ST思达:半报告.ppt
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1、河南思达高科技股份有限公司,2011 年度中期报告全文,1,第一节 重要提示及目录,重,要,提,示,本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长刘双河先生、财务总监张峥先生及会计机构负责人王峰女士保证公司财务报告的真实、完整。,目,录,一、重要提示及目录-2二、公司基本情况简介-3三、股本变动及主要股东持股情况-5四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-6五、董事会报告-6六、重要事项-8七、财务报告-13八、备查文件-972,第二节、,公司基本情况,一、公司基本情况简介.公司法定中英文名称:
2、公司法定中文名称:河南思达高科技股份有限公司中文简称:思达高科公司法定英文名称:HENAN STAR HI-TECH CO.,LTD.英文简称:STAR HI-TECH.股票上市证券交易所:深圳证券交易所,股票简称:ST思达,股票代码:000676,.公司注册及办公地址:中国河南郑州高新技术产业开发区金梭路 38号邮政编码:450001公司国际互联网网址:http:/电子信箱:,.,公司法定代表人:刘双河董事会秘书:王西林证券事务代表:薛俊霞联系地址:中国河南郑州高新技术产业开发区科学大道67号邮政编码:450001,电子信箱:,电话:(0371),65793081,65793200,传真:(
3、0371)657932006公司选定的信息披露报纸:证券时报、中国证券报,登载公司报告的中国证监会指定的国际互联网网址:,http:/,公司中期报告备置地点:中国河南郑州高新技术产业开发区科学大道67号3,-,二、公司主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(),总资产(元),1,169,392,406.49 1,159,314,868.88,0.87%,归属于上市公司股东的所有者权益(元)股本(股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)营业总收入(元)营业利润(元)利润总额(元)归属于上市公司股东的净利润(元)归属于上市公司股
4、东的扣除非经常性损益后的净利润(元)基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股),371,024,293.45314,586,699.001.179报告期(16 月)343,056,120.18-22,810,270.16-19,982,738.57-17,692,792.72-19,122,426.80-0.0562-0.0562-3.87%-5.12%-11,598,102.81-0.04,388,717,086.17314,586,699.001
5、.2356上年同期354,892,968.0812,777,979.5914,576,089.6212,554,097.81-18,467,968.220.03990.0399-2.66%-3.57%-55,262,950.40-0.1757,-4.55%0.00%-4.58%本报告期比上年同期增减()-3.34%-278.51%-237.09%-240.93%-11.11%-240.85%-240.85%-1.21%-1.55%-79.01%77.23%,2.非经常性损益项目单位:元,非经常性损益项目非流动资产处置损益债务重组损益计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家
6、政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外,金额,252,479.083,360.68174,000.00,附注(如适用),其他符合非经常性损益定义的损益项目合计,999,794.321,429,634.08,第三节、股本变动及主要股东持股情况一、截止本报告期,公司总股本为314586699股,总股本及股本结构未发生变动。二、本报告期末,公司的股东总数为28843户4,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,序,号,三、本报告期末,公司主要股东情况如下:1、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位:股,股东总数前 10 名股东持股情况,28
7、,843,股东名称,股东性质,持股比例,持股总数,持有有限售条 质押或冻结的股份件股份数量 数量,河南正弘置业有限公司_ 境内非国有法人海口三和置业有限公司_ 境内非国有法人,29.24%1.97%,92,000,0006,190,000,6,190,000,70,908,139,陆玉芝_,境内自然人,0.64%,2,005,529,国信证券股份有限公司_ 境内非国有法人,0.49%,1,555,850,郭旭_,境内自然人,0.47%,1,481,296,华泰证券股份有限公司,客户信用交易担保证券 境内非国有法人账户_,0.36%,1,145,300,高建成_田宝泉_,境内自然人境内自然人,0
8、.33%0.29%,1,050,000900,800,丁刚_王荣林_,境内自然人境内自然人,0.29%0.28%,900,000879,500,0,0,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份数量,股份种类,河南正弘置业有限公司陆玉芝_国信证券股份有限公司_郭旭_华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户_高建成_田宝泉_丁刚王荣林计宗梅_,92,000,000 人民币普通股2,005,529 人民币普通股1,555,850 人民币普通股1,481,296 人民币普通股1,145,300 人民币普通股1,050,000 人民币普通股900,800 人民币普通股900,
