威孚高科：第三季度报告全文.ppt

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1、,-,-,-,-,无锡威孚高科技集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文无锡威孚高科技集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王伟良、主管会计工作负责人孙庆宪及会计机构负责人(会计主管人员)孙庆宪声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,2011.9.30,2010.12.3

2、1,增减幅度（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,7,469,258,682.604,715,080,099.85567,275,995.008.31,6,761,622,809.904,106,208,383.62567,275,995.007.24,10.4714.830.0014.78,2011 年 7-9 月,比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月 比上年同期增减（%）,营业总收入（元）,1,177,452,796.94,-11.22 4,455,012,543.90,12.02,归属于上市公司股东的净利润（元

3、）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,210,973,144.560.370.374.66%4.66%,-29.14-28.85-28.85-4.36-4.35,855,636,774.06151,180,725.140.271.511.5119.22%19.10%,38.71-64.89-64.4738.5338.53-0.37-0.38,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与

4、公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额,金额,3,314,005.811,815,300.001,240,984.11188,796.45-931,937.27,附注（如适用）,1,-,无锡威孚高科技集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,少数股东权益影响额,合计,-420,141.265,207,007.84,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告

5、期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,36,506,股东名称（全称）无锡产业发展集团有限公司中国建设银行富国天博创新主题股票型证券投资基金ROBERT BOSCH GMBHGUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITEDGAOLING FUND,L.P.DRAGON BILLION CHINA MASTER FUND中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金交通银行易方达科讯股票型证券投资基金中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金中国农业银行长盛同德主题增长股票型证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量28,363,80018,989,

6、86918,387,20013,038,37512,502,71510,936,04610,884,19410,260,0068,990,5076,591,631,种类人民币普通股人民币普通股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股境内上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用应收票据比年初增长了 40.15%，主要是随营业收入增长及贴现率上升后控制应收票据贴现。预付款项比年初增长了 41.36%，主要是增加了设备预付款。在建工程比年初增长了 208.91%，主要是母公司增加产业园区的建设

7、及加大了技术改造投入。短期借款比年初增长了 100.64%，主要是由于生产经营的需要，增加了短期的银行借款。应付票据比年初下降了 44.99%，主要是应付票据到期已支付。预收款项比年初增长 46.58%，主要是预收的商品款项。营业外收入比上年同期增长 499.00%，主要是公司处理固定资产净收益增加和政府补助的增加。营业外支出比上年同期下降了 36.74%，主要是公司出售固定资产净损失减少。营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别比上年同期增长 46.94%、48.93%、38.71%，主要是主营业务的增长、管理费用和销售费用的控制。所得税费用比上年同期增长 201.57%，主要是随

8、利润增长而增加。经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降了 64.89%，主要是买商品、接受劳务支付的现金有所增加。投资活动现金流入小计比上年同期增长 169.66%，主要是收到参股公司分红收益。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增长 208.94%，主要是公司扩能，购建固定资产支付的现金增加。筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降了 116.81%，主要是公司分配股利支付的现金增加。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用2,无锡威孚高科技集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.2 公司存在向控股股东

9、或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用公司董事会第六届十四次、十五次会议审议通过、2010 年第二次临时股东大会审议批准向大股东无锡产业发展集团有限公司和境外战略投资者德国罗伯特博世有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）。2011 年 6 月 29 日，本次非公开发行方案中关于引进境外战略投资者的事项获得国家商务部的原则批复（商资批2011678商务部关于原则同意德国罗伯特博世有限公司战略投资无锡威孚高科技集团股份有限公司的批复）。商务部原则同意德国罗伯特博世有限公司以现金方式认

10、购无锡威孚高科技集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票。2011 年 7 月 6 日收到中国证监会受理通知书，2011 年 8 月 12 日收到中国证监会反馈意见通知书。公司董事会第六届二十次会议已审议通过关于公司非公开发行股票预案的议案（修订）。目前公司本次非公开发行方案已报中国证监会，尚需取得中国证监会的核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会最后核准的方案为准。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,股改承诺,承诺事项,承诺人无锡

