600260 凯乐科技报摘要.ppt

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1、,1.2,1.3,联系地址,湖北凯乐科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要湖北凯乐科技股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。公司全体董事出席董事会会议。公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人朱弟雄、主管会计工作负责人苏忠全及会计机构负责人（会计主管人

2、员）刘莲春声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式董事会秘书,凯乐科技600260上海证券交易所证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,陈杰武汉市武昌区武珞路五巷 46 号凯乐花园7-1-2004027-87250890027-1,韩平武汉市武昌区武珞路五巷 46 号凯乐花园7-1-2004027-87250890027-,湖北凯乐科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,本年比上,主要会计数据营业总收入营业利润利润总额,20

3、11 年1,532,820,379.50118,655,431.97119,715,739.41,调整后1,627,097,939.1671,610,469.3972,126,941.26,调整前1,627,097,939.1671,610,469.3972,126,941.26,年增减（%）-5.7965.7065.98,2009 年981,948,698.50170,436,672.90168,680,567.86,归属于上市公司股东的,净利润,63,010,561.11,41,550,865.98,45,029,972.38,51.65,142,865,348.50,归属于上市公司股东的

4、,扣除非经常性损益的净,44,806,428.87,41,043,969.23,44,523,075.64,9.17,31,608,914.10,利润经营活动产生的现金流,量净额,-883,764,558.39,1,424,672.59,1,424,672.59,-62,132.82,31,356,438.77,2010 年末,本年末比,主要会计数据资产总额负债总额,2011 年末4,170,819,094.652,559,132,545.93,调整后3,350,183,744.231,817,972,555.48,调整前3,350,183,744.231,814,063,447.14,上年末

5、增减（%）24.5040.77,2009 年末3,190,368,112.951,686,974,564.11,归属于上市公司股东的,所有者权益总股本,1,482,123,480.77527,640,000.00,1,452,095,559.60527,640,000.00,1,455,574,666.00527,640,000.00,2.060.00,1,488,096,087.32527,640,000.00,3.2非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额19,621,360.32,2010 年金额-78,125.17,200

6、9 年金额-16,875.00,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密,切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定,2,100,000.00,130,000.00,4,610,000.00,量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,106,405.17,132,755,350.34,除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,-11,605.16-145,932.34-3,359,690.5818

7、,204,132.24,464,597.04-11,375.58-104,604.72506,896.74,-6,349,230.04-64,019.80-19,678,791.10111,256,434.40,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,湖北凯乐科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要4股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位：股,2011 年末股东总数,65,500 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,46,929 户,前十名股东持股情况,股东名称荆州市科达商贸投资有限公司中信实业银行建信恒久价值股票型证券投资基金,股东

8、性质境内非国有法人其他,持股比例(%)22.321.27,持股总数117,778,9996,699,687,报告期内增减4,099,687,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量质117,000,000押未知,中国农业银行股份有限公司,易方达消费行业股票型证券投,其他,0.95,5,000,000,5,000,000,未知,资基金,宋文何红广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户朱金玲申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国建银投资证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户金巍,境内自然人境内自然人其他境内自然人其他其他境内自然人,0.570.440.360.290.280

9、.230.23,3,020,7002,300,1001,921,1931,518,5311,484,9821,237,1451,200,000,-83950,0801,921,1931,518,5311,484,9821,237,14550,000,0,未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称荆州市科达商贸投资有限公司中信实业银行建信恒久价值股票型证券投资基金中国农业银行股份有限公司易方达消费行业股票型证券投资基金宋文何红广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户朱金玲申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国建银投资证券有限责任公司客户信用交易担保证券

10、账户金巍,持有无限售条件股份的数量117,778,9996,699,6875,000,0003,020,7002,300,1001,921,1931,518,5311,484,9821,237,1451,200,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,前 10 名股东中，第一大股东荆州市科达商贸投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法及上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3,湖北凯

11、乐科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,2011 年，面对复杂多变的国际、国内经济形势，公司继续以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，深入开展产业调整和营销创新，大力发展白酒业、制造业，使公司成功步入科学发展的快车道。,报告期内，公司实现主营业务收入 152,909 万元，比同期 161,793 万元，减少 5.49%，其中黄山头酒营业收入 25,595 万元，比同期增长 157.29%。公司实现利润 11,971 万元，比同期 7,212 万元，增长65.98%，扣除非经常性损益

12、后的净利润 4,481 万元，比同期 4,104 万元，增加 9.18%。利润大幅增长的原因是控股子公司湖北黄山头酒业有限公司黄山头酒销量大幅增长，对公司的利润贡献度增大。报告期内，公司推出整合资源销售的创新营销方式。2011 年，是中国房地产的调控年，购房者观望氛围浓厚，公司适时推出整合房地产销售和黄山头白酒销售的营销举措。公司组织员工深入长沙、武汉的大街小巷启动飞天媒行动，发放宣传资料，面对面与客户沟通，宣传凯乐桂园和凯乐国际城独有的优势，并高举责任地产，调控先锋的旗帜，收到了预期效果。长沙凯乐国际城二期顺利开盘，武汉凯乐桂园一期虽未开盘，但商铺、写字楼大部分已被预订。这种整合营销不仅带动

13、了白酒渠道销售，而且还为未开盘的房子找到了下家。,报告期内，制造业产品结构调整基本到位，光缆产能扩至 1000 万芯公里。2011 年，光缆、RF 线缆、数据电缆、通信硅管等产品，通过改进工艺，降低了成本，扩大了市场份额。光电缆等通讯产品在移动、联通、电信三巨头的集中采购中屡屡中标，抢占了国内通讯市场的一定份额。硅芯管依然保持亚洲第一的态势，稳步前行。,报告期内，加强科技创新，黄山头酒与五粮液同获全国食品协会科技进步一等奖。2011 年，黄山头科技攻关小组在白酒泰斗、新中国白酒之父周恒刚先生生态酿酒技术的基础上，先后完成 21 项科技创新，申报 6 项国家专利，最终完成了特色生态技术生产浓香型

