600740ST山焦第一季度季报.ppt

《600740ST山焦第一季度季报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600740ST山焦第一季度季报.ppt（17页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、山西焦化股份有限公司,600740,2011 年第一季度报告,600740,山西焦化股份有限公司 2011 年第一季度报告目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.51,600740,山西焦化股份有限公司 2011 年第一季度报告,1重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名马恩泽,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因事未能出席,张晋,被委托人姓名,1.3公司第一季度财务报

2、告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,郭文仓张晋杨世红,公司负责人郭文仓、主管会计工作负责人张晋及会计机构负责人（会计主管人员）杨世红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,7,472,864,842.961,300,386,835.392.30,7,031,826,086.961,209,246,166.662.14,6.277.547.

3、48,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,187,794,517.560.33年初至报告期期末,202.71203.13本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,86,629,249.970.150.166.666.97,86,629,249.970.150.166.666.97,145.87145.45147.05增加 26.91 个百分点增加 27.

4、88 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：,单位：元,币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,2,金额,551.049,580,000.00-13,698,653.62-4,118,102.58,600740,山西焦化股份有限公司 2011 年第一季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,81,914,股东名称（全称）山西西山煤电股份有限公司中国银行华夏大盘精选证券投资基金中国银行股份有限公司华夏策略精选灵活配置混合型

5、证券投资基金李汉宇李汉鸣丁登喜包头市时代投资置业有限责任公司刘涛王斌革张亚琴,期末持有无限售条件流通股的数量88,045,49113,002,4315,000,5362,789,7702,371,8002,101,5002,076,9001,546,6001,543,1551,489,904,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,1、截至报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：,单位：元,项目预付账款应付票据应付职工

6、薪酬应交税费预收款项,报告期240,981,409.271,607,036,207.9424,269,939.4733,805,907.92125,904,823.17,报告期期初161,847,907.121,204,800,033.106,088,013.3419,568,736.6879,109,851.58,增减额79,133,502.15402,236,174.8418,181,926.1314,237,171.2446,794,971.59,增减比率（%）48.8933.39298.6572.7559.15,（1）报告期末，预付款项比期初增加 7,913.35 万元，增加 48.8

7、9%，主要系公司预付原料款尚未结算所致。（2）报告期末，应付票据比期初增加 40,223.62 万元，增加 33.39%，主要系公司报告期签发的银行承兑汇票增加。（3）报告期末，应付职工薪酬比期初增加 1,818.19 万元，增加 298.65%，主要系公司跨月尚未支付的职工社会保险和住房公积金。（4）报告期末，应交税费比期初增加 1,423.72 万元，增加 72.75%，主要系公司应缴增值税增加所致。（5）报告期末，预收款项比期初增加 4,679.50 万元，增加 59.15%，主要系公司产品提高品质后预收货款增加所致。2、报告期、利润表项目大幅度变动原因分析：3,600740,山西焦化股

8、份有限公司 2011 年第一季度报告,2011 年 1-3 月，公司累计实现营业收入 179,595.03 万元，比上年同期 143,284.74 万元增加 36,310.29 万元，增长 25.34%；归属于母公司的净利润 8,662.92 万元，比上年同期-18,881.77 万元增加 27,544.69 万元。营业收入、净利润增加的原因：(1)报告期，随着宏观经济的回暖，钢铁企业对焦炭的需求增加，公司抓住机遇，在生产组织上合理安排，缩短了结焦时间，煤焦油加工、粗苯加工、甲醇等生产装置满负荷生产，公司主要产品产量、销量同步提高，导致公司营业收入增加。(2)报告期，公司通过采取招标、比质比价

9、、优化配煤比等方式和手段，降低了煤炭采购成本和入炉煤成本；根据钢铁企业对焦炭质量的要求，公司对焦炭产品结构进行了调整，由二级焦改为准一级焦，提高了产品品质；在提高产品产量、质量的同时，通过加强内部控制管理，减少一切非生产性开支，使公司产品毛利率上升，盈利能力增强。3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期金额187,794,517.56-46,161,106.02-56,350,116.74,上年同期金额-182,838,438.56-145,292,604.43142,894,338.47,增减额