11、产业发展集团有限公司,承诺内容2006 至 2008 年三年实现净利润 8.5 亿元，2008 年实现净利润 3.4 亿元。按股改前流通 A 股股份追加每 10 股送 0.5 股，2006-2008 年的现金分红比例不低于公司当年实现的可供投资者分配的利润的 50%.,履行情况已履行完毕,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用,不适用,不适用,重大资产重组时所作承诺发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）,不适用不适用无锡产业发展集团有限公司,不适用不适用为了促进上市公司的健康稳定发展，充分调动高管人员的积极性，确保公司管理层与股东及公司利益相结合，产业集团承诺：在威孚高科完成股权分置改革工

12、作后，在符合国家和无锡市政府对上市公司管理层激励机制方面的有关规定的前提下，将积极推进威孚高科管理层股权激励计划。,不适用不适用管理层激励机制安排的承诺正在履行，待相关政策完善后实施。,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3,无锡威孚高科技集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2011 年 07 月 01 日2011 年 07 月 07 日,接待地点公司会议室公司会议室,接待方式

13、实地调研实地调研,接待对象合众人寿、华创中信证券,谈论的主要内容及提供的资料公司经营状况和未来发展公司经营状况和未来发展,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：无锡威孚高科技集团股份有限公司,2011 年 09 月 30 日,单位：元,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,532,766,107.38,111,670,025.63,596,958,764.21,149,943,763.55,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,1,170,625

14、,413.461,059,698,079.60148,676,214.95,371,261,157.18604,692,474.0831,173,550.49,835,266,266.32999,798,439.30105,176,780.11,291,611,147.00567,607,398.1842,468,803.76,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,应收股利,293,937,925.48,286,931,298.97,8,496,690.22,其他应收款,9,286,087.77,155,764,285.72,6,892,216.92,137,067,355.21,买

15、入返售金融资产,存货,871,005,977.34,267,880,344.26,917,694,296.54,277,723,002.78,一年内到期的非流动资产,其他流动资产,11,624,005.28,9,210,782.24,流动资产合计,4,097,619,811.26,1,829,373,136.33,3,470,997,545.64,1,474,918,160.70,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款4,无锡威孚高科技集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程,1,658,832,263.144

16、,582,945.501,124,172,150.18439,446,522.31,2,467,090,112.15540,049,722.60368,773,500.79,1,892,112,152.464,965,879.521,110,068,115.28142,256,732.63,2,558,225,582.62538,628,218.28125,932,175.31,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,86,981,728.05,26,231,104.11,85,655,823.12,26,733,764.37,开发支出,商誉长期待摊费用,1,784,086.79

17、9,240,503.38,1,784,086.797,473,629.75,递延所得税资产,46,598,671.99,15,980,273.57,46,308,844.71,16,198,870.70,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,3,371,638,871.347,469,258,682.60,3,418,124,713.225,247,497,849.55,3,290,625,264.266,761,622,809.90,3,265,718,611.284,740,636,771.98,流动负债：,短期借款,541,740,012.28,511,740,012.28,270,0

18、00,000.00,240,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,214,512,149.591,171,514,846.7561,962,123.43,109,230,000.00722,769,528.3825,217,537.39,389,985,533.691,195,053,077.8442,271,899.15,200,278,487.00766,617,178.7220,438,892.15,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息,273,050,098.3446,368,015.9079

19、4,885.00,182,501,034.0519,372,802.56720,000.00,269,751,945.96107,903,963.31490,000.00,168,133,427.3228,582,184.41320,000.00,应付股利,18,696,539.18,其他应付款,83,954,217.50,175,337,438.76,62,501,613.74,56,125,853.06,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债,30,841,731.90,560,253.18,24,330,259.35,流动负债合计,2,

