600157永泰能源半报摘要.ppt

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1、否,否,永泰能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要永泰能源股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？1.6 公司负责人董事长王金余先生、主管会计工作

2、负责人副总经理、总会计师王忠坤先生及会计机构负责人（会计主管人员）唐裕泰先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,永泰能源600157上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓,名,王 军,李 军,联系地址,北京市朝阳区芍药居北里 101 号世奥国际中心 A 座 1208 室,北京市朝阳区芍药居北里 101 号世奥国际中心 A 座 1208 室,电传,话真,010-84351369010-84351559,010-84351359010-84351559,电子信箱,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和

3、财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,10,147,593,594.272,597,765,042.544.5763报告期（16 月）79,858,422.81155,319,768.02,4,061,670,684.62728,436,151.712.4647上年同期104,076,925.67112,452,775.85,149.84256.6285.67本报告期比上年同期增减(%)-23.2738.12,1,永泰能源股份有限公司 2011 年半年度报告

4、摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,112,369,222.8237,040,589.990.21300.07020.213010.417,741,301.880.0147,62,944,692.5540,622,244.540.1193*0.0770*0.1193*16.48130,678,975.250.2477*,78.52-8.8278.54-8.8378.54减少 6.07 个百分点

5、-94.08-94.07,*因报告期内公司总股本增加，对上年同期“每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额”指标进行调整计算。2.2.2 非经常性损益项目,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出处置无法支付的款项*所得税影响额合计,金额,177,060.00-1,800,443.0777,084,728.28-132,712.3875,328,632.83,*系荡荡岭煤矿、冯家坛煤矿在收购时形成的长期应付款在报告期内与相关方协商同意进行一次性处置，形成的差额计入营业外收入。3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表,适用,

6、不适用,单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,39,875,389 13.49,80,000,000,4,717,096,56,603,960,141,321,056,181,196,445,31.92,1、国家持股2、国有法人持股,3、其他内资持股其中:境 内 非 国 有 法人持股,39,875,38939,875,389,13.4913.49,80,000,00080,000,000,4,717,0964,717,096,56,603,96056,603,960,141,321,

7、056141,321,056,181,196,445181,196,445,31.9231.92,境内自然人持股4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,255,669,243255,669,243,86.5186.51,10,060,58510,060,585,120,724,460120,724,460,130,785,045130,785,045,386,454,288386,454,288,68.0868.08,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,295,544,632,100,80,000,000,14,777,

8、681,177,328,420,272,106,101,567,650,733,100,2,0,0,3.3,永泰能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.2股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,19,692 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增 持有有限售减 条件股份数量,质押或冻结的股份数量,永泰投资控股有限公司中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金泰安市人民政府国有资产监督管理委员会,境内非国有法人未知国家,38.824.153.80,220,337,56423,579,71121,560,765,98,567,31419,77

9、9,7117,296,660,36,276,960 质押 220,272,944无无,华宝信托有限责任公司济南北安投资有限公司江苏荣华资产管理有限公司江苏宗申三轮摩托车制造有限公司海通证券股份有限公司中国华电集团资本控股有限公司,未知未知未知未知未知未知,3.512.662.342.132.132.13,19,952,32815,115,40013,301,55212,092,32012,092,32012,092,320,19,952,32815,115,40013,301,55212,092,32012,092,32012,092,320,19,952,32815,115,40013,30

10、1,55212,092,32012,092,32012,092,320,无质押 15,115,400质押 4,260,000无无无,铁岭新鑫铜业有限公司,未知,1.86,10,580,780,3,580,780 10,580,780 质押 10,580,780,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称永泰投资控股有限公司中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金泰安市人民政府国有资产监督管理委员会中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金中国农业银行股份有限公司新华优选成长股票型证券投资基金中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金广

