600113 浙江东日半报.ppt

《600113 浙江东日半报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600113 浙江东日半报.ppt（78页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、浙江东日股份有限公司,600113,2012 年半年度报告,0,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,浙江东日股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.3股本变动及股东情况.5董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.7重要事项.11财务会计报告（未经审计）.17备查文件目录.77,1,浙江东日股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半

2、年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,郑念鸿陈琦陈琦,公司负责人郑念鸿、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈琦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2,、,浙江东日股份有限公司 2012 年半年度报告二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人,浙江东日股份有限公司浙江东日ZHE JIANG DONG RI LIM

3、ITED COMPANYZJDR郑念鸿,(二)联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,郑羲亮浙江省温州市矮凳桥 92 号0577-888121550577-88842287ZJDONGRIWZ.ZJ.CN浙江省温州市矮凳桥 92 号325003浙江省温州市矮凳桥 92 号325003WWW.DONGRI.COMZJDONGRIWZ.ZJ.CN上海证券报中国证券报公司证券部

4、,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称浙江东日,股票代码600113,变更前股票简称,3,浙江东日股份有限公司 2012 年半年度报告(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股

5、经营活动产生的现金流量净额（元）,756,569,135.94553,820,340.051.738报告期（16 月）29,993,330.5834,819,902.9825,587,046.4920,196,120.100.080.060.084.73-114,234,366.07-0.359,751,065,605.77528,233,293.561.658上年同期89,509,982.0294,880,714.4570,501,259.2665,759,473.940.220.210.2214.18-100,783,781.57-0.316,0.734.844.83本报告期比上年同期增减

6、(%)-66.49-63.30-63.71-69.29-63.64-71.43-63.64减少 9.45 个百分点不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额,单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,金额2,110,362.18,说明处置持有的浙江熊猫乳品有限公司股权及“熊猫”乳品类,商标所有权的损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营,业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负,468,000.00,债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负

7、债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额合计,4,3,995.504,147,345.55458,198.63-1,796,975.475,390,926.39,持有股票市值变动银行理财收益等,0,0,浙江东日股份有限公司 2012 年半年度报告三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况,1、股东数量和持股情况报告期末股东总数,前十名股东持股情况,单位：股,42,810 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股

8、份数量,质押或冻结的股份数量,浙江东方集团公司华润深国投信托有限公司泽熙 4 期集合资金信托计划吴子剑江西国际信托股份有限公司金狮 88 号资金信托合同应杰张丽君周军张息江西国际信托股份有限公司金狮 96 号资金信托合同顾乐定,国有法人未知未知未知未知未知未知未知未知未知,48.971.210.550.350.340.340.260.190.190.18,156,006,0003,853,1881,767,0491,130,0001,094,6541,067,589842,509607,300600,000588,959,0 无0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知0

9、 未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,浙江东方集团公司华润深国投信托有限公司泽熙 4 期集合资金信托计划吴子剑江西国际信托股份有限公司金狮 88 号资金信托合同应杰张丽君周军张息江西国际信托股份有限公司金狮 96 号资金信托合同顾乐定上述股东关联关系或一致行动的说明,156,006,000 人民币普通股3,853,188 人民币普通股1,767,049 人民币普通股1,130,000 人民币普通股1,094,654 人民币普通股1,067,589 人民币普通股842,509 人民币普通股607,300 人民币普通股600,000 人民币普通股

10、588,959 人民币普通股公司未发现前十名股东之间及前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动人的情况。,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。5,浙江东日股份有限公司 2012 年半年度报告,四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动,报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,2012 年 1 月 12 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过了关于选举公司第五届董事会副董事长的议案，选举周前先生为公司第五届董事会副董事长。,6,浙江东日股份有限

11、公司 2012 年半年度报告五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2012 年上半年，公司实现营业收入 14,241.58 万元，较去年同期下降 74.61%；实现营业利润 2,999.33 万元，较去年同期下降 66.49%；实现利润总额 3,481.90 万元，较去年同期下降 63.30%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,558.70 万元，较去年同期下降 63.71%。导致上半年主要经济指标下降的原因，主要是受房地产经营周期性的影响，上半年公司没有实现房地产经营业务收入。报告期内公司面临国内经济形势下行，市场需求不旺，房地产调控继续的形势。公司能够围绕年初提出的把握稳中

