仁和药业：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,-,-,0,0,仁和药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文仁和药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人梅强、主管会计工作负责人彭秋林及会计机构负责人(会计主管人员)陈国锋声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增

2、减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,554,251,026.921,008,481,933.24630,248,041.001.60,1,478,181,458.58874,054,575.21420,165,361.002.08,5.15%15.38%50.00%-23.08%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,调整后,调整前,调整后,调整前,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,492,199,581.9565,958,366.96,3

3、5.81%43.49%,35.81%73.85%,1,556,004,614.33192,766,392.40,89.91%40.41%,89.91%49.41%,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,97,594,956.300.1549,10.68%-26.20%,19.24%-20.48%,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,0.100.10,-9.09%-9.09%,11.11%11.11%,0.310.31,-6.06%-6.06%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,6.76%6.84%,1.66%

4、1.62%,2.55%2.51%,20.31%20.00%,4.28%3.84%,5.24%4.81%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金,金额,附注（如适用）-6,283.40 固定资产处置损益3,037,200.00 收到政府补助-841,633.40 持有的交易性金融资产1,-,仁和药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益

5、，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,产生的公允价值变动损益和处置交易性金融资产取得的投资收益536,433.74 保险赔款等-874,549.361,851,167.58,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,101,股东名称（全称）仁和（集团）发展有限公司中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金中国工商银行嘉实策略增长混合型证券投资基金大成价值增长证券投资基金交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国工商银行中

6、海能源策略混合型证券投资基金中国工商银行广发稳健增长证券投资基金中国银行嘉实增长开放式证券投资基金中国建设银行上投摩根成长先锋股票型证券投资基金中国工商银行建信优选成长股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量287,019,600 人民币普通股29,800,000 人民币普通股21,409,033 人民币普通股14,177,249 人民币普通股10,851,019 人民币普通股9,427,191 人民币普通股8,631,542 人民币普通股8,132,098 人民币普通股7,036,288 人民币普通股6,951,837 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、

7、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目大幅变动的情况及原因1、预付款项，本报告期与上年度期末相比增加 330.11%，主要系购买办公楼及公司业务规模扩大所致；2、其他应收款，本报告期与上年度期末相比增加 496.72%，主要系年中为了促进销售，增加了市场上的周转备用金所致；3、存货，本报告期与上年度期末相比增加 35.52%，主要系公司业务量增大，存货增加及生产企业原材料储备增加所致；4、在建工程，本报告期与上年度期末相比增加 105.16%，主要系工业扩大产能配套工程建设所致；5、长期待摊费用，本报告期与上年度期末相比增加 48.07%，主要系增加广告代言费所致；6、

8、应付票据，本报告期与上年度期末相比减少 34.02%，主要系本期应付票据业务减少所致；7、应付职工薪酬，本报告期与上年度期末相比减少 55.34%，主要系本期期末结存的应付职工薪酬减少所致；8、其他应付款，本报告期与上年度期末相比增加 77.54%，主要系增加了新增销售代理客户、新销售员工和物流公司的保证金所致；9、实收资本(股本)，本报告期与上年度期末相比增加 50%，主要系本期公司以 2010 年 12 月 31 日股份为基数用未分配利润向全体股东每 10 股送 5 股所致。该预案实施完毕；10、资本公积，本报告期与上年度期末相比减少 88.17%，主要系本期收购闪亮制药 25%的少数股权

9、，溢价部分冲减了资本公2,：,、,仁和药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,积-资本溢价所致；,二、利润表项目大幅变动的情况及原因,1、营业收入，本报告期与上年同期相比增加 89.91%，主要系本期与上期非同一控制下的医药流通企业仁翔药业合并期间不,一致及自产产品销售增加所致；,2、营业成本，本报告期与上年同期相比增加 165.15%，主要系仁翔药业属商业企业,主要经销药品，其经营方针是以薄利多销开拓市场，迅速扩占国内药品经销渠道，其购销毛利偏低，致使本期药品销售毛利下降所致；,3、营业税金及附加，本报告期与上年同期相比增加 52.34%，主要系收入增长、纳税项目增加及地方税附加

10、税率调高所致；4、管理费用，本报告期与上年同期相比增加 33.67%，主要系(1)、仁翔药业本期上期合并期间不一致；(2)、为提高企业管理水平，公司陆续引进一批高级人才，(3)、本期较上期及职工工资及福利费均有所提高所致；三、现金流量表项目大幅变动的情况及原因,1、销售商品、提供劳务收到的现金，本报告期与上年同期相比增加 108.22%，主要系仁翔并表期间不同及本期销售增加所致；2、购买商品、接受劳务支付的现金，本报告期与上年同期相比增加 251.76%，主要系仁翔并表期间期间不同及本期销售增加相应成本增加所致；,3、支付的各项税费，本报告期与上年同期相比增加 35.55%，主要系本期销售及利