11、发证券股份有限公司华宝投资有限公司中国银行华宝兴业先进成长股票型证券投资基金,持有无限售条件股份的数量184,060,60423,579,71121,560,7656,409,3725,508,9464,616,9063,267,6142,414,0322,168,5311,976,570,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,从公司已知的资料查知，前三名最大股东之间无关联,上述股东关联关系或一致行动的说明,关系，也不属于一致行动人；公司未知其它股东之间,有无关联关系，也未知是否属于一致行动人。控

12、股股东及实际控制人变更情况,适用,不适用,4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动,适用,不适用,3,永泰能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5 董事会报告5.1主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入 营业成本比上年 比上年增减(%)增减(%),营业利润率比上年增减(%),分行业,煤炭采选煤炭贸易合计,488,354,149.8436,712,008.50525,066,158.34,184,379,016.8732,742,694.79217,121,711.66,62.2410

13、.8158.65,113.38-33.8284.66,124.35 减少 1.85 个百分点-39.06 增加 7.67 个百分点59.75 增加 6.45 个百分点,分产品,煤炭贸易煤合计,519,032,508.816,033,649.53525,066,158.34,211,524,264.665,597,447.00217,121,711.66,59.257.2358.65,126.79-89.1284.66,157.38 减少 4.84 个百分点-89.58 增加 4.09 个百分点59.75 增加 6.45 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关

14、联交易金额为0 万元。5.2主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区山西省内山西省外,营业收入482,817,004.5142,249,153.83,营业收入比上年增减（）110.96-97.52,5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用（1）本期营业收入较去年同期有较大幅度减少，主要是公司于 2010 年将原有的房地产、石化、黄金等业务子公司转让，本期不再核算上述业务的收入所致。（2）本期公司营业收入主要是煤炭采选业务，公司已成功实现向煤炭业务为主的能源类公司转型。5.4主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用本期主营业务实现销售毛利较去年

15、同期增长 62.35%，综合毛利率较去年同期增长63.01%，主要是煤炭采选业务销售实现毛利增加以及不再核算石化、房地产和黄金业务毛利所致。4,-,-,-,-,-,永泰能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用（1）本期营业收入较去年同期大幅度减少，主要是公司于 2010 年将原有的房地产、石化、黄金等子公司转让，不再核算上述业务的收入所致，本期主要核算煤炭采选和煤炭贸易业务收入。（2）本期销售毛利较去年同期有较大幅度增加，主要是煤炭业务实现毛利增加以及不再核算石化、房地产和黄金业务毛利所致。（3）本期发生费用较去年大幅增加，主要是

16、本期银行借款增加导致利息支出、缴纳的资源补偿费及行政事业收费等增加所致。（4）本期投资收益较去年同期减少，主要是去年同期转让子公司取得收益较大所致。（5）本期营业外收入较去年同期增加，主要是本期处置长期应付款所形成的收益。5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币,承诺项目收购山西灵石孙义煤业有限公司 100%股权项目收购山西灵石致富煤业有限公司 49%股权项目,是否变更项目否否,拟投入金额32,000.0016,954.00,实际投入金额32,000.00016,954.00,是否符合计划进度是是,预计收益,产生收益情况预计 2013 年产生收益

17、预计 2013 年产生收益,设立山西灵石华瀛集,广煤业有限公司，并通过其收购灵石县静升镇集广煤矿全部经,否,37,230.00,37,230.00,是,预计 2012 年产生收益,营性资产项目设立山西灵石华瀛柏,沟煤业有限公司，并通过其收购灵石县英武乡柏沟煤矿全部经,否,39,270.00,39,270.00,是,预计 2013 年产生收益,营性资产项目山西灵石华瀛金泰源,煤业有限公司 90 万吨/年矿井兼并重组整,否,47,500.00,43,472.95,是,预计 2013 年产生收益,合项目,合计,/,172,954,168,926.95,/,-,/,尚未使用的募集资金用途及去向5.6.

