600495晋西车轴第三季度季报.ppt

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1、晋西车轴股份有限公司,600495,2011 年第三季度报告,二一一年十月二十六日,600495,晋西车轴股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.51,600495,晋西车轴股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 本报告经公司第四届董事会第八次会议审议通过。本次会议在保证董事充分表述意见的前提下，采用通讯表决方式，参加表决的董事应为 11

2、名，实为 11 名。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,李照智姜心乐宁仁平,公司负责人董事长李照智、总经理张朝宏、主管会计工作负责人姜心乐及会计机构负责人（会计主管人员）宁仁平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,353,316,041.091,439,198,662.584.76,2,071,638,1

3、54.501,389,021,035.714.60,13.603.613.48,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-81,101,575.03-0.27年初至报告期期末（19 月）,-209.86-212.50本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,5,670,477.400.020.020.020.40

4、0.37,50,177,626.870.170.120.173.552.67,64.40100.00不适用100.00增加 0.15 个百分点增加 0.36 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,年初至报告期期末金额（19 月）-282,985.431,400,000.00,600495债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,晋西车轴股份有限公司 2011 年第三季度报告54,965.0013,749,849.34-2,453,2

5、44.1812,468,584.73,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,67,374,股东名称（全称）晋西工业集团有限责任公司中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券投资基金中国工商银行开元证券投资基金张忠贵山西江阳化工有限公司中国兵工物资华北有限公司陈素珍张学思李丽玲阳智伦,期末持有无限售条件流通股的数量81,611,79611,741,6251,587,8631,120,000917,067597,600592,300493,639493,404441,500,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通

6、股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、截至报告期末应收票据减少 6,878.79 万元，减幅为 45.27%，主要由于用应收票据转付材料款较多所致；2、截至报告期末应收账款增加 48,715.84 万元，增幅为 185.27%，主要由于铁路车辆销售增加而回款不及时所致；3、截至报告期末在建工程增加 5,077.87 万元，增幅为 78.45%，主要由于募投项目投入增加所致；4、截至报告期末应付账款增加 19,464.77 万元，增幅为 69.45%，主要由于

7、采购量增加而货款未结算所致；5、截至报告期末预收账款增加 1,376.27 万元，增幅为 73.52%，主要由于收到预收款尚未交货所致；6、截至报告期末应交税费减少 1,199.92 万元，减幅为 77.05%，主要由于应交增值税减少所致；7、年初至报告期末营业收入增加 37,636.31 万元，增幅为 31.94%，主要由于铁路车辆销量增加所致；8、年初至报告期末营业成本增加 32,050.04 万元，增幅为 30.25%，主要由于铁路车辆销量增加所致；9、年初至报告期末管理费用增加 2,317.65 万元，增幅为 36.67%，主要由于研发投入增加所致；10、年初至报告期末财务费用减少 1

8、96.69 万元，减幅为 106.31%，主要由于偿还借款而相应减少利息支出所致；11、年初至报告期末资产减值损失增加 864.66 万元，增幅为 811.22%，主要由于计提坏账准备增加所致；12、年初至报告期末营业外收入增加 720.56 万元，增幅为 89.37%，主要由于应付股利无法付出核销所致；13、年初至报告期末营业外支出增加 27.48 万元，增幅为 89.37%，主要由于固定资产报废所致；14、截至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比减少 15,492.15 万元，减幅 209.86%，主要是销售商品收到的现金减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用

9、 不适用3,600495,晋西车轴股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司控股股东晋西集团于 2011 年 10 月 12 日通过上海证券交易所集中竞价交易系统以 10.49 元/股的平均价格增持了本公司无限售条件股份 537,222 股，占本公司总股本的 0.18%。晋西集团及其一致行动人承诺：在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持或转让所持有的本公司股份。详见公司2011 年 10 月 13 日公告。截止 2011 年 10 月 26 日，晋西集团及其一致行动人严格履行了承诺。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为

10、亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司无现金分红实施情况。晋西车轴股份有限公司法定代表人:李照智2011 年 10 月 26 日4,600495,晋西车轴股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:晋西车轴股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产

11、流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,期末余额460,989,104.1283,162,288.69750,097,493.41147,826,361.504,939,488.0014,756,152.91345,175,043.631,806,945,932.26423,148,434.07115,506,613.04,年初余额607,609,366.14151,950,168.54262,939,123.26129,428,100.644,641,325.0013,479,865.93387,575,73

