601718 际华集团第一季度季报.ppt

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1、际华集团股份有限公司,Jihua Group Corporation Limited,601718,2012 年第一季度报告,二一二年四月,1,2,3,4,际华集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.6,1,1,际华集团股份有限公司 2012 年第一季度报告 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计

2、工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,沙鸣朱劲松何华生,公司负责人沙鸣、主管会计工作负责人朱劲松及会计机构负责人（会计主管人员）何华生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种：人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,15,404,466,901.249,523,262,270.382.47,15,148,638,449.749,309,069,276.512.41,1.692.302.49,年初至报告期期末,比上年同期增

3、减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,359,850,748.060.09年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,214,188,131.370.05550.05440.05552.272.23,214,188,131.370.05550.05440.05552.272.23,9.178.409.248.40增加 0.05 个百分点

4、增加 0.06 个百分点,注：公司在 2011 年半年报中披露了收购新三零公司全部职工股股权，持股比例为 68.1%，对其实现控制，其财务报表已经纳入合并范围。报告期内，根据企业会计准则第 20 号企业合并中关于同一控制下企业合并的有关规定，对上年同期利润表和现金流量表进行了相应调整。2,际华集团股份有限公司 2012 年第一季度报告扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）

5、合计,金额109,829.521,098,425.004,634,439.77-1,389,214.631,595.004,455,074.66,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,124,575,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金中国农业银行长信银利精选证券投资基金平安信托有限责任公司睿富二号中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金黄晓霞中国民生银行股份有限公司长信增利动态

6、策略股票型证券投资基金陈利中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金田瑾瑜,92,601,579 人民币普通股13,047,222 人民币普通股12,072,168 人民币普通股9,780,973 人民币普通股8,830,056 人民币普通股7,090,000 人民币普通股6,899,914 人民币普通股6,553,500 人民币普通股6,311,129 人民币普通股5,297,358 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用2012 年 1-3 月份公司实现营业收入 60.92 亿元，同比增长 15.42%，归属上市股东的净利润 2.

7、14 亿元，同比增长 9.17%。3,际华集团股份有限公司 2012 年第一季度报告1、报告期资产负债表变动较大项目原因分析,金额单位：元,币种：人民币,项目预付款项应收利息持有至到期投资应付票据专项应付款,期末数1,411,629,687.2511,371,103.8810,426,168.09341,046,976.26101,324,608.87,期初数715,736,698.6021,170,549.7720,814,490.14190,554,620.3772,761,621.72,增减额695,892,988.65-9,799,445.89-10,388,322.05150,492

8、,355.8928,562,987.15,增减幅度（%）97.23-46.29-49.9178.9839.26,主要原因预付材料采购以及工程项目款增加预提存款利息到期收回持有的债券到期收回票据业务增加所致收到政府拆迁款,2、报告期利润表变动较大项目原因分析,金额单位：元,币种：人民币,项目营业收入营业成本营业税金及附加投资收益,年初至报告期期末6,092,179,179.895,570,660,772.948,835,539.64678,664.26,上年年初至报告期期末5,278,116,019.554,805,955,302.086,496,436.581,170,283.62,增减额81

9、4,063,160.34764,705,470.862,339,103.06-491,619.36,增减幅度（%）15.4215.9136.01-42.01,主要原因市场稳步拓展业务量增加营业收入增长，相应结转成本增加营业收入增长，相应税费有所增加减持债券所致,3、报告期现金流量表变动较大项目原因分析,金额单位：元,币种：人民币,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,年初至报告期期末359,850,748.06-709,293,683.55-2,919,705.99,上年年初至报告期期末-274,676,995.98-146,900,426.67-

10、27,644,997.02,增减额634,527,744.04-562,393,256.8824,725,291.03,增减幅度（%）不适用不适用不适用,主要原因定期存单到期收回增加项目建设陆续实施，支付项目投资款增加所致支付融资成本减少所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、非经营性资金占用清理情况为解决公司在上市改制重组剥离过程中与关联方形成的债权债务，按照证监会和上交所的有关规定，公司立即解决历史形成的债权债务问题，并要求各子公司负责人作出书面承诺，坚决杜绝新增与关联方非经营性质的资金占用。同时，公司制订了防止关联方占用上市公4,际华集团股份有限公司 2