18、2变更项目情况,募投项目山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司 90 万吨/年矿井兼并重组整合项目后续投入资金。,适用,不适用,5,无,5,880,永泰能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币,项目名称新疆吉木萨尔县双安矿业有限公司灵石县昌隆煤化有限公司灵石县晋泰源选煤有限公司灵石县华瀛农业开发有限公司,项目金额16,500.001,7181,0381,000,项目进度报告期内已完成收购报告期内已完成收购报告期内已完成收购报告期内新增投资 1,000万元设立,项目收益情况实现净利润-244 万元实现净利润 1,094 万元实现净利润 718 万元,

19、报告期内以现金 490 万元,山西天星集团灵石县煤炭有限公司,资 5,390 万元,收购其 49%股权，并对其增 实现净利润-22 万元,合计,26,136,/,/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划,适用,不适用,5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明,适用,不适用,业绩预告情况,亏损同向大幅下降,同向大幅上升扭亏,预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与去年同期相比,业绩预告的说明,将增长 50%以上，主要原因系公司煤炭产量增长、非经常性损益,增加所致。5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用

20、,不适用,5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用,不适用,6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关 所涉及 所涉及联交易 的资产 的债权（如是，产权是 债务是说明定价 否已全 否已全原则）部过户 部转移,吴赵峰、任有成宋志明、孟庆斌,山西灵石孙义煤业有限公司100%股权山西灵石昕益致富煤业有限公司 49%股权,2011 年 1月1日2011 年

21、1月1日,32,00016,954,-2-31,-,否否,否否,-,6,0,0,0,80,500,永泰能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要与山西天星能源产业集团有限公司共同设立山西灵石华瀛集,山西天星能源产业集团有限公司,广煤业有限公司（暂定名），持有其 51%股权，并通过山西灵石华瀛集广煤业有限公司（暂定名）收购山西省灵石县静升镇集广煤矿所持有的与煤炭生产相,2011 年 1月1日,37,230,442,-,否,是,-,关的全部经营性资产（含采矿权）与山西天星能源产业集团有限公司共同设立山西灵石华瀛柏,山西天星能源产业集团有限公司,沟煤业有限公司（暂定名），持有其 51%股权，并通过

22、山西灵石华瀛柏沟煤业有限公司（暂定名）收购山西省灵石县英武乡柏沟煤矿所持有的与煤炭生产相,2011 年 1月1日,39,270,-14,-,否,是,-,关的全部经营性资产（含采矿权）郭景山、乔战奎、,郭发威、杨建芝、,新疆吉木萨尔县双安矿业有限公司 100%股权,2011 年 5月1日,16,500,-244,-,否,是,-,朱世祯、汤兴商山西天星,能源产业集团有限,山西天星集团灵石县煤炭有限公司 49%股权,2011 年 2月 27 日,490,-11,-,否,是,-,公司6.2出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公

23、司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计7,299,500444,250444,250171.01329,500352,500,永泰能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,单位：万元 币种：人民币,关联方,向关联

24、方提供资金,关联方向上市公司提供资金,发生额,余额,发生额,余额,江苏永泰石油化工有限公司,-,-,64,750,64,750,6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,单位：元,证券代码601328,证券简称交通银行,最初投资成本6,882,000,占该公司股权比例（）0.009,期末账面价值27,904,980,报告期损益,报告期所有者权益变动226,665,会计核算科目可供出售金融资产,股份来源发起人股份,合计,6,882,000,/,27,904,9

25、80,226,665,/,/,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告,未经审计,8,审计,永泰能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.2 财务报表合并资产负债表,编制单位:永泰能源股份有限公司,2011 年 6 月 30 日,单位:元 币种:人民币,项 目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,八、1,692,529,537.92,920,147,438.54,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,八、2八、3八、4,249,205,500.0095,735,178.793,917,775,275

26、.16,58,650,000.0054,362,108.071,088,728,714.20,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,1,464,057.41,941,700.00,其他应收款,八、5,61,572,333.27,39,226,309.96,买入返售金融资产,存货,八、6,35,913,085.98,16,264,426.33,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款,5,054,194,968.53,2,178,320,697.10,可供出售金融资产,八、7,27,904,980.00,27,602,760.00,持有至