12、6.431,557,623,685.94443,448,718.4564,727,872.75,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,452,911.12,20,550.00,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,5,7,262,150.60546,370,108.832,353,316,041.09,5,817,327.36514,014,468.562,071,638,154.50,600495流动负债：,晋西车轴股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项

13、卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费,50,000,000.00205,395,577.64474,935,899.8832,482,695.4814,077,341.703,573,125.62,60,000,000.00159,373,181.61280,288,192.3418,719,969.2314,792,702.3315,572,359.93,应付利息应付股利,1,150,527.00,8,593,108.05,其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项

14、应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,31,102,211.19812,717,378.5170,000,000.008,000,000.0023,400,000.00101,400,000.00914,117,378.51302,238,000.00805,346,605.9766,650,683.40264,963,373.211,439,198,662.581,439,198

15、,662.582,353,316,041.09,24,077,605.30581,417,118.7970,000,000.008,000,000.0023,200,000.00101,200,000.00682,617,118.79302,238,000.00805,346,605.9766,650,683.40214,785,746.341,389,021,035.711,389,021,035.712,071,638,154.50,公司法定代表人:李照智 主管会计工作负责人:姜心乐 会计机构负责人:宁仁平6,600495,晋西车轴股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2

16、011 年 9 月 30 日编制单位:晋西车轴股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,期末余额415,006,512.8229,198,122.00247,294,836.41124,943,179.175,039,138.005,635,060.42172,924,799.021,000,041,647.8470,000,000.00186,922,

17、164.52252,485,411.4686,275,493.40,年初余额480,952,711.0244,232,000.00157,971,487.34118,509,885.104,721,109.443,169,063.03145,949,676.50955,505,932.4360,000,000.00186,922,163.52265,561,122.4835,641,697.60,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用,452,911.12,20,550.00,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债

18、应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利,7,1,318,322.63597,454,303.131,597,495,950.9720,000,000.0089,568,908.0061,653,675.5620,281,944.412,554,217.59-2,316,372.20,1,262,963.11549,408,496.711,504,914,429.1485,324,861.0023,793,625.1811,468,099.042,377,311.45-985,335.54,600495,晋西车轴股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应付款一年内到期的

19、非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,22,804,150.59214,546,523.958,000,000.0023,400,000.0031,400,000.00245,946,523.95302,238,000.00813,757,624.9066,650,683.40168,903,118.721,351,549,427.

20、021,597,495,950.97,10,975,830.75132,954,391.888,000,000.0023,200,000.0031,200,000.00164,154,391.88302,238,000.00813,757,624.9066,650,683.40158,113,728.961,340,760,037.261,504,914,429.14,公司法定代表人:李照智 主管会计工作负责人:姜心乐 会计机构负责人:宁仁平4.2合并利润表编制单位:晋西车轴股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期

21、末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,478,305,857.54478,305,857.54,314,617,663.32 1,554,684,062.33 1,178,320,948.46314,617,663.32 1,554,684,062.33 1,178,320,948.46,二、营业总成本其中：营业成本,466,319,348.90435,815,966.25,310,202,720.07276,333,831.38,1,499,418,190.921,380,012,252.84,1,154,8

22、14,286.731,059,511,885.99,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额8,600495支出,保单红利分保费用,晋西车轴股份有限公司 2011 年第三季度报告,及附加损失,营业税金销售费用管理费用财务费用资产减值,757,575.996,833,802.6321,425,122.64427,928.861,058,952.53,933,381.988,477,023.2624,254,144.39-429,370.69633,709.75,4,243,685.3719,186,133.3186,380,431.04-116,814.929,712,5

23、03.28,3,651,373.1925,531,106.9263,203,929.501,850,109.241,065,881.89,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,11,986,508.64756,676.01213,418.77213,418.7712,529,765.886,859

24、,288.485,670,477.405,670,477.40,4,414,943.251,131,452.802,762.525,543,633.531,762,626.913,781,006.623,449,135.77331,870.85,55,265,871.4115,268,111.89346,282.98282,985.4370,187,700.3220,010,073.4550,177,626.8750,177,626.87,23,506,661.738,062,529.8471,446.5331,497,745.048,156,032.8323,341,712.2122,276