11、012 年第一季度报告,司资金的管理办法，进一步规范了公司关联方资金往来管理，防止关联方非经营性占用公司资金的发生，如有违反，将追究相关子公司和人员的责任。,截至 2012 年 3 月 31 日，尚未清欠款项已全部收回。,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,1、本公司控股股东新兴际华集团承诺，自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本公司 A 股股份，也不由本公司收购其持有的本公司 A 股股份。本公司股东新兴发展承诺，自本公司 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本公司 A

12、 股股份，也不由本公司收购其持有的本公司 A 股股份。截至本报告期末，上述股东切实履行承诺。,2、为避免新兴际华集团与本公司业务之间产生任何实际或潜在的竞争，本公司控股股,东及实际控制人新兴际华集团于 2009 年 9 月 16 日向发行人出具避免同业竞争承诺函，并据此做出相关避免同业竞争的承诺。报告期内，新兴际华集团履行该承诺。,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况,报告期内公司未进行现金分红。,际华集团股份有限公司,法定代表人:沙鸣2012 年 4 月 23 日,5,际华集

13、团股份有限公司 2012 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:际华集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产,6,期末余额3,83

14、3,983,743.5878,016.72275,239,709.291,061,278,517.041,411,629,687.2511,371,103.88304,832,578.763,323,484,252.51436,825,747.0010,658,723,356.0364,757,952.3210,426,168.09154,173,120.0048,729,617.10131,243,156.632,004,289,863.54548,777,215.597,656.08527,995.101,393,029,594.724,140,821.69385,640,384.35,年

15、初余额4,803,359,616.6778,016.72260,873,995.13873,870,506.10715,736,698.6021,170,549.77250,899,157.873,452,600,378.6830,825,747.0010,409,414,666.5464,757,952.3220,814,490.14201,559,420.0048,729,617.10131,989,150.542,007,011,071.72475,929,302.087,656.081,398,175,856.954,608,881.92385,640,384.35,：,际华集团股份有

16、限公司 2012 年第一季度报告,项目其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备,7,期末余额4,745,743,545.2115,40

17、4,466,901.24332,495,741.57165,770,000.001,933,070,024.16815,123,694.60193,300,067.8887,984,848.21225,000.00448,974,154.3054,000,000.004,030,943,530.7210,000,000.00101,324,608.875,097,460.3484,826,799.091,627,849,262.461,829,098,130.765,860,041,661.483,857,000,000.004,245,489,366.8423,098,951.67,年初余额

18、4,739,223,783.2015,148,638,449.74318,095,741.5797,856,676.971,844,219,551.25790,032,187.15265,420,321.0787,624,001.77225,000.00540,424,195.4175,000,000.004,018,897,675.1910,000,000.0072,761,621.725,097,460.3484,826,799.091,628,035,678.711,800,721,559.865,819,619,235.053,857,000,000.004,245,489,366.8

19、423,094,089.17,际华集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,期末余额1,397,673,951.879,523,262,270.3821,162,969.389,544,425,239.7615,404,466,901.24,年初余额1,183,485,820.509,309,069,276.5119,949,938.189,329,019,214.6915,148,638,449.74,公司法定代表人：沙鸣,主管会计工作负责人：朱劲松 会计机构负责人：何华生,母公司资产负

20、债表2012 年 3 月 31 日编制单位:际华集团股份有限公司单位：:元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,8,期末余额2,695,975,193.42696,119.30773,374.6510,658,345.81918,233,471.271,505,390.40671,773,208.494,29

21、9,615,103.344,310,229,437.624,491,189.66,年初余额3,372,093,893.8616,060.009,699,487.4020,707,270.20658,050,801.181,543,137.89144,173,208.494,206,283,859.024,260,229,437.625,637,535.85,：,际华集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负

22、债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计,期末余额4,314,720,627.288,614,335,730.62670,241.761,709,864.001,845,773.99594,148.02400,165,360.1721,950,536.11426,935,924.05426,935,924.053,857,000,000.004,189,555,557.3623,

23、098,951.67117,745,297.548,187,399,806.57,年初余额4,265,866,973.478,472,150,832.491,317,267.341,992,864.321,439,360.7515,771,098.46248,608,256.4421,950,536.11291,079,383.42291,079,383.423,857,000,000.004,189,555,557.3623,094,089.17111,421,802.548,181,071,449.07,益）总计,负债和所有者权益（或股东权,8,614,335,730.62,8,472,1

24、50,832.49,公司法定代表人：沙鸣,主管会计工作负责人：朱劲松 会计机构负责人：何华生9,际华集团股份有限公司 2012 年第一季度报告4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:际华集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以

25、“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益,10,本期金额6,092,179,179.896,092,179,179.895,850,103,563.065,570,660,772.948,835,539.64100,290,752.12170,571,101.9881,957.26-336,560.88678,664.26242,754,281.096,341,720.20499,025.