27、到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,八、8八、9八、10八、11,229,125,779.02227,669,732.53400,345,832.41288,185,180.77,1,200,000.00229,892,088.60182,705,342.5861,616,641.49,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,八、12,3,634,749,848.72,1,316,514,410.12,开发支出,商誉长期待摊费用递延所得税资产,八、13八、14八、15,209,096,913.9473,383,240.592,937,117.76,32,

28、433,674.2229,891,638.311,493,432.20,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,9,5,093,398,625.7410,147,593,594.27,1,883,349,987.524,061,670,684.62,永泰能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,项,目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款,八、17,1,804,500,000.00,1,077,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据,八、18,552,000,000.00,应付账款预收款项,八、19八、20,72,161,657.4

29、139,406,317.31,62,964,214.5829,005,466.70,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,八、21八、22,6,144,999.0562,523,461.853,303,092.38,5,268,981.9747,781,268.01602,179.59,应付股利,其他应付款,八、23,1,580,975,581.78,231,757,309.82,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债,八、24,500,000,000.00,200,000,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：

30、,4,069,015,109.78,2,206,379,420.67,长期借款,八、25,1,942,500,000.00,700,000,000.00,应付债券,长期应付款,八、26,84,905,870.86,235,060,917.09,专项应付款预计负债,递延所得税负债,八、15,695,869,765.36,131,921,032.05,其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,2,723,275,636.226,792,290,746.00,1,066,981,949.143,273,361,369.81,实收资本（或股本）资本公积,八、27八、28,567

31、,650,733.001,702,942,684.86,295,544,632.00202,694,439.86,减：库存股,专项储备盈余公积,八、29八、30,8,416,158.9463,292,219.18,6,077,619.6363,292,219.18,一般风险准备,未分配利润,八、31,255,463,246.56,160,827,241.04,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,597,765,042.54757,537,805.733,355,302,848.2710,147,593,594.27,728,436,1

32、51.7159,873,163.10788,309,314.814,061,670,684.62,法定代表人：王金余,主管会计工作负责人：王忠坤10,会计机构负责人：唐裕泰,1,2,3,永泰能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表,编制单位:永泰能源股份有限公司,2011 年 6 月 30 日,单位:元 币种:人民币,项,目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,28,151,154.33,386,653,739.93,应收账款预付款项,十四、,7,141,196.441,789,540,475.61,8,552,380.2513,000,4

33、75.61,应收利息,应收股利,151,706,400.00,152,648,100.00,其他应收款存货,十四、,833,694,923.9050,186.67,969,923,718.1950,186.67,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,2,810,284,336.9527,904,980.00,1,530,828,600.6527,602,760.00,长期股权投资,十四、,2,924,315,539.66,1,052,125,539.66,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形

34、资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,11,57,110.1213,417,597.662,965,695,227.445,775,979,564.39,71,627.6015,613,980.301,095,413,907.562,626,242,508.21,永泰能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,项,目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延

35、所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,120,000,000.0016,588,350.1611,043.00281,156.431,451,667.772,317,183,908.432,455,516,125.79500,000,000.004,516,620.00504,516,620.002,960,032,745.79567,650,733.002,109,432,673.7661,301,900.3377,561

36、,511.512,815,946,818.605,775,979,564.39,412,000,000.00372,000,000.0017,873,578.6511,043.00286,356.43659,086.61229,952,255.111,032,782,319.80500,000,000.004,441,065.00504,441,065.001,537,223,384.80295,544,632.00611,524,428.7661,301,900.33120,648,162.321,089,019,123.412,626,242,508.21,法定代表人：王金余,主管会计工作

37、负责人：王忠坤12,会计机构负责人：唐裕泰,永泰能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表,编制单位:永泰能源股份有限公司,2011 年 16 月,单位:元 币种:人民币,项 目一、营业总收入其中：营业收入,附注八、32,本期金额528,724,160.40528,724,160.40,上期金额1,937,334,051.861,937,334,051.86,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,448,654,166.48,1,849,297,550.59,其中：营业成本,八、32,221,220,993.06,1,748,691,797.48,利息支出手续费及佣金支

