600682南京新百报摘要.ppt

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1、南京新街口百货商店股份有限公司2010 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人王恒先生、主管会计工作负责人潘利建先

2、生及会计机构负责人（会计主管人员）张东玲女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所公司注册地址和办公地址邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2.2 联系人和联系方式,南京新百600682上海证券交易所南京市中山南路 1 号210005http:/,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,潘利建南京市中山南路 1 号025-84717494025-1,潘利建南京市中山南路 1 号025-84717494025-,3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：元 币种：人民币,2010 年,2009 年

3、,本期比上年同期增减(%),2008 年,营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产,1,539,687,306.7895,199,718.2672,511,743.3369,624,036.83132,040,616.522010 年末2,894,734,586.28,1,409,056,338.96110,432,022.4088,681,830.4283,117,832.99117,545,993.312009 年末2,632,353,083.32,9.27-13.79-18.23-16.2312.33本期末比上

4、年同期末增减(%)9.97,1,650,609,786.68100,072,227.5274,115,284.1686,717,630.94-33,451,441.192008 年末2,505,983,075.34,所有者权益（或股东权益）1,073,821,645.46,1,042,184,947.91,3.04,958,325,819.12,3.2 主要财务指标,2010 年,2009 年,本期比上年同期增减(%),2008 年,基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活

5、动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,0.200.200.196.856.570.372010 年末3.00,0.250.250.238.708.160.332009 年末2.91,-20.00-20.00-17.39减少 1.85 个百分点减少 1.59 个百分点12.12本期末比上年同期末增减(%)3.09,0.210.210.247.949.29-0.092008 年末2.67,扣除非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的

6、对非金融企业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计2,金额,-2,632,950.67500,000.008,838,048.74-2,875,465.59-941,925.982,887,706.50,0,0,采用公允价值计量的项目单位:元 币种:人民币,项目名称可供出售金融资产合计,期初余额13,454,338.2213,454,338.22,期末余额11,445,917.7511,445,917.75,当期变动-2,008,420.47-2,008,420.47,对当期利润的影响金额,4 股本变动及股东情况4.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动

7、前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量58,616,015,比例(%)16.36,发行新股,送股,公积金转股,其他-932,915,小计-932,915,数量57,683,100,比例(%)16.10,1、国家持股,56,382,600,15.74,56,382,600,15.74,2、国有法人持股,3、其他内资持股,2,233,415,0.62,-932,915,-932,915,1,300,500,0.36,其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,299,705,670299,705,6

8、70,83.6483.64,932,915932,915,932,915932,915,300,638,585300,638,585,83.9083.90,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,358,321,685,100,358,321,685,100,3,通,/,/,限售股份变动情况表适用 不适用单位：股,股东名称南京市国有资产经营（控股）有限,年初限售股数17,916,084.2517,916,084.25,本年解除限售股数,年末限售股数17,916,084.2517,916,084.25,限售原因因所持本公司股份被轮候冻结，本次,解除限售日期2009 年 5

9、 月 6 日2010 年 5 月 6 日,公司,无法上市流,江苏舜天国际集,20,550,431.50,20,550,431.50,2011 年 5 月 6 日,团机械进出口股,225,000,225,000,2010 年 4 月 30 日,份有限公司,上海东方箱包厂邗江县公道镇农工商总公司南通天南大酒店有限公司南京港口医院南京农垦物资贸易公司浙江省嘉兴凤鸣植绒工艺厂海宁市许巷新华丝织厂南京市职工大学北京市东城区春风餐馆,60,00045,00045,00035,22533,54030,00030,00025,95025,200,60,00045,00045,00035,22533,54030

10、,00030,00025,95025,200,2010 年 4 月 30 日2010 年 4 月 30 日2010 年 4 月 30 日2010 年 4 月 30 日2010 年 4 月 30 日2010 年 4 月 30 日2010 年 4 月 30 日2010 年 4 月 30 日2010 年 4 月 30 日,（1）至限售期满，公司股改保荐机构尚未核实持,其他非流通股股东,1,678,500,378,000,1,300,500,股变动情况；（2）帐户资,2010 年 4 月 30 日,料不全；（3）股东股份性质暂时无法确定,合计,58,616,015,932,915,57,683,100