25、,378.561,065,333.65,六、每股收益：,收益收益,（一）基本每股（二）稀释每股,0.020.02,0.010.01,0.170.17,0.070.07,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,5,670,477.405,670,477.40,3,781,006.623,449,135.77331,870.85,50,177,626.8750,177,626.87,23,341,712.2122,276,378.561,065,333.65,公司法定代表人:李照智,主管会计工作负责人:姜心乐9,会计机构负责人:宁仁平,600

26、495,晋西车轴股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:晋西车轴股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,184,595,116.03169,493,434.82,162,739,379.38 555,229,081.61 536,172,085.72143,991,154.15 502,170,528.60 486,426,639.30,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,60,641.754

27、,293,873.247,838,069.01-2,828,752.43176,612.86,304,258.234,582,967.7411,174,191.27-2,223,697.79137,474.24,1,090,853.1411,770,683.2936,763,787.81-6,736,549.02-477,639.34,587,199.3610,293,171.8223,444,613.39-5,713,837.03139,619.63,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,978,658.06,378,569.29,2,554,390.84,

28、1,105,977.09,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,6,539,894.84510,329.92,5,151,600.83454,240.00793.00,13,201,807.971,321,853.2591,269.75,22,100,656.344,554,240.0062,792.01,其中：非流动资产处置损失,31,034.76,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,7,050,224.761,769,476.745,280,748.02,5,605,047.838

29、34,504.364,770,543.47,14,432,391.473,643,001.7110,789,389.76,26,592,104.334,898,635.3521,693,468.98,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.020.02,0.020.02,0.040.04,0.070.07,六、其他综合收益,七、综合收益总额,5,280,748.02,4,770,543.47,10,789,389.76,21,693,468.98,公司法定代表人:李照智 主管会计工作负责人:姜心乐 会计机构负责人:宁仁平10,项目,600495,晋西车轴股份有限公司 2011

30、 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:晋西车轴股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金

31、客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,11,7

32、68,634,882.947,026,639.263,276,886.38778,938,408.58674,986,564.7491,590,453.0267,476,997.7225,985,968.13860,039,983.61-81,101,575.03192,080.00192,080.00103,479,877.91,922,969,288.073,443,023.6132,922,906.69959,335,218.37717,710,714.9485,933,145.4858,558,814.2223,312,619.51885,515,294.1573,819,924.22

33、522,417.93522,417.9388,303,984.164,198,860.80,项目,600495,晋西车轴股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加

34、额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,103,479,877.91-103,287,797.91180,000,000.006,848,080.91186,848,080.91190,000,000.005,454,428.3575,000.00195,529,428.35-8,681,347.44-184.00-193,070,904.38607,303,972.14414,233,067.76,92,502,844.96-91,980,427.03172,500,000.0012,625,312.39185,125,312.39187,500,000.0014,465

35、,176.9550,108,762.43252,073,939.38-66,948,626.99-51,606.69-85,160,736.49712,536,544.36627,375,807.87,公司法定代表人:李照智 主管会计工作负责人:姜心乐 会计机构负责人:宁仁平母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:晋西车轴股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支

36、付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,12,312,925,453.084,314,366.942,188,435.51319,428,255.53314,916,313.6131,323,596.1412,980,609.108,137,442.74367,357,961.59-47,929,706.0

37、610,000,000.002,534,525.2812,534,525.28,360,940,201.642,116,653.9928,187,664.71391,244,520.34308,013,607.7828,991,953.5513,150,849.829,094,940.91359,251,352.0631,993,168.2830,000,000.001,106,248.3431,106,248.34,600495,晋西车轴股份有限公司 2011 年第三季度报告,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动

38、有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,79,446,696.9120,000,001.0099,446,697.91-86,912,172.63120,000,000.006,848,080.91126,

39、848,080.91100,000,000.00208,252.78100,208,252.7826,639,828.13-184.00-108,202,234.56480,952,711.02372,750,476.46,84,062,066.0134,198,860.80118,260,926.81-87,154,678.4788,000,000.0012,625,312.39100,625,312.3988,000,000.006,705,473.0694,705,473.065,919,839.33-51,606.69-49,293,277.55568,014,452.70518,721,175.15,公司法定代表人:李照智 主管会计工作负责人:姜心乐 会计机构负责人:宁仁平13,