601208东材科技第三季度季报.ppt

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1、四川东材科技集团股份有限公司,601208,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,601208,四川东材科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.81,601208,四川东材科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（

2、会计主管人员）姓名,于少波周乔袁飞,公司负责人于少波、主管会计工作负责人周乔及会计机构负责人（会计主管人员）袁飞声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,489,262,887.322,129,026,229.396.92,959,024,349.15508,127,305.552.23,159.56318.99210.31,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生

3、的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,68,898,534.880.22年初至报告期期末（19 月）,-11.07-35.29本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,50,364,446.050.160.160.162.392.37,183,252,023.840.700.660.7014.5513.88,12.94-20.00-5.88-20.00减少 77.60 个百

4、分点减少 74.69 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统2,年初至报告期期末金额（19 月）430,597.259,585,000.00,601208一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,四川东材科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告-5,652.42-1,501,491.72-11,169.968,497,283.15,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（

5、户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,154,股东名称（全称）中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金中国银行银华优质增长股票型证券投资基金交通银行股份有限公司农银汇理行业成长股票型证券投资基金中国工商银行股份有限公司华安动态灵活配置混合型证券投资基金普丰证券投资基金中国农业银行股份有限公司中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司兴全社会责任股票型证券投资基金中国民生银行股份有限公司华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金全国社保基金六零一组合交通银行股份有限公司农银汇理平衡双利混,期末持有无限售条件流通股的数量7,981,3806,999,9633,357,57

6、51,700,0151,548,8661,500,0001,475,6481,338,6611,151,3121,100,757,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,合型证券投资基金3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 报告期，公司资产负债表主要变动项目,项目货币资金应收票据应收账款预付款项,期初数95,550,940.73130,898,032.43101,821,832.8653,268,681.96,期末数1,287,079,029.752

7、19,399,870.04170,820,762.84191,510,995.38,增减额1,191,528,089.0288,501,837.6168,998,929.98138,242,313.42,增减比例1247.01%67.61%67.76%259.52%,3,601208,四川东材科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,其他应收款其他流动资产在建工程开发支出短期借款应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付股利其他应付款长期借款一年内到期的非流动负债股本资本公积未分配利润归属于母公司股东权益,3,681,686.551,874,506.8232,901,587.604,050

8、,189.68255,168,618.1236,723,384.7123,775,466.876,356,134.755,910,995.7255,300.006,767,254.9178,000,000.000.00227,880,000.004,217,043.83263,355,256.80508,127,305.55,9,254,065.70208,352.5892,124,064.678,591,755.69147,951,665.0823,514,779.3431,378,884.384,058,287.3613,686,970.71181,372.009,563,159.9450

9、,000,000.0040,000,000.00307,880,000.001,454,227,943.83354,243,280.642,129,026,229.39,5,572,379.15-1,666,154.2459,222,477.074,541,566.01-107,216,953.04-13,208,605.377,603,417.51-2,297,847.397,775,974.99126,072.002,795,905.03-28,000,000.0040,000,000.0080,000,000.001,450,010,900.0090,888,023.841,620,89

10、8,923.84,151.35%-88.88%180.00%112.13%-42.02%-35.97%31.98%-36.15%131.55%227.98%41.32%-35.90%35.11%34384.53%34.51%318.99%,a、货币资金期末余额比期初余额增加 1,191,528,089.02，增幅 1247.01，主要是因为公司首次公开发行股票募集资金增加。b、应收票据期末余额比期初余额增加 88,501,837.61，增幅 67.61，主要是因为销售回款收取的银行承兑汇票增加且还未到期。c、应收帐款期末余额比期初余额增加 68,998,929.98，增幅 67.76，主要是因

11、为公司销售规模扩大，部分货款未到结算期。d、预付款项期末余额比期初余额增加 138,242,313.42，增幅 259.52，主要是因为公司处在快速扩张期，包括募投项目在内的投资大幅增加，预付工程款大幅增加。e、其他应收款期末余额比期初余额增加 5,572,379.15，增幅 151.35，主要是因为公司职工备用金增加。f、其他流动资产期末余额比期初减少 1,666,154.24，减幅 88.88，主要是公司上市后，收回期初预付的券商、审计、律师等上市发行费用。g、在建工程期末余额比期初余额增加 59,222,477.07，增幅 180.00%，主要是因为公司包括募投项目在内的项目投资建设增加