12、求进总基调，保持稳健发展好势头的总思路，继续努力转变发展方式，促进稳步持续发展。一是坚持稳字当先，促进经营发展。现有房地产开发项目稳妥顺利进展：杭州项目上半年完成增资扩股，前期工作进度加快；金华项目进展顺利，开工在即；长期股权投资回报稳定，如对温州银行投资收益有所增加；灯具市场以服务换效益，实现商家稳定与经营稳定，租赁收入明显增长；外贸经营优化结构，业务不断拓展，实现逆势上扬。二是加强内控建设，提高管理水平。上半年，为整合优化内部资源，公司出售持有的浙江熊猫乳品有限公司股权，变资产为现金，提高资产运营效益；为加强内控规范、风险防范和精细管理，公司致力实施内控系统化、全面信息化，工作流程化的内控

13、建设，提升母子公司管控能力，提高工作效率与经济效果。2012 年下半年，公司将继续保持现有业务稳中求进的总基调，夯实未来发展基础，努力转变发展方式，培育新的利润增长点。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,市场租赁商品销售,20,336,874.50118,999,192.86,7,677,978.98115,451,726.21,62.252.98,115.9055.26,172.0354.03

14、,减少 7.79 个百分点增加 0.72 个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内国外,地区,营业收入20,771,081.56118,564,985.807,营业收入比上年增减(%),-95.7054.70,浙江东日股份有限公司 2012 年半年度报告3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位:元 币种:人民币占上市公,公司名称,经营范围,净利润,参股公司贡献的投资收益,司净利润的比重,(%)吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府,温州银行股份有限公司,债券；从事同业拆借；买卖

15、、代理买卖外汇；提供信用证服务及,644,687,000.00,9,360,000.00,36.58,担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理国务院银行业监督机构批准的其他业务。2011 年度，公司持有温州银行股份有限公司 78,000,000.00 股，该行 2011 年度实现净利润 644,687,000.00 元，摊薄每股收益 0.43 元，经该行 2011 年度股东大会审议通过，其 2011年度利润分配预案为每 10 股分配税后现金红利 1.2 元，已于 2012 年 6 月 30 日对公司分红9,360,000.00 元。4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明资产构

16、成情况与上年相比发生重大变动的原因说明,期末比年,占总资,项目,期末,年初,初增减,产的比,变动原因,（%）,重（%）,货币资金预付款项其他应收款其他流动资产递延所得税资产短期借款应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息未分配利润,43,799,675.84223,708,630.2418,466,507.134,843,243.872,150,799.1011,615,043.4921,387,624.8764,067,647.52366,921.641,471,557.521,062,382.4389,708,630.35,96,516,634.88112,799,769.99

17、26,047,917.8230,137,086.984,017,402.997,057,305.842,582,272.0040,832,531.7853,080,226.302,375,484.669,104,656.32111,133.3364,121,583.86,-54.6298.32-29.11-100.0020.56-69.52349.80-47.6220.70-84.55-83.84855.9539.90,5.7929.572.440.000.640.281.542.838.470.050.190.1411.86,系缴纳土地出让金所致系预付地价款所致系减少应收出口退税所致系理财产

18、品到期收回所致系合并抵消未实现毛利所致系子公司东日进出口贸易融资和保理借款减少所致系子公司进出口贸易银行承兑增加所致系工程款减少所致系子公司东日进出口预收款增加所致系期末未付工资减少所致系上交税金所致主要系金狮房开借款应付利息计提增加主要本期净利润增加所致,8,浙江东日股份有限公司 2012 年半年度报告主要财务数据与上年同期相比发生重大变动的原因说明本期比上,项目,本期,上期,期增减,变动原因,（%）,营业收入营业成本营业税金及附加销售费用财务费用资产减值损失公允价值变动收益营业外支出利润总额所得税费用,142,415,801.95115,310,963.871,747,138.612,81

19、5,898.15-146,587.23-168,012.693,995.50142,595.1534,819,902.986,554,649.03,560,949,775.67441,309,724.6633,565,743.792,089,329.50-1,934,312.13-52,307.26-53,471.50655,583.5394,880,714.4517,910,876.59,-74.61-73.87-94.7934.78-92.42221.20-107.47-78.25-63.30-63.40,主要系本期无房开项目收入所致主要系无房开项目交付所致主要系无房开项目交付所致子公司贸

20、易业务量增加导致销售费用增加系利息收入减少所致系转回坏账准备所致系公司所持有股票期末市价变动所致主要系无房开项目交付导致水利资金支出减少所致主要系无房开项目结算所致主要系无房开项目结算所致,现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因,产生现金流量名称经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期-114,234,366.1059,583,309.41-6,083,743.67,上期-100,783,781.6014,181,035.41-3,480,158.02,本期比上期增减（%）13.35320.1674.81,变动原因系预付房开地价款所致系收回

21、理财产品、委托贷款所致系支付子公司进出口贸易融资和保理借款,9,浙江东日股份有限公司 2012 年半年度报告(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称对全资子公司浙江东日房地产开发有限公司增资合计,项目金额70,000,000.0070,000,000.00,项目进度已 完成 工商变 更登 记手续/,项目收益情况尚未取得实际收益/,2012 年 5 月 7 日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了关于全资子公司向其全资子公司增资暨对外投资的议案，同意公司全资子公司温州东日房地产开发