11、,4,4.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,27,872 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,南京市国有资产经,营（控股）有限公,国家,15.74,56,382,600,56,382,600,冻结,56,382,600,司,南京新百投资控股集团有限公司上海金新实业有限公司南京华美联合营销管理有限公司南京加大投资管理有限公司,境内非国有法人境内非国有法人境内非国有法人其他,15.157.785.913.81,54,298,55627,881,62521,192,34213,658,478,无无无未知,

12、中国建设银行-华,夏优势增长股票型,未知,2.67,9,568,290,未知,证券投资基金,北京嘉华筑业实业有限公司中融国际信托有限公司融裕 25 号南京金鹰国际集团有限公司,未知未知境内非国有法人,2.621.281.14,9,375,7054,594,9284,075,252,未知未知无,中国农业银行华,夏平稳增长混合型,未知,1.12,4,000,000,未知,证券投资基金联华国际信托有限,公司浙江中行新股申购信托项目3,未知,1.12,4,000,000,未知,期前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,南京新百投资控股集团有限公司上海金新实业有

13、限公司南京华美联合营销管理有限公司南京加大投资管理有限公司中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金北京嘉华筑业实业有限公司中融国际信托有限公司融裕,54,298,55627,881,62521,192,34213,658,4789,568,2909,375,7054,594,928,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,54,298,55627,881,62521,192,34213,658,4789,568,2909,375,7054,594,928,5,、,、,的说明,否,25 号,南京金鹰国际集团有限公司中国农业银行华夏平稳增长混合型证

14、券投资基金联华国际信托有限公司浙江中行新股申购信托项目南京信通经济信息咨询有限公司,4,075,2524,000,0004,000,0003,000,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,4,075,2524,000,0004,000,0003,000,000,前十名股东中“南京新百投资控股集团有限公司”“上海金新实业,上述股东关联关系或一致行动,有限公司”“南京华美联合营销管理有限公司”及“南京金鹰国际,集团有限公司”属于一致行动人，其余股东之间未知是否有关联关系。4.3控股股东及实际控制人情况介绍,4.3.1,控股股东及实际控制人变更情况,适用 不适用4.3.2 控股股

15、东及实际控制人具体情况介绍4.3.2.1法人控股股东情况,名称南京新百投资控股集团有限公司上海金新实业有限公司南京华美联合营销管理有限公司南京金鹰国际集团有限公司,法定代表人李桂菊王恒王恒王恒,注册资本人民币 40，000 万元人民币 4，000 万元人民币 500 万元17，836 万美元,成立日期2002 年 6 月 18日2009 年 4 月 2日2000 年 3 月 29日1992 年 3 月 7日,主营业务股权投资及资产管理等实业投资等批发及代理业务房地产开发等,4.3.2.2 实际控制人情况 自然人,姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近 5 年内的职业及职务,王恒美国南京金鹰国

16、际集团有限公司、南京新街口百货商店股份有限公司董事长等6,4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司适用 不适用5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股是否在,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）,股东单位或其他关联单位领取报酬、,津贴,王恒陈晓海李桂菊,董事长董事董事,男男女,624266,2010 年 9月 28 日2010 年 9月 28 日2010 年 9月 28 日,2013 年

17、 9月 28 日2013 年 9月 28 日2013 年 9月 28 日,000,是是是,陶佩芬傅敦汛陈永刚,董事、党委书记董事、总经理董事、副,女男男,605740,2010 年 9月 28 日2010 年 9月 28 日2010 年 9,2013 年 9月 28 日2013 年 9月 28 日2013 年 9,26,62318,885,26,62318,885,42.5142.5122.67,否否否,7,总经理,月 28 日,月 28 日,蒋伏心李心合范健,独立董事独立董事独立董事,男男男,554854,2010 年 9月 28 日2010 年 9月 28 日2010 年 9月 28 日,

