黑猫股份：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,江西黑猫炭黑股份有限公司 2012 年第三季度报告全文江西黑猫炭黑股份有限公司2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人蔡景章、主管会计工作负责人陈文星及会计机构负责人(会计主管人员)辛淑兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期

2、末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,289,603,783.661,325,856,206.55479,699,200.002.76,4,222,062,986.671,211,970,689.06479,699,200.002.53,25.28%9.40%0.00%9.09%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收

3、益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,127,059,998.7836,647,173.30-0.0760.0764.35%2.99%,-,1.51%-24.08%-24%-24%0.01%-1.27%,3,244,677,554.18114,629,958.79365,375,161.580.760.240.249.03%7.53%,13.95%40.20%248.60%245.45%41.18%41.18%1.86%0.69%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（

4、元）-598,202.93,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,江西黑猫炭黑股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的

5、子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,24,572,460.03-34

6、9,113.93-687,714.88-3,864,314.35,合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,19,073,113.94,-,42,995,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量种类 数量,景德镇市焦化工业集团有限责任公司全国社保基金一一三组合中国建设银行广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金杭州华威实业投资有限公司童春霞江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮 88 号）,208,381,971 人民币普通股15

7、,608,077 人民币普通股5,009,885 人民币普通股4,543,482 人民币普通股2,709,354 人民币普通股2,291,054 人民币普通股2,187,039 人民币普通股2,100,000 人民币普通股,208,381,97115,608,0775,009,8854,543,4822,709,3542,291,0542,187,0392,100,000,2,江西黑猫炭黑股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮 90 号）中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红,1,990,000 人民币普通股1,456,851 人民币普通股,1,9

8、90,0001,456,851,股东情况的说明,公司前 10 名股东中，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属一致行动人。,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）货币资金期末数较年初数增长66.98%，主要系报告期内公司营业规模增长，短期借款增加补充流动资金所导致。（2）预付款项期末数较年初数增长84.06%，主要系公司及子公司工程项目建设及采购设备增加，预付款金相应额增加所导致。（3）其他应收款期末数较年初数增长58.13%，主要系报告期内公司控股子公司尚未结算的尾气发电销售收入。（4）长期应收款期末数较年初数下降100.00%

9、，主要系报告期内公司控股子公司韩城黑猫原料油采购合同执行完毕。（5）长期股权投资期末数较年初数下降35.76%，主要系报告期内公司联营公司亏损870.71万元所导致。（6）在建工程及工程物资期末数分别较年初数增长177.41%和923.89%，主要系报告期内公司唐山黑猫炭黑生产基地项目建设投资增加所导致。（7）短期借款期末数较年初数增长55.68%，主要系报告期内公司营业规模增长经营性资金需求增加、同时唐山黑猫增资扩股从而资本支出增加，公司通过银行短期借款满足短期资金需求所导致。（8）应付票据期末数较年初数增长202.18%，主要系报告期内公司营业规模增长，公司票据结算相应增加所导致。（9）预

10、收账款期末数较年初数下降41.63%，主要系报告期内公司下游客户贵州轮胎预付货款合同执行完毕所导致。（10）应付职工薪酬期末数较年初数增长30.95%，主要系报告期内公司员工人数增加，唐山黑猫项目建成投产应付职工薪酬增加所导致。（11）应交税费期末数较年初数下降5119.96%，主要系报告期内公司唐山黑猫因项目建设施工及设备采购而需进项税抵扣所导致。（12）应付利息期末数较年初数增长88.34%，主要系报告期内公司借款规模较去年同期增加50,640.46万元所导致。（13）一年内到期的非流动负债期末数较年初数增长133.48%，主要系报告期内公司长期借款年限进入一年期，非流动负债增加所导致。（

11、14）长期应付款期末数较年初数下降93.82%，主要系报告期内江西黑猫融资租赁合同执行完毕所导致。（15）未分配利润期末数较年初数增长42.79%，主要系报告期内公司净利润增加，转入未分配利润所导致。（16）营业税金及附加期末数较去年同期数增长119.98%，主要系报告期内公司实缴税金增加，营业税及附加相应增加所导致。（17）管理费用期末数较去年同期数增长35.19%，主要系报告期内公司产品销售较去年同期大幅增长及唐山黑猫一期工程正式建成并投产，管理费用增加所导致。（18）资产减值损失期末数较去年同期数增长52.84%，主要系报告期内公司营业规模相应增加，坏账准备增加673.66万元所导致。（

