江西水泥：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,江西万年青水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告全文江西万年青水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增

2、减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,6,972,123,077.581,497,780,360.61395,909,579.003.78,7,027,830,045.251,526,597,491.68395,909,579.003.86,-0.79%-1.89%0%-2.07%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每

3、股收益（元/股）,-,1,182,980,599.2516,239,191.940.0410.041,-,-23%-86.77%-86.77%-86.77%,3,190,025,131.5874,119,359.47396,774,094.141.0020.1870.187,-22.44%-82.33%-51.8%-51.8%-82.33%-82.33%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1.091.23,减少 8.14 个百分点减少 7.88 个百分点,4.783.57,减少 26.77 个百分点减少 25.94 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额

4、适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-3,351,685.16,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 52,488,538.001,江西万年青水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告全文国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职

5、工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其

6、他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-6,284,953.69-13,312,161.72-10,812,234.58,合计,18,727,502.85,-,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,50,979,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,江西水泥有限责任公司中国建材股份有限公司JPMORGAN CHASEBANK,NATIONALASSOCIATION中国建设银行华夏盛世精选股票型证券投资基金,174,129,908 人民币普通股10,000,000 人民币普

7、通股9,804,883 人民币普通股5,862,698 人民币普通股,174,129,90810,000,0009,804,8835,862,698,2,江西万年青水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金交通银行融通行业景气证券投资基金中国建设银行融通领先成长股票型证券投资基金中国银行华夏大盘精选证券投资基金中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF),4,969,713 人民币普通股3,999,904 人民币普通股3,920,439 人民币普通股3,799,814 人民币普通股3,706,696 人

8、民币普通股3,102,501 人民币普通股,4,969,7133,999,9043,920,4393,799,8143,706,6963,102,501,中国建筑材料集团有限公司参股了公司控股股东江西水泥有限责任公司,股东情况的说明,同时也是中国建材股份有限公司的控股股东，未知其他股东之间是否存在关联,关系或一致行动关系。三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用,科目应收票据应收账款预付款项其他流动资产工程物资固定资产清理其他非流动资产预收款项应交税费应付利息其他应付款长期应付款营业税金及附加销售费用资产减值损失营业利润营业外收入利润总额净利润,期末

9、余额64,586,267.76234,026,603.59213,431,574.6825,522,120.078,372,133.443,659,922.3253,344,938.2492,222,978.8843,426,799.9336,897,673.63178,229,510.01154,231,589.83本期数21,169,659.03160,251,038.315,443,812.1273,484,742.50104,199,985.40161,453,500.96106,677,926.03,年初余额213,252,248.8250,520,200.6699,671,768.

10、222,239,113.0719,716,099.978,355,560.3586,429,347.0763,728,751.01255,601,321.729,886,505.04104,428,287.45302,735,966.12上期数30,287,287.86121,896,492.572,655,007.99849,683,463.1944,749,619.34880,719,575.94659,055,277.44,变动比率-69.71%363.23%114.13%1039.83%-57.54%-56.20%-38.28%44.71%-83.01%273.21%70.67%-49

11、.05%变动比率-30.10%31.46%105.04%-91.35%132.85%-81.67%-83.81%,变动原因主要为银行承兑汇票到期解付及背书所致为公司新收购商砼公司商品混凝土赊销所致预付设备款以及预付原燃材料采购款所致主要原因是年度内待摊费用增加所致主要为本期在建工程领用所致主要处置报废固定资产所致万年厂融资租赁售后回租设备到期转入固定资产主要是订货款增加所致主要原因是实际缴纳税费所致主要为计提短期债券利息所致主要为新增尚未支付完的股权收购款主要为支付到期融资租赁租金所致变动原因主要是销量及销价下降所致主要为合并范围增加所致主要为计提应收账款坏账准备所致主要是销量及销价下降所致主

12、要为本期收到的政府补助所致主要是销量及销价下降所致主要是销量及销价下降导致效益下降,3,江西万年青水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用