18、2013 年 9月 28 日2013 年 9月 28 日2013 年 9月 28 日,5.955.955.95,否否否,张仲炜,监事会主席,女,57,2007 年 8月 24 日,2010 年 8月 24 日,34,309,44,309,增持,17.00,否,吕雪瑾,职工代表监事,女,33,2007 年 8月 24 日,2010 年 8月 24 日,11.78,否,王云健金之颖吴晓梅朱爱华任利民潘利建史双凤合计,副总经理副总经理副总经理副总经理副总经理财务总监、董事会秘书监事/,男男女女男男女/,54534949444142/,2010 年 9月 28 日2010 年 9月 28 日2010

19、年 9月 28 日2010 年 9月 28 日2010 年 9月 28 日2010 年 9月 28 日2007 年 8月 24 日/,2013 年 9月 28 日2013 年 9月 28 日2013 年 9月 28 日2013 年 9月 28 日2013 年 9月 28 日2013 年 9月 28 日2010 年 3月 1 日/,10,3399,16499,320,10,3399,164109,320,/,34.0135.7836.8434.0134.0134.014.53,否否否否否否否,/,6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析（一）报告期公司经营情况回顾2010 年，公司依据董事会制定的

20、 2010 年工作计划要求，继续坚持结构调整、品牌调整、营销方式创新，同时在努力提升市场份额，提升效益的基础上，实施经营性改造。为实现裙楼商业与主楼的协调统一，公司分区域，对外立面进行围挡，实施装修，同时裙楼内部分层改造方案以及引进新门类、新品牌方案也在不断优化过程中。报告期公司主楼已交付使用，招租工作同期进行。面对裙楼外立面改造带来的形象不佳，面对内部卖场设施老化带来的恶劣环境，面对美食广场改造带来的通道不畅，面对竞争对手快速发展带来的巨大压力,在复杂艰难的形势和条件下较好地完成了全年各项工作任务。1、总体经营情况概述报告期内，公司实现营业收入 15.40 亿元，与去年同期相比增长 9.27

21、%，营业利润 10020.81 万元，与去年同期相比减少 9.62%，净利润 7251.17 万元，与去年同期相比下降 18.23%。营业利润、净利润下降的主要原因是：公司裙楼外立面围挡装修，对经营产生了诸多不利影响；负一楼美食城停业改造，减少了半年左右租金收入；芜湖南京新百大厦有限公司金鹰国际酒店业务，试营业期亏损较大，造成公司对联营企业芜湖南京新百大厦长期股权投资确认损失。8,2、主营业务及经营状况,单位：万元,分行业或分产品零售医药房地产合计,营业收入141,390.0710,168.70264.92151,823.69,营业成本110,658.846,767.44171.03117,5

22、97.31,营业利润率(%)21.7433.4535.4422.54,营业收入比上年同期增减(%)8.4370.86-79.4010.31,营业成本比上年同期增减(%)10.60122.54129.9013.99,营业利润率比上年同期增减百分点-1.54-15.45-58.77-2.50,生物制药业报告期营业收入比上年同期增长 70.86%，营业成本比上年同期增长 122.54%，主要原因：报告期销售增长幅度较大的产品是肝素钠注射液，而此项产品毛利率低于其它品类的产品。房地产业新项目处开发阶段，报告期仅有少量停车位销售。单位：万元,地区江苏安徽合计3、资产构成及财务数据变化分析,营业收入,15

23、1,736.7986.90151,823.69,营业收入比上年增减（）10.53-75.5010.31单位：万元,资产应收票据预付款项应收股利其他应收款投资性房地产在建工程无形资产商誉长期待摊费用应付票据应交税费应付股利其他应付款递延所得税负债项目资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出其他综合收益,年末余额396.51760.625.819,782.4346,813.483,500.053,810.36203.58721.511,076.24-363.111,691.4812,321.27246.52报告期-190.05-153.83184.25685.09-150.63,年初余额1010.