10、370,632,956.1299,131,498.41-199,244,455.21,（1）报告期公司一方面加大货款回收力度，产品收款周期缩短，另一方面延长原料款支付周期，相应的增加了经营活动产生的现金流量。（2）报告期公司基建投入减少，投资活动支付的现金减少。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用2006 年，公司实施了股权分置改革方案，公司非流通股股东山西焦化集团有限公司作出承诺，将遵守中国证监会上市公司股权分置改革管理办法等相关法律法规和规章的规定履行法定承诺义务。非流通股股东山西焦化集团有限公司还作出如

11、下特别承诺:（1）自股权分置改革实施日起，在 72 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份；（2）72 个月承诺期满后，在 24 个月内通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于 12 元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格作除权处理）。报告期内，山西焦化集团有限公司按照承诺事项履行义务。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用随着我国焦炭和化工产品市场逐步好转，公司生产装置满负荷运行，产品毛利率上升。预计至下一报告期末公司净利润与上年同期相比将会有大

12、幅增长。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，没有现金分红。山西焦化股份有限公司法定代表人：郭文仓2011 年 4 月 13 日4,600740,山西焦化股份有限公司 2011 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:山西焦化股份有限公司,单位：元,币种：人民币,审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到

13、期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理,5,期末余额482,703,908.931,239,082,980.30636,691,684.17240,981,409.2722,397,453.32431,207,621.336,915,598.103,059,980,655.4258,832,120.584,104,838,864.2598,443,102.879,105,994.8516,027,990.80,年初余额397,420,614.131,069,903,866.34497,541,281.21161,847,907.1222,724,083.7

14、7405,375,293.358,980,733.982,563,793,779.9058,614,173.364,160,014,896.5597,873,963.979,105,994.8516,027,990.80,600740生产性生物资产油气资产,山西焦化股份有限公司 2011 年第一季度报告,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证

15、券款代理承销证券款,6,92,759,841.185,915,212.4926,961,060.524,412,884,187.547,472,864,842.961,020,000,000.001,607,036,207.941,034,211,536.44125,904,823.1724,269,939.4733,805,907.9218,171,051.81162,364,337.64,93,273,140.586,161,086.4326,961,060.524,468,032,307.067,031,826,086.961,020,000,000.001,204,800,033.10

16、1,103,327,852.3879,109,851.586,088,013.3419,568,736.6814,721,051.81229,057,480.30,600740,山西焦化股份有限公司 2011 年第一季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,516,000,000.004,

17、541,763,804.391,414,350,000.00112,800,000.0092,865,555.571,620,015,555.576,161,779,359.96565,700,000.00945,774,080.6018,444,985.17224,750,578.68-454,282,809.061,300,386,835.3910,698,647.611,311,085,483.007,472,864,842.96,516,000,000.004,192,673,019.191,414,350,000.00112,800,000.0092,865,555.571,620,

18、015,555.575,812,688,574.76565,700,000.00945,774,080.6013,933,566.41224,750,578.68-540,912,059.031,209,246,166.669,891,345.541,219,137,512.207,031,826,086.96,公司法定代表人:郭文仓,主管会计工作负责人:张晋7,会计机构负责人:杨世红,600740,山西焦化股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:山西焦化股份有限公司,单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易

19、性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,8,期末余额476,575,361.471,234,432,980.30621,838,144.80238,759,960.2821,464,606.40420,916,110.476,915,598.103,020,902,761.8260,530,080.5

20、84,103,825,125.0998,443,102.879,105,994.8516,027,990.8092,759,841.185,767,825.6126,949,164.904,413,409,125.887,434,311,887.70,年初余额392,588,984.141,068,116,406.94495,374,947.09161,505,077.0922,518,029.51390,562,325.748,980,733.982,539,646,504.4960,312,133.364,159,223,815.9897,873,963.979,105,994.8516,

21、027,990.8093,273,140.586,161,086.4326,949,164.904,468,927,290.877,008,573,795.36,600740,山西焦化股份有限公司 2011 年第一季度报告,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债

22、和所有者权益（或股东权益）总计,1,020,000,000.001,607,036,207.941,030,553,019.06111,277,005.0823,141,840.6232,673,401.7618,171,051.81161,317,107.77516,000,000.004,520,169,634.041,414,350,000.00112,800,000.0092,865,555.571,620,015,555.576,140,185,189.61565,700,000.00945,774,080.6018,444,985.17224,750,578.68-460,542,

23、946.361,294,126,698.097,434,311,887.70,1,020,000,000.001,204,800,033.101,100,966,394.3063,365,064.135,554,168.2719,921,932.6614,721,051.81239,649,813.27516,000,000.004,184,978,457.541,414,350,000.00112,800,000.0092,865,555.571,620,015,555.575,804,994,013.11565,700,000.00945,774,080.6013,933,566.4122

