600792 云煤能源第一季度季报.ppt
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1、云南煤业能源股份有限公司,Yunnan Coal&Energy Co.,Ltd.,2012 年第一季度报告,股 票 代 码:600792股 票 简 称:云 煤 能 源,披 露 时 间:2012 年 4 月 25 日,600792,目,云南煤业能源股份有限公司 2012 年第一季度报告全文录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.111,600792,云南煤业能源股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,1 重要提示1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
2、别及连带责任。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司第一季度财务报告未经审计。1.4公司负责人张鸿鸣先生、主管会计工作负责人刘亚萍女士及会计机构负责人杨四平先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。1.5本报告合并财务报表的上期数为2011年反向收购法律上子公司(即云南昆钢煤焦化有限公司)1-3月未经审计的数据。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益(或股东权益)(元)归属于上市公司股东的每股净资产(元/股),6,398,385,326.352,270,534,035.025.67
3、,5,519,759,144.082,267,618,296.785.67,15.920.130.00,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额(元/股),报告期,-62,554,868.56-0.16年初至报告期期末,-599.72-633.33本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%),3,219,342.430.0080.0080.0080.140.1
4、3,3,219,342.430.0080.0080.0080.140.13,-91.79-94.87-94.87-94.87减少 1.90 个百分点减少 1.91 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额:2,600792,云南煤业能源股份有限公司 2012 年第一季度报告全文单位:元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计,金额-879,809.50885,249.99165,733.953,273.21174,447.65,2.2
5、 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位:股,报告期末股东总数(户),前十名无限售条件流通股股东持股情况,16,862,股东名称(全称)云天化集团有限责任公司国信证券工行国信“金理财”内需升级集合资产管理计划吴美英陈建宜于慧君黄磊刘静王琳于清利陈伟汉,期末持有无限售条件流通股的数量66,280,500641,613487,777440,298404,700335,700307,000300,000290,000265,700,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要
6、会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1、资产负债项目大幅度变动原因分析,项,目,期末数(元),期初数(元),增减额(元)增减比例,应收票据预付款项,921,058,399.44486,853,495.30,663,848,256.49 257,210,142.95143,562,173.30 343,291,322.00,38.75%239.12%,其他应收款,7,335,378.14,3,253,968.99,4,081,409.15,125.43%,存货应付账款应交税费,600,228,914.541,474,746,091.0321,656,447.65,403,18
7、5,147.75 197,043,766.79780,949,942.45 693,796,148.5845,152,516.98-23,496,069.33,48.87%88.84%-52.04%,应付利息,7,795,109.00,5,440,662.42,2,354,446.58,43.27%,其他应付款,97,680,630.02,143,271,753.78-45,591,123.76,-31.82%,3,-,600792,云南煤业能源股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,注:(1)应收票据比期初增加 38.75%,主要原因是报告期期末收到银行承兑汇票增加所致;(2)预付账款比
8、期初增加 239.12%,主要原因是报告期内支付进口煤款尚未办理结算所致;(3)其他应收款比期初增加 125.43%,主要原因是报告期预付公司非公开发行股票中介机构费用挂账所致;(4)存货比期初增加 48.87%,主要原因是报告期内原材料储备及产品库存增加所致;(5)应付账款比期初增加 88.84%,主要原因是报告期内应付原材料煤款增加及在建项目暂估入帐所致;(6)应交税费比期初减少 52.04%,主要原因是报告期末应交增值税及应交企业所得税减少所致;(7)应付利息比期初增加 43.27%,主要原因是报告期内银行借款增加相应增加应付利息所致;(8)其他应付款比期初减少 31.82%,主要原因是
9、报告期归还 5000 万元借款所致。2、利润表项目大幅度变动原因分析,项,目,本期数(元),上年同期数(元)增减额(元)增减比例,营业税金及附加财务费用,1,648,221.1415,992,314.42,3,266,395.24-1,618,174.104,735,695.43 11,256,618.99,-49.54%237.70%,资产减值损失,2,012,396.32,0.00,2,012,396.32,营业外收入营业外支出,1,504,002.241,332,827.80,422,420.69440,991.10,1,081,581.55891,836.70,256.04%202.2