24、00430.84959.0710,117.50304.0731,217.836,194.54125.381,201.632,442.04110.051,127.652,663.41455.28上年同期727.99948.4046.5991.41518.09,增减百分比%-60.7476.55-99.4095.5315295.66-88.79-38.4962.37-39.96-55.93-429.9650362.61-45.85增减百分比%-126.11-116.22295.44649.45-129.07,9,增减变动主要原因：1）应收票据减少主要是票据到期兑付形成；2）预付款项增加主要是子公司

25、盐城房地产土地开发施工增加的预付款项；3）本期收回南京证券有限责任公司前期已宣告分配的股利，使得应收股利大幅减少；4）其他应收款增加的主要原因是投资芜湖新百主楼装修工程；5）本期公司主楼交付使用转入投资性房地产，导致在建工程减少，投资性房地产增加；6）无形资产减少主要原因是公司主楼分摊土地价值，随主楼转入投资性房地产；7）商誉的增加是新增子公司南京继航贸易有限公司合并产生；8)长期待摊费用减少的主要原因是按年限摊销装修费用等；9)应付票据减少主要是支付到期工程款票据所致；10）应交税费减少主要是已正常缴纳了税费；11）应付股利是应付南京市国有资产经营（控股）有限公司股利；12）其他应付款增加主

26、要是应付的主楼工程款；13）处置江苏物华科技贸易有限公司，前期已确认的递延所得税负债转回；14）报告期公司计提坏帐准备及存货跌价准备减少导致资产减值损失减少；15）投资收益减少主要原因是：确认对联营企业芜湖南京新百大厦长期股权投资的损失；16）营业外收入增加主要是因营业楼改造增加资产处置收益；17）营业外支出增加的主要原因是：因营业楼改造增加资产报废损失和赔偿损失。,4、现金流量情况,单位：万元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额现金及现金等价物净增加额,报告期13,204.06-3,750.95-9,960.24-507.13,同期11,754

27、.60-14,760.16-279.48-3,285.04,增减%12.3374.59-3,463.8084.56,投资活动产生现金流量净额同比增加主要是：报告期收回公司投资的淮安鑫久公司股权及利息，以及主楼续建投入的减少；因前期合并报表范围改变产生的差异。筹资活动产生现金流量净额同比减少，主要是支付芜湖新百主楼装修工程款所致。5、公司实际经营业绩不高于或低于曾公开披露过的经营计划 20%幅度。10,6、同公允价值相关的内部控制情况本期公司报表中采用公允价值计量的项目是可供出售金融资产。公司严格按照信息披露要求、企业会计准则和本企业会计政策规定的范围，在公允价值能够可靠计量的前提下，采用适当方

28、法合理确定公允价值。本期可供出售金融资产是公司持有的百联股份和宁沪高速两支股票，公允价值确定原则：资产和负债有活跃市场的，按市场交易价格确定。7、公司经营管理重要信息讨论近年来，受制于新百本部裙楼外观陈旧，卖场设施老化，加之近年来主楼施工的频繁影响，经营环境相当恶劣，公司效益增长遇到了较大的瓶颈。工欲善其事，必先利其器。为全面提升新百商贸综合体的运营品质，抓住南京地铁 2 号线开通带来的商机，公司于 2010 年 5 月起，对裙楼外立面及部分卖场、负一层美食广场、地下停车场进行全面改造。装修改造无疑会对新百 2010 年的业绩有一定影响,但从长远来看,品牌结构调整之后,将会极大地增强我们零售业

29、务的盈利能力。为了顺利完成改造工程，把装修带来的损失降低到最小程度，我们力求保持零售主业的内生性平稳增长。新百主楼招租工作于 2010 年下半年启动，目标客群定位于世界 500 强公司和国内优质企业。面对写字楼市场激烈的竞争形势，公司一方面积极拓展客户资源，与各优质客户保持联系，积极促成租赁意向；另一方面，调整营销策略，实行租售并举，对具有大金融、大央企、海外跨国公司等背景的实力雄厚的企业，开放销售平台，加速优质客户的入驻和资金的回笼。对于河西项目，公司紧紧抓住南京市场主流楼盘的特色，对周边优质项目进行了全方位的分析、研究与对比，将其中的精华部分吸收到项目设计之中，同时，多次考察上海等地区同等

30、档次的著名楼盘，努力在技术可行、经济合理的前提下，力求将该项目设计成河西地区的精品项目、新百的标杆项目。在盐城内港胡项目建设中，已取得了项目立项的批复文件和建设用地规划许可证，目前该项目已开工建设，力争 2011 年年底实现销售。8、主要子公司及参股公司经营情况及业绩分析,主要控股公司经营情况,单位:万元,公司名称,业务性质,主 要 产 品或,注册资本,总资产,净资产,净利润,服务,南京新百药业有限,医药生产,药品,4,785,10,166.75,8,134.44,1,200.05,公司,南京新百房地产开,房产开发,房地产,9,000,49,965.35,12,813.98,-183.19,发