26、91399,837.59248,596,975.3833,195,812.81215,401,162.57214,188,131.371,213,031.200.0555,上期金额5,278,116,019.555,278,116,019.555,049,802,612.384,805,955,302.086,496,436.5887,696,899.71161,801,024.77-12,029,191.78-117,858.981,170,283.6228,470.02229,512,160.815,330,559.39459,271.70295,004.56234,383,448.503

27、7,014,732.84197,368,715.66196,195,666.791,173,048.870.0509,额,际华集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,项目（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,本期金额0.0555215,401,162.57214,188,131.371,213,031.20,上期金额0.0509197,368,715.66196,195,666.791,173,048.87,公司法定代表人：沙鸣,主管会计工作负责人：朱劲松 会计机构负责人：何华生,母公司利润表2012 年 13 月编制

28、单位:际华集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额2,845,831.85744,021.54102,177.2812,903.0012,8

29、88,140.59-16,689,424.25536,986.316,325,000.0025.001,530.006,323,495.006,323,495.006,323,495.00,上期金额9,608,507.35-23,687,277.50909,038.9114,987,809.0614,987,809.0614,987,809.0614,987,809.06,公司法定代表人：沙鸣,主管会计工作负责人：朱劲松 会计机构负责人：何华生11,际华集团股份有限公司 2012 年第一季度报告4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:际华集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计

30、类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动

31、有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,本期金额5,321,209,372.087,600,617.38708,091,448.966,036,901,438.424,576,646,630.92425,818,452.4691,549,087.66583,036,519.325,677,050,690.36359,850,7

32、48.0617,333,134.26731,643.84205,501.0037,776,217.5556,046,496.65131,699,367.28,上期金额4,076,780,545.573,484,687.45340,246,777.614,420,512,010.633,536,703,731.93380,176,670.8277,628,268.71700,680,335.154,695,189,006.61-274,676,995.981,000,000.001,410,309.913,329,059.10350,000.006,089,369.0157,970,466.09

33、,际华集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金

34、及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,535,995,534.2697,645,278.66765,340,180.20-709,293,683.551,000,000.001,000,000.00207,500,000.00208,500,000.00193,133,452.2218,253,233.7733,020.00211,419,705.99-2,919,705.99-352,362,641.481,738,243,014.591,385,880,373.11,50,000,000.0045,019,329.59152,989,795.68-146,900,426.67136

35、,800,000.001,263,249.72138,063,249.72127,259,300.006,481,416.5231,967,530.22165,708,246.74-27,644,997.02-449,222,419.675,752,494,855.065,303,272,435.39,公司法定代表人：沙鸣,主管会计工作负责人：朱劲松 会计机构负责人：何华生,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:际华集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：,本期金额,上期金额,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,583,42

36、6.00,2,226,370.24,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,13,544,804,225.76545,387,651.76873,714.163,099,286.9811,621,609.13167,176,047.29182,770,657.56362,616,994.20,69,014,252.3171,240,622.553,300,588.761,062,860.5570,607,064.3574,970,513.6

37、6-3,729,891.11,际华集团股份有限公司 2012 年第一季度报告二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现

38、金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,201,643.845,100.0020,335,342.4720,542,086.3156,000.00617,322,100.00617,378,100.00-596,836,013.69289,223,526.90289,223,526.90257,632,378.57257,632,378.5731,591,148.33-202,627,871.16450,499,694.11247,871,822.95,909,038.91909,038.911,579,214.7750,000,000.0044,210,000.0095,789,214.77-94,880,175.861,255,400.001,255,400.0031,253,800.0031,253,800.00-29,998,400.00-128,608,466.973,816,663,371.903,688,054,904.93,公司法定代表人：沙鸣,主管会计工作负责人：朱劲松 会计机构负责人：何华生14,