长航凤凰：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,长航凤凰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文长航凤凰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人刘锡汉、主管会计工作负责人刘志伟及会计机构负责人(会计主管人员)马祖新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,

2、总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,8,985,040,925.44571,782,094.37674,722,303.000.8474,7,776,990,157.591,036,076,490.06674,722,303.001.5356,15.53%-44.81%0.00%-44.82%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀

3、释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,670,936,035.88-139,736,865.48-0.2071-0.2071-17.38%-19.41%,18.20%-222.36%-222.59%-222.59%-13.06%-7.13%,1,894,006,764.00-439,129,269.63105,990,792.530.1571-0.6508-0.6508-54.62%-58.21%,8.05%-733.61%162.66%162.66%-734.40%-734.40%-49.37%-42.87%,非经常性损益项目 适用 不

4、适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,金额,6,586,569.54,附注（如适用）,1PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,-,长航凤凰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,22,069,811.40179,074.61-3,700.00438.9628,832,194.51,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数

5、（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,89,898,股东名称（全称）中国长江航运（集团）总公司黄钢李貌牛桂兰余义环李春铤中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金中国工商银行嘉实量化阿尔法股票型证券投资基金毕莉高建华,期末持有无限售条件流通股的数量180,281,001 人民币普通股4,200,000 人民币普通股3,075,141 人民币普通股2,750,000 人民币普通股2,124,010 人民币普通股1,941,500 人民币普通股1,634,300 人民币普通股1,396,120 人民币普通股1,380,100 人民币普通股1,368,700 人民币普通股,种类,3 重要事项

6、3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、报告期资产构成变化及其原因单位：人民币万元,资产项目货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货流动资产长期股权投资,期末数65,532.8213,798.6422,646.5640,705.3123,593.4411,892.61178,169.377,919.33,期初数55,112.4735,764.2319,608.9542,458.0719,947.3610,354.02183,343.497,802.46,同比增减%18.91%-61.42%15.49%-4.13%18.28%14.86%-2.82%1

7、.50%,2PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,长航凤凰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,固定资产在建工程资产总计,507,905.34202,756.03898,504.09,360,900.76223,825.94777,699.02,40.73%-9.41%15.53%,变动原因分析：（1）应收票据 13,798.63 万元，较年初减少 21,965.59 万元，减幅 61.42%，主要在于经营活动中更多的采用票据支付。（2）固定资产 507,905.34 万元，较年初增加 147,004.58 万元，增幅 40.73%，主要在于今年增加 2 艘

8、5.8 万吨、2 艘 4.5 万吨、1 艘 3.2 万吨、1 艘 2.7 万吨、1 艘 2.3 万吨干散货船。2、报告期公司利润构成同比发生重大变动的说明单位：人民币万元,主要财务数据营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用投资收益营业利润营业外净收入利润总额净利润,2011 年 1-9 月189,400.68200,181.362,987.195,318.3122,568.63156.87-46,558.842,895.87-43,675.30-43,860.33,2010 年 1-9 月175,295.58163,197.813,064.614,452.7814,490.69-182.43

9、-14,899.0310,235.53-4,669.01-5,161.29,同比增减%8.05%22.66%-2.53%19.44%55.75%185.99%-212.50%-71.71%-835.43%-749.79%,变动原因分析：（1）财务费用 22,568.63 万元，同比增加 8,077.94 万元，增幅 55.75%，主要为未确认融资费用及有息负债利息支出的增加。（2）投资收益 156.87 万元，较上年同期增加 339.3 万元，增幅 185.99%，主要原因为合资合营公司账面利润的增加。（3）营业外收入 2,895.87 万元，较上年同期减少 7,339.95 万元，减幅 71

10、.71%，主要是船舶处置收入的减少。3、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况单位：人民币万元,项,目,2011 年 1-9 月,2010 年 1-9 月,同比增减%,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,10,599.08-80,384.8880,220.39,-16,914.66-97,072.47114,227.59,162.66%17.19%-29.77%,3PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,长航凤凰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,变动原因分析：,（1）经营活动产生的现金流量净额 1