31、有限公司,盐城新国房地产开,房产开发,房地产,4,000,21,149.24,3,957.54,-38.53,发有限公司,南京继航贸易有限,房地产租赁,租赁,7,656,7,572.84,7,539.91,-116.09,公司2010 年新百药业针对新的医药行情，及时调整营销思路，做好各地的药品招标工作，扩大基本药物的销售，加大肝素钠等原料药的生产和销售。2010 年新百药业共实现销售 1.19 亿元，同比增长 70.9%；实现利润 1405 万元，同比增长 21%，取得了公司成立以来的最好业绩，并且历史性地跨入亿元产值的制药企业行列，成为公司利润增长的新亮点。11,新百房地产公司积极解决河西

32、项目的历史遗留问题，参与盐城项目开发建设跟进工作，本期营业收入主要是新百花园项目存量的车库销售收入，净利润中包含对联营企业南京万岱福置业有限公司投资损失 75 万元。,主要参股公司经营情况,单位:万元,公司名称南京证券有限责任公司上海德汇集团有限公司,经营范围证券代理买卖等资产管理、投资管理,参股公司贡献的投资收益360750,占上市公司净利润的比重4.96%10.34%,公司参股公司上海德汇集团有限公司，坚持依托资本市场，实施理性投资。2010 年，该公司实现投资收益 5709 万元，营业利润 3497 万元，净利润 2446 万元。（二）对公司未来发展的展望2011 年是“十二五”规划的开

33、局之年。国家宏观经济形势持续向好，国内投资和消费有望继续实现较快增长，百姓消费欲望日益强烈，为公司零售主业提供了新一轮发展机遇；公司主楼南京中心的全面招租和裙楼外立面出新改造的基本完成，对提升南京新百影响力和号召力起到了极大的作用；负一层美食广场停业改造、部分裙楼卖场结构性土建施工、地下停车场防水堵漏、裙楼负二层至 6 层的烟道施工以及消防通道开辟等工程的陆续完工，为下一步稳步推进裙楼内部的全面装潢改造创造了有利条件；盐城项目的顺利开工和河西项目的平稳推进，为公司经济效益的增长提供了保证。2011 年，公司工作的总体思路为：围绕企业全年中心任务和奋斗目标，坚持科学发展、稳中求进，坚持管理为本、

34、效益优先，坚持做强主业、多元发展；深化管理机制改革，积极推进流程再造，稳步推行楼层管理、竞聘上岗等项工作，建立品牌委员会等管理机构，加快从传统企业向现代企业转变的步伐；落实内部调整方案，实施人才引进战略，盘活存量资产，抢抓发展机遇，确立竞争新优势，为构建符合市场经济规律、充满生机活力、具有现代时尚气息的大型商贸集团提供坚实平台。在此基础上，公司 2011 年经营目标是：集团公司（按合并报表原口径计算，不含公司主楼销售收益），营业收入 17 亿元，利润总额 1.1 亿元。公司 2011 年主要工作计划是：1、着手实施内部装修和品牌调整方案。从经营和安全两方面考虑，裙楼内部全面改造已刻不容缓，势在

35、必行。我们将在外立面改造工程全面完成的基础上，进一步细化内部装修方案，适时组织实施推进。通过装修改造，提升卖场环境，通过品牌调整与优化，提升经营档次，丰富经营业态，使之具备商贸综合体的功能和要求。2、深化内部管理机制改革。根据现代商贸企业的要求，企业内部专业分工将更加明确和细致。因此，我们将在信息系统支持下，逐步对企业内部各项流程实施再造。推行楼层管理和进销分离；成立招商部和品牌优化委员会；构建集团化运作和管理模式；加强对经营工作的后台信息支持力度。3、盘活企业存量资产，抢抓对外发展机遇。2011 年公司将对主楼租售并举，让公司存量资产尽快产生效益；加快盐城项目建设，争取年底实现销售；同时积极