13、 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,华泰证券、中国平安信托有限公司、银河基金管理公,2012 年 09 月 18 日,上海,调研,机构,司、申银万国、东方证券、公司募投项目、公司国金证券、长安基金、长江 经营管理情况。,证券、国泰君安证券、交银施罗德、上投摩根等。4,江西万年青水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,2012 年 09 月 19 日,深圳,

14、调研,机构,招商证券、融亨资本、民生证券、中广核财务有限责任公司,公司募投项目、公司经营管理情况。,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否经公司董事会于2012年3月27日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，并经公司于2012年4月19日召开的2011年年度股东大会表决通过，并于2012年4月24日召开第五届董事会第三十三次临时会议，审议通过了本次债券发行补充事项的议案，决定发行公司债券总额不超过人民币10亿元（含10亿元），分期发行，第一期发行不超过5亿元人民币且不低于获准发行额度的50%。9月底中国证券监督管理委员会【证监许可20121212号】关于核准江西万年青水泥股份有限公司公

15、开发行公司债券的批复：核准公司向社会公开发行面值不超过10亿元的公司债券；本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自核准发行之日起6个月内完成，其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。10月10日，公司正式启动的第一期公司债券5亿元的发行工作，截止报告披露日公司第一期公司债券发行工作完成。四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：江西万年青水泥股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资

16、产其他流动资产流动资产合计非流动资产：长期股权投资投资性房地产固定资产,期末余额709,489,886.93258,987.6064,586,267.76234,026,603.59213,431,574.68265,387.02165,355,267.07525,310,983.4625,522,120.071,938,247,078.18200,824,000.0029,214,012.153,857,321,865.99,期初余额1,013,146,450.15233,088.84213,252,248.8250,520,200.6699,671,768.22137,861,479.92

17、602,976,382.562,239,113.072,119,900,732.24194,824,000.0029,943,089.013,819,279,779.29,5,：,江西万年青水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,在建工程工程物资固定资产清理无形资产商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收

18、资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,156,060,089.578,372,133.443,659,922.32508,691,510.85202,141,015.7314,246,511.1153,344,938.245,033,875,999.406,972,123,077.581,558,900,000.00407,535,620.34788,559,683.0992,222,978.8810,300,372.9543,426,799.9336,897,673.6320,0

19、00,000.00178,229,510.01119,400,000.0033,999,941.663,289,472,580.49497,800,000.00399,736,083.15154,231,589.839,864,116.4022,076,730.0916,157,049.211,099,865,568.684,389,338,149.17395,909,579.00422,509,445.2845,996,807.79633,364,528.541,497,780,360.611,085,004,567.822,582,784,928.426,972,123,077.59,12

20、6,323,581.5219,716,099.978,355,560.35489,871,404.28118,242,518.5814,943,932.9486,429,347.074,907,929,313.017,027,830,045.251,442,600,000.00352,490,869.75817,731,758.6263,728,751.0111,513,689.50255,601,321.729,886,505.04104,428,287.45171,400,000.00479,668.283,229,860,851.37441,800,001.00398,434,527.5

21、5302,735,966.129,864,116.4022,157,949.6213,526,939.851,188,519,500.544,418,380,351.91395,909,579.00422,509,445.2845,996,807.79662,181,659.611,526,597,491.681,082,852,201.662,609,449,693.347,027,830,045.25,法定代表人：刘明寿,主管会计工作负责人：吴录金,会计机构负责人：肖福明,6,江西万年青水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、母公司资产负债表编制单位：江西万年青水泥股份有限公司单

22、位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理无形资产商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,期末余额156,366,318.1844,587,000.0028,057,540.0837,598,346.60797,387.02450,660,403.54143,027

