齐心文具：关于募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt

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1、。,、,1,2,3,4,证券代码：002301,证券简称：齐心文具,公告编号：2012-012,深圳市齐心文具股份有限公司关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会关于核准深圳市齐心文具股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2009965 号）核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）31,200,000 股，发行价格为每股 20.00元。截至 2009 年 1

2、0 月 15 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）31,200,000 股，募集资金总额 624,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费 15,200,000.00 元后的募集资金为人民币608,800,000.00 元，已由国信证券股份有限公司于 2009 年 10 月 15 日分别存入公司董事会为本次募集资金批准开设的四个募集资金专项账户中。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 12,343,068.40 元后，公司本次募集资金净额为人民币 596,456,931.60 元。上述资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其出具深鹏所验字200

3、9142 号验资报告二、募集资金存放和管理情况1、公司已根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法首次公开发行股票并上市管理办法、上市公司证券发行管理办法、深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等有关法律法规的规定，结合公司实际，制订了深圳市齐心文具股份有限公司募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储制度。截至 2011 年 12 月 31 日，公司董事会为本次募集资金批准开设的四个募集资金专项账户及其存储余额情况如下：,序号,开户行中国工商银行股份有限公司深圳福虹支行中国光大银行深圳高新技术园支行中国建设银行股份

4、有限公司深圳科苑支行招商银行股份股份有限公司深圳翠竹支行合计,账号40000275292001927413902018800010198244201515200052508709755901784810902,2011.12.31 余额（元）264,554,517.3335,943,065.1052,015,326.7745,029,627.89397,542,537.09,证券代码：002301,证券简称：齐心文具,公告编号：2012-012,经2011年1月10日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了关于修改募集资金管理制度的议案。根据修改后的深圳市齐心文具股份有限公司募集资金管理制度：公

5、司在进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格按照本制度履行资金使用审批手续，凡涉及每一笔募集资金的支出，均须由相关项目执行部门制订募集资金使用计划，报总经理批准后按计划实施。在募集资金使用计划项下单笔支出小于200万元人民币（含200万元），由项目经理、财务经理、项目负责人签字后予以付款，单笔支出超过200万元的由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款，超过董事会对总经理的授权范围的应报董事会审批。2、鉴于公司 2010 年 12 月 3 日召开的第四届董事会第八次会议审议并通过了关于变更部分募集资金专户用途的议案。2010 年 12 月 20 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审

6、议并通过了关于变更部分募集资金项目实施地点、实施主体以及使用超募资金的议案，原“文件管理用品生产线建设项目”、“碎纸机生产线建设项目”合并为“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”；公司于 2011 年 2 月与中国工商银行股份有限公司深圳福园支行、招商银行股份有限公司深圳翠竹支行、中国光大银行深圳园岭支行及保荐人国信证券有限公司签订了补充协议，根据股东大会决议对募集资金专项账户的对应项目进行了补充约定，作为募集资金三方监管协议的补充，与募集资金三方监管协议具有同等法律效力。3、鉴于公司2011年4月14日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了关于变更部分募集资金专用账户并签订三方监管

7、协议的议案，公司变更了以下两个募集资金专用账户，并按相关规定分别签署了募集资金三方监管协议：原在汇丰银行（中国）有限公司深圳分行开设的募集资金专用账户，账号 622-079853-012，对应募投项目为：装订机生产线项目。变更至中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行，账号 44201515200052508709。原在中国光大银行深圳园岭支行开设的募集资金专用账户，账号38990188000033317，对应募投项目为：营销网络建设项目。变更至中国光大银行深圳高新技术园支行，账号39020188000101982；截止到本报告出具日，三方监管协议履行情况良好。三、2011 年度募集资金的实际使用

8、情况截至 2011 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 219,441,569.67 元（其中：募投项目使用164,424,683.00 元，补充流动资金 55,000,000.00 元，财务费用 16,886.67 元）。收到募集资金存款利息 20,527,175.16 元，募集资金专户余额 397,542,537.09 元。,-,化,-,-,-,证券代码：002301募集资金使用情况对照表募集资金总额,证券简称：齐心文具59,645.69,公告编号：2012-012本年度投入募集资,单位：万元,报告期内变更用途的募集资金总额,金总额,9,842.44,累计变更用途的募集资金总额,

9、19,690.00,已累计投入募集资,累计变更用途的募集资金总额比例,33.01%,金总额,16,442.47,是 否 已 变 更 募 集 资 金 承 调 整 后 投 资 本 年 度 投 入 截 至 期 末 累 截至期末投资进度 项 目 达 到 预 本年度实现的效 是 否 达 到 预 项目可行性是否发生重大变,承诺投资项目和超募资金 项目（含部分 诺投资总额 总额（1）,金额,计 投 入 金 额（%）(3)(2)/(1)定 可 使 用 状 益,计效益,投向,变更）,(2),态日期,承诺投资项目,智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目,是,19,690.00,50,048.74,8,425.