11、0,599.08 万元，较上年同期增加 27,512.74 万元，,增幅 162.66%。主要在于经营活动中更多的采用票据支付。,（2）投资活动产生的现金流量净额-80,384.88 万元，较上年同期增加 16,687.59 万元，,增幅 17.19%。主要为固定资产购建额减少 26,368.54 万元。,（3）筹资活动产生的现金流量净额 80,220.39 万元，较上年同期减少 34,007.2 万元，,减幅 29.77%，主要在于银行贷款净增加额同比减少 58,532.74 万元。,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,3.2.1 非标意见情况,适用 不适用,3.2.2 公

12、司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况,适用 不适用,3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况,适用 不适用,2011 年年初至报告期末，公司重大合同签署及其履行情况,一、运输合同,1、武钢进口矿运输合同,该合同由本公司与武钢国际经济贸易总公司于 2011 年 4 月份签署，本年度执行期至 2011年 12 月 31 日，合同约定年运量为进口矿海运 800 万吨，长江 700 万吨。2011 年 1-9 月份海运完成 230 万吨，为年进度 38%；江运完成 333 万吨，为年进度 63%。,2、宝钢矿石、煤炭运输合同,该合同由本公司与宝钢于 2010 年签订的

13、三年期合同，本年度执行期为 2010 年 4 月 1 日至2011 年 3 月 31 日，合同约定海运矿石年运量为 540 万吨，长江灰石 120 万吨，煤炭年运量 60万吨，2011 年 1-9 月份海运矿石完成 374 万吨，按 2010 年合同检查，为年进度 92%；长江灰石 81.5 万吨，为年进度 91%；煤炭完成 52.3 万吨，为年进度 116%。,3、马钢矿石运输合同,该合同由本公司与马钢国际经济贸易总公司于 2011 年 4 月 1 日签署，执行期至 2012 年 3,4,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,，,长航凤凰股份有限公司 2011 年第三

14、季度季度报告全文,月 31 日。合同运量海运 290 万吨，江段 295 万吨，2011 年 1-9 月份海运完成 180 万吨，按 2011年合同检查，为全年进度的 83%，长江完成 275 万吨，为全年进度的 124%。,4、沙钢矿石运输合同,该合同由本公司与江苏沙钢集团有限公司于 2011 年 1 月份签署，合同约定年运量 1800 万,吨，2011 年 1-9 月份完成量 893 万吨，为年进度 66%。,5、海螺煤炭、水泥熟料运输合同,该合同由本公司与上海海螺物流有限公司于 2011 年 3 月签署，合同运量比照上年（2010年 1-12 月份实际煤炭完成 309 万吨，熟料完成 4

15、9 万吨）2011 年 1-9 月份煤炭完成 142 万吨，熟料完成 32.3 万吨。,6、重钢进口矿运输合同,该合同由本公司与重庆钢铁股份有限公司于 2011 年 1 月份签署，合同约定海运年运量为350 万吨，长江未明确约定运量，2011 年 1-9 月份海运完成 132.9 万吨，为年进度 51%；长江完成 247 万吨。,7、华润电力煤炭运输合同,该合同由本公司与华润电力江苏（燃料）有限公司于 2011 年 1 月签署，合同运量比照上,年（2010 年 1-12 月份实际完成 138 万吨），2011 年 1-9 月份完成 100 万吨。,8、华新煤炭、水泥运输合同,该合同由本公司与华

16、新水泥股份有限公司于 2011 年 1 月签署，合同约定年运量约 90 万吨，,2011 年 1-9 月份煤炭完成 12 万吨，水泥熟料完成 1 万吨。,二、船舶建造合同,1、58000 载重吨级散货船建造合同,该合同由本公司与渤海船舶重工有限责任公司签署，合同主要内容为：渤海船舶重工有限责任公司为本公司建造 9 艘 58000 载重吨级散货船，合同价共计人民币约 244608 万元。该合同正在履行中，本报告期内已支付进度款 15257.38 万元，已累计支付造船进度款 109023.24万元。截至本报告期末，已有 2 艘船舶完工交用。,2、45000 载重吨级散货船建造合同,2008 年 7

17、 月份本公司与渤海船舶重工有限责任公司签署，合同主要内容为：渤海船舶重工有限责任公司为本公司建造 6 艘 45000 载重吨散货船，合同价总计 169200 万元。该合同正在履行中，本报告期内已支付进度款 47481.24 万元，已累计支付造船进度款 120801.24 万元。截至本报告期末，已有 2 艘船舶完工交用。,5,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,长航凤凰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,3、长江 5000 吨级散货船建造合同,该合同由本公司与重庆祥利签署，合同主要内容为：重庆丰都建造 1 艘，合同价 1613 万元。该合同正在履行中，本报告