20、424,738,080.69,1,747,448,606.60,2,380,984,832.22,1,480,496,022.66,非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款,3,000,000.0015,670,000.00,3,000,000.0015,670,000.00,5,无锡威孚高科技集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文专项应付款,预计负债递延所得税负债其他非流动负债,2,679,195.4416,705,000.00,1,481,745.84,2,801,008.4013,350,000.00,1,481,745.84,非流动负债合计负债合计,38,054,195.4

21、42,462,792,276.13,1,481,745.841,748,930,352.44,34,821,008.402,415,805,840.62,1,481,745.841,481,977,768.50,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,567,275,995.00895,918,416.59,567,275,995.00923,981,806.57,567,275,995.00895,918,416.59,567,275,995.00923,981,806.57,减：库存股专项储备,盈余公积,283,637,997.50,283,637,997.50,283,6

22、37,997.50,283,637,997.50,一般风险准备,未分配利润,2,968,247,690.76,1,723,671,698.04,2,359,375,974.53,1,483,763,204.41,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,4,715,080,099.85291,386,306.625,006,466,406.477,469,258,682.60,3,498,567,497.113,498,567,497.115,247,497,849.55,4,106,208,383.62239,608,585.664,345,

23、816,969.286,761,622,809.90,3,258,659,003.483,258,659,003.484,740,636,771.98,4.2 本报告期利润表,编制单位：无锡威孚高科技集团股份有限公司,2011 年 7-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,1,177,452,796.941,177,452,796.94,529,338,139.30529,338,139.30,1,326,188,298.111,326,188,298.11,699,629,841.29699,629,841.29,利息收入已赚保

24、费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,1,002,449,831.05861,680,958.14,467,960,277.40421,558,002.41,1,156,072,488.961,032,907,120.72,621,583,870.17557,970,653.80,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,6,714,043.4830,743,177.0891,566,163.7311,792,584.16,2,386,616.1816,394,667.5520,510,897.22

25、7,110,094.04,8,718,701.6828,771,114.4176,125,882.8616,467,058.96,3,545,726.2016,152,177.1132,458,945.3611,846,243.87,6,无锡威孚高科技集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文,资产减值损失,-47,095.54,-6,917,389.67,-389,876.17,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,75,022,890.1974,997,890.19,67,060,669.3165,753,1

26、21.39,153,288,779.38153,288,779.38,145,253,793.27145,253,793.27,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,250,025,856.08403,307.251,702,616.07467,385.87248,726,547.2627,212,766.11221,513,781.15210,973,144.5610,540,636.59

27、,128,438,531.2139,306.18949,488.83420,150.69127,528,348.569,060,587.93118,467,760.63118,467,760.63,323,404,588.53610,562.181,722,891.04132,087.93322,292,259.6715,583,560.30306,708,699.37297,725,355.668,983,343.71,223,299,764.39194,657.86706,173.516,543.67222,788,248.744,488,649.74218,299,599.00218,2

28、99,599.00,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.370.37,0.210.21,0.520.52,0.380.38,七、其他综合收益,八、综合收益总额,221,513,781.15,118,467,760.63,306,708,699.37,218,299,599.00,总额,归属于母公司所有者的综合收益,210,973,144.56,118,467,760.63,297,725,355.66,218,299,599.00,归属于少数股东的综合收益总额,10,540,636.59,8,983,343.71,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润

29、为：0.00 元。4.3 年初到报告期末利润表,编制单位：无锡威孚高科技集团股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,4,455,012,543.904,455,012,543.90,2,101,482,526.552,101,482,526.55,3,976,875,434.093,976,875,434.09,2,027,554,850.522,027,554,850.52,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,3,807,011,260.713,287,902,566.8

30、9,1,894,942,029.671,697,595,595.84,3,640,197,387.053,125,962,908.32,1,923,381,756.631,727,975,055.97,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额7,无锡威孚高科技集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,25,134,659.5581,253,127.70380,652,812.7432,062,834.725,259.11,7,014,211.9536,097,114.99134,830,2

