600679 金山开发第一季度季报.ppt

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1、金山开发建设股份有限公司,600679,900916,2012 年第一季度报告,600679,目,金山开发建设股份有限公司 2012 年第一季度报告录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.44 附录.61,600679,金山开发建设股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第六届董事会第二十四次会议于 2012 年 4 月 26 日审议通过了公司 2012 年第一季度报告及摘要。,未出席董

2、事姓名桂水发,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明出差,被委托人姓名吴卫东,1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,夏 杰徐 弢王德忠,公司负责人夏杰、主管会计工作负责人徐弢及会计机构负责人王德忠声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,152,508,182.57575,677,772.161.6280,1

3、,168,800,712.16577,778,241.161.6339,-1.39-0.36-0.36,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-37,465,434.77-0.1059年初至报告期期末,-21.30-21.30本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,-4,348,901.23-0.0123-0.0128-0.0123,-4,348,901.23-0.0123-0.0128-0.0123,

4、-303.79-309.94-256.63-309.94,2,600679,金山开发建设股份有限公司 2012 年第一季度报告,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-0.7541-0.7872,-0.7541-0.7872,减少 0.5722 个百分点减少 0.5723 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,非流动资产处置损益,项,目,金,额,63,119.19,除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金,融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资

5、收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）,193,251.01-6,000.00-40,625.25-18,678.40,合,计,191,066.55,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,36,395,股东名称（全称）上海市金山区国有资产监督管理委员会北京南方融创投资咨询有限公司陈庆华周晓建许经源张文军马金元周阿生朱永红周仲玉,3,期末持有无限售条件流通股的数量117,154,8382,811,5561,399,2571,380,055818,000754,1706

6、37,424631,500603,412600,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股,600679,金山开发建设股份有限公司 2012 年第一季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：元 币种：人民币,项交易性金融资产应收利息持有至到期投资应付票据预收账款应交税费应付利息,目,2012-3-312,142,900.2345,000,000.001,000,000.0050,120,010.192,675,715.55105,468

7、.00本报告期,2011 年 12 月 31 号30,132,744.581,800,000.0010,000,000.0010,030,000.0036,926,594.447,697,145.66586,978.03上年同期,增减率（%）-92.89-100.00350.00-90.0335.73-65.24-82.03增减率（%）,营业收入营业成本销售费用财务费用投资收益营业外支出所得税费用净利润归属于母公司所有者的净利润,136,280,214.58116,664,413.516,639,402.712,033,862.68188,495.3622,175.6028,639.78-5,

8、475,634.28-4,348,901.23,247,049,072.73217,787,447.4012,270,328.781,448,316.73431,329.55437,775.41238,688.28-336,756.57-1,077,032.00,-44.84-46.43-45.8940.43-56.30-94.93-88.00-1,525.99-303.79,交易性金融资产期末数比年初数减少主要原因系科创公司减少交易性金融资产所致。应收利息期末数比年初数减少主要原因系自行车公司应收利息如期收回。持有至到期投资期末数比年初数增加主要原因系科创公司增加持有至到期投资所致。应付票据

9、期末数比年初数减少主要原因系销售结算使用票据减少所致。预收账款期末数比年初数减少主要原因系自行车公司预收账款增加所致。应交税费期末数比年初减少主要原因系巨凤公司转型停产所致。应付利息期末数比年初数减少主要原因系支付银行贷款利息所致。营业收入同比减少主要原因系巨凤公司转型停产所致。营业成本同比减少主要原因系巨凤公司转型停产所致。销售费用同比减少主要原因系巨凤公司转型停产所致。财务费用同比增加主要原因系贷款利率上升所致。投资收益同比减少主要原因系科创公司可供出售金融资产交易减少所致。营业外支出同比减少主要原因系非营业外支出减少所致。所得税费用同比减少主要原因系利润下降所致。净利润同比减少主要原因系

10、营业收入减少所致。归属于母公司所有者的净利润同比减少主要原因系营业收入减少所致。4,。,600679,金山开发建设股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司于 2012 年 2 月 10 日召开 2012 年第一次临时股东大会，表决通过了关于转让公司持有上海巨凤自行车有限公司 45%股权的议案。为进一步推进公司内部资源整合，加快公司主营业务调整，尽快实现转型发展的战略目标，公司拟将持有的子公司上海巨凤自行车有限公司（以下简称巨凤公司）45%股权实施转让。本次转让的资产评估基准日为 2011 年 12 月 31 日。转让价格的确定

