钢研高纳：第一季度报告正文.ppt

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1、,北京钢研高纳科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：300034,证券简称：钢研高纳,公告编号：2012-18,北京钢研高纳科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人赵明汉、主管会计工作负责人许洪贵及会计机构负责人(会计主管人员)杨杰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务

2、指标单位：元,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减（%）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,000,064,596.81920,380,582.824.3417年初至报告期期末,960,866,327.69900,789,213.654.2492,4.08%2.17%2.18%比上年同期增减（%）,经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-51,868,786.20-0.2447上年同期,-3,605,464.08%0.17%本报告期比上年同期增减（%）,营业总收

3、入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,110,721,125.5119,591,369.170.09240.09242.15%2.15%,72,687,526.0113,712,699.310.11640.11641.61%1.61%,52.32%42.87%-20.62%-20.62%0.54%0.54%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非流动资产处置损益,非经常性损益项目,年初至报告期末金额,0.00,附注（如适用）,1,-,0,0,0,0,0,0,0,0,北京钢

4、研高纳科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,合计,0.00,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,12,701,股东名称（全称）深圳市东金新材料创业投资有限公司北京金基业工贸集团有限责任公司全国社保基金一一零组合无锡西姆莱斯特种钢管有限公司林鹏中国银行招商先锋证券投资基金西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行谢博名张亚健,期末持有无限售条件流通股的数量12,816,415 人民币普通股11,009,871 人民币普通股4,276,330

5、人民币普通股4,000,604 人民币普通股1,003,000 人民币普通股1,000,095 人民币普通股950,000 人民币普通股591,595 人民币普通股550,000 人民币普通股500,300 人民币普通股,种类,2.3 限售股份变动情况表单位：股,股东名称,期初限售股数,本期解除限售股 本期增加限售股数 数,期末限售股数,限售原因,解除限售日期,中国钢研科技集团有限公司国信弘盛投资有限公司,101,789,5976,124,206,101,789,597 首发承诺6,124,206 首发承诺,2012-12-252012-12-25,全国社会保障基,金理事会转持三,4,558,

6、374,4,558,374 国有股转持,2012-12-25,户全国社会保障基,金理事会转持三,175,793,175,793 国有股转持,2012-06-17,户,合计,112,647,970,0,0,112,647,970,3 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收款项期末余额 11,302.03 万元，比期初增长 75.49%，主要因为销售规模扩大，且大客户回款困难所致；2、预付款项期末余额 9,264.11 万元，比期初增长 147.79%，主要因为大额采购合同的预付款增加所致3、其他应收款期末余额 14.35 万元，比期初减

7、少-79%，主要因为收回期初代职工垫付的企业年金（个人承担部分）所致；4、存货期末余额 7,136.87 万元，比期初增长 41.38%，主要因为销售规模扩大所致，在执行订单增加所致2,北京钢研高纳科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文5、应交税费期末余额 92.03 万元，期初为-55.51 万元，比期初减少-266%，主要因为本期企业所得税按季预缴，导致应交所得税金额增加所致；6、专项应付款期末余额 1,245.00 万元，比期初增长 47.34%，主要因为本期收到国家发改委拨付的“钛铝金属材料制品项目”资金 400 万元所致；7、营业收入为 11,072.11 万元，比上年同

8、期增长 52.32%，主要因为销售规模扩大所致8、营业成本为 8,442.81 万元，比上年同期增长 57.59%，主要因为销售规模扩大所致9、营业税金及附加为 44.10 万元，比上年同期增长 40.88%，主要因为销售规模扩大所致；10、管理费用为 869.24 万元，比上年同期增长 39.73%，主要因为销售规模扩大所致11、财务费用为-867.44 万元，去年同期为-430.16 万元，本期募投资金利息收入较上期增加所致；12、资产减值损失为 258.14 万元，比上年同期增长 355.83%，本期期末应收帐款增幅较上期增加所致13、净利润为 1,959.14 万元，比上年同期增长 4

9、2.87%，主要因为销售规模扩大及利息收入增加所致；3.2 业务回顾和展望2012 年，是“十二五”承上启下之年，对于完成“十二五”的目标至关重要。公司募投项目渐次进入关键时期，高精端产品研发要继续上水平，民品市场份额要谋求不断扩大，公司管控能力和水平需要不断提高。公司 2012 年第一季度营业收入比去年同期增长 52.32%，净利润比去年同期增长 42.87%。铸造高温合金领域，公司 2012 年 1-3 月份合同额和营业收入均有较大增长。该项目部目前完成国内某型号无人机关键部件的研制工作，具有强大的技术优势和市场增长潜力。变形高温合金领域合同额稳定，该事业部 2011 年签订合同额数额较大

10、，且多数处于执行期，因此其营业收入在 2012 年继续增长。新型高温合金领域，公司 2012 年 1-3 月份签订合同总额稳定，营业收入有所增加，主要原因为 2011 年所签订的合同多数处于执行期。公司在 2012 年 1-3 月份应收账款存款周转率为 1.25,较去年同期下降了 0.36 个百分点，主要原因是 2012 年公司 1 到 3 月份销售收入增加幅度大于应收账款增加幅度所致。2012 年公司存货周转率 1.39，较去年同期下降了 0.22 个百分点，主要原因是 2012年公司 1 到 3 月份存货增加。公司 2012 年 1 到 3 月份销售费用 20.4 万元，较去年同期减少 2