12、。h、开发支出期末余额比期初余额增加 4,541,566.01，增幅 112.13%，主要是因为公司部分研发项目进入开发阶段，相应的研发费用进入开发支出。i、短期借款期末余额比期初余额减少 107,216,953.04，减幅 42.02，主要是用部分超募资金归还银行借款。j、应付帐款期末余额比期初余额减少 13,208,605.37，减幅 35.97，主要是因为公司正常支付到期货款所致。k、预收款项期末余额比期初余额增加 7,603,417.51，增幅 31.98，主要是预收的销售货款，还未供货所致。l、应付职工薪酬期末余额比期初减少 2,297,847.39，减幅 36.15，主要是支付了期

13、初提取的 2010年度职工奖金所致。m、应交税费期末余额比期初余额增加 7,775,974.99，增幅 131.55%，主要是因为公司销售收入及利润增加导致应交增值税和应交所得税增加。n、应付股利期末余额比期初余额增加 126,072.00，增幅 227.98，主要是因为公司子公司 2010 年度利润分配，有部分少数股东还未领取股利。o、其他应付款期末余额比期初余额增加 2,795,905.03，增幅 41.32%，主要是因为公司投资增加，收到各建设工程单位交来的履约保证金增加所致。p、长期借款期末余额比期初余额减少 28,000,000.00，减幅 35.90%，主要是因为新借入长期借款、长

14、期借款的报表重分类以及用部分超募资金归还银行借款等综合原因导致。4,-,601208,四川东材科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,q、一年内到期的非流动负债期末余额比期初余额增加 40,000,000.00，主要是因为期初的长期借款将于 2012 年 6 月到期，报表重分类所致。r、股本期末余额比期初余额增加 80,000,000.00，增幅 35.11，主要是因为公司向社会公众公开发行 8000 万股，股本增加。s、资本公积期末余额比期初余额增加 1,450,010,900.00，增幅 34384.53，主要是因为公司公开发行募集资金到位，资本公积大幅增加。t、未分配利润期末余额

15、比期初增加 90,888,023.84，增幅 34.51，主要是本年利润增加，以及分配2010 年度利润所致。u、归属于母公司股东权益期末余额比期初增加 1,620,898,923.84，增幅 318.99，主要是募投资金增加股本及资本公积，同时本年利润增加所致。3.1.2 报告期，公司利润表主要变动项目,项目营业收入营业成本营业税金及附加管理费用财务费用资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出所得税费用,上年同期数708,798,647.58505,189,920.473,867,058.8443,369,646.3615,355,871.111,746,378.101,234,419.01

16、7,028,575.82636,691.873,318,704.65,本期数988,520,118.97677,861,959.465,772,346.6957,055,502.024,356,045.303,444,127.0310,183,144.0642,577.8532,312,782.52,增减额279,721,471.39172,672,038.991,905,287.8513,685,855.66-10,999,825.811,697,748.93-1,234,419.013,154,568.24-594,114.0228,994,077.87,增减比例39.46%34.18%4

17、9.27%31.56%-71.63%97.22%-100.00%44.88%-93.31%873.66%,a、营业收入本期数比上期数增加 279,721,471.39，增幅 39.46，主要是因为公司产品销量及平均销售价格提高所致。b、营业成本本期数比上期数增加 172,672,038.99，增幅 34.18，主要是因为公司产品销量及单位成本提高所致。c、营业税金及附加本期数比上期数增加 1,905,287.85，增幅 49.27，主要是因为公司本期应交增值税增加导致营业税金及附加随之增加，同时地方教育附加税率由 1增加到 2。d、管理费用本期比上年同期增加 13,685,855.66，增幅

18、31.56，主要是因为公司人工成本及上市费用增加。e、财务费用本期比上年同期减少 10,999,825.81，减幅 71.63，主要是因为利用超募资金归还部分银行借款导致利息支出减少，同时银行存款利息收入大幅增加所致。f、资产减值损失本期数比上期数增加 1,697,748.93，增幅 97.22，主要是因为公司应收帐款增加，按公司坏帐准备计提政策，坏帐准备计提数增加。g、投资收益本期数比上年同期减少 1,234,419.01，减幅 100，主要是上年同期出售子公司产生投资收益，今年无此业务。h、营业外收入本期数比上期数增加 3,154,568.24，增幅 44.88，主要是因为公司部分研发项目