23、,896.3921,932,053.09883,026,944.901,358,878,777.611,135,953,408.0227,563,895.872,589,069.663,604,872.91214,258,257.655,807,504.422,748,655,786.143,631,682,731.04745,900,000.00240,000,000.00333,797,268.3513,970,169.33558,484.43-8,006,300.5736,687,498.10301,866,554.4749,000,000.00,期初余额316,246,725.6113

24、8,020,697.708,994,265.2719,820,576.46532,000.00212,434,745.73136,587,848.211,360,844.46833,997,703.441,299,161,257.611,269,661,697.80550,993.9119,699,771.593,604,872.91219,385,779.265,807,504.4230,498,942.772,848,370,820.273,682,368,523.71745,200,000.00260,000,000.00361,631,554.0520,285,238.95409,83

25、5.3266,524,967.439,135,510.78162,450,340.1749,000,000.00,7,：,加,减,江西万年青水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,11,778,622.031,725,552,296.1450,000,000.00399,736,083.1539,967,606.07489,703,68

26、9.222,215,255,985.36395,909,579.00706,333,337.1445,996,807.79268,187,021.751,416,426,745.683,631,682,731.04,168,592.201,674,806,038.9050,000,000.00398,434,527.55124,215,273.78572,649,801.332,247,455,840.23395,909,579.00706,333,337.1445,996,807.79286,672,959.551,434,912,683.483,682,368,523.71,法定代表人：刘

27、明寿,主管会计工作负责人：吴录金,会计机构负责人：肖福明,3、合并本报告期利润表编制单位：江西万年青水泥股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额1,182,980,599.251,182,980,599.251,145,105,716.11963,625,066.298,088,762.6664,187,834.8251,831,127.7155,568,300.861,778,725.01,上期金额1,536,452,903.691,536,452,903.691,277,971,682.4

28、41,126,980,169.8110,453,421.3143,479,877.7544,735,709.6652,545,154.88-222,650.97,加,：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,25,898.76,-3,756.31,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用,37,926,680.6617,530,254.629,026,873.6946,430,061.5917,036,539.85,258,477,464.9

29、414,088,341.786,288,470.24266,277,336.4868,915,482.69,8,江西万年青水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-,29,393,521.7416,239,191.9413,154,329.800.0410.04129,393,521.7416,239,191.9413,154,329.80,

30、197,361,853.79122,762,692.8974,599,160.90-0.310.31197,361,853.79122,762,692.8974,599,160.90,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：刘明寿,主管会计工作负责人：吴录金,会计机构负责人：肖福明,4、母公司本报告期利润表编制单位：江西万年青水泥股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以

31、“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额292,021,026.41246,017,471.552,631,503.639,679,686.0712,142,709.3327,482,404.2440,000,000.0034,067,251.594,807,807.47483,670.6538,391,388.4138,391,388.41-0.0970.097,上期金额454,053,912.7

32、7339,529,138.393,128,484.2612,001,824.3011,886,811.0929,071,355.0290,000.002,900,000.0061,246,299.715,200,483.371,313,502.1865,133,280.9015,515,017.0349,618,263.87-0.1250.125,法定代表人：刘明寿,主管会计工作负责人：吴录金,会计机构负责人：肖福明,9,加,减,江西万年青水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、合并年初到报告期末利润表编制单位：江西万年青水泥股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入二、

33、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额3,190,025,131.583,190,025,131.583,147,280,008.192,634,531,642.2321,169,659.03160,251,038.31168,379,679.54157,504,176.955,443,812.12,上期金额4,113,201,379.914,113,201,379.913,344,333,341.452,898,595,980.7030,287,287.86121,896,492.57144,324,203.06146,574,369.262,6

34、55,007.99,加,：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,25,898.7630,713,720.35,-24,317.1580,839,741.87,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额

35、,73,484,742.50104,199,985.4016,231,226.94161,453,500.9654,775,574.93106,677,926.0374,119,359.4732,558,566.56-0.1870.187106,677,926.0374,119,359.4732,558,566.56,849,683,463.1944,749,619.3413,713,506.59880,719,575.94221,664,298.50659,055,277.44419,392,883.07239,662,394.37-1.0591.0593,206,141.09662,261

