新 华 都：第三季度报告正文.ppt

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1、,-,-,-,-,福建新华都购物广场股份有限公司 2011 年第三季度报告正文,证券代码：002264,证券简称：新 华 都,公告编号：2011-049,福建新华都购物广场股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人陈志程、主管会计工作负责人李青及会计机构负责人(会计主管人员)张美珍声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1

2、主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.31,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,206,184,577.70678,994,171.52320,640,000.002.12,1,799,476,378.86563,528,286.31160,320,000.003.52,22.60%20.49%100.00%-39.77%,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2011 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）,1,370,801,174.42,28.48%

3、4,219,635,235.01,33.81%,归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,32,900,754.390.100.105.67%5.65%,67.99%66.67%66.67%59.72%62.36%,113,298,585.21466,200,371.071.450.350.3518.53%17.06%,72.06%45.19%-27.50%66.67%66.67%49.92%40.53%,非经常性损

4、益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额,金额,-638,225.1311,682,779.92921,825.8857,469.07,附注（如适用）,1,-,福建新华都购物广场股份有限公司 2011 年第三季度报告正文,所得税影响额,合计,-2,986,814.219,037,035.53,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通

5、股股东持股情况,8,482,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,中国工商银行广发行业领先股票型证券投资基金全国社保基金一零九组合刘晓初朱彦诸培贤金礼鸣蒋丽丽交通银行股份有限公司-农银汇理平衡双利混合型证券投资基金卿海峰泰康人寿保险股份有限公司分红个人分红-019L-FH002 深,12,000,000 人民币普通股4,109,856 人民币普通股3,369,442 人民币普通股2,754,800 人民币普通股2,263,538 人民币普通股1,533,600 人民币普通股1,514,000 人民币普通股1,507,892 人民币普通股1,403,300 人民币普通股1,25

6、3,428 人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）营业收入：2011 年 19 月，随着业务规模的不断扩大及门店的内涵式增长，实现营业总收入 421,963.52 万元，比上年同期增长 33.81%。（2）归属于上市公司股东的净利润：报告期实现盈利 1,129.86 万元，比增 72.06%，主要受益于宏观经济向好，公司充分发挥规模优势，加大对供应链的优化整合，降低成本，提升盈利空间，部分门店由培育期逐步转为盈利。（3）随着销售规模的扩大，报告期营业成本、营业税金及附加的同比增幅分别为 33.34%、43.83%。（4）管理费

7、用：报告期为 12,159.01 万元，较上年同期增加 4,431.72 万元，增幅为 57.35%，主要为计提期权成本 1,819.93万元、泉州华大店因限期拆迁加速了长期待摊费用的摊销以及经营规模扩大、相应管理费和人工费用等增加等原因所致。（5）财务费用：本期为 430.33 万元，相比去年同期的 271.02 万元增幅为 58.78%，主要系银行卡手续费增加所致。（6）资产减值损失：本期为-100.19 万元，主要是随着 CPI 的上涨，转回部分存货减值准备所致。（7）营业外收入：本期收入 1,323.18 万元，较去年同期的 250.77 万元增幅为 427.87%，主要系收到招商投资

8、补助、节能减排补助以及纳税奖励所致。（8）货币资金：期末较期初增幅 95.83%，主要系回笼款项增加所致。（9）其他流动资产：期末为 852.77 万元，较期初增幅 43.74%，主要系待摊租金增加。（10）在建工程：期末较期初增幅 155.4%，主要系支付三明配送中心、安溪湖头商场工程款项。（11）无形资产：期末 651.79 万元，比期初增加 225.8%，主要系增加安溪湖头商场土地使用权证。（12）应付票据：主要原因系报告期支付货款加大采用银行承兑汇票方式所致。（13）应付职工薪酬：期末较期初增加 190.95 万，系人工费用增加所致。（14）其他流动负债：期末比期初增幅 63.83%，

9、主要系期末结算单据未达的店租及应付水电费等。（15）截止 2011 年 9 月末，公司总股本为 32,064.00 万元，同比增长 100%，资本公积同比降低 64.03%，系 2011 年 9 月27 日公司实施资本公积每 10 股转增 10 股的分配方案所致。（16）少数股东权益：期末为 279.35 万元，较期初减少幅度为 65.1%，系合资公司尚处培育期所致。（17）经营活动产生的现金流量净额同比增幅 45.19%，主要系随着经营规模扩大因货款采用帐期结算、预收客户款项增加以及新增利润等使得现金净流入增加。2,福建新华都购物广场股份有限公司 2011 年第三季度报告正文（18）购建固定

10、资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，同比减少 33.26%，主要系部分新增门店业主尚未交付，建店支出减少。（19）筹资活动产生的现金流量净额，报告期为-1,603.2 万元，系实施 2010 年利润分配方案的分红支出，较去年同期的-1,068.80 万元增长 50%。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用公司于 2011 年 2 月 28 日召开二届七次董事会

11、、二届七次监事会，审议通过了公司向特定对象非公开发行股票的议案等相关议案，拟通过 2011 年非公开发行股票募集资金，做大做强主营业务，在福建省内的福州、泉州、厦门、漳州、龙岩、三明、宁德、南平等 8 个城市，以及福建省外的广东省汕头市、贵州省贵阳市、贵州省遵义市等 3 个城市共发展 38 家连锁超市和 3 家百货店。2011 年 3 月 16 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了以上相关议案。2011 年 8 月 26 日，公司 2011 年非公开发行 A 股股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过。截止目前，公司尚未取得中国证监会对本次非公开发行的核准批复。有关本次非公开发

12、行股票进展事宜，公司将按相关规定及时予以公告。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,履行情况不适用不适用不适用,在持有本公司控股权期间内，新华都集团及新华都集团的全资或控股企业将不在中国境内外以任何形式从事与本,发行时所作承诺,公司控股股东新华都实业集团股份有限公司,公司主营业务或者主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括在中国境内外投

13、资、收购、兼并或受托经营管理与本公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。若本公司将来开拓新的业,严格履行承诺事项,务领域，本公司享有优先权，新华都集团及新华都集团的全资或控股企业将不再发展同类业务。,其他承诺（含追加承诺）,无,无,不适用,3,：,福建新华都购物广场股份有限公司 2011 年第三季度报告正文3.4 对 2011 年度经营业绩的预计,2011 年度预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50%以上,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度2011 年度净利润同比变动幅 为：,70.00%,100.00%,度的预计范围,公司预计 20

14、11 年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度为 70%-100%.,2010 年度经营业绩业绩变动的原因说明,归属于上市公司股东的净利润（元）1、公司外延式增长和内生性增长将继续推动经营业绩的提升。2、公司部分门店陆续渡过培育期，由亏损状态转为盈利状态。3、公司的规模效益将继续得以显现。,77,198,572.46,4、预计 CPI 全年的高位运行对公司的业绩增长具有一定的正面作用。3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2011 年 09 月 07 日 公司会议室2011 年 09 月 08 日 公司会议室,实地调研实地调研,兴业证券零售业研究员宏源证券零售业分析师,行业调查、门店拓展、公司经营、非公开发行进展等情况；未提供书面资料。行业调查、门店拓展、公司经营、非公开发行进展等情况；未提供书面资料。,福建新华都购物广场股份有限公司法定代表人：陈志程二一一年十月二十七日4,