18、期内已支付进度款 630.2 万元，已累计支付造船进度款 1566.2万元。截至本报告期末，已完工交船。,4、川江及三峡库区 4000 吨级散货船建造合同,该合同由本公司与重庆祥利签署，合同主要内容为：重庆祥利为本公司建造 2 艘川江及三峡库区 4000 吨级散货船，合同价共计 2370 万元。该合同正在履行中，本报告期内已支付进度款 438.45 万元，已累计支付造船进度款 1623.45 万元。,5、23000 吨级沿海散货船建造合同,该合同由本公司控股子公司长江交通科技股份有限公司与浙江长宏造船有限公司签署，合同主要内容为：浙江长宏造船有限公司为本公司建造 1 艘 23000 吨级沿海散

19、货船，合同价共计11880 万元。该合同正在履行中，本报告期内已支付进度款 2376 万元，已累计支付造船进度款 9504 万元。截至本报告期末，已完工交船。,6、27000 吨级沿海散货船建造合同,该合同由公司控股子公司长江交通科技股份有限公司与浙江庄吉船业有限公司签署，合同主要内容为：本公司向浙江庄吉船业有限公司购置 1 艘在建的 27000 吨级江海直达散货船，合同价为 9480 万元。该合同正在履行中，本报告期内已支付进度款 1801 万元，已累计支付造船进度款 9385 万元。截至本报告期末，已完工交船。,7、28000 吨级散货船建造合同,该合同由公司控股子公司长江交通科技股份有限

20、公司与浙江长宏造船有限公司签署，合同主要内容为：浙江长宏造船有限公司为本公司建造 1 艘 28000 吨级散货船，合同价共计 9470万元。该合同正在履行中，已累计支付造船进度款 1000 万元。,3.2.4 其他,适用 不适用,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在,6,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,长航凤凰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年

21、同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 01日至 9 月 30 日,接待地点公司,接待方式电话沟通,接待对象个人投资者,谈论的主要内容及提供的资料公司经营及发展,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：长航凤凰股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,655

22、,328,151.25,213,739,291.96,551,124,663.58,410,076,626.76,结算备付金拆出资金,交易性金融资产,0.00,7PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,长航凤凰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,应收票据应收账款预付款项,137,986,364.79226,465,578.74407,053,143.35,77,086,364.79217,438,828.8088,679,656.06,357,642,318.43196,089,487.72424,580,674.61,269,062,318.43174,26

23、0,714.0568,302,542.53,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,983,993.700.00,983,993.70,其他应收款,235,934,358.42,367,325,766.23,199,473,593.49,339,926,231.36,买入返售金融资产,存货,118,926,103.68,61,330,200.33,103,540,192.71,80,650,030.15,一年内到期的非流动资产其他流动资产,0.000.00,流动资产合计,1,781,693,700.23,1,025,600,108.17,1,833,434,924.24,1,

24、343,262,456.98,非流动资产：发放委托贷款及垫款,可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,0.000.000.00,长期股权投资,79,193,326.46,1,309,240,495.08,78,024,628.45,1,052,076,127.07,投资性房地产,0.00,固定资产在建工程,5,079,053,354.132,027,560,334.02,3,571,334,842.481,941,450,847.78,3,609,007,581.592,238,259,355.71,2,541,041,915.081,850,547,844.88,工程物资,0.00,固定资

25、产清理生产性生物资产油气资产,29,200.00,0.000.000.00,无形资产,885,888.13,885,655.00,1,020,790.99,1,018,457.89,开发支出商誉,0.000.00,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,603,516.64402,974.2215,618,631.617,203,347,225.218,985,040,925.44,603,516.6415,618,631.616,839,133,988.597,864,734,096.76,714,366.67400,575.1716,127,934.775,943,

26、555,233.357,776,990,157.59,714,366.6716,127,934.775,461,526,646.366,804,789,103.34,流动负债：,短期借款,2,179,500,000.00,1,859,500,000.00,1,799,800,000.00,1,675,800,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,交易性金融负债,0.00,应付票据应付账款,16,850,000.001,017,876,463.71,16,850,000.001,050,839,197.70,81,600,000.00326,770,814.40,81,600,