10、3%,利润总额所得税费用净利润,1,791,759.80-1,427,582.633,219,342.43,44,551,511.58-42,759,751.785,362,092.33-6,789,674.9639,189,419.25-35,970,076.82,-95.98%-126.62%-91.79%,注:(1)营业税金及附加比上年同期减少 49.54%,主要原因是报告期内增值税减少使城建税和教育费附加减少所致;(2)财务费用比上年同期增加 237.7%,主要原因是报告期内票据贴现利息比上年同期增加所致;(3)资产减值损失比上年同期数增加 2,012,396.32 元,主要原因是报告
11、期内库存产品按规定计提存货跌价损失所致;4,600792,云南煤业能源股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,(4)营业外收入比上年同期增加 256.04%,主要原因是报告期内由递延收益摊销及政府补助资金比上年同期增加所致;(5)营业外支出比上年同期增加 202.23%,主要原因是报告期内非流动资产处置损失增加所致;(6)利润总额和净利润分别比上年同期减少 95.98%和 91.79%,主要原因是报告期原材料煤价格居高不下,营业成本增加所致;(7)所得税费用比上年同期减少 126.62%,主要原因是报告期利润总额减少所致。3、现金流量表项目大幅度变动原因分析,项 目,本期数(元),上年同期
12、数(元)增减额(元)增减比例,销售商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金经营活动产生的现金流量净额,1,033,698,708.223,292,134.43958,818,741.96-62,554,868.56,599,874,355.0111,057,032.55467,133,940.7812,517,899.89,433,824,353.21 72.32%-7,764,898.12-70.23%491,684,801.18 105.26%-75,072,768.45-599.72%,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所,支付的现金取得借款收到
13、的现金,3,201,467.03279,000,000.00,10,489,626.95170,000,000.00,-7,288,159.92-69.48%109,000,000.00 64.12%,注:(1)销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 72.32%,主要原因是报告期内票据贴现增加及收到的现金比上年同期增加所致;(2)收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 70.23%,主要原因是报告期内收到其他单位和个人往来款项减少所致;(3)购买商品、接受劳务支付的现金和经营活动产生的现金流量净额分别比上年同期增加 105.26%和下降 599.72%,主要原因是报告期内支付原材料
14、货款增加所致;(4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期减少69.48%,主要原因是师宗煤焦化、甲醇项目和干熄焦项目正逐步暂估入账,支付减少所致;(5)取得借款收到的现金比上年同期增加 64.12%,主要原因是报告期内银行借款增加所致;3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用5,600792,云南煤业能源股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,昆明钢铁控股有限公司在对公司重大资产重组过程中承诺:为了进一步提高上市公司的盈利能力,在本次交易完成后三个月内启动师宗县瓦鲁煤矿、大舍煤矿、金山煤矿和五一煤矿资产注入工作,按照有关国有资产管理、上市公司监
15、管的法律、法规、规范性文件的规定,以合理、公允的条件及时将该等煤矿注入上市公司。2011 年 12 月 27 日,公司召开第五届董事会第二十七次(临时)会议,审议通过包括向昆钢控股购买师宗县瓦鲁煤矿、大舍煤矿、金山煤矿和五一煤矿资产注入的非公开发行股票预案等相关议案(具体内容详见公告在 2011 年 12月 29 日的中国证券报和上海证券交易所网站),计划发行不超过 6,886 万股股票,目前该项工作正积极、稳步、有序推进。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用(1)2011 年 4 月 18 日,马龙产业与昆钢控股签订了发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议。昆钢控
16、股预计昆钢煤焦化 2011 年度实现的归属于母公司所有者权益的净利润为人民币 190,698,971.78 元。双方同意,在马龙产业向昆钢控股发行股份购买资产事宜实施完毕后,如昆钢煤焦化 2011 年度实现的归属于母公司所有者权益的净利润(以具有证券从业资格的会计师事务所出具的昆钢煤焦化 2011 年度审计报告的审计结果为准)没有达到前述昆钢煤焦化 2011 年度预计的归属于母公司所有者权益的净利润,则其差额部分由昆钢控股在昆钢煤焦化 2011 年度审计报告正式出具后 10 个工作日内以现金方式一次性补偿给马龙产业。经具有证券业务从业资格的中审亚太会计师事务所出具的中审亚太审2012第 020
17、052 号标准无保留意见的审计报告确认,云南昆钢煤焦化有限公司 2011 年度归属于母公司所有者权益的净利润为人民币 192,776,506.27 元,超过承诺 2011 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 190,698,971.78元,完成了重大资产重组过程中对 2011 年度的盈利承诺数。(2)昆钢控股关于 2012-2013 年业绩的承诺根据 2011 年 7 月 5 日昆钢控股签署的昆明钢铁控股有限公司关于重组完成后上市公司 2012-2013 年经营业绩的承诺,昆钢控股就本次重大资产重组完成后上市公司 2012 年度和 2013 年度的经营业绩作出如下承诺:本次重大资产重组