9、000 人民币普通股879,500 人民币普通股738,000 人民币普通股,上述股东中,有限售条件股东和其他无限售条件股东不存在关联关系,也不属于上述股东关联关系或一 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人;其他无限售条,致行动的说明,件股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理,办法规定的一致行动人不详。2、前10名有限售股东持股数量及限售条件,有限售条件股东名称,持有的有限售条件股份数量,可上市交易时间,新增可上市交易股份数量,限售条件,1 海口三和置业有限公司 6,190,0002 河南隆达通讯有限公司 578,000,2009年7月31日2007
10、年7月31日,6,190,000 司法冻结578,000 未归还股改中被垫付的对价,(1)、未知前十名股东存在关联关系或一致行动。(2)、持有本公司 5%以上股份的股东有一家,第一大股东河南正弘置业有限公司,其持有公司的股份数为 9200 万股,占公司总股本的 29.24%。5,(3)、公司第一大股东河南正弘置业有限公司,公司实际控制人李向清没有变化。公司与实际控制人的产权和控制关系如下:公司与实际控制人之间的产权及控制关系图李向清80%河南正弘置业有限公司29.24%河南思达高科技股份有限公司(4)、河南正弘置业有限公司持有无限售股份已部分质押给了银行用与贷款担保。第四节、董事、监事、高级管
11、理人员情况一、本报告期公司董事、监事及高级管理人员持股没有变化。二、本报告期公司董事、高级管理人员没有变化。三、本报告期公司监事人员变化如下:1、本公司监事会于 2011 年 4 月 25 日收到公司监事宋丽女士监事、孟君女士的书面辞职报告:宋丽女士因个人原因申请辞去所担任的公司监事职务;监事孟君女士向公司申请辞去公司监事会职务。2、2011 年 5 月 18 日召开公司 2010 年年度股东大会,选举舒育新先生、季丽媛女士为公司第五届监事会监事。第五节 董事会报告一、报告期经营成果及财务状况分析1、报告期内公司主要经营成果如下单位:元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(),
12、总资产(元),1,169,392,406.49 1,159,314,868.88,0.87%,归属于上市公司股东的所有者权益(元)股本(股)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)营业总收入(元)营业利润(元),371,024,293.45314,586,699.001.179报告期(16 月)343,056,120.18-22,810,270.16,388,717,086.17314,586,699.001.2356上年同期354,892,968.0812,777,979.59,-4.55%0.00%-4.58%本报告期比上年同期增减()-3.34%-278.51%,6,利润总额(元)归属于
13、上市公司股东的净利润(元)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股),-19,982,738.57-17,692,792.72-19,122,426.80-0.0562-0.0562-3.87%-5.12%-11,598,102.81-0.04,14,576,089.6212,554,097.81-18,467,968.220.03990.0399-2.66%-3.57%-55,262,950.40
14、-0.1757,-237.09%-240.93%-11.11%-240.85%-240.85%-1.21%-1.55%-79.01%77.23%,2、报告期公司主营业务的产品分布情况如下:单位:万元主营业务分行业情况,分行业或分产品,营业收入,营业收入比 营业成本比营业成本 毛利率(%)上年同期增 上年同期增减(%)减(%),毛利率比上年同期增减(%),电子产品制造业其他业务合计,33,855.64449.97,26,946.70338.24,20.41%24.83%,-3.86%63.75%,7.47%88.23%,3.11%-9.78%,主营业务分产品情况,电力设备及仪器仪表软件开发及技术
15、转让影像设备视听产品光电模块,16,454.561,145.302,307.6212,356.781,447.28,12,730.01151.091,660.3111,206.551,192.97,22.64%86.81%28.05%9.31%17.57%,23.16%100.00%-66.27%-9.94%12.10%,16.40%100.00%-61.72%-13.10%25.41%,4.50%86.80%-8.56%3.30%-8.75%,3、主营业务分地区情况单位:万元,国内国外,地区,营业收入,9,827.9824,027.66,营业收入比上年增减(%)-7.98%-2.06%,其中
16、:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0.00万元4、经营分析与讨论、报告期内,公司的主营业务没有发生变化,没有对公司利润产生重大影响的其他经营业务活动发生。本报告期公司加强了内部管理,年初引入全面预算管理,各经营事业部和行政管理部门编制了详细的预算报告,公司管理层对预算报告进行了调整及审批,每季度召开会议,对预算的执行情况进行分析,对下个季度的预算根据新的情况进行微调。通过加强管理,公司主营电子制造产品,在市场竞争激烈,人民币升值,原材料涨价的情况下,毛利率仍提高了 4 个百分点。7,本报告期公司重要工作之一是扩大产品销售,由于人民币在不断升值,给公司产品
17、出口带来了很大的压力,在公司销售部门的努力下,公司出口业务基本未受到影响。国内业务方面,公司在国家电网公司招标中三次中标,使得本报告期母公司的销售收入与去年同期相比增长了近一倍。,本报告期公司对人员进行了整合,为公司长远发展考虑公司招聘了一些专门人才,对公司总部办公区域进行了整治改进,改善了公司办公环境和公司的整体形象,所以上半年公司管理费用出现了一定幅度的上涨,影响了公司当前的利润。今年下半年,公司将对整合过的人员进行专业培训、竞争上岗,将公司的管理费用增长控制在合理范围内。、本报告期公司的主要资产结构没有发生大的变化,子公司经营情况如下:深圳思达仪表有限公司的销售以出口为主,在人民币不断升