27、000.00297,826,347.66,8PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,长航凤凰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,预收款项,19,386,343.19,18,908,084.04,17,784,952.16,15,129,141.44,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,66,806,814.4813,099,869.039,178,614.95909,942.0253,769,514.19,57,081,519.5513,026,485.868,002,404.70909,942.0246,018

28、,889.09,38,482,901.5317,080,465.178,584,594.28909,942.0259,239,638.36,29,497,190.8119,430,025.408,002,404.70909,942.0278,513,193.53,应付分保账款,保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,0.000.00,一年内到期的非流动负债,815,708,999.92,700,653,007.87,399,863,269.17,349,863,269.17,其他流动负债,0.00,流动负债合计,4,193,086,561.49,3,771,789,530.83,2,750

29、,116,577.09,2,556,571,514.73,非流动负债：,长期借款,3,058,955,331.10,2,818,955,331.10,3,148,126,040.00,2,803,126,040.00,应付债券,0.00,长期应付款,1,042,506,803.26,827,677,884.45,735,880,589.02,599,007,007.02,专项应付款预计负债递延所得税负债,0.000.000.00,其他非流动负债非流动负债合计负债合计,17,536,419.634,118,998,553.998,312,085,115.48,17,536,419.633,664

30、,169,635.187,435,959,166.01,6,142,911.953,890,149,540.976,640,266,118.06,6,142,911.953,408,275,958.975,964,847,473.70,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,674,722,303.00301,536,247.62,674,722,303.00300,903,847.76,674,722,303.00301,536,247.62,674,722,303.00300,903,847.76,减：库存股专项储备,0.00,盈余公积,197,879,821.90,287

31、,278,781.71,197,879,821.90,287,278,781.71,一般风险准备,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,-567,288,988.70-35,067,289.45571,782,094.37101,173,715.59672,955,809.968,985,040,925.44,-834,130,001.72428,774,930.75428,774,930.757,864,734,096.76,-122,555,949.30-15,505,933.161,036,076,490.06100,647,

32、549.471,136,724,039.537,776,990,157.59,-422,963,302.83839,941,629.64839,941,629.646,804,789,103.34,公司负责人：刘锡汉4.2 本报告期利润表编制单位：长航凤凰股份有限公司,主管会计机构负责人：刘志伟2011 年 7-9 月,会计机构负责人：马祖新单位：元,9PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,长航凤凰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,670,936,035.88670,936

33、,035.88,472,480,716.79472,480,716.79,567,645,747.47567,645,747.47,441,322,035.00441,322,035.00,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,826,636,071.84703,324,855.27,613,250,944.51516,505,483.83,696,462,762.90609,445,713.32,555,545,853.18481,715,410.82,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费

34、用财务费用,16,665,651.0310,441,480.4816,280,014.4579,924,070.61,11,584,707.2110,441,480.489,605,736.6765,113,536.32,15,344,194.5110,413,563.0515,047,094.4946,212,197.53,12,462,197.3910,413,563.059,444,940.2441,509,741.68,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,741,677.28341,677.28,7

35、41,677.28341,677.28,-575,389.18-575,389.18,-575,389.18-575,389.18,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-154,958,358.6816,308,192.6614,912.31-138,665,078.33814,376.30-139,479,454.63-139,736,865.48257,410.85,-140,028,

36、550.4416,308,192.6614,912.31-123,735,270.09-123,735,270.09-123,735,270.09,-129,392,404.6181,021,509.7849,326.5449,326.54-48,420,221.37-3,813,889.73-44,606,331.64-43,348,397.98-1,257,933.66,-114,799,207.3681,021,509.7849,326.5449,326.54-33,827,024.12-33,827,024.12-33,827,024.12,六、每股收益：,（一）基本每股收益,-0.2

37、071,-0.0642,10PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,长航凤凰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-0.2071-9,980,840.26,-0.0642-3,198,985.34,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-149,460,294.89-149,717,705.74,-123,735,270.09-123,735,270.09,-47,805,316.98-46,547,383.32,-33,827,024.12-33,827,024.12,归属于少数股东的综合收益总额公司负责人：刘锡