19、获得的财政补助，在项目实施完毕并通过验收后转入营业外收入所致。i、营业外支出本期数比上期数减少 594,114.02，减幅 93.31，主要是因为本报告期公司处置资产损失减少。j、所得税费用本期数比上期数增加 28,994,077.87，增幅 873.66，主要是因为公司利润大幅增加，同时公司下属控股子公司四川东方绝缘材料股份有限公司和绵阳东方绝缘材料综合加工公司于上年同期享受的 5.12 地震减免所得税税收优惠政策于 2010 年底到期，本报告期不再享受此政策。3.1.3 报告期，公司现金流量表主要变动项目,项目,上年同期数,本期数,增减额,增减比例,投资活动产生的现金流量净额,-51,51

20、3,626.82-208,407,578.33-156,893,951.51,304.57%,筹资活动产生的现金流量净额,15,097,049.58 1,360,575,521.94 1,345,478,472.36 8912.19%,a、投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加-156,893,951.51，增幅 304.57，主要是5,1,2,3,5,合 计,发行,时所,作承,诺,601208,四川东材科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,因为公司包括募投项目在内的项目投资建设投入增加。b、筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期增加 1,345,478,472.36，增

21、幅 8,912.19，主要是因为公司公开发行 A 股取得募集资金。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用募集资金使用情况3.2.1 公司首次公开发行股票募集资金情况：公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，发行价格为人民币 20 元/股，募集资金总额为人民币 160,000 万元，扣除发行费用人民币 6,998.91 万元，实际募集资金净额为人民币153,001.09 万元。3.2.2 截止 9 月末，募投项目的实施情况：,序号,项目名称,承诺投资额,实际投入金额,尚未投入金额,进度,7000 吨新型绝缘层（模）压复合材料生产线技改项目3500 吨新

22、型柔软复合绝缘材料技改项目,70,650,000.00 67,234,410.3046,960,000.00 42,698,282.56,3,415,589.70 95.17%4,261,717.44 90.92%,4000 吨无卤阻燃绝缘片材技改项目,49,900,000.00 22,579,164.59 27,320,835.41 45.25%,4 15000 吨特种聚酯薄膜技改项目 247,600,000.00 23,855,660.32 223,744,339.68 9.63%,3500 吨电容器用聚丙烯薄膜技改项目,143,650,000.00 13,436,985.86 130,2

23、13,014.14 9.35%,558,760,000.00 169,804,503.63 388,955,496.373.2.3 超募资金使用情况扣除前述 5 个募集资金投资项目资金需求 55,876 万元后，公司超募资金为人民币 97,125.09 万元。公司于 2011 年 6 月 30 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案和关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案。公司已使用超募资金中的 15,000.00万元归还未到期的银行贷款，预付土地购买款项 2000 万元。截止 2011 年 9 月 30 日，超募资金余额为人民币 80,125.0

24、9 万元(包含拟购买土地使用权不超过 4000 万元的款项)。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升产品生产能力与产品档次，占领市场份额，培育新的利润增长点，提高公司的核心竞争力，实现公司发展战略。公司于 2011 年 9 月 30 日召开 2011 年第二次临时股东大会审议通过了：拟使用超募资金 12,315 万元投资建设年产 3 万吨无卤永久性高阻燃聚酯生产线；拟使用超募资金 14,779 万元投资建设年产 2000 吨电容器用超薄型聚丙烯薄膜项目；拟使用超募资金 6,790 万元投资建设年产 7200 套大尺寸绝缘结构件项目；拟使用超募资金 2,575

25、万元投资建设原材料及产成品仓库；拟使用超募资金 3,000 万元暂时补充流动资金。五个项目合计使用超募资金 39,459 万元。扣除以上项目预计所使用的资金后，超募资金尚余 36,666.09 万元。公司将本着谨慎、负责的态度使用剩余超募资金，投资仍然会围绕公司的优势产品和核心技术，按照公司的发展战略投向市场前景良好、技术水平领先的项目，为公司创造更好的业绩，为股东创造更大的价值。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺事项,承诺内容,履行情况,（1）关于避免同业竞争的承诺报告期内公司未为避免将来可能产生的同业