18、值的情况下,公司销售收入和利润都出现了增长,营业收入 13243 万元,比去年同期增长 9.54%,净利润 972万元,同比增长 226.25%;,上海英迈吉东影图像设备有限公司的安检设备生产和销售,营业收入 3597 万元,去年同期相比下降 47.43%,净利润-289 万元;公司与去年同期相比,销售和利润都出现了较大幅度的下降,主要原因是去年同期公司有服务世博会的业务,给公司业绩带来了很大的增长。,深圳伊达的视听产品,本报告期主营业务收入 12357 万元与去年同期比下降 了,10.07%,净利润-328 万。,今后,公司将进一步加强管理,坚持科学决策,积极防范和化解风险,巩固各项经,营成
19、果,促进公司稳健发展。,二、本报告期公司无新的对外投资三、报告期内公司无募集资金。,四、报告期内公司无非募集资金投资项目。五、盈利预测,预计公司2011年1-9月份净利润约亏损10001500万元。,第六节 重要事项,一、公司治理情况,按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规和规范性文件的要求,公司不断完善治理结构,改善治理状况,取得了良好成效,基本符合上市公司治理准则的要求。,1、股东与股东大会:按照公司法、公司章程、股东大会议事规则的规定,股东按所持股份平等的享有股东权利、并承担相应义务;公司股东大会的召集、召开和,8,表决程序都是按照公司股东大会议事规则和公司章程的规定进行的,历次
20、股东大会均聘请了律师进行现场见证;同时对公司关联交易的决策程序进行了明确的规定,历次关联交易表决时关联股东都进行了回避表决,确保关联交易的公平合理,并不断加强和积极探索创新治理结构建设。,2、控股股东与上市公司关系:控股股东在报告期内行为规范、不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营的行为,公司与其在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”,公司董事会、监事会和内部机构均独立运作;不存在占用公司资金的情形,也不存在公司为其提供担保的情形。同时控股股东严格按照公司法和公司章程的规定行使股东的权利和履行义务。,3、董事和董事会:公司董事会根据公司法和公司章程组建成立的,董事会人数和人
21、员结构符合相关法律法规的规定;董事更换程序符合规定,制定并实施了董事会议事规则,保证董事会的高效运作和科学决策,报告期内,董事会召集、召开程序符合公司法和公司章程等的规定,各位董事忠实、诚信、勤勉、严谨的行使权利和履行义务,并积极的参加中国证监会、证券交易所等组织的各种培训工作,学习相关法律法规。二名独立董事能独立的履行职责、对公司重要及重大事项均发表了独立意见,较好的维护了公司整体利益、确保了广大中小股东利益不受侵害。,本届董事会成员有5名董事,其中2名为独立董事,符合中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见规定的董事会成员中至少包括三分之一独立董事的要求,按照准则的有关规定设立了
22、审计、提名、薪酬与考核等董事会专门工作委员会。4、监事和监事会:公司监事会是根据公司法和公司章程组建成立的,监事会人数和人员结构符合相关法律法规的规定,职工代表监事占监事成员的三分之一,制定并实施了监事会议事规则,保证监事会的高效运作和科学决策,各位监事本着对股东和职工负责的态度,对公司财务状况、董事会决议、关联交易和经营管理层履行职责的合法性、合规性进行了监督。5、同业竞争和关联交易,本公司与公司大股东及关联公司不存在同业竞争,按照深圳交易所股票上市规则有关规定,在对关联交易进行决策时,坚持公平、公开、公正的原则,关联股东及关联董事回避表决。严格履行关联交易决策程序和信息披露义务,保证关联交
23、易的公允。二、公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本或发行新股方案的执行情况。,三、截至本报告期公司未有重大诉讼、仲裁事项四、报告期内无其他重大事项及其影响和解决方案,9,五、报告期内公司无重大收购、出售及企业合并事项六、报告期内公司无重大关联交易事项七、其他重大合同事项情况,1、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。,2、报告期内,除为公司控股子公司深圳市思达仪表有限公司提供2000万元提供连带责任担保外,未有其他对外担保。,3、报告期内无非经营性关联债权债务往来4、无其他重大合同,5、大股东及关联方不存在占用本公司
24、资产的情况。6、本报告期无关联交易。,7、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项8、本报告期公司没有对证券进行投资。,9、至本报告期末,公司未持有市公司、非上市金融企业和拟上市公司的股权。10、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见根据关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知、关于规范上市公司对外担保行为的通知和深圳证券交易所关于做好上市公司2011年半年度报告披露工作的通知等有关规定。,经审核,我们认为:公司董事会能够按照公司法、证券法、公司章程、内部控制制度的有关规定的要求行使对外担保的审批权,在审核对外担保时能够坚持安全和谨慎的原则
25、,能够认真考察被担保方的真实情况。,截止2011年6月30日,未发现公司控股股东占用上市公司资金的情况,也未发现以前,年度发生并累计至2011年6月30日的违规关联方占用资金情况。,除为公司控股子公司提供担保外,未发现其他对外担保情况及为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司持股50%以下的其他关联方、非法人单位或个人提供担保的情况。,报告期内,依据公司合并报表范围内的控股子公司的生产经营资金需求,以及业务发展需要,对下属控股子公司深圳市思达仪表有限公司提供2000万元担保,担保期限12个月,占公司上年末净资产的4.18%,为下属控股子公司提供担保的决策与信息披露程序,符合相关法律、法规
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