24、4,750,578.68-546,578,443.441,203,579,782.257,008,573,795.36,公司法定代表人:郭文仓,主管会计工作负责人:张晋9,会计机构负责人:杨世红,600740,山西焦化股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位:山西焦化股份有限公司,单位：元,币种：人民币,审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用,10,本期金额1,7

25、95,950,263.871,795,950,263.871,704,225,731.751,575,734,196.187,555,072.5813,594,207.0350,032,808.10,上期金额1,432,847,389.061,432,847,389.061,626,676,255.281,501,489,823.461,186,513.4314,784,434.6753,758,488.01,600740,山西焦化股份有限公司 2011 年第一季度报告,列）,财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）,57,309,447.86217

26、,947.22,55,456,995.7149,029.18,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,217,947.22,49,029.18,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,91,942,479.349,585,334.0013,858,721.128

27、7,669,092.22232,540.1887,436,552.0486,629,249.97807,302.070.15,-193,779,837.047,560,169.001,401,299.92-187,620,967.96403,753.12-188,024,721.08-188,817,721.48793,000.40-0.33,公司法定代表人:郭文仓,主管会计工作负责人:张晋11,会计机构负责人:杨世红,600740,山西焦化股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:山西焦化股份有限公司,单位：元,币种：人民币,审计类型：未经审计,项目

28、一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额1,774,822,704.391,558,093,691.667,345,664.7113,089,422.5849,051,833.5057,303,673.62217,947.22,上期金额1,415,742,030.531,487,747,351.60984,089.1914,512,099.5552,624,324.3255,462,001.2549,029.18,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,217,947.22,49,0

29、29.18,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,90,156,365.549,585,334.0013,706,202.4686,035,497.0886,035,497.08,-195,538,806.207,560,169.001,400,924.92-189,379,562.12-189,379,562.12,公司法定代表人:郭文仓,主管会计工作负责人:张晋12,会计机构负责人

30、:杨世红,600740,山西焦化股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:山西焦化股份有限公司,单位：元,币种：人民币,审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款

31、净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,13,本期金额1,889,926,474.177,750,000.001,897,676,474.171,519,326,610.2989,953,505.5581,106,890.1719,494,950.601,709,881,956.61187,794,517.56,上期金额1,502,189

32、,061.2924,020,000.001,526,209,061.291,598,070,267.7683,744,096.045,776,183.7921,456,952.261,709,047,499.85-182,838,438.56,600740处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,山西焦化股份有限公司 2011 年第一季度报告13,960,708.72,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动

33、有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,0.0046,161,106.0246,161,106.02-46,161,106.027

34、54,000,000.00754,000,000.00754,000,000.0055,111,188.091,238,928.65810,350,116.74-56,350,116.7485,283,294.80397,420,614.13482,703,908.93,13,960,708.72159,253,313.15159,253,313.15-145,292,604.43500,000,000.00500,000,000.00300,000,000.0056,959,351.76146,309.77357,105,661.53142,894,338.47-185,236,704.52

35、241,418,626.5356,181,922.01,公司法定代表人:郭文仓,主管会计工作负责人:张晋14,会计机构负责人:杨世红,600740,山西焦化股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:山西焦化股份有限公司,单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金

36、流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,15,本期金额1,876,442,765.047,750,000.001,884,192,765.041,510,010,992.6489,711,518.2181,068,420.6016,904,233.501,697,695,164.95186,497,600.090.00,上期金额1,467,597,979.4924,020,000.001,491,617,979.491,573,190,064.9681

37、,666,346.924,048,222.2520,140,966.551,679,045,600.68-187,427,621.1913,960,708.7213,960,708.72,600740,山西焦化股份有限公司 2011 年第一季度报告,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的

38、现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,46,161,106.0246,161,106.02-46,161,106.02754,000,000.00754,000,000.00754,000,000.0055,111,188.091,238,928.65810,350,116.74-56,350,116.7483,986,377.33392,588,984.14476,575,361.47,159,253,313.15159,253,313.15-145,292,604.43500,000,000.00500,000,000.00300,000,000.0056,959,351.76146,309.77357,105,661.53142,894,338.47-189,825,887.15237,721,278.6447,895,391.49,公司法定代表人:郭文仓,主管会计工作负责人:张晋16,会计机构负责人:杨世红,