31、85.5819,184,097.69220,723.62,25,010,319.06104,027,226.24367,432,387.1933,906,337.26-16,141,791.02,9,979,232.9353,762,858.07117,601,282.3524,444,368.87-10,381,041.56,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,368,633,954.81368,608,954.81,334,810,779.55333,503,231.63,355,206,778.10353,396

32、,778.10,323,446,912.84321,636,912.84,汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,1,016,635,238.007,688,170.175,899,956.25970,822.141,018,423,451.92122,557,403.51895,866,048.41855,636,774.0640,229,274.35,541,351,276.433,683

33、,251.552,813,404.76625,191.23542,221,123.2255,547,571.76486,673,551.46486,673,551.46,691,884,825.141,283,503.529,326,777.564,088,036.60683,841,551.1040,639,596.64643,201,954.46616,832,817.1826,369,137.28,427,620,006.73580,549.695,679,668.713,142,925.86422,520,887.717,433,187.14415,087,700.57415,087,

34、700.57,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,1.511.51,0.860.86,1.091.09,0.730.73,七、其他综合收益,八、综合收益总额,895,866,048.41,486,673,551.46,643,201,954.46,415,087,700.57,总额,归属于母公司所有者的综合收益,855,636,774.06,486,673,551.46,616,832,817.18,415,087,700.57,归属于少数股东的综合收益总额,40,229,274.35,26,369,137.28,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的

35、净利润为：0.00 元。4.4 年初到报告期末现金流量表,编制单位：无锡威孚高科技集团股份有限公司,2011 年 1-9 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,4,329,025,017.62,2,323,782,970.24,3,595,593,993.52,2,105,209,010.87,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金8,无锡威孚高科技集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文收到再保险业务现金净额保户储金及投资

36、款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还,29,973,329.29,18,028,224.82,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,25,918,700.014,384,917,046.923,212,136,358.85,26,365,073.282,350,148,043.521,728,083,993.52,16,481,618.683,630,103,837.022,437,628,830.62,5,508,407.702,110,717,418.571,618,86

37、9,216.55,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,379,198,398.83461,382,858.72181,018,705.384,233,736,321.78151,180,725.14,152,996,896.02156,539,249.78163,822,709.522,201,442,848.84148,705,194.68,318,903,593.76287,132

38、,055.84155,899,809.443,199,564,289.66430,539,547.36,140,338,833.00107,037,310.6674,177,114.921,940,422,475.13170,294,943.44,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,29,970,000.00,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,303,972,925.487,451,543.81,304,180,441.276,247,182.89,74,056,484.6911,881,490.69,74,056,484.698,690,

39、023.34,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,1,138,436.51,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,312,562,905.80491,026,427.40,310,427,624.16317,440,075.60156,668,800.00,115,907,975.38158,940,205.61257,743,605.00,82,746,508.0381,304,566.67221,523,605.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金

40、流出小计投资活动产生的现金流量净额,491,026,427.40-178,463,521.60,474,108,875.60-163,681,251.44,416,683,810.61-300,775,835.23,302,828,171.67-220,081,663.64,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,9,954,090.009,954,090.00,2,030,490.002,030,490.00,取得借款收到的现金,906,480,514.61,876,480,514.61,1,514,832,087.88,1,432,609,9

41、59.36,发行债券收到的现金9,无锡威孚高科技集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,916,434,604.61634,740,502.33,876,480,514.61604,740,502.33,1,516,862,577.881,380,595,885.08,1,432,609,959.361,264,595,885.08,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,285,752,182.70,265,773,095.59,109,861,219.36,107,381,546.86,其中：子公司支付给少数股东

42、的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,19,979,087.11,2,265,668.46,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,920,492,685.03-4,058,080.42,870,513,597.925,966,916.69,1,492,722,772.9024,139,804.98,1,371,977,431.9460,632,527.42,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-31,340,876.88465,219,784.67433,878,907.79,-9,009,140.0785,169,165.7076,160,025.63,153,903,517.11327,527,351.45481,430,868.56,10,845,807.2285,790,609.1996,636,416.41,4.5 审计报告审计意见：未经审计无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会二 0 一一年十月二十六日10,