38、汉4.3 年初到报告期末利润表编制单位：长航凤凰股份有限公司,257,410.85主管会计机构负责人：刘志伟2011 年 1-9 月,-1,257,933.66会计机构负责人：马祖新单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,894,006,764.001,894,006,764.00,1,343,104,337.321,343,104,337.32,1,752,955,847.731,752,955,847.73,1,312,834,056.061,312,834,056.06,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成

39、本,2,361,163,885.032,001,813,581.07,1,779,060,816.321,492,003,527.23,1,900,121,770.921,631,978,147.22,1,505,355,698.181,281,213,417.51,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,50,069,160.9829,871,922.4053,183,098.88225,686,346.13539,775.57,35,867,955.6929,871,922.4031,058,

40、127.86189,729,103.75530,179.39,50,256,764.8730,646,126.0944,527,812.47144,906,899.04-2,193,978.77,39,354,567.8630,646,126.0927,962,632.61128,554,814.10-2,375,859.99,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,1,568,698.011,168,698.01,1,568,698.011,168,698.01,-1,824,343.27-2,174,343.27,-1

41、,824,343.27-2,174,343.27,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-465,588,423.0228,958,743.88123,288.33,-434,387,780.9928,943,343.88118,688.33,-148,990,266.46102,355,256.9155,045.12,-194,345,985.3997,980,060.0451,045.12,11PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,长航凤凰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,其中：非流动资产处置损

42、失,49,326.54,49,326.54,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-436,752,967.471,850,332.36-438,603,299.83-439,129,269.63525,969.80,-405,563,125.44-405,563,125.44-405,563,125.44,-46,690,054.674,922,805.50-51,612,860.17-52,677,936.531,065,076.36,-96,416,970.47-96,416,970.47-96,41

43、6,970.47,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,-0.6508-0.6508-19,561,356.29,-0.078-0.078-4,427,144.89,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-458,164,656.12-458,690,625.92,-405,563,125.44-405,563,125.44,-56,040,005.06-57,105,081.42,-96,416,970.47-96,416,970.47,归属于少数股东的综合收益总额公司负责人：刘锡汉4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：长航凤凰股份有限公司,5

44、25,969.80主管会计机构负责人：刘志伟2011 年 1-9 月,1,065,076.36会计机构负责人：马祖新单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,1,489,520,106.83,1,053,902,090.18,1,446,241,139.42,969,890,198.00,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回

45、购业务资金净增加额,收到的税费返还,375,961.90,收到其他与经营活动有关的现金,163,604,064.53,196,151,556.00,79,646,212.39,72,099,088.29,12PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,长航凤凰股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,1,653,500,133.26658,938,440.11,1,250,053,646.18327,003,943.69,1,525,887,351.81890,650,912.31,1,041,989,286.29566

46、,977,979.88,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,431,171,063.4661,039,477.72396,360,359.441,547,509,340.73105,990,792.53,353,818,814.7247,297,151.30394,684,975.291,122,804,885.00127,248,761.18,395,911,548.6457,337

47、,549.18351,133,919.501,695,033,929.63-169,146,577.82,326,168,673.0543,181,005.61329,200,054.491,265,527,713.03-223,538,426.74,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,150,000.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,400,000.008,302,915.78,400,000.008,306,715.78,350,000.00109,912,407.57,350,000.00104,478,960.00,处置子公司

48、及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,8,702,915.78812,551,712.87,8,706,715.78654,920,815.81256,138,120.00,110,412,407.571,076,237,120.304,900,000.00,104,828,960.00971,939,037.6581,346,500.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,812,551,712

49、.87-803,848,797.09,911,058,935.81-902,352,220.03,1,081,137,120.30-970,724,712.73,1,053,285,537.65-948,456,577.65,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金,2,315,882,814.60,2,035,882,814.60,2,901,210,200.00,2,643,010,200.00,发行债券收到的现金13PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,长航凤凰股份有限公司 2011 年第三季度季度报

50、告全文,收到其他与筹资活动有关的现金,604,399,000.00,498,929,000.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,2,920,281,814.601,759,655,897.50238,238,944.58,2,534,811,814.601,649,655,897.50209,149,759.45,2,901,210,200.001,549,521,339.32167,221,501.28,2,643,010,200.001,267,721,339.32149,375,113.76,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