600601 方正科技第一季度季报.ppt
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1、方正科技集团股份有限公司,600601,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600601,方正科技集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600601,方正科技集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人(会计主管人员
2、)姓名,方中华李晓勤尚义民,公司负责人方中华、主管会计工作负责人李晓勤及会计机构负责人(会计主管人员)尚义民声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益(或股东权益)(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),6,154,653,971.514,241,267,814.241.9323,6,277,898,026.754,234,071,949.381.9291,-1.960.170.17,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量
3、净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股),报告期,-224,845,202.35-0.10年初至报告期期末,43.6444.44本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),7,026,731.690.00320.00110.00320.170.05,7,026,731.690.00320.00110.00320.170.05,-71.99-71.92-59.26-71.92减少 0.44 个百分点减少 0.0
4、9 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额:单位:元 币种:人民币,项目,2,金额,600601非流动资产处置损益,方正科技集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,5,085.75,计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,5,514,386.953,081.60-828,383.154,694,171.15,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股,报告期末股东总数(户),前十名无限售条件流通股股东持股情况,314,348,股东名称(全
5、称)北大方正集团有限公司武汉国兴科技发展有限公司张英中国农业银行股份有限公司南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)中国工商银行股份有限公司广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户车进才庄永胜徐永锋李朝霞,期末持有无限售条件流通股的数量255,613,01620,305,4138,414,5356,507,3434,994,2813,021,9063,020,0003,000,0002,600,0002,550,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普
6、通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,会计科目存货应交税费营业收入营业外收入净利润,期末数(本期数)576,038,817.32-125,630,510.681,097,958,052.585,522,554.307,026,731.69,期初数(同期数)360,498,489.60-71,357,960.671,402,288,719.9522,535,199.3925,088,851.67,变动比例60%-76%-22%-75%-72%,原因报告期内 PC 业务存货增加报告期末存货增加致使未抵扣进项税增加报告期内 PC 业务销售减少报告
7、期内各种补助减少主要是报告期内营业外收入下降幅度较大,经营活动产生的,主要是去年同期支付其他与经,现金流量净额投资活动产生的,-224,845,202.35-150,275,463.92,-398,914,162.09-209,661,980.77,44%28%,营活动有关的现金金额较大主要是去年同期对方正财务公,3,600601现金流量净额,方正科技集团股份有限公司 2012 年第一季度报告司投资 1.35 亿元,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用2010 年 1 月 8 日,方正集团向本公司出具承诺函,
8、承诺:(1)在方正集团仍然是公司第一大股东,且推荐的董事在公司董事会中仍占控制地位的情况下,许可公司无限期、无偿使用方正集团的方正FOUNDER等商标;(2)如果方正集团不再是公司第一大股东,或者推荐的董事在公司董事会中不占控制地位,公司可以选择不再使用方正集团的方正FOUNDER等商标,也可以选择使用,使用期限为方正集团不再是公司第一大股东或者推荐的董事在公司董事会中不占控制地位之日起三年,使用费每年不超过公司年销售收入的1,具体数额由双方协商决定,三年之后商标使用事宜由双方另行协商。报告期内,公司未向方正集团交纳品牌使用费。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同
9、期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2011 年度利润分配方案拟以 2011 年末总股本 2,194,891,204 股为基数,向全体股东每 10 股派现金 0.10 元(含税),剩余未分配利润结转下年度。2011 年度不进行资本公积转增股本。以上分配方案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议。方正科技集团股份有限公司法定代表人:方中华2012 年 4 月 14 日4,600601,方正科技集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:方正科技集团股份有限公司单位:元 币
10、种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产:货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,5,期末余额1,507,689,716.61287,314,948.78626,443,195.4490,082,246.627,031,527.6616,703,340.58576,038
11、,817.323,111,303,793.01209,392,600.00183,899,578.982,324,598,840.35184,603,374.9931,483,665.31,年初余额1,783,491,186.14242,786,873.28750,530,499.95111,058,442.265,722,822.5819,702,501.01360,498,489.603,273,790,814.82209,392,600.00164,349,381.662,293,465,643.72198,912,685.2331,106,640.87,600601,方正科技集团股份有
12、限公司 2012 年第一季度报告,商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债:短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益(或股东权益):实收资本(或股本)资本公积,6,81,356,056.068,525,605.3619,49
13、0,457.453,043,350,178.506,154,653,971.51784,771,190.00172,200,129.54782,560,226.4441,347,632.40982,074.20-125,630,510.683,085,493.6974,444,921.73110,000,000.001,843,761,157.3260,000,000.009,624,999.9569,624,999.951,913,386,157.272,194,891,204.00898,273,671.58,81,356,056.066,385,166.8919,139,037.503,
14、004,107,211.936,277,898,026.75674,000,000.00142,699,305.30985,382,605.0536,279,883.191,391,614.83-71,357,960.6795,530,629.71110,000,000.001,973,926,077.4160,000,000.009,899,999.9669,899,999.962,043,826,077.372,194,891,204.00898,273,671.58,600601减:库存股专项储备,方正科技集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表
15、折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,17,850,296.861,135,339,790.20-5,087,148.404,241,267,814.244,241,267,814.246,154,653,971.51,17,850,296.861,128,313,058.51-5,256,281.574,234,071,949.384,234,071,949.386,277,898,026.75,公司法定代表人:方中华,主管会计工作负责人:李晓勤,会计机构负责人:尚义民,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:方正科技集团股份有限公
16、司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产:货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理,7,期末余额451,934,598.457,031,527.66496,803,574.92955,769,701.032,363,134,359.8627,044,607.3214,709,624.90,年初余额642,296,804.264,114,989.24589,745,084.191,236
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