12、19）投资收益期末数较去年同期数下降8081.49%，主要系报告期内公司联营企业亏损870.71万元所导致。（20）营业外收入期末数较去年同期数增长246.41%，主要系报告期内公司收到景德镇市高新技术开发区划拨的1,809.62万元企业发展专项资金所导致。（21）所得税费用期末数较去年同期数下降37.97%，主要系报告期内公司及控股子公司乌海黑猫享有高新技术企、韩城黑猫享有西部大开发政策扶持均获得所得税15%的优惠税率，较去年同期大幅下降所导致。（22）净利润及归属于母公司所有者的净利润期末数分别较去年同期数增长35.82%和40.20%，主要系报告期内公司营业收入增长13.95%，综合毛利

13、率达16.92%，均较去年同期有所上升。（23）少数股东损益期末数较去年同期数下降2786.47%，主要系报告期内公司控股子公司太原黑猫出于投产初期，出现经营性亏损导致。（24）基本每股收益和稀释每股收益期末数均较去年同期数增长38.58%，主要系报告期内公司净利润较去年同期增长35.82%，且公司总股本不变所导致。（25）经营活动产生的现金流量净额期末数较去年同期数增长248.59%，主要系报告期内公司原料采购成本下降，经营性活动现金流出减少所导致。（26）投资活动产生的现金流量净额期末数较去年同期数增长34.80%，主要系报告期内公司增资唐山黑猫12,000万元所导致。3,江西黑猫炭黑股份

14、有限公司 2012 年第三季度报告全文（27）现金及现金等价物净增加额及期末现金及现金等价物余额期末数分别较去年同期数增长162.65%和108.88%，主要系报告期内公司业务规模增长货款回笼增加及银行借款增加所导致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限 履行情况,股改

15、承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺兹承诺本厂及本厂所属控股、参股企业目前不存在，,发行时所作承诺,景德镇市焦化工业集团有限责任公司,并且今后也不会在江西黑猫炭黑股份有限公司的经营范 2002 年 12 月围内，与其开展相同或相似 15 日的业务。若违背上述承诺，,永久,履行中,本厂将承担相应的法律责任。其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用是 否 不适用,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司

16、股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形4,江西黑猫炭黑股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,10%14,187.04,至至,40%18,056.234128,973,138.16,2012 年度，在国内轮胎和炭黑行业市场整体疲弱，竞争进,业绩变动的原因说明,一步加剧的背景下，公司前期建成的生产基地竞争优势和产能发挥；出口市场稳步增长；公司整体抗风险能力和盈利能力得到体,现。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生

17、品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司单位：元,流动资产：货币资金,项目,期末余额,696,721,923.40,期初余额,417,249,754.52,结算备付金拆出资金5,江西黑猫炭黑股份有限公司 2012 年第三季度报告全文交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

18、应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,316,056,760.09886,314,589.12141,576,942.4424,360,909.41756,653,700.122,821,684,824.5815,644,834.

19、411,990,782,183.12303,990,736.079,617,806.26133,091,360.5814,792,038.642,467,918,959.085,289,603,783.661,579,448,965.681,034,100,000.00,263,925,081.38729,315,244.7676,920,154.9115,405,730.92616,909,329.912,119,725,296.4012,000,000.0024,351,909.381,806,316,793.32109,581,296.48939,341.29135,229,919.88

20、13,918,429.922,102,337,690.274,222,062,986.671,014,544,413.63342,209,050.00,6,：,江西黑猫炭黑股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风

21、险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：蔡景章,535,089,910.66103,240,552.225,779,496.62-52,627,058.074,965,774.48378,363.00110,437,457.83134,250,000.003,455,063,462.42343,250,000.001,866,685.6040,365,476.77385,482,162.373,840,545,624.79479,699,200.00417,235,974.1446,401,