11、润增加相应税金增加所致；4、取得投资收益收到的现金，本报告期与上年同期相比减少 91.90%，主要系本期兑现的投资收益减少所致；,5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，本报告期与上年同期相比增加 203.10%，主要系本期支付了工业扩大产能在建工程、购买设备及无形资产款项；,6、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额，本报告期与上年同期相比增加 81.69%，主要系本期收购了闪亮制药少数股东股权所致；,7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金，本报告期与上年同期相比减少 71.24%，主要系本期实施的现金分红方案与上期实施的方案差异所致。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案

12、的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,公司于 2011 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第十次会议审议通过了关于预计公司 2011 年日常关联交易的议案1、预计 2011 年向江西仁和药用塑胶有限公司采购塑瓶等包装材料金额 3,517.81 万元（含税），2011 年 1-9 月实际向江,西仁和药用塑胶有限公司的关联交易金额为 2,438.34 万元；,2、预计 2011 年委托江西浩众传媒广告有限公司代理广告及劳务金额

13、 14,106.68 万元（含税），2011 年 1-9 月实际向江西,浩众传媒广告有限公司的关联交易金额为 5,639.54 万元；,3、预计 2011 年委托北京浩众传媒广告有限公司代理广告及劳务金额 1,676.84 万元（含税），2011 年 1-9 月实际向北京,浩众传媒广告有限公司的关联交易金额为 0 万元。,3.2.4 其他,适用 不适用,公司分别于 2011 年 3 月 1 日召开的五届第九次董事会临时会议和 2011 年 8 月 15 日召开的五届第十三次董事会通过了关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案关于修订公司非公开发行股票预案的议案等多项议案，2011 年 8 月

14、 16日，公司发布公司非公开发行股票预案(修订版)，公司于 2011 年 9 月 1 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了以上相关议案。2011 年 9 月 5 日，公司将公司非公开发行股票申报材料上报中国证监会，9 月 13 日，公司收到中国证监会,3,团）,发展有限公司承诺：,所持有的本公司股票自,获得上市流通权之日,起，三十六个月内不通,过证券交易所挂牌交易,出售或转让。,、,，,仁和药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文行政许可受理通知书（编号：111872 号），公司非公开发行股票工作按相关程序正在进行之中。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上

15、市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,股改承诺,仁和（集团）发展有限公司,公司控股股东仁和（集根据广东恒信德律资产评估有限公司出具的评估报告文号：HDZPZ2010000045 号资产评估报告书资产评估说明 本次收购目标公司（江西闪亮制药有限公司）2011年度、2012 年度及 2013年度的净利润预测数分别为人民币 2,255.85 万元、2,371.93 万元、2,501.71 万元。为保护非,以上承诺自 2010 年 3 月 29 日止已完成，2010

16、年 3 月 29 日解禁 67,197,600 股。尚有67,197,600 股未解禁，因 2010 年 6 月 30 日和 2011 年 4 月 28 日分别完成了 2009 年和2010 年度权益分派，故 67,197,600 股增加到 151,194,600 股。,收购报告书或权益变动报告书中所作承 仁和（集团）发 关联股东的权益，仁和诺 展有限公司（集团）发展有限公司承诺，若本次拟购入目标公司 2011 年度、2012年度及 2013 年度最终向市场销售而实现的经审计净利润低于资产评估报告所载的净利润预测数，仁和（集团）发展有限公司将在仁和药业股份有限公司公告 2011年度报告、201

17、2 年度报告及 2013 年度报告后10 日内以现金补足上述净利润差异。,以上承诺事项均在严格的履行当中。,重大资产重组时所作承诺,不适用,不适用,不适用,2009 年 7 月公司非公开 1、2010 年 12 月 13 日，经公司 2010 年第发行股份相关承诺：1、一次临时股东大会通过，本公司拟用自有资关于江西闪亮制药有限 金收购江西闪亮制药有限公司 100%的股公司和江西仁和药用塑 权，其中仁和（集团）发展有限公司持有胶制品有限公司注入上 75%的股权、江西万年青科技工业园有限责,发行时所作承诺,仁和（集团）发 市公司的承诺：仁和（集 任公司持有 25%的股权，公司分别于 2010展有限