38、出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,八、33八、34八、35八、36八、37,9,335,697.823,783,621.5776,428,140.16134,975,282.592,910,431.28,8,133,331.6011,367,432.5538,402,543.8939,916,262.562,786,182.51,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,八、38,-211,571.11,16,040,424.40,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以

39、“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,79,858,422.81,104,076,925.67,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,八、39八、40八、41,77,718,961.912,257,616.70155,319,768.0238,866,293.04116,453,474.98112,369,222.824,084,252.16,9,837,336.551,461,486.37358,290.78112,452,775.8533,653

40、,410.2278,799,365.6362,944,692.5515,854,673.08,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,八、42八、42八、43,0.21300.21302,566,665.00119,020,139.98114,935,887.824,084,252.16,0.11930.1193-10,227,847.5068,571,518.1352,716,845.0415,854,673.09,法定代表人：王金余,主管会计工作负责人：王忠坤13,会计机构负责人：唐裕

41、泰,永泰能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表,编制单位:永泰能源股份有限公司,2011 年 16 月,单位:元 币种:人民币,项 目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注十四、4十四、4,本期金额99,413.293,470,078.8527,612,717.15-8,785,530.52,上期金额657,479,060.26649,719,081.95420,586.792,230,936.996,207,928.237,846,749.6914,400,708.62,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”

42、号填列）十四、5其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,202,800.00-22,193,878.770.6323,202.16-22,217,080.303,136,353.21-25,353,433.51226,665.00-25,126,768.51,27,018,000.003,671,067.9910,318,213.0210,812.16

43、-3,486,516.7713,978,468.85-3,811,440.7117,789,909.56-10,227,847.507,562,062.06,法定代表人：王金余,主管会计工作负责人：王忠坤14,会计机构负责人：唐裕泰,永泰能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表,编制单位:永泰能源股份有限公司,2011 年 16 月,单位:元 币种:人民币,项 目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净

44、额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,319,799,612.43,2,148,794,347.15,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,八、44,22,888,132.07342,687,744.5072,719,116.84,105,866,540.912,254,660,888.061,985,676,149.39,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以

45、及为职工支付的现金支付的各项税费,58,360,692.46151,755,882.52,22,824,391.3978,166,746.20,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,八、45,52,110,750.80334,946,442.627,741,301.88,37,314,625.832,123,981,912.81130,678,975.25,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入

46、小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,1,145,266.881,145,266.88588,375,523.023,647,400,000.001,428,555.03,522,747.2941,044,786.1341,567,533.42488,043,510.84128,099,357.00,支付其他与投资活动有关的现金,八、46,159,194,076.52,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,15,4,396,398,154.57-4,395,252,887.69,616,142,867.

47、84-574,575,334.42,金,永泰能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,项,目,附注,本期金额,上期金额,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,1,778,487,462.1917,487,462.193,724,466,350.005,502,953,812.191,180,500,000.00144,660,127.00,30,000,000.0030,

48、000,000.001,702,970,000.001,732,970,000.00757,560,000.0029,741,022.75,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,八、47,17,900,000.001,343,060,127.004,159,893,685.19,27,652,888.89814,953,911.64918,016,088.36,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-227,617,900.62920,147,438.54692,529,

49、537.92,474,119,729.19283,417,790.53757,537,519.72,法定代表人：王金余,主管会计工作负责人：王忠坤16,会计机构负责人：唐裕泰,永泰能源股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表,编制单位:永泰能源股份有限公司,2011 年 16 月,单位:元 币种:人民币,项 目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还,745,301,840.06,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有

50、关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,1,965,207.701,965,207.703,109,286.1281,036.951,900,099.963,151,936.378,242,359.40-6,277,151.701,145,266.88,105,204,352.71850,506,192.77722,668,597.012,156,914.015,750,155.676,541,043.97737,116,710.66113,389,482.11