26、竞争，公司控股股东广州高金技术产业集团有限公发现承诺方做出司出具了关于避免同业竞争的承诺函，向公司承诺:“一、在本公司直接或违反上述承诺事间接持有东材科技股份的期间内，本公司将不会采取控股、参股、联营、合营、项的情形。合作或以其他任何方式直接或间接从事与东材科技现在和将来业务范围相同、6,601208,四川东材科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,相似或可能构成实质性竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与东材科技现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务；并将促使本公司直接或间接控制的企业比照前述规定履行不竞争的义务；二、如本公司从任何第三

27、方获得的商业机会与东材科技经营的业务构成或可能构成竞争，则本公司将立即通知东材科技，并将该商业机会让与东材科技；三、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司直接或间接控制的企业将来从事的业务不可避免地构成与东材科技之间的同业竞争时，则本公司将在东材科技提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司直接或间接控制的企业及时转让或终止上述业务；东材科技并对上述业务的转让享有优先受让权。四、如本公司违反上述承诺，东材科技及东材科技其他股东均有权根据本承诺书依法申请强制本公司履行上述承诺，并要求本公司赔偿东材科技及东材科技其他股东因此遭受的全部损失；同时本公司因违反上述承诺所取得的利益均归东材科

28、技所有。五、以上承诺在本公司直接或间接拥有东材科技的股份期间内持续有效，且是不可撤销的。（2）公司发行上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺一、实际控制人凤翔、冼燃、戴耀花、李学银、控股股东广州高金承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；二、第二大股东广州诚信及其实际控制人袁志敏承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；三、担任公司董事长、总经理的于少波承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本人持有的公司公开发行股票前已发行

29、的股份，也不由公司回购其本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份；在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内，不转让其本人所持有的公司的股份；自公司首次公开发行股票并上市之日起，其本人将所持公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司章程规定：公司可以

30、采取现金或者股票方式分配股利。在资金充裕，无重大技改投入或其他投资计划等情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。报告期内，董事会严格按照公司章程的规定和 2010 年年度股东大会决议，如期完成了 2010 年度现金分红事宜。本次分配以公司首次公开发行股票后的总股本 30,788 万股为基数向全体股东按每 10 股派

31、现金红利 3.00元（含税），合计分配利润 9,236.40 万元。四川东材科技集团股份有限公司法定代表人:于少波2011 年 10 月 25 日7,601208,四川东材科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:四川东材科技集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可

32、供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,8,期末余额1,287,079,029.75219,399,870.04170,820,762.84191,510,995.386,713,093.759,254,065.70171,310,588.71208,352.582,056,296,758.75262,815,268.5492,124,064.6762,296,522.968,591,755.696,583,425.355

33、55,091.36432,966,128.572,489,262,887.32,年初余额95,550,940.73130,898,032.43101,821,832.8653,268,681.963,681,686.55188,394,379.011,874,506.82575,490,060.36275,707,766.4732,901,587.6064,588,700.204,050,189.686,286,044.84383,534,288.79959,024,349.15,601208,四川东材科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入

34、资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:于少波 主管会计工作负责人:周乔9,147,951,665.0823

35、,514,779.3431,378,884.384,058,287.3613,686,970.71181,372.009,563,159.9440,000,000.00270,335,118.8150,000,000.0030,590,000.0080,590,000.00350,925,118.81307,880,000.001,454,227,943.8312,675,004.92354,243,280.642,129,026,229.399,311,539.122,138,337,768.512,489,262,887.32会计机构负责人:袁飞,255,168,618.1236,723,

36、384.7123,775,466.876,356,134.755,910,995.7255,300.006,767,254.91334,757,155.0878,000,000.0031,180,000.00109,180,000.00443,937,155.08227,880,000.004,217,043.8312,675,004.92263,355,256.80508,127,305.556,959,888.52515,087,194.07959,024,349.15,601208,四川东材科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制

37、单位:四川东材科技集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,10,期末余额826,412,677.9464,347,622.6

38、269,923,032.3890,398,912.215,566,250.00103,897,628.0064,537,874.2291,082.871,225,175,080.24754,233,251.6634,910,746.9465,106,696.0122,630,515.265,471,444.994,549,222.41251,485.84887,153,363.112,112,328,443.3527,000,000.0012,247,000.765,761,976.742,108,012.991,521,835.7680,913,823.3,年初余额51,070,249.93