14、白酒工艺的研究的课题。中国食品工业协会组织多名白酒权威专家对该项目及其 7 个子项目进行了鉴定。该项目与五粮液、剑南春一道荣获第五届中国食品工业协会科学技术一等奖。科技为品牌植入了活力和后劲，为营销带来张力。报告期内，不断升级黄山头酒营销创新，在战略上，独创三大营销模式，即全员营销、资源营销和整合营销。在战术上依次打响四大战役，即巩固公安市场、收复荆州市场、创造武汉市场、缔造长沙市场。合适得体的战略战术为黄山头酒销售收到了实效。,4,湖北凯乐科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要5.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况,分行业塑料管材等房地产白酒其他合计,

15、营业收入921,712,250.97281,765,200.00255,950,630.6069,659,287.831,529,087,369.40,营业成本807,912,345.87208,665,336.5743,397,262.3269,455,609.891,129,430,554.65,营业利润率(%)12.3525.9483.040.2926.14,营业收入比上年增减(%)38.63-63.90157.29-4.64-5.49,营业成本比上年增减(%)38.44-66.61165.094.25-12.55,营业利润率比上年增减（%）增加 0.12 个百分点增加 6.01 个百分

16、点减少 0.50 个百分点减少 8.50 个百分点增加 5.96 个百分点,主营业务分产品情况,分产品塑料管材塑料异型材土工合成材料网络信息护套料商品房白酒其他合计,营业收入23,115,271.7971,076,162.0459,385,128.25768,135,688.89281,765,200.00255,950,630.6069,659,287.831,529,087,369.40,营业成本28,633,109.0070,554,668.0051,781,271.50656,953,238.17208,665,336.5743,397,262.3269,445,669.091,129

17、,430,554.65,营业利润率(%)-23.870.7312.8014.4725.9483.040.3126.14,营业收入比上年增减(%)203.5521.1594.2535.23-63.90157.29-4.64-5.49,营业成本比上年增减(%)268.8124.59106.2932.96-66.61165.094.24-12.55,营业利润率比上年增减（%）减少 21.92 个百分点减少 2.74 个百分点减少 5.09 个百分点增加 1.46 个百分点增加 6.01 个百分点减少 0.50 个百分点减少 8.49 个百分点增加 5.96 个百分点,6 财务报告6.1本报告期无会计

18、政策、会计估计的变更6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响6.2.1 追溯重述法单位：元 币种：人民币,会计差错更正的内容,批准处理情况,受影响的各个比较期间报表项目名称,累积影响数,长沙市国家税务局 2011 年 3 月 15 日至 2011 年 4月 5 日对本公司全资子公司长沙凯乐房地产开发有限公,应补提企业所得税,司 2007 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日的企业所得税纳税情况进行了检查，出具了长国税稽处20119 号税务处理决定书。税务处理决定书中指明长沙凯乐房地产开发有限公司 2007 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日共应缴

19、企业所得税 9,064,215.31 元，前期已计提 5,155,106.97元（2008 年计提 5,019,324.59 元，2010 年计提 135,782.38元），应补提 3,909,108.34 元。此事项影响期初未分配利,此事项影响期初未分配利润-3,479,106.40 元，影响期初少数股东权益-430,001.94元。,3,909,108.34,润-3,479,106.40 元，影响期初少数股东权益-430,001.94元。5,湖北凯乐科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要,6.2.2未来适用法,无,6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明（1）与上年相

20、比本年度新增合并单位 5 家，原因为：,本公司投资新成立了全资子公司武汉凯乐黄山头酒业营销有限公司，公司直接控股 100%。本公司投资新成立了全资子公司荆州黄山头酒业营销有限公司，公司直接控股 100%。,本公司全资子公司湖南盛长安房地产开发有限公司投资新成立了全资子公司长沙黄山头酒类贸易,有限公司，公司间接控股 100%。,本公司全资子公司湖南盛长安房地产开发有限公司投资新成立了全资子公司长沙市开福区华大凯,乐国际幼儿园，公司间接控股 100%。,本公司控股子公司武汉华大博雅教育发展有限公司投资新成立了武汉市洪山区华大家园幼儿园，,公司间接控股 51%。,（2）与上年相比本年度减少合并单位

21、3 家，原因为：,2011 年 4 月本公司控股子公司武汉凯乐海盛顿房地产开发有限公司将其对子公司成都凯乐房地产开发有限公司 51%的股权投资转让给本公司，2011 年 7 月，本公司处置了对成都凯乐房地产开发有限公司的股权投资；,本公司控股子公司武汉华大博雅教育发展有限公司的全资子公司武汉凯宾利商贸有限公司本年度,注销登记；,本公司控股子公司武汉华大博雅教育发展有限公司的全资子公司武汉美雅堂广告有限公司本年度,注销登记。,（3）与上年相比本年度对子公司的持股比例变动情况：,2011 年 1 月本公司收购原控股子公司长沙凯乐房地产开发有限公司 11%的少数股权，使其成为全,资子公司；,2011 年 12 月本公司原控股子公司湖北黄山头酒业有限公司新增注册资本 6200 万元，变更后的注,册资本为 11200 万元，本公司占变更后注册资本的 79.01%；,2011 年本公司收购原控股子公司湖北荆州凯乐新材料科技有限公司 1%的少数股权，使其成为全,资子公司。,湖北凯乐科技股份有限公司,2012 年 4 月 12 日,6,