11、将以巨凤公司资产评估结果为基准。本次转让将通过上海联合产权交易所网上挂牌公开征集受让人的方式组织实施（评估及转让结果公司将另行公告）。本次转让结束后公司将不再持有巨凤公司股权。巨凤公司系属合资企业，目前各方股东及股权比例为：本公司持有 45%；新加坡美嘉投资有限公司持有 45%；上海浦东高桥镇工业公司持有 10%。该公司注册地址为上海市浦东新区江东路 1998 号，注册资本 1200 万美元。本次转让系巨凤公司整体股权对外转让，即三方股东均以各自所持有的全部巨凤公司股权实施对外转让，合计对外转让所持巨凤公司100%股权。公司将严格依据相关规定履行清产核资、财务审计、资产评估、产权交易、合资企业

12、股权转让报批以及工商变更登记等程序。截止 2011 年 12 月 31 日巨凤公司总资产 13913.09 万元人民币，股东权益 13771.07 万元人民币，其中：归属于本公司股东权益 6196.98 万元人民币（以上数据未经审计）3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2011 年度实现净利润 408.33 万元,根据公司章程规定，本年度可供股东分配利润全部用来弥补以前年度的亏损，结转后本年度未分配利润为-16311

13、.48 万元，公司董事会拟定 2011 年度不实施对股东的利润分配和资本公积金转增股本，该议案尚需提交公司 2011年年度股东大会审议通过。本报告期内无现金分红情况。金山开发建设股份有限公司法定代表人:夏 杰2012 年 4 月 26 日5,600679,金山开发建设股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:金山开发建设股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资

14、产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,6,期末余额232,526,137.112,142,900.237,108,609.0056,369,587.6672,985,740.9340,846,698.2869,981,792.09481,961,465.3071,014,436.6845,000,000.00120,869,657.3915,583,530.29137,677,880.18205,527,028.27-2

15、,152.6451,711,984.93,年初余额269,722,617.3630,132,744.587,342,060.2057,929,392.7874,627,077.741,800,000.0049,840,745.1664,574,227.25555,968,865.0758,016,527.0410,000,000.00120,869,657.3915,746,261.39139,668,380.66194,034,862.7551,972,396.10,600679开发支出商誉,金山开发建设股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资

16、产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）,7,4,849,927.6318,314,424.54670,546,717.271,152,508,182.57154,906,860.001,000,00

17、0.0084,041,206.3550,120,010.193,292,731.972,675,715.55105,468.00232,400.00102,035,276.806,000,000.00404,409,668.8642,000,000.0013,852,648.3255,852,648.32460,262,317.18353,619,662.00,4,209,337.2218,314,424.54612,831,847.091,168,800,712.16155,411,300.0010,030,000.0087,638,300.9036,926,594.442,537,628.

18、237,697,145.66586,978.03232,400.00108,195,370.356,000,000.00415,255,717.6142,000,000.0013,101,981.9955,101,981.99470,357,699.60353,619,662.00,600679,金山开发建设股份有限公司 2012 年第一季度报告,资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,331,860,316.0257,700,977.73-167,463,636.58-39,547.01

19、575,677,772.16116,568,093.23692,245,865.391,152,508,182.57,329,611,883.7957,700,977.73-163,114,735.35-39,547.01577,778,241.16120,664,771.40698,443,012.561,168,800,712.16,公司法定代表人:夏 杰,主管会计工作负责人:徐弢,会计机构负责人:王德忠,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:金山开发建设股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应

20、收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,8,期末余额83,056,445.61137,500.2323,743,993.53450,000.00203,344,289.29570,248.77311,302,477.4361,014,436.68409,635,457.394,968,537.9720,740,553.25-2,152.64,年初余额109,456,407.99132,744.5829,579,350.6518

21、6,414,365.50610,508.33326,193,377.0558,016,527.04409,635,457.395,053,174.1220,480,580.27,600679无形资产开发支出商誉长期待摊费用,金山开发建设股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权

22、益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,9,12,612,955.75508,969,788.40820,272,265.83100,000,000.0010,218,761.371,286,309.894,465,875.71232,400.00106,267,467.08222,470,814.0513,653,786.0513,653,786.05236,124,600.10353,619,662.00328,994,615.6457,700,977.73-156,167,589.64

23、584,147,665.73820,272,265.83,12,612,955.75505,798,694.57831,992,071.62100,000,000.0010,218,761.371,076,940.734,838,851.11284,838.89232,400.00117,991,103.70234,642,895.8012,903,119.7212,903,119.72247,546,015.52353,619,662.00326,746,183.4157,700,977.73-153,620,767.04584,446,056.10831,992,071.62,600679

