长信科技：关于募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt

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1、,芜湖长信科技股份有限公司,募集资金存放与使用情况专项报告,芜湖长信科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所印发的深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引和相关格式指引的规定，将公司 2011 年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监发行字2010551 号文核准，公司于 2010 年 5月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,150 万股，每股发行价为 24.00 元，应募集资金总额为人民币 75,600.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,224.00 万元后，实际募集

2、资金金额为 72,376.00 万元。该募集资金已于 2010 年 5 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字20103856号验资报告验证。本公司实际收到的募集资金 72,376.00 万元，扣除由本公司直接支付的保荐、审计、验资、律师等发行费用 539.00 万元后，募集资金净额应为 71,837.00 万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。（二）募集资金使用及结余情况2010 年度，使用募集资金共计 25,602.52 万元。其中：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,030.39 万元；永久性补充营运资金 4,525.00 万元；直接投入

3、募集资金项目 12,047.13 万元；应由自有资金支付的上市费用 441.45 万元，截至 2010 年 12 月 31 日，该款项尚未由一般户转入。因而实际支出募集资金26,043.97 万元。截至 2010 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 45,870.29 万元（包括 2010年度利息收入 77.26 万元）。2011 年度，使用募集资金共计 35,459.34 万元。其中：直接投入募投项目35,459.34 万元。2010 年度应由自有资金支付的上市费用 441.45 万元，于 2011 年由一般户转入。3,芜湖长信科技股份有限公司,募集资金存放与使用情况专项报告,截至

4、 2011 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 11,956.48 万元（包括 2011年度利息收入 1,104.08 万元）。二、募集资金存放和管理情况根据有关法律法规及深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了募集资金管理办法，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。2010 年 6 月 3 日，公司及保荐人平安证券有限责任公司与交通银行芜湖经济技术开发区支行、上海浦东发展银行芜湖分行开发区支行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行签订了募集资金三方监管协议。三方监管协议与深

5、圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：金额单位：人民币元,银 行 名 称交通银行芜湖经济技术开发区支行交通银行芜湖经济技术开发区支行上海浦东发展银行芜湖分行开发区支行上海浦东发展银行芜湖分行开发区支行上海浦东发展银行芜湖分行开发区支行上海浦东发展银行芜湖分行开发区支行芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行,银行帐号342006002018170342426342006002608510008929800301547400019398003016733

6、000066480030167010000379800301670200005672000003550091030000008320000035500910300000155,余额9,102,147.7770,000,000.00245,936.9310,042,168.9010,000,000.0015,000,000.00104,569.925,070,000.00,合,计,4,119,564,823.52,芜湖长信科技股份有限公司,募集资金存放与使用情况专项报告,三、,2011 年度募集资金的实际使用情况,本年公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币35,459.34万元，各项目的投

7、入情况及效益情况详见附表。,四、,变更募集资金投资项目的资金使用情况,截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。,五、,募集资金使用及披露中存在的问题,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。芜湖长信科技股份有限公司二一二年三月二十九日5,-,-,芜湖长信科技股份有限公司,募集资金存放与使用情况专项报告,附表募集资金使用情况对照表单位：人民币万元,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,71,837.00-

8、,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,35,459.3461,061.86,是否,承诺投资项目和超募资金投向,已变更项目(含部分,募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度（%）(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,变更)承诺投资项目,触摸屏用 ITO 导电玻璃项目工程技术研发中心项目承诺投资项目小计,否否,17,438.603,045.7820,484.38,13,397.082,038.2815,435.36,2,076.65446.172,5

9、22.82,12,739.752,082.4614,822.21,95.09102.17,2011 年 5 月注 1,3,761.553,761.55,是不适用,否否,6,无,芜湖长信科技股份有限公司超募资金投向,募集资金存放与使用情况专项报告,高档 STN 型 ITO 透明导电玻璃项目电容式触摸屏项目（中小尺寸）电容式触摸屏项目（中大尺寸）,否否否,9,064.0933,066.684,255.40,9,064.0933,066.689,304.42,1,361.8117,869.0913,705.62,3,307.1124,701.9213,705.62,36.4974.70147.30(

10、注 2),2012 年 7 月2012 年 3 月2012 年 6 月,697.42,不适用不适用不适用,否否否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,4,525.00,超募资金投向小计合计,46,386.1766,870.55,51,435.1966,870.55,32,936.5235,459.34,46,239.6561,061.86,697.424,458.97,高档 STN 型 ITO 透明导电玻璃项目延迟原因：,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）,公司在设计第二条高档 STN 生产线时，市场情况有所变化。公司管理层经过认真的市场调研、充分的技术论证，决定顺应市场

11、变化需求，将第二条高档 STN 生产线设计定制为可以生产多种附加值更高的 ITO 导电玻璃生产线，同时兼顾电容式触摸屏项目对该生产线的配套要求。该生产线建成后能够生产市场需求旺盛的 IMITO 导电玻 ARITO 导电玻璃、STN 导电玻璃等，同时可以根据电容屏项目需要为之配套加工低温 ITO 镀膜。由于上述原因，2011 年底该条生产线的设计、定制方案才确定下来。将该项目的完工时间调整为 2012,年 7 月份。项目可行性发生重大变化的情况说明,超募资金的金额、用途及使,公司超募资金的金额为 51,352.62 万元。,7,用进展情况,无,无,，,，,入及置换情况,无,无,芜湖长信科技股份有

12、限公司,募集资金存放与使用情况专项报告,公司第二届董事会第五次会议审议通过了关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案，为降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，公司使用超募资金 4,525.00 万元补充主营业务营运资金，全部用于偿还银行短期借款。公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过了关于使用超募资金投资高档 STN 型 ITO 透明导电玻璃项目的议案和关于使用超募资金投资电容屏项目的议案公司拟利用超募资金 9,064.09 万元投资高档 STN 型 ITO 透明导电玻璃项目，利用超募资金 33,066.68万元投资电容式触摸屏项目。公司第二届董事会第十一次会议审议通过了关于使用

13、超募资金投资中大尺寸电容式触摸屏项目的议案公司拟利用超募资金 4255.40万元投资中大尺寸电容式触摸屏项目。公司第二届董事会第十八次会议审议通过了关于单个募投项目建设完成后节余资金转用其他项目议案，“中大尺寸电容式触摸屏项目”使用超募资金由原来的 4255.40 万元增加为 9304.42 万元。募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况截至 2010 年 5 月 31 日止，公司触摸屏用 ITO 导电玻璃项目已投入自筹资金 8,123.24 万元，工程技术研发中心项目已投入自筹资金,募集资金投资项目先期投,907.15 万元，上述两个项目合计已投入自筹资金 9,030

14、.39 万元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司募集资金项目预先,投入的情况进行了审核，并出具了会审字20103886 号以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告。经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司使用募集资金 9,030.39 万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,公司募集资金投资项目尚未全部完工。截至 2011 年 12 月 31 日止公司尚未使用的募集资金全部以活期存款和定期存单的形式存放于募集资金专用账户及其派生的定期存款账户。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况8,芜湖长信科技股份有限公司,募集资金存放与使用情况专项报告,注 1：工程技术研发中心大楼已于 2011 年投入使用，配套实验线正在调试当中，预计于 2012 年 3 月达到预定可使用状态。注 2：电容式触摸屏项目（中大尺寸）本年度投入金额含存放于中国光大银行芜湖分行的 2,242.73 万保函保证金，用于该项目进口曝光蚀刻线开具关税、增值税保函。9,