36、推进河西项目进展。4、加强研发力度，实现新百药业的快速增长。2011 年新百药业将通过与高等院校及研究所的合作，加快新品的开发，同时，适应市场、研究政策，努力扩大公司国家基本药物的市场占用率；12,深入市场、精细招商，做好公司拳头产品骨肽系列的销售。5、实施人才兴企战略。配合裙楼装修、组建集团等工作，公司将适时推行干部竞聘上岗，将一些重要岗位面向社会公开招聘，引进专业人才，加强人力资源、业务、企划等部门的力量配备；深入推进绩效考核，根据以往实施过程中反映出来的问题，在考核内容、考核流程、考核标准等方面适当地进行修订和补充，使其更加符合企业实际，提高考核效果；继续加强员工培训，根据不同专业员工的

37、需求，建立营销、财会、物业、信息、行政、业务等专业人员的长期系统培训机制，以持续提升其综合素质，适应日趋激烈的市场专业化分工和企业现代化管理需要。6、加大安全管理力度。2010 年公司安全形势异常严峻，公司被列为重点消防隐患整改单位，加上主楼工程建设收尾、裙楼外立面工程改造、负 1 层美食广场停业装修等，给公司安全保卫工作带来巨大压力。2011 年我们依然要从制度落实入手，加大施工现场安全监管力度，努力解决好工程建设与经营管理、安全保障之间的关系，确保全年安全无事故。7、资金计划。为实现公司 2011 年工作计划，公司将积极筹措资金，创新融资方式，继续加大与银行的合作，不断开辟新的融资渠道。公

38、司是否编制并披露新年度的盈利预测：否6.2 主营业务分行业、产品情况表请见前述 6.16.3 主营业务分地区情况表请见前述 6.16.4 募集资金使用情况适用 不适用变更项目情况适用 不适用6.5 非募集资金项目情况适用 不适用单位:万元 币种:人民币,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,项目验收合格、交付使,主楼续建工程项目,6463.06,用，招 租 工作 同 期 进,租金收入 103.20 万元,行。6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案适用 不适用一、经南京立信永华会计师事务所审计，2010 年度母公司

39、净利润为 6382.39 万元，提取以下二项,基金：1、提取法定盈余公积2、提取任意盈余公积,10%10%,638.24 万元638.24 万元13,0,0,二、提取二金后当年可供分配利润为 5105.91 万元。年初未分配利润 8127.93 万元中已用于发放2009 年现金红利 3583.21 万元及职工住房补贴 353.66 万元，余额 4191.06 万元。2010 年末可供分配利润余额为 9296.97 万元。三、利润分配预案：以公司 2010 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，红利分配后，尚余未分配利润转入下一年度分配。

40、7 重要事项7.1 收购资产适用 不适用单位:万元 币种:人民币,交易对方或最终控制方南京苏商投资发展（集团）有限公司南京苏商投资发展（集团）有限公司、南京棉麻有限公司,被收购资产南京汉中饭店南京继航贸易有限公司 50%股权,购买日2010年 3 月24 日2010年 5 月12 日,收购价格3,487.173,828,自购买日起至本年末为公司贡献的净利润-58.04,是否为关联交易（如是，说明定价原则）否否,所涉及的资产产权是否已全部过户是是,所涉及的债权债务是否已全部转移是是,7.2出售资产适用 不适用单位:万元 币种:人民币本年初起,至出售日,是否为关,所涉及的,所涉及的,交易对方,被出

41、售资产,出售日,出售价格,该出售资产为公司,出售产生的损益,联交易（如是，说明定,资产产权是否已全,债权债务是否已全,贡献的净,价原则）,部过户,部转移,利润南京苏商,投资发展,江苏物华,（集团）有限公司、南,科技贸易有限公司,2010 年 5月 12 日,3,828,0,0,否,是,是,京棉麻有,50%股权,限公司7.3 重大担保适用 不适用单位:万元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计,14,-1,300,0,0,0,报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对