24、,金山开发建设股份有限公司 2012 年第一季度报告,公司法定代表人:夏 杰,主管会计工作负责人:徐弢,会计机构负责人:王德忠,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:金山开发建设股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、营业总收入其中：营业收入,项,目,本期金额136,280,214.58136,280,214.58,上期金额247,049,072.73247,049,072.73,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资

25、产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益10,141,974,395.11116,664,413.51583,501.456,639,402.7116,053,214.762,033,862.684,755.65188,495.36-5,500

26、,929.5276,110.6222,175.60-5,446,994.5028,639.78-5,475,634.28-4,348,901.23-1,126,733.05-0.0123-0.0123,247,241,202.97217,787,447.40576,636.4212,270,328.7815,032,491.991,448,316.73125,981.651,602.51431,329.55240,801.8298,905.30437,775.41-98,068.29238,688.28-336,756.57-1,077,032.00740,275.43-0.0030-0.00

27、30,600679,金山开发建设股份有限公司 2012 年第一季度报告,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,2,248,432.23-3,227,202.05-2,100,469.00-1,126,733.05,5,043,338.114,706,581.544,218,073.90488,507.64,公司法定代表人:夏 杰,主管会计工作负责人:徐弢,会计机构负责人:王德忠,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:金山开发建设股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,目,本期

28、金额3,596,304.81305,057.11109,342.29,上期金额4,353,256.0389,402.5573,170.33,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,4,905,087.58907,957.164,755.6555,7

29、50.00-2,570,633.6825,000.00-2,545,633.681,188.92-2,546,822.602,248,432.23-298,390.37,4,496,921.85855,334.701,602.5155,750.00-1,104,220.89-1,104,220.89400.63-1,104,621.525,295,105.904,190,484.38,公司法定代表人:夏 杰,主管会计工作负责人:徐弢,会计机构负责人:王德忠,4.311,600679,金山开发建设股份有限公司 2012 年第一季度报告,合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:金山开发建设股

30、份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付

31、的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金12,本期金额203,755,333.978,125,415.2127,252,807.54239,133,556.72181,352,705.3211,393,654.175,213,929.6478,638,702.36276,598,9

32、91.49-37,465,434.7735,100,005.00188,495.3610,663,287.08480,865.7046,432,653.1414,804,463.6152,105,405.00,上期金额296,853,928.8715,088,282.3734,161,401.77346,103,613.01284,643,769.2917,750,084.044,990,018.2169,605,695.51376,989,567.05-30,885,954.04451,147,184.92375,579.5565,175.001,203,343.55452,791,283.

33、028,860,187.50470,355,379.88,600679,金山开发建设股份有限公司 2012 年第一季度报告,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对

34、现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,7,641.0366,917,509.64-20,484,856.5028,936,710.0039,632,636.6168,569,346.6129,427,583.862,900,162.545,631,309.1037,959,055.5030,610,291.11225,724.46-27,114,275.70259,640,412.81232,526,137.11,213,057.22479,428,624.60-26,637,341.5832,000,000.0010,16

35、3,505.0012,954,571.6455,118,076.645,000,000.002,596,059.3215,755,808.3623,351,867.6831,766,208.96322,586.82-25,434,499.84401,813,873.69376,379,373.85,公司法定代表人:夏 杰,主管会计工作负责人:徐弢,会计机构负责人:王德忠,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:金山开发建设股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动

36、现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,13,本期金额9,539,636.60407,123.169,946,759.76129,480.542,747,224.73341,313.9231,985,419.9535,203,439.14-25,256,679.38,上期金额1,014,904.37483,175.711,498,080.08150,741.312,237,544.17297,883.442,940,148.865

37、,626,317.78-4,128,237.70,600679取得投资收益收到的现金,金山开发建设股份有限公司 2012 年第一季度报告55,750.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还

38、债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,431,434.55487,184.557,641.037,641.03479,543.521,622,826.521,622,826.52-1,622,826.52-26,399,962.38109,456,407.9983,056,445.61,736,334.05736,334.0550,000,000.002,650,000.0052,650,000.00-51,913,665.955,000,000.001,752,849.256,752,849.25-6,752,849.25-62,794,752.90251,243,577.15188,448,824.25,公司法定代表人:夏 杰,主管会计工作负责人:徐弢14,会计机构负责人:王德忠,