22、130.94382,519,901.471,325,856,206.55123,201,952.321,449,058,158.875,289,603,783.66主管会计工作负责人：陈文星,650,140,823.40176,866,475.984,413,638.801,048,355.242,636,546.19378,363.0083,365,013.61102,500,000.002,378,102,679.85433,500,000.0030,205,260.3342,411,776.80506,117,037.132,884,219,716.98479,699,200.00417

23、,980,415.4446,401,130.94267,889,942.681,211,970,689.06125,872,580.631,337,843,269.694,222,062,986.67会计机构负责人：辛淑兰,7,江西黑猫炭黑股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、母公司资产负债表编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性

24、生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款,期末余额309,279,276.66218,037,626.81784,585,172.9343,600,073.85500,490,853.11139,692,892.061,995,685,895.421,177,345,754.05391,539,246.6330,264,204.3521,793,066.037,987,506.471,628,929,777.533,624,615,672.95916,448,965.68514,000,0

25、00.00978,785,292.87,期初余额200,122,667.55227,833,169.26675,564,496.1019,065,753.02107,687,064.47164,518,517.781,394,791,668.181,066,052,829.02393,302,708.952,244,689.5622,144,456.637,260,951.571,491,005,635.732,885,797,303.91546,184,413.63135,400,000.00890,105,616.08,8,：,江西黑猫炭黑股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,预收款

26、项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：蔡景章,72,862,505.662,616,836.84958,400.562,807,337.75378,363.0013,125,222.289,250,000.002,511,232,924.6428,2

27、50,000.0028,250,000.002,539,482,924.64479,699,200.00401,412,508.8046,401,130.94157,619,908.571,085,132,748.313,624,615,672.95主管会计工作负责人：陈文星,161,820,762.682,603,204.1110,348,049.681,098,381.07378,363.0014,345,286.881,762,284,077.1338,500,000.0026,647,989.9165,147,989.911,827,432,067.04479,699,200.0040

28、1,412,508.8046,401,130.94130,852,397.131,058,365,236.872,885,797,303.91会计机构负责人：辛淑兰,3、合并本报告期利润表编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额1,127,059,998.781,127,059,998.78,上期金额1,110,303,702.261,110,303,702.26,利息收入已赚保费9,加,加,减,额,江西黑猫炭黑股份有限公司 2012 年第三季度报告全文手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险

29、合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,1,083,912,623.91944,258,772.723,120,028.2482,180,384.1430,078,845.7524,355,259.36-80,666.30,1,042,308,985.54884,899,399.393,412,514.9897,730,483.8829,762,933.4624,124,801.542,378,852.29,列）,投资收益（损失以“”号填,-7,143,343.72,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益

30、（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：蔡景章,36,004,031.159,090,809.92801,093.2144,293,747.867,646,574.5636,647,173.3036,986,103.05-338,

31、929.75-0.0760.07636,647,173.3036,986,103.05-338,929.75主管会计工作负责人：陈文星,67,994,716.722,601,920.391,379,881.2969,216,755.8219,874,941.9749,341,813.8548,270,091.011,071,722.84-0.10.149,341,813.8548,270,091.011,071,722.84会计机构负责人：辛淑兰10,江西黑猫炭黑股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、母公司本报告期利润表编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营

32、业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：蔡景章,本期金额993,094,160.35989,349,744.82699,567.13-14,026,127.278,726,742.511,549,422.31-80,66

33、6.30-7,143,343.72-267,866.57495,500.00997.90226,635.5333,995.33192,640.20-0.00040.00040.00192,640.20主管会计工作负责人：陈文星,上期金额1,037,644,634.88981,509,999.66837,639.99485,308.4210,715,426.869,772,916.292,378,852.2931,944,491.37254,872.555,000.0032,194,363.928,048,590.9824,145,772.94-0.020.020.0024,145,772.94

34、会计机构负责人：辛淑兰,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本,本期金额3,244,677,554.183,244,677,554.183,138,344,778.24,上期金额2,847,459,794.672,847,459,794.672,739,235,629.1311,加,加,减,额,江西黑猫炭黑股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用