18、完成后,上市公司 2012 年度和 2013 年度实现的归属于母公司所有者的净利润(以具有证券从业资格的会计师事务所出具的上市公司 20126,600792,云南煤业能源股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,年度和 2013 年度审计报告的审计结果为准)不低于人民币 1.95 亿元和 2 亿元。如上市公司未达到前述承诺的净利润,则其差额部分由昆钢控股在上市公司2012 年度和 2013 年度审计报告正式出具后 10 个工作日内以现金方式一次性补偿给上市公司。但由于承诺期间不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件(包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、疫情或其他天灾等自然灾害,以及战争、骚
19、乱、罢工等社会性事件)使上市公司的正常生产经营陷入停顿、市场环境严重恶化或发生重大经济损失,从而导致上市公司无法实现上述业绩承诺的情形除外。截止报告期末,该承诺期限尚未到来。(3)昆钢控股关于确保上市公司独立性的承诺函根据 2010 年 6 月 18 日昆钢控股签署的昆明钢铁控股有限公司关于确保上市公司独立性的承诺函,为确保上市公司的独立性,昆钢控股承诺如下:保证上市公司与昆钢控股及其控制的其他企业之间人员独立保证上市公司的高级管理人员不在昆钢控股及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不在昆钢控股及其控制的其他企业领薪;保证上市公司的劳动、人员及工资管理与昆钢控股之间独立。保证上
20、市公司资产独立完整保证上市公司具有独立完整的资产;保证上市公司住所独立于昆钢控股。保证上市公司财务独立保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系;保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度;保证上市公司独立在银行开户,不与昆钢控股共用一个银行账户;保证上市公司的财务人员不在昆钢控股兼职及领取报酬;保证上市公司依法独立纳税;保证上市公司能够独立做出财务决策,昆钢控股不干预上市公司的资金使用。保证上市公司机构独立保证上市公司拥有独立、完整的组织机构,与昆钢控股的机构完全分开。保证上市公司业务独立保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力,上市公司具有独立
21、面向市场自主经营的能力;在采购、生产、销售等方面保持独立,保证上市公司业务独立。截至报告期末,该承诺持续有效,昆钢控股无违反该承诺的情况。7,600792,云南煤业能源股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,(4)昆钢控股关于确保上市公司独立性的补充承诺函根据 2011 年 5 月 12 日昆钢控股签署的昆明钢铁控股有限公司关于确保上市公司独立性的补充承诺函,为确保上市公司的独立性及规范运作,昆钢控股补充承诺如下:昆钢控股及其控制的除上市公司外的其他企业在与上市公司发生的经营性资金往来中,承诺严格限制占用上市公司资金。承诺不要求上市公司为昆钢控股及其控制的其他企业垫付工资、福利、保险、广告
22、等期间费用,也不互相代为承担成本和其他支出。昆钢控股承诺不以下列方式直接或间接占用上市公司资金:要求上市公司有偿或无偿拆借资金给昆钢控股及其控制的其他企业使用;要求上市公司通过银行或非银行金融机构向昆钢控股及其控制的其他企业提供委托贷款;要求上市公司委托昆钢控股及其控制的其他企业进行投资活动;要求上市公司为昆钢控股及其控制的其他企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票;要求上市公司代为昆钢控股及其控制的其他企业偿还债务;中国证监会认定的其他方式。截至报告期末,该承诺持续有效,昆钢控股无违反该承诺的情况。(5)昆钢控股关于避免同业竞争的承诺函根据 2010 年 6 月 18 日昆钢控股签署的昆明钢
23、铁控股有限公司关于避免同业竞争的承诺函,就与上市公司间避免同业竞争承诺如下:昆钢控股及其控制的其他企业目前与昆钢煤焦化其他子公司不存在同业竞争,在本次重组完成前,昆钢控股及其控制的其他企业不会直接或间接从事与昆钢煤焦化及其控制的企业相同、相似并构成竞争的业务。昆钢控股承诺在本次重组完成后,对上市公司拥有控制权期间,昆钢控股将严格遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定,不会直接或间接从事与上市公司及其控制的企业相同、相似并构成竞争的业务,亦不会直接或间接拥有与上市公司及其控制的企业从事相同、相似并构成竞争的业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权。昆钢控股将通过所控制的其他企业的
24、控制权,促使该等企业按照同样的标准遵守上述承诺。若违反上述声明及承诺,昆钢控股将承担相应的法律责任,包括但不限于由此给上市公司及其他中小股东造成的全部损失。2009 年 9 月 3 日,昆钢控股与富源县人民政府签订了煤、电、焦、煤化工、8,600792,云南煤业能源股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,特种炉料(铁合金)、建材等一体化循环经济工业基地项目合作协议,该协议是昆钢控股与富源县人民政府达成的框架性协议。为了避免上述协议在履行过程中出现潜在的同业竞争问题,昆钢控股承诺如下:煤、电、焦、煤化工、特种炉料(铁合金)、建材等一体化循环经济工业基地项目合作协议项下与昆钢煤焦化及其子公司相
25、同或相似的业务将由昆钢煤焦化或其控制的企业,或本次重组完成后的马龙产业及其控制的其他企业作为实施主体。昆钢控股设立的富源煤资源综合利用有限公司的业务定位为富源县煤矿资源的整合,不会从事与昆钢煤焦化及其子公司相同或相似的业务。该公司在生产经营中取得的与煤炭相关的资产和权益,凡具备资产注入条件的,昆钢控股将依法以合理、公允的条件及时将该等资产或权益注入本次重组完成后的马龙产业。截至报告期末,该承诺持续有效,昆钢控股无违反该承诺的情况。(6)昆钢控股关于股份锁定期的承诺函根据 2010 年 6 月 18 日昆钢控股签署的昆明钢铁控股有限公司关于股份锁定期的承诺函,昆钢控股就本次认购的上市公司股份的锁
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