11、%；管理费用 869.24 万元，较去年同期增加 40%；财务费用-867.34 万元。截止到 2012 年 3 月 31 日，公司募投项目均按计划如期实行，其中“航空航天用粉末及变形金属材料及制品项目”生产厂房已经完成厂房主体施工；“航空航天用钛铝金属材料制品项目”目前已经完成部分关键设备的采购，正在进行设备调试工作。“铸造高温合金高品质精铸件项目”目前已取得项目规划意见书以及建设项目用地预审，正在申请建设项目方案审定意见复函；“真空水平连铸高温合金母合金项目”已经完成建设用地购置工作，正在申请建设用地规划许可证。公司控股子公司“天津钢研广亨特种装备股份有限公司”已于 2012 年 3 月

12、26 日完成工商注册，目前正进行设备购置、安装、调试，人员招聘、组织架构建立、许可证申请等工作，力争于 2012 年 10 月投产。4 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用,承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无,承诺人,无无,承诺内容,无无,履行情况,避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东中国钢研,科技集团公司做出避免控股股东（中国 同业竞争的承诺。公司,报告期内，公司控股股东信守承诺，没有发生与公司同业竞争的行为。报告期内，该上,发行时所作承诺,钢研）、股票上市 股票上市前股东所持股前股东、本公司 份的流通限制

13、和自愿锁定股份的承诺。为了保,述股东均遵守了所做的承诺。报告期内，控股股东已按承诺拨付了资金。报告期内，公司履行了承诺。,证公司承担的国家发改委“电力行业用关键变形高温合金材料及制品3,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,北京钢研高纳科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文高技术产业化示范工程项目”的顺利实施，公司控股股东中国钢研科技集团有限公司承诺做出专项资金拨付的承诺。为了维护和保障公司和公司股东的利益，公司做出关联交易承诺。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,无,4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募

14、集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,55,015.720.000.000.00%,本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,1,379.4610,688.12,是否,已变 募集资 截至期 截至期末承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本季度投入 末累计 投资进度资金投向 目(含 投资总 总额(1)金额 投入金(%)(3)部分 额 额(2)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本季度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目,否,9,995.00,9,995.00,504.36,4,330.89,

15、43.33%,2012 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,航空航天用钛铝金属材料制品项目,否,6,588.00,6,588.00,247.43 891.38,13.53%,2012 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,新型高温固体自润滑复合材料及制品项目,否,6,447.00,6,447.00,0.00,50.18,0.78%,2013 年 12 月31 日,0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,23,030.00,23,030.00,751.79,5,272.45,0.00,超募资金投向,铸造高温合金高品质精铸件项目真空水平连铸高温合金母合金项目,否否,15,303.00

16、16,682.72,13,695.0018,290.72,189.30438.37,3,329.782,085.89,24.31%11.40%,2013 年 12 月31 日2013 年 12 月31 日,0.00 不适用 否0.00 不适用 否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计,31,985.72,31,985.72,627.67,5,415.67,0.00,合计,-,55,015.72,55,015.72,1,379.46,10,688.12,-,-,0.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用（分具体项目）,项目可行性发生重

17、大变化的情况说明,不适用,4,及使用进展情况,。,募集资金投资项目实 为加快项目实施进度，,施方式调整情况,使用募集资金置换公司预先投入募集资,。,北京钢研高纳科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文适用（1）拟投入 13,695 万元人民币，用于铸造高温合金高品质精铸件项目。（2）拟投入 18,290.72 万元人民币，用于真空水平连铸高温合金母合金项目。超募资金的金额、用途 超募资金项目正在积极推进。因在北京土地购置周期长，为加快超募项目实施，铸造高温合金高品质精铸件项目由计划在北京周边新购土地调整为在北京海淀永丰产业区自有土地上实施；真空水平连铸高温合金母合金项目由计划在北京周

18、边新购土地调整为在河北涿州新购土地实施。具体情况详见 2011年 10 月 31 日关于变更募集资金实施进度和超募资金实施方案的公告目前项目进展符合计划进度。适用募集资金投资项目实“航空航天用钛铝金属材料制品项目”实施地点由原计划在河北省涿州市经济技术开发区实施，调整,施地点变更情况,到北京中关村永丰高新技术产业基地进行实施。具体情况详见北京钢研高纳科技股份有限公司关于,变更募投项目实施方案的公告。适用“航空航天用钛铝金属材料制品项目”项目采取租用中国钢研科技集团有限公司北京中关村永丰高新技术产业基地厂房进行实施（租金总额不超过 220 万元/年）。本项目总投资包括建设工程投资和设备投资等方案

19、仍按原计划进行，厂房租金由公司自有资金解决。具体情况详见北京钢研高纳科技股份有限公司关于变更募投项目实施方案的公告适用募集资金投资项目先期投入及置换情况 根据 2010 年 2 月 9 日公司第二届董事会第八次会议决议通过，金项目建设的自筹资金共计 608.75 万元，全部为航空航天用粉末及变形高温金属材料制品项目。,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用不适用项目尚未实施完毕，募集资金存放在募集资金专户，为了提高资金的使用效率，在华夏银行北京分行以定期存单存储 1.7 亿元，通知存款存储 0.10 亿元；在工行北京新街口支行

20、以定期存款存储 2.5 亿元，通知存款存储 0.21 亿元。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用以 2011 年末总股本 211,988,154.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.8 元（含税），共计派发现金 16,959,052.32 元；剩余未分配利润结转以后年度分配。该方案已经 2012 年 3 月 29 日公司 2011 年年度股东大会审议通过，现金分红尚未派发。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用5,北京钢研高纳科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况,适用 不适用,6,北京钢研高纳科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,（此页无正文）,北京钢研高纳科技股份有限公司,董事长：干勇,2012 年 4 月 12 日,7,