42、控股子公司的担保）,担保总额其中：上述三项担保金额合计7.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用 不适用7.4.2 关联债权债务往来适用 不适用,单位：万元 币种：人民币,0,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向公司提供资金发生额 余额,芜湖南京新百大厦有限公司芜湖南京新百大厦有限公司南京珠江壹号置业发展有限公司,-24.7612,582.59-6.12,5,216.8419,083.68,南京金鹰国际集团有限公司南京金鹰工程建设有限公司,360871.92,360871.92,合计,12,551.71,24,300.52,1,231.92,1,231.92,其中：

43、报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案适用 不适用7.5 委托理财适用 不适用7.6 承诺事项履行情况7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用 不适用,承诺事项股改承诺,承诺内容1）严格履行上市公司股权分置改革管理办法的规定。（2）对南京新百股权分置改革方案明确表示同意的募集法人股股东，在非流通股股份禁售期（12 个月）满后，可以直接通过南京新百向证券交易所提出其原持有非流通股股份的上

44、市流通申请。15,履行情况按承诺履行,、,现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在本次股权分置改革方案实施日之前以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则南京国资经营公司承诺先行代为垫付该部分股东按比例承担的对价安排。现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东若在自本次股权分置改革方案实施之日起至该部分非流通股股东所持股份 12 个月限售期满之前，以书面方式明确表示反对本次改革方案或明确要求取得转增的股份，则南京国资经营公司承诺在上述非流通股股东所持股份禁售期满后的 5 日内，将该部分股东按比例已承担的对价安排予以返还。上述

45、两类非流通股股东在办理其原持有的非流通股股份上市流通时，必须先征得南京国资经营公司及相关有权部门的书面同意，由南京新百向证券交易所提出上市流通申请。,（3）锁定期承诺：全体非流通股股东所持原非流通股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；持有上市公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。,7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明适用 不适用,7.7 重大诉

46、讼仲裁事项适用 不适用,1、本报告期公司未发生重大诉讼仲裁事项。,2、以前年度重大诉讼的进展情况,本公司诉中国华阳金融租赁有限责任公司归还 4,000 万元存款一案（详见 1999 年 3 月 11 日中国证券报上海证券报），已陆续追回现金或等价资产 2,292.10 万元，其余为中国华阳金融租赁有限责任公司对海南发展银行债权本金 3,650 万元及利息 1,680 万元。海南发展银行目前处于破产清算当中，具体偿债方案尚未公布，该事项本报告期无进展。,7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 不适用,16,0,/,/,/,0,7.8.2 持有其他上市公司股权

47、情况适用 不适用单位：万元,证券代码600631600377000805,证券简称百联股份宁沪高速*ST 炎黄,最初投资成本139.801815,占该公司股权比例（）0.0640.0020.236,期末账面价值1,078.1966.4015,报告期损益00,报告期所有者权益变动-195.84-50,会计核算科目可供出售金融资产可供出售金融资产长期股权投资,股份来源原法人股原法人股原法人股,合计,172.80,1,159.59,0,-200.84,7.8.3 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量(股),占该公司股权比例(%),期末账面价值（元）,报告

48、期损益（元）,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目,股份来源,南 京,证 券有 限责 任,107,336,520,32,040,000,1.81,103,124,520,3,600,000,长期股权投资,法 人股、竞拍股,公司7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况适用 不适用7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否17,8 监事会报告8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见公司能够严格按照公司法、公司章程及公司其它相关制度性文件的规定进行决策。公司董事及高级管理人员在履行其职责时，无违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。监事会认为，随着公司内部控制建设的

49、深入，公司决策将更加科学合理，公司治理将更加完善。8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2010 年度财务结构合理，财务状况良好。南京立信永华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的，公司 2010 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内,公司收购、出售资产交易价格合理，严格履行了法定程序和信息披露义务，未发现内幕交易，没有损害股东权益或者造成公司资产流失的情况。8.4监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内，公司关联交易公平合理，决策程序规

50、范，严格执行了公司法及公司章程等有关规定，及时履行信息披露义务，未发现有损害上市公司股东利益的情况。9 财务会计报告9.1 审计意见,财务报告审计意见,未经审计标准无保留意见,审计非标意见,9.2 财务报表18,合并资产负债表2010 年 12 月 31 日,编制单位:南京新街口百货商店股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,年末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,(五)-1,286,892,237.95,291,963,558.04,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,(五)-2(五)-3(五)-4,3,965,129.206,760,860.317,60