18、公司 团）发展有限公司承诺，年 12 月 24 日和 2011 年 5 月 19 日完成了对在仁和药业股份有限公 上述股权的工商变更登记，自此，江西闪亮司本次非公开发行后两 制药有限公司为本公司的全资子公司。本公年内，如江西闪亮制药 司于 2011 年 3 月 2 日发布非公开发行股票有限公司和江西仁和药 预案公告，关于江西仁和药用塑胶制品有限用塑胶制品有限公司能 公司注入上市公司的工作已经起动，此承诺4,仁和药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文够持续盈利且有良好发 事项在严格履行中。2、公司 2009 年非公展前景的情况下,本公 开发行股票募集资金收购江西康美医药保司拟通过使用

19、上述两家 健品有限公司及江西药都仁和制药有限公公司的股权认购上市公 司(目标公司)。目标公司在 2009 年度实现净司非公开发行股份等方 利润分别为 5,835.16 万元和 1,488.4 万元，式将上述两家公司注入 共计 7,323.56 万元；目标公司在 2010 年度到上市公司，以彻底解 实现净利润分别为 6,147.62 万元和 1,693.85决未来上市公司与本公 万元，共计 7,841.47 万元，均高于评估报告司之间可能存在的关联 所载净利润预测数，立信大华会计师事务所交易和同业竞争问题。有限公司出具了鉴证报告（立信大华核字2、关于仁和（集团）发 2010583 号）和仁和药业

20、股份有限公司审展有限公司对江西康美 计报告(立信大华审字2011141 号)，因此目医药保健品有限公司、标公司 2009 年和 2010 年均实现了相关承诺江西药都仁和制药有限 事项。以上相关承诺事项均在严格的履行当公司未来三年业绩的承 中。诺：根据中通诚资产评估有限公司出具的中通评报字【2009】15 号、16 号资产评估报告书及资产评估说明记载，本次收购目标公司2009 年度、2010 年度及2011 年度的净利润预测数分别为 6,409.32 万元、6,725.18 万元、8,350.29万元。为保护非关联股东的权益，仁和（集团）发展有限公司承诺，若本次拟购入目标公司（即江西康美医药保健

21、品有限公司、江西药都仁和制药有限公司）2009 年度、2010 年度、2011 年度最终向市场销售而实现的经审计净利润低于资产评估报告所载的净利润预测数，仁和集团将在上市公司公告 2009 年度报告或2010 年度报告或 2011年度报告后 10 日内以现金补足上述净利润差异。,其他承诺（含追加承诺）,仁和（集团）发 关于规范关联交易及避展有限公司 免同业竞争的承诺。,以上承诺事项均在严格的履行当中。,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用5,1,2,

22、3,4,5,6,7,8,-,-,仁和药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文单位：元,序号,证券品种,证券代码,证券简称,初始投资金 期末持有数额（元）量（股）,期末账面值,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益,股票股票股票股票股票股票股票股票,600071600145600578600750600837600875601166601919,凤凰光学*ST 国创京能热电江中药业海通证券东方电气兴业银行中国远洋,21,882.20523,200.00854,400.0015,326.001,333,650.006,746,750.00264,240.00279,779.50,2,30

23、060,000100,000500150,000250,00020,00038,500,23,506.00484,200.00664,000.0011,575.001,186,500.005,617,500.00247,800.00237,545.00,0.28%5.71%7.84%0.14%14.00%66.30%2.92%2.80%,1,623.80-39,000.00-190,400.00-3,751.00-147,150.00-1,129,250.00-16,440.00-42,234.50,期末持有的其他证券投资,0.00,0.00,0.00%,0.00,报告期已出售证券投资损益合计

24、,-10,039,227.70,-,-8,472,626.00,-,100%,303,967.92-1,262,633.78,证券投资情况说明2009 年 10 月 13 日公司第四届董事会第三十九次会议决议通过，公司现金流充裕，公司利用自有资金进行证券投资，不会影响公司主营业务的正常开展，同时能提高公司现有资金的利用率，可为公司股东谋取更多的投资回报。公司已按照相关要求制定了公司证券投资管理办法，详细规定了公司内部证券投资审批流程和权限，能有效控制投资风险和保障公司资金安全。3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 05日2011 年 07 月 07