35、资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,2,695,660,601.7212,733,754.03246,584,801.7096,004,245.4280,624,813.356,736,562.02,2,382,800,175.255,788,603.69204,583,295.9171,013,179.7970,642,661.774,407,712.72,列）,投资收益（损失以“”号填,-8,707,074.97,-106,424.03,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资

36、产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：蔡景章,97,625,700.9736,379,263.731,688,274.58132,316,690.1221,101,800.94111,214,889.18114,629,958.79-3,415,069.61-0.240.240.00111,214,889.18114,6

37、29,958.79-3,415,069.61主管会计工作负责人：陈文星,108,117,741.5110,501,749.732,711,793.47115,907,697.7734,021,372.1181,886,325.6681,759,204.71127,120.95-0.170.170.0081,886,325.6681,759,204.71127,120.95会计机构负责人：辛淑兰,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司12,江西黑猫炭黑股份有限公司 2012 年第三季度报告全文单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资

38、产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：蔡景章,本期金额2,863,384,900.772,800,918,880.973,064,973.03-16,960,604.4631,918,556.5318,522,797.364,843,699.32-8,707,07

39、4.9712,369,523.0519,404,545.00282,878.1331,491,189.924,723,678.4826,767,511.44-0.060.060.0026,767,511.44主管会计工作负责人：陈文星,上期金额2,613,069,616.292,472,788,817.981,694,847.3923,410,322.4924,394,316.1925,816,838.513,141,858.73-106,424.0361,716,190.971,725,151.8637,120.0063,404,222.8316,093,390.6747,310,832.1

40、6-0.10.10.0047,310,832.16会计机构负责人：辛淑兰,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额3,527,499,542.08,上期金额3,228,275,696.61,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额13,江西黑猫炭黑股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加

41、额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的

42、现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,11,065,845.9836,370,851.273,574,936,239.332,626,214,905.14106,696,917.01168,988,743.27307,660,512.333,209,561,077.75365,375,161.58805,131.11

43、805,131.11473,369,077.57120,000,000.00593,369,077.57-592,563,946.46120,000,000.002,240,950,301.9485,200,000.002,446,150,301.941,734,545,749.89,2,385,836.0665,846,039.033,296,507,571.702,827,579,364.8780,706,308.7860,146,671.21223,259,770.403,191,692,115.26104,815,456.44208,903.85208,903.85390,345,74

44、5.7249,445,598.05439,791,343.77-439,582,439.92457,884,000.001,328,754,503.3542,600,000.001,829,238,503.351,210,464,552.0014,江西黑猫炭黑股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,89,846,098.46,55,786,602.93,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物

45、余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：蔡景章,29,897,499.831,854,289,348.18591,860,953.76364,672,168.88332,049,754.52696,721,923.40主管会计工作负责人：陈文星,89,374,634.831,355,625,789.76473,612,713.59138,845,730.11194,712,362.00333,558,092.11会计机构负责人：辛淑兰,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：江西黑猫炭黑股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到

46、其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,本期金额3,156,128,527.13117,246,454.863,273,374,981.992,837,152,502.8530,96

47、0,557.2043,062,479.37382,980,655.983,294,156,195.40-20,781,213.41392,307.69392,307.6955,708,218.49120,000,000.00,上期金额2,914,962,515.35242,232,357.013,157,194,872.362,597,860,803.1332,511,970.2728,334,389.6380,255,347.582,738,962,510.61418,232,361.75208,903.85208,903.8596,922,532.99635,470,000.00,取得子公

48、司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金15,江西黑猫炭黑股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,175,708,218.49-175,315,910.801,325,950,301.9422,000,000.001,347,950,301.94956,685,749.89,732,392,532.99-732,183,629.14445,884,000.00661,974,50

49、3.351,107,858,503.35695,984,552.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,36,467,558.90,25,817,385.44,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：蔡景章,27,543,259.831,020,696,568.62327,253,733.32131,156,609.11178,122,667.55309,279,276.66主管会计工作负责人：陈文星,30,790,539.83752,592,477.27355,266,026.0841,314,758.69105,336,534.19146,651,292.88会计机构负责人：辛淑兰,（二）审计报告未经审计。江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二一二年十月二十七日16,