的爆炸事故，保证锅炉，压力容器的设备完好率。压力容器和锅炉做到： 保证安全阀、压力表、水位计的灵敏、可靠； 严禁超压超负荷运行； 严格执行操作规程和安全检测制度。4、防火 按各种易燃易爆物分类及防火防爆要求执行建筑耐火等级标准；控制易燃易爆物质接近火源和自燃；严禁溶剂跑、冒、滴、漏，防止

29、粉尘飞扬和积聚；成立专职的消防机构，配备必要的消防设施设备。（见消防篇）（四）、卫生防疫 1、厂址选择 厂址位于山西省广灵县，没有卫生防疫限制因素，符合选址的卫生要求。 2、厂区道路、厂房建设、生产工艺流程 厂区道路、建筑设计施工均按行业规范进行。有关车间在防止三废、噪音、粉尘污染方面的详细措施见“环保”章节。 厂区内饮用水管与生产、消防水管作颜色区别，室外地面除绿化外均做混凝土水泥地面。 车间面积应与生产能力相适应，并按加工工艺流程合理布局，分原料整理车间、加工车间、包装车间，并有足够的使用空间，按工序清洁度要求不同给予不同的隔离，不形成交差污染。. 3、厂区绿化 厂区及车间四周充分绿化改善

30、环境，同时能使厂区空气清新，视觉美观，保证职工健康。在某些建筑物顶、侧壁种植花草形成立体绿化，进一步美化环境。七、企业组织、劳动定员及培训（一）、企业组织 根据我国企业法和其他相关规定，为适应现代企业发展和更好地组织经营管理，设厂级组织机构负责对工厂监督管理，实行厂长制，由厂长全面负责厂内外工作，并设计原料供应、生产、加工、产品销售和财务、人事等主要部门。为保证企业原料采购、生产、营销工作顺利有序进行，各部门制定目标管理制度，严格完成目标。在生产组织设置上遵循方便生产、利于销售、便于管理、责权明晰、减少中间环节的原则来设置。（二）、劳动定员全厂定员估算为80人，主要操作人员的文化程度应达到中等

31、专业学校毕业水平，其余人员可考虑放宽范围，管理人员6，技术人员 6人。（三）、人员培训通过培训使项目管理人员全面掌握项目的基本情况及有关要求和程序，提高对项目的管理能力和指挥能力，做到有的放矢。工作技术人员应精通有关各种技术；操作人员应学会生产技能，了解本项目的有关知识，懂得项目生产的基本规律，并能适应投产后不断出现的新技术的发展和进步，确保项目建设和投产以后的顺利运行。八、项目实施与管理（一）、项目实施进度 本项目计划在2010年6月底前完成可行性研究报告。 在2010年7月至2010年8月完成环境影响评估报告工程设计，设计方案论证，设备招标订货，新增建设工程施工招标，施工、安装。 2010

32、年11月至2011年1月RSP转动滚筒式炒干机调试，水、汽实验，空运转，投料试车，再调试。2011年8月正式投料生产（二）、项目运行管理 为了保证项目如期顺利完成，拟从以下方面加强本项目的运行管理。1、成立工程指挥部，工程指挥部实行法人负责制。指挥部的职责：负责协调上下左右的关系，制定有关项目内的重大决策、制度与措施，对项目建设全过程及资金的使用和建设进度进行全方位监督检查。2、设立指挥部办公室。办公室的职责：负责办理工程建设的各项手续及项目指挥部各项决策的落实，具体负责项目的实施，并会同有关部门具体对项目进行技术指导。3、项目实施过程中强化资金管理。项目建设资金实行专款、专账、专人管理，并严

33、格按照国家批复方案及工程预算进行支出，坚决杜绝挤占，挪用。充分发挥审计、监察及投资和管理部门的作用，加强对资金使用的检查和监督，同时接受有关部门的检查和监督。4、加强工程质量管理。根据国家和山西省有关工程质量管理的精神，建立工程质量领导负责制、项目法人负责制、参建单位工程质量领导人负责制、工程质量终身负责制等制度，以确保工程质量。5、搞好项目的竣工验收和档案管理工作。项目完成后，要从工程设计、资金使用、工程质量、综合效益等方面进行自荐、自验。自验合格后申请有关部门进行正式验收，未经验收及验收不合格的工程不得交付使用。验收合格后，将从项目申报到竣工验收各环节的文件、资料等，按有关规定收集、整理、