25、日2011 年 07 月 18日2011 年 07 月 25日2011 年 08 月 03日2011 年 08 月 17日,接待地点南昌公司南昌公司南昌公司南昌公司南昌公司南昌公司,接待方式实地调研实地调研电话沟通实地调研实地调研实地调研,接待对象易方达基金、中国平安航天证券个人投资者国泰投信西部证券、东方证券、兴业全球基金民生证券、易方达基金,谈论的主要内容及提供的资料公司生产经营情况及发展战略。公司生产经营情况及发展战略。咨询非公开发行股票工作完成时间，公司按计划正在运行，具体详见公告。公司生产经营情况及发展战略。公司生产经营情况及发展战略。公司生产经营情况及发展战略。,3.6 衍生品投资

26、情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用6,仁和药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表,编制单位：仁和药业股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,238,239,897.25,511,370.78,280,049,309.79,177,881.73,结算备付金拆出资金,交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,8,472,626.00410,691,203.79103,970,631.25127,529,569.22,8,472,62

27、6.005,333,442.52,9,245,338.00462,441,238.61128,536,677.2529,650,671.01,9,245,338.00,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,194,115,056.43,9,213,953.88,其他应收款,33,942,988.30,8,184,099.26,5,688,251.30,20,821,632.83,买入返售金融资产,存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,188,068,543.03,138,778,830.66,流动资产合计,1,110,915,458.84,216,616,594.99,1

28、,054,390,316.62,39,458,806.44,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产,629,279,749.01,576,888,524.01,固定资产在建工程,137,503,356.2730,094,805.52,119,393.61,141,076,233.5814,668,727.48,15,235.22,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,259,474,949.00,17,064,693.02,253,782,370.23,20,340,430.31,开发支出,商誉长期待摊费用,9,921,

29、329.396,193,369.58,9,921,329.394,182,742.35,7,：,仁和药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,递延所得税资产其他非流动资产,147,758.32,159,738.93,非流动资产合计资产总计,443,335,568.081,554,251,026.92,646,463,835.64863,080,430.63,423,791,141.961,478,181,458.58,597,244,189.54636,702,995.98,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融

30、资产款应付手续费及佣金,20,000,000.0060,797,060.00217,505,319.41141,519,076.31,20,000,000.0092,140,745.00186,769,087.75189,019,428.71,应付职工薪酬应交税费,5,307,557.7451,779,671.94,6,528.0010,941,854.06,11,885,398.9852,159,353.99,6,528.002,903,546.94,应付利息应付股利,29,500.00,其他应付款,25,085,409.73,66,999.74,14,129,328.94,50,241.9

31、3,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,521,994,095.13,11,015,381.80,566,132,843.37,2,960,316.87,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计,0.00,负债合计,521,994,095.13,11,015,381.80,566,132,843.37,2,960,316.87,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,630,248,041.002,197,297.12,630,248,041.00184

32、,872,431.83,420,165,361.0018,578,167.31,420,165,361.00184,872,431.83,减：库存股专项储备,盈余公积,42,550,888.28,24,616,582.93,42,550,888.28,24,616,582.93,8,仁和药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文一般风险准备,未分配利润,333,485,706.84,12,327,993.07,392,760,158.62,4,088,303.35,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,008,481,933.2

33、423,774,998.551,032,256,931.791,554,251,026.92,852,065,048.83852,065,048.83863,080,430.63,874,054,575.2137,994,040.00912,048,615.211,478,181,458.58,633,742,679.11633,742,679.11636,702,995.98,4.2 本报告期利润表,编制单位：仁和药业股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,492,199,581.95492,199

34、,581.95,2,178,496.59,362,412,488.83362,412,488.83,0.00,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,405,340,668.76312,272,218.54,6,836,372.68,299,385,982.89231,709,948.05,2,896,253.75,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,3,204,763.4169,767,135.85,121,995.81,2,147,543.3448,570,257.74,管理费用财务费用资产减

35、值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,20,835,142.62-669,710.70-68,880.96-764,098.11,6,717,259.21-2,882.34-764,098.11,17,688,304.06-727,570.30-2,500.001,835,548.50,2,895,598.64655.111,835,548.50,填列）,投资收益（损失以“-”号,-62,431.02,-62,431.02,-991,123.51,-991,123.51,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外

36、收入减：营业外支出,86,032,384.06275,774.61146,726.61,-5,484,405.22350.00,63,870,930.93433,606.261,089,764.82,-2,051,828.76,9,仁和药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,86,161,432.0619,283,569.7666,877,862.30,-5,484,755.22-5,484,755.22,63,214,772.3713,680,447.7849,534,