39、64,230,611.2233,130,041.8415,550,487.281,860,758.1958,178,367.691,777,686.80225,798,202.95313,083,254.0629,959,408.8723,033,199.8123,274,877.284,050,189.684,340,330.95397,741,260.65623,539,463.6070,000,000.0020,000,000.0013,790,598.154,511,295.364,777,914.69-946,911.77217,674,150.00,601208一年内到期的非流动负

40、债其他流动负债,四川东材科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计公司法定代表人:于少波 主管会计工作负责人:周乔11,129,552,649.5530,000,000.0026,580,000.0056,580,000.00186,132,649.55307,880,000.001,454,783,268.04

41、12,675,004.92150,857,520.841,926,195,793.802,112,328,443.35会计机构负责人:袁飞,329,807,046.4327,170,000.0027,170,000.00356,977,046.43227,880,000.004,772,368.0412,675,004.9221,235,044.21266,562,417.17623,539,463.60,加,601208,四川东材科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:四川东材科技集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（7

42、9 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入,319,541,875.92319,541,875.92,251,475,471.78 988,520,118.97 708,798,647.58251,475,471.78 988,520,118.97 708,798,647.58,二、营业总成本其中：营业成本,261,324,319.93228,652,086.93,205,382,644.55167,185,936.53,781,985,604.22677,861,95

43、9.46,598,341,722.45505,189,920.47,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失,1,421,307.9112,781,305.0421,486,998.12-3,193,270.58175,892.51,1,455,197.2810,390,588.4019,775,878.995,516,169.471,058,873.88,5,772,346.6933,495,623.7257,055,502.024,356,045.303,444,127.03,3,867,058.

44、8428,812,847.5743,369,646.3615,355,871.111,746,378.1,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,1,234,419.01,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,58,217,555.99792,424.2717,013.28,46,092,827.23367,745.13212,782.23,206,534,514.7510,183,144.0642,577.85,111,691,344.147,028,575.82636,6

45、91.87,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,58,992,966.988,263,012.5850,729,954.4,46,247,790.131,451,780.3744,796,009.76,216,675,080.9632,312,782.52184,362,298.44,118,083,228.093,318,704.65114,764,523.44,12,601208,四川东材科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,50,364,446.05365,508.

46、35,44,593,459.29202,550.47,183,252,023.841,110,274.60,114,151,314.02613,209.42,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.160.16,0.200.20,0.700.70,0.500.50,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,50,729,954.4050,364,446.05365,508.35,44,796,009.7644,593,459.29202,550.47,184,362,298.44183,252,023.841,110,27

47、4.60,114,764,523.44114,151,314.02613,209.42,公司法定代表人:于少波,主管会计工作负责人:周乔13,会计机构负责人:袁飞,601208,四川东材科技集团股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:四川东材科技集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,109,304,608.38 86,443,689.85 338,174,075.62 245,181,614.3492,

48、616,365.91 67,067,338.40 281,039,860.45 200,133,317.88,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,9,619.485,550,548.6211,395,599.31-5,460,361.9972,295.22,115,993.302,661,359.367,543,763.181,072,814.06341,504.73,371,057.9210,530,914.2530,502,447.19-5,641,780.631,982,609.76,329,414.046,576,840.4218,139,405.412,070,860

49、.021,660,045.02,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,198,641,600.00,二、营业利润（亏损以“”号填列）,5,120,541.83,7,640,916.82 218,030,566.68,16,271,731.55,加：营业外收入减：营业外支出,570,757.35,177,176.0037,771.52,7,587,352.1725,137.07,1,443,876.00160,393.90,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,5,691,299.18,7,780,3

50、21.30 225,592,781.78,17,555,213.65,减：所得税费用,392,052.95,1,220,649.37,3,606,305.15,2,977,419.36,四、净利润（净亏损以“”号填列）,5,299,246.23,6,559,671.93 221,986,476.63,14,577,794.29,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,5,299,246.23,6,559,671.93 221,986,476.63,14,577,794.29,公司法定代表人:于少波 主管会计工作负责人:周乔 会计机构负责人:袁飞14