34、归档，完善项目档案并制定档案管理制度九、项目投资估算与资金筹措（一）、投资估算本项目总投资为5500万元（按铺底流动资金口径计算）。其中，固定资产投资为3000万元，占项目总投资的54.5%；其中：建设期利息为155万元，占项目总投资的2.8%；铺底流动资金2500万元，占项目总投资的45.5%。项目所需设备及投资明细表8-1表8-1 项目所需设备及投资明细表序号项目名称单位数量单价（元）投资（万元）已完成新增1基建平方米8000150012002RSP转动滚筒式炒干机台78642960.503设备安装6.504员工培训35其它设备10606其它费用6707流动资金2500合计37001800

35、5500在建设投资中，固定资产投资2500万元，无形资产投资为150万元；递延资产投资为30万元，预备费为 165万元。具体数目见附表1-项目总投资估算表。建设期利息计算，本项目共计申请银行贷款2000万元，年利息按9%,一年建成。借款当年使用的部分按半年计息，建设期利息为155万元。详见附表2-投资使用计划和资金筹措表。在固定资产投资中，土建工程投资1200万元，设备及安装工程投资1300万元，其中安装RSP转动滚筒式炒干机70万元缺口需由国家财政支持。无形资产投资为150万元；递延资产投资为30万元，预备费为165万元。具体数目详见附表1-项目总投资估算表。（二）、资金筹措建设资金主要来源

36、于三个渠道：(1)项目建设单位自有资金3430万元，约占项目总投资的62.4；（2）申请国家引导资金70万元,约占项目总投资的1.3；（3)银行贷款2000万元，约占项目总投资的36.3%。详见附表2-投资使用计划和资金筹措表。十、财务效益与风险分析1、财务效益分析（1）、项目损益分析在项目计算期内，项目生产期销售收入为14705万元，项目总成本费用为11099万元，利润总额为2495万元，税后利润为 1871万元。按现行会计制度规定，盈余公积金按10提取，公益金按5提取，扣除基金后的利润为 1590万元。详见附表5-损益表。（2）、项目财务盈利能力分析全部投资税后内部收益率为50%，财务收益

37、净现值为8973.6万元（基准收益率10），全部投资所得税后静态投资回收期为 3.5年（含建设期），全部投资所得税后动态投资回收期为3.9年（含建设期）（表10-1）。全部投资税前内部收益率为65%，财务净现值为12355.7万元（基准收益率10），全部投资所得税前静态投资回收期为 3年（含建设期），全部投资所得税前动态投资回收期为3.2年（含建设期）。详见附表6-财务现金流量表（全部投资）。本项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率，表明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零，该项目在财务上是可行的。表10-1项目财务盈利能力分析指标所得税后所得税前财务内部报酬率50%65%财务收益

38、净现值8973.6万元12355.7万元动态回收期3.9年3.2年静态回收期3.5年3年2、风险分析（1）、项目的盈亏平衡分析 本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（BEP）的计算公式为： 盈亏平衡点（BEP）=年固定成本/(年销售收入年可变成本年销售税金及附加)1719/(14705-11099-1111)=68%。计算结果表明，项目只要达到设计能力的68，就可以保本，由此可见，该项目的风险较小。（2）、主要风险因素 主要风险因素有销售价格、销售量、经营成本、固定资产投资等因素的变化对投资值的影响。（3）、风险程度分析基本方案的基本指标，满足了财务基准值的要求，考虑项目实施过

39、程中的一些不确定因素的变化，分别对销售价格（销售量）、经营成本、固定资产投资进行单因素分析(增减幅度分别为 5、10、5和10)，销售价格与销售量的变化数值从理论上分析应该是一致的，即单因素变化对内部收益率、投资回收期的影响进行敏感性分析。计算结果见表10-2。表10-2 财务敏感性分析表项目变动幅度全投资税前内部收益率全投资税后内部收益率单位%基本方案 065%50%销售价格-10%25.5%18.6%-5%45.1%37.5%5%76.2%69.6%10%87.8%78.9%经营成本-10%81.4%72.7%-5%72.4%60.5%5%51.9%41.7%10%38.3%27.0%固定资产投资-10%78.6%60.9%-5%71.4%55.0%5%60.2%45.4%10%55.2%34.6%通过分析表明，本项目的利润稳定性较好，项目的风险较低。（4）、财务效益分析结论本项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率，表明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零；通过盈亏分析和敏感性分析，该项目的风险较低。因此，该项目在财务上是可行的。 十一、社会、生态效益分析