37、324.59,-2,051,828.76-2,051,828.76,利润,归属于母公司所有者的净,65,958,366.96,-5,484,755.22,45,965,692.27,-2,051,828.76,少数股东损益六、每股收益：,919,495.34,3,568,632.32,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.100.10,-0.0087-0.0087,0.110.11,-0.0049-0.0049,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,66,877,862.3065,958,366.96919,495.34,-5,48

38、4,755.22-5,484,755.22,49,534,324.5945,965,692.273,568,632.32,-2,051,828.76-2,051,828.76,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：仁和药业股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,556,004,614.331,556,004,614.33,6,614,464.836,614,464.83,819,356,742.87819,356,742

39、.87,0.00,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,307,047,976.52996,378,296.31,18,208,510.22,636,245,620.95375,786,679.13,7,637,723.79,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,11,061,811.80239,290,425.86,370,410.04,7,261,498.80208,310,120.33,管理费用财务费用资产减值损失,62,739,032.64-2,303,144.87-118,445.2

40、2,17,942,930.27-4,830.09-100,000.00,46,934,319.74-2,044,497.05-2,500.00,7,638,479.01-755.22,10,仁和药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,-1,531,614.40,-1,531,614.40,-1,902,286.90,-1,902,286.90,填列）,投资收益（损失以“-”号,689,981.00,254,805,037.43,-859,987.27,216,664,472.10,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”

41、号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,248,115,004.413,781,625.27214,274.93,241,679,377.644,536.12350.00,180,348,847.757,679,561.505,791,480.36,207,124,461.4165,905.960.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,251,682,354.7555,721,619.13195,960,735.62,241,683,563.76241,683,563.76,18

42、2,236,928.8940,851,426.51141,385,502.38,207,190,367.37207,190,367.37,利润,归属于母公司所有者的净,192,766,392.40,241,683,563.76,137,290,656.31,207,190,367.37,少数股东损益六、每股收益：,3,194,343.22,4,094,846.07,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.310.31,0.380.38,0.330.33,0.49310.4931,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,195,960,7

43、35.62192,766,392.403,194,343.22,241,683,563.76241,683,563.76,141,385,502.38137,290,656.314,094,846.07,207,190,367.37207,190,367.37,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：仁和药业股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,1,781,801,074.97,

44、1,281,022.31,855,720,741.13,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金11,仁和药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,33,080,167.671,814,881,242.641,191,995,454.35,63,941,917.0365,222,939.34

45、,33,282,103.10889,002,844.23338,861,923.58,8,154,987.368,154,987.36,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,77,999,837.95172,746,208.96274,544,785.081,717,286,286.34,8,120,137.66248,439.2350,295,801.4858,664,378.37,60,701,488.581

46、27,440,150.96273,818,817.85800,822,380.97,2,384,033.542,720,228.99136,155,344.98141,259,607.51,流量净额,经营活动产生的现金,97,594,956.30,6,558,560.97,88,180,463.26,-133,104,620.15,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,32,476,041.5784,868.00,32,476,041.5769,298,821.88,43,832,573.011,047,407.00,13,832,573.01217,291,

47、894.55,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,79,347.8145,164,102.05,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,32,560,909.5763,276,175.0432,628,384.33,101,774,863.45119,132.0032,628,384.33,90,123,429.8720,876,125.7217,491,843.36,231,124,467.5617,491,843.36,质押贷款净增加额,取得子公司及其他营业单位支付的

48、现金净额,51,891,225.00,51,891,225.00,28,560,000.00,12,仁和药业股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,支付其他与投资活动有关的现金,38,175.68,38,175.68,投资活动现金流出小计,147,795,784.37,84,638,741.33,66,966,144.76,17,530,019.04,流量净额,投资活动产生的现金,-115,234,874.80,17,136,122.12,23,157,285.11,213,594,448.52,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借

49、款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,偿还债务支付的现金,20,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,24,169,494.04,23,361,194.04,84,033,072.30,84,033,072.30,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,24,169,494.04,23,361,194.04,104,033,072.30,84,033,072.30,流量净额,筹资活动产生的现金,-24,169,494.04,-23,361,194.04,-104,033,072.30,-84,033,072.30,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-41,809,412.54,333,489.05,7,304,676.07,-3,543,243.93,余额,加：期初现金及现金等价物,280,049,309.79,177,881.73,362,314,878.06,3,585,726.15,六、期末现金及现金等价物余额,238,239,897.25,511,370.78,369,619,554.13,42,482.22,4.5 审计报告审计意见：未经审计仁和药业股份有限公司董事会,法定代表人：梅,强,二 0 一一年十月二十四日13,