10、79,14,792.48,29.56%2012-12-31,不适用,否,装订机生产线项目营销网络建设项目,否否,5,027.005,000.00,5,027.005,000.00,1,416.66,-,1,649.99,-,33.00%,-,2013-6-302012-12-31,-,不适用不适用,否否,承诺投资项目小计,29,717.00,60,075.74,9842.45,16,442.47,27.37%,不适用,否,超募资金投向归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计,已纳入“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”。,合计,29,717.00,60,075.74,9

11、842.45,16,442.47,未达到计划进度或预计收 2011 年度公司智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目全面展开建设，为集中优势资源、减小管理半径、提升管理效率，公司 2011 年暂未全面展开装订机生,用进展情况,、,流动资金情况,无,证券代码：002301,证券简称：齐心文具,公告编号：2012-012,益的情况和原因（分具体项 产线项目的建设工作，集中精力确保智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目的各项进程有序推进。目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,未发生重大变化。,超募资金的金额、用途及使 经 2010 年 12 月 20 日公司召开的 2010 年第二次临时股东

12、大会审议通过：公司首次公开发行股票超募资金超额募集资金 29,928.69 万元一并投入“智能自动化办公,设备总部、研发及生产基地项目”。相关公告已于 2010,年 12 月 21 日刊登于证券时报上海证券报 及巨潮资讯网。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,2011 年度募集资金实施地点未变更。2011年度募集资金实施方式未变更。不适用鉴于 2010 年 10 月 22 日召开的第四届董事会第六次会议审

13、议通过，公司使用 5,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于资金周转，使用期限为董事会批准之日起不超过 6 个月，即 2010 年 10 月 22 日2011 年 4 月 21 日。公司已于 2011 年 4 月 21 日归还至募集资金专用账户。相关公告于 2011 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网。为提高公司募集资金使用效率、有效降低公司财务费用，实现公司和投资者利益的最大化，经2011年4月28日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，公司将5,500万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起6个月内，即2011年4月29日2011年10月28日，公

14、司已于2011年10月21日归还到募集资金专用账户。相关公告已于2011年4月29日（使用）、2011年10月25日（归还）刊登于巨潮资讯网。经 2011 年 10 月 31 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司将 5,500 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 6 个月内，即 2011 年 10 月 31 日2012 年 4 月 30 日，到期后及时归还到募集资金专用账户。相关公告 2011 年 11 月 2 日刊登于巨潮资讯网。募集资金项目尚在建设中。存储于公司董事会为本次募集资金批准开设的四个募集资金专项账户中。,1,2,-,3,、,证券代码

15、：002301,证券简称：齐心文具,公告编号：2012-012,根据公司募投项目的资金使用计划，2011 年度公司募集资金使用情况如下：,序号,募集资金项目,截至 2011.12.31 累计已投入金额（元）,用途,主要用于：1、项目桩基建设、土建工程建设进度款，以及,智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目装订机生产线项目营销网络建设项目合计,147,924,815.8516,499,867.15164,424,683.00,相关工程设计、造价咨询、工程监理费用等。2、支付该项目生产线上部分设备的购置款，现有部分设备已交付，暂由本公司的分公司观澜文具厂使用，以缓解公司产能不足的问题，待新项目

16、建成后，以上设备将交付新项目使用。项目暂未实施主要用于：信息化项目投入、国际展会营销投入、渠道宣传推广投入、出资设立营销控股子公司等。,经 2010 年 10 月 22 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用 5,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于资金周转，使用期限为董事会批准之日起不超过 6个月，即 2010 年 10 月 22 日至 2011 年 4 月 21 日。公司已于 2011 年 4 月 21 日归还至募集资金专用账户。经 2011 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，公司将 5,500 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用

17、期限为董事会批准之日起 6 个月内，即 2011年 4 月 29 日2011 年 10 月 28 日，公司已于 2011 年 10 月 21 日归还到募集资金专用账户。经 2011 年 10 月 31 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司将 5,500 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会批准之日起 6 个月内，即2011 年 10 月 31 日至 2012 年 4 月 30 日。并承诺暂时补充流动资金的款项到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行，同时，承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后 12 个月内不从事证券投资等高风

18、险投资。公司保荐人国信证券有限公司对上述闲置募集资金暂时补充流动资金计划进行了核查，并出具了关于深圳市齐心文具股份有限公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况经公司 2010 年 12 月 20 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议并通过：公司原“文件管理用品生产线建设项目”“碎纸机生产线建设项目”合并为“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”实施；“智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目”实施主体变更为母公司深圳市齐心文具股份有限公司，实施地点变更为深圳市坪山新区聚龙山地区，兰景北路与锦绣路交汇处 G14209 一 0168

19、宗地实施；新项目投资总额为 500,487,400元，并将原 招股说明书 中文件管理用品生产线建设项目、碎纸机生产线建设项目下的募集资金 196,900,000 元及超额募集资金 299,286,931.60 元一并投入“智能自动化办公设第 5 页 共 6 页,、,证券代码：002301,证券简称：齐心文具,公告编号：2012-012,备总部、研发及生产基地项目”，不足部分使用公司自有资金投入。相关公告已于 2010 年12 月 21 日刊登于证券时报上海证券报 及巨潮资讯网。智能自动化办公设备总部、研发及生产基地项目截止 2011 年 12 月 31 日已投入147,924,815.85 元。本公司 2011 年度不存在变更募集资金投资项目的情况五、募集资金使用及披露中存在的问题1、2011 年度，本公司已按深圳证券交易所关于中小企业板上市公司募集资金管理细则和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。2、本公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露方面的违规情形。六、公司不存在两次以上融资。特此公告深圳市齐心文具股份有限公司二一二年四月七日第 6 页 共 6 页,