36、,418.53421,687,024.16240,574,394.37,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：刘明寿,主管会计工作负责人：吴录金,会计机构负责人：肖福明,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：江西万年青水泥股份有限公司单位：元,一、营业收入减：营业成本,项目,本期金额843,340,080.35709,721,410.31,上期金额1,247,589,462.62887,889,581.02,10,额,江西万年青水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值

37、变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,5,905,612.5529,581,814.1640,066,390.4079,976,855.98-425,954.8399,165,387.0277,679,338.808,482,308.961,711,095.0284,450,552.7484

38、,450,552.740.2130.21384,450,552.74,10,052,274.1533,879,119.6436,636,391.6875,335,735.85573,931.9346,889,035.71250,111,464.0616,572,890.741,675,881.50265,008,473.3063,042,073.09201,966,400.21-0.510.51201,966,400.21,法定代表人：刘明寿,主管会计工作负责人：吴录金,会计机构负责人：肖福明,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：江西万年青水泥股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的

39、现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净,本期金额3,414,455,294.2245,116,933.97125,294,945.063,584,867,173.252,215,311,344.39213,781,645.94552,044,016.80206,956,07

40、1.983,188,093,079.11396,774,094.1444,507,333.3313,338,661.00,上期金额4,410,204,625.1235,535,359.7771,690,017.174,517,430,002.063,020,189,678.15159,852,963.51479,484,894.7534,706,052.323,694,233,588.73823,196,413.3310,000,000.0058,681,806.1384,100.00,11,江西万年青水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告全文处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其

41、他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余

42、额五、期末现金及现金等价物余额,578,282.4558,424,276.78213,440,192.5432,328,691.0084,930,676.181,606,494.35332,306,054.07-273,881,777.294,950,000.001,238,696,836.00353,537,634.381,597,184,470.381,169,425,984.27273,174,525.06615,613,211.202,058,213,720.53-461,029,250.15-338,136,933.30977,955,774.38639,818,841.08,945

43、,333.2869,711,239.41250,838,959.26242,400,000.006,194,799.00301,091.15499,734,849.41-430,023,610.0044,950,000.001,146,600,000.00324,038,015.571,515,588,015.571,276,701,070.00261,302,650.50231,851,906.761,769,855,627.26-254,267,611.69138,905,191.64716,960,924.92855,866,116.56,法定代表人：刘明寿,主管会计工作负责人：吴录金,

44、会计机构负责人：肖福明,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：江西万年青水泥股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,本期金额691,236,294.795,423,703.8916,756,943.91713,416,942.59452,768,473.7361,673,101.97148,590,271.9666,206,092.0072

45、9,237,939.66-15,820,997.07,上期金额1,160,239,969.4310,465,593.9733,626,568.131,204,332,131.53899,470,085.7244,842,916.42160,692,025.07-684,038.721,104,320,988.49100,011,143.04,12,江西万年青水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告全文二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活

46、动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额五、期末现金及现金等价物余额,71,300,000.005,470.0071,305,470.0022

47、,073,499.3551,148,611.0073,222,110.35-1,916,640.35587,900,000.001,227,310,573.321,815,210,573.32554,275,984.27146,139,345.831,256,938,013.231,957,353,343.33-142,142,770.01-159,880,407.43296,246,725.61136,366,318.18,14,346,684.6128.9114,346,713.5263,335,049.83323,320,000.006,194,799.0020,000.00392,869,848.83-378,523,135.31632,200,000.001,691,783,792.112,323,983,792.11549,701,070.0052,565,975.821,293,790,592.581,896,057,638.40427,926,153.71149,414,161.44195,502,062.13344,916,223.57,法定代表人：刘明寿,主管会计工作负责人：吴录金,会计机构负责人：肖福明法定代表人：刘明寿江西万年青水泥股份有限公司董事会二一二年十月二十六日13,