ST 科 龙：第三季度报告正文.ppt

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1、,-,-,海信科龙电器股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,证券代码：000921,证券简称：ST 科 龙,公告编号：2012-036,海信科龙电器股份有限公司 2012 年第三季度报告正文一、重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。1.4 本公司 2012 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.5

2、 本公司负责人汤业国先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)李军女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,项目总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2012.9.309,547,424,902.831,389,521,148.131,354,054,750.001.0262,2011.12.317,635,439,578.36805,123,597.331,354,054,750.000.5946,本报告期末比上年度

3、期末增减25.04%72.58%0.00%72.59%,项目营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率,2012 年 7-9 月5,280,960,003.14215,125,272.67-0.15890.158916.70%15.01%,比上年同期增减14.66%405.22%-406.05%406.05%11.67%10.82%,2012 年 1-9 月15,248,686,770.07594,995,891.

4、36385,248,731.740.28450.43940.439454.22%51.51%,比上年同期增减-0.60%81.17%498.61%498.95%81.20%81.20%7.64%13.81%,1,海信科龙电器股份有限公司 2012 年第三季度报告正文扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生

5、的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生

6、的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期期末金额（元）14,730,645.4314,158,868.62351,503.92-2,334,850.16-1,096,023.1425,810,144.67,说明-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,无（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报

7、告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,37,883,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量（股）,股份种类及数量种类,数量（股）,2,注,海信科龙电器股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,香港中央结算（代理人）有限公司中国华融资产管理公司张少武钟娟伟刘红艳朱宏军陈伟瑜闫新垚朱丽思宋成海,457,566,20830,000,0006,365,4153,661,1742,396,5312,205,0751,999,0001,885,7391,471,1001,155,003,境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股

8、人民币普通股人民币普通股,457,566,20830,000,0006,365,4153,661,1742,396,5312,205,0751,999,0001,885,7391,471,1001,155,003,股东情况的说明注：香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份乃代表多个账户参与者所持有，其中海信（香港）有限公司，本公司控股股东的一致行动人于报告期内通过行使期权取得本公司 H 股股份 2700 万股，期末合计共持有本公司 H 股股份 5400 万股，占本公司股份总数的 3.99%。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用单位：元,资产负债表

9、项目货币资金交易性金融资产,期末金额580,701,013.693,012,827.86,期初金额398,532,682.3033,787,696.24,增减比例45.71%-91.08%,变动原因主要系报告期末为销售旺季导致回款增加所致主要系远期合约到期转出所致,主要系报告期末为销售旺季导致公司收到的,应收票据,1,752,141,530.68,502,919,307.39,248.39%,票据增加，并且公司应收票据和应付票据期限,不对称导致应收票据增加,应收账款预付款项应付账款预收款项其他应付款外币报表折算差额利润表项目营业税金及附加财务费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外收入所

10、得税费用现金流量表项目收回投资收到的现金,1,853,138,417.97201,049,530.992,970,153,803.18491,778,549.991,628,564,162.1212,022,266.28本期金额79,583,025.7929,438,105.28-1,821,713.11-24,138,746.61182,601,213.5650,889,547.568,470,215.71本期金额49,000,000.00,1,193,767,494.97315,474,246.142,054,610,132.81758,206,285.151,156,195,947.88

11、26,106,945.84上期金额45,277,137.5253,326,176.9410,028,420.146,586,925.09135,980,111.25158,957,835.0914,704,314.90上期金额96,405,748.87,55.23%-36.27%44.56%-35.14%40.86%-53.95%增减比例75.77%-44.80%-118.17%-466.46%34.29%-67.99%-42.40%增减比例-49.17%,主要系报告期末为销售旺季导致应收款项增加主要系预付材料款减少所致主要系报告期末为销售旺季导致应付款项增加主要系随经销商提货增加、预收经销商

12、货款减少，但与同期基本持平主要系报告期末为销售旺季导致应付款项增加主要系处置海外子公司所致变动原因主要系支付的流转税增加所致主要系汇兑损失减少所致主要系存货跌价损失减少所致主要系远期合约到期公允价值变动收益转入投资收益所致主要系联营公司收益增加所致主要系惠民补贴款减少所致主要系子公司净利润变动所致变动原因主要系报告期未出售华意压缩股票，而同期出售华意压缩股票所致,3,海信科龙电器股份有限公司 2012 年第三季度报告正文,（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,1、非标意见情况,适用 不适用,本公司董事会对 2011 年财务报告中保留意见涉及事项的专项说明请详见本公司于 2012

13、年 3 月 30 日发布的2011 年年,度报告第 33-34 页。截止本报告日，该等相关事项并无实质进展。本公司已经查封保全格林柯尔系公司可供清欠财产，并,一直积极向各级人民法院及国家相关部门申请对格林柯尔系财产损失尽快执行，本公司将继续采取各种措施，积极要求加快,司法程序的执行，尽最大努力使本公司债权得到保障。,2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3、日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,4、其他,适用 不适用,（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,适用 不适用,本公司控股股东海信空调在重大资产重组

14、中就避免同业竞争、规范和减少关联交易、维护上市公司独立性、本次重组所,获本公司新增股份锁定期的事项作出承诺，具体详见本公司于 2010 年 6 月 9 日在本公司指定信息披露媒体发布的关于非,公开发行股份股东承诺事项的公告。上述承诺事项海信空调正在履行。,（四）对 2012 年度经营业绩的预计,预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用 不适用,（五）其他需说明的重大事项,1、证券投资情况,适用 不适用,2、衍生品投资情况,适用 不适用,4,海信科龙电器股份有限公司 2012 年第三季度报告正文本公司从事的衍生品业务主要是为了防范外销应

15、收款的汇率波动风险而做的外汇衍生品业务。通过在合理区间内锁定汇率以达,报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定,到套期保值作用。本公司已制订了外汇资金业务管理办法以及远期外汇资金交易业务内部控制制度，明确规定了从事衍生品业务需遵循的基本原则、操作细则、风险控制措施、内控管理等。在实务管理方面，在衍生品业务管理办法基础上对衍生品业务采取事前、事中、事后的全程管理。本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银

16、行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同报价与远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内本公司确认衍生品损益 301.28 万元。,报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一 报告期内本公司衍生品业务的会计政策及会计核算具体原则与,报告期相比是否发生重大变化的说明独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见,上一报告期相比未发生重大变化。独立董事意见：本公司开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动风险；公司制定了远期外汇资金交易业务内部控制制度，通过加强内部控制，提升本公司外汇风险管理能力，采取的针对,性风险控制措施可行。3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用,合约种类外汇衍生品合约合计,期初合约金额（万元）159,732.21159,732.21,期末合约金额（万元）103,253.00103,253.00,报告期损益情况（万元）301.28301.28,期末合约金额占公司报告期末净资产比例74.31%74.31%,4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表适用 不适用5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否海信科龙电器股份有限公司董事会2012 年 10 月 29 日5,