22、有限公司向其全资子公司浙江东日房地产开发有限公司增资 7000 万元，增资后浙江东日房地产开发有限公司注册资本为 9000 万元，温州房开仍持有其 100%股权。截止本报告披露日，上述投资的工商变更登记手续已经完成。(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况1、公司利润分配政策为：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；（三）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；（

23、四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（五）利润分配形式：公司可以采取现金、股票或现金、股票相结合或法律法规许可的其他形式分配利润。（六）现金分红的具体条件和比例：在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项（募集资金投资项目除外）发生，公司应当采取现金方式分配股利，且未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（七）发放股票股利的具体条件：在满足上述现金分配股利之余，结合公司股本规模和公司股票价格情况，公司可以与现金分红同时提出并实施股票股利分配方案。（八）利润分配

24、的时间间隔：公司符合本章程规定的条件，可以每年度进行一次利润分配，也可以进行中期利润分配。2、报告期内现金分红实施情况：鉴于公司各项经营和房地产开发项目对资金的需求，公司需集中资金，保证经营业务稳健发展，更好地回报股东，因此，2011 年度不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司独立董事对 2011 年度利润分配方案发表独立意见：认为公司 2011 年度利润分配方案，有利于保证公司经营计划的正常实施，也有利于维护股东的长远利益。10,、,浙江东日股份有限公司 2012 年半年度报告,六、重要事项,(一)公司治理的情况,报告期内，公司严格按照公司法证券法和中国证监会、上海证券交易所有

25、关法,律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全内控制度。,报告期内，公司共召开 4 次董事会议，2 次监事会议和 1 次股东大会，公司董事会、监事会、专业委员会及董事、监事、高级管理人员都能够在日常经营中，严格按照公司现有各项制度规范运作。公司决策层和信息披露相关人员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责，认真做好信息披露工作，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整。,报告期内，公司根据省财政厅、浙江证监局联合发布的关于做好上市公司内部控制规范建设与实施工作的通知（浙财会20127 号）要求，制订并上报了公司 2012 年上半年内控工作总结报告，并制订下半年内控工作计划。

26、,公司特别注意规范关联方资金往来和担保事项，不存在控股股东及其他关联方违规资金占用及违规担保的情况。在业务、财务、资产、机构、人员等各方面均独立于控股股东。,(二)重大诉讼仲裁事项,本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。,(三)破产重整相关事项,本报告期公司无破产重整相关事项。,11,1,2,3,/,/,/,/,浙江东日股份有限公司 2012 年半年度报告(四)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、证券投资情况,序号,证券品种股票股票股票,证券代码600664600686600386,证券简称陆家嘴金龙汽车北巴传媒,最初投资成本（元）330,700.00380,698.97230,56

27、1.16,持有数量（股）10,000.0018,150.0010,000.00,期末账面价值（元）122,700.00119,064.0075,800.00,占期末证券投资比例（）38.6437.4923.87,报告期损益（元）-208,000.00-261,634.97-154,761.16,合计,941,960.13,317,564.00,100,-624,396.13,2、持有非上市金融企业股权情况,所持对象名称,最初投资成本（元）,持有数量（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）,报告期损益（元）,报告期所有者 会计核权益变 算科目动（元）,股份来源,温州银,受让股,行股份有

28、限公,117,900,000.00,78,000,000.00,5.17,117,900,000.00,9,360,000.00,长期股权投资,权及增资方式,司,获得,合计,117,900,000.00,78,000,000.00,117,900,000.00,9,360,000.00,12,浙江东日股份有限公司 2012 年半年度报告(五)资产交易事项1、出售资产情况单位:元 币种:人民币,本年初,资,所涉,所涉,资产出,起至出,是否为,产,及的,及的,售为上,交,售日该,关联交,出,资产,债权,市公司,关,易对,被出售资产,出售日,出售价格,出售资产为上,出售产生的损益,易（如是，说,售定

29、,产权是否,债务是否,贡献的净利润,联关,方,市公司贡献的,明定价原则）,价原,已全部过,已全部转,占利润总额的,系,净利润,则,户,移,比例(%),定,安澳,浙江熊猫乳品有限,以评,华,公司 42%,2012,估,实业,股 权 及“熊猫”,年 5月 2,19,870,000.00,0,2,110,362.18,否,价格,否,是,6.06,有限公,乳品类系列商标所有权,日,为基础,司(六)重大关联交易本报告期公司无重大关联交易事项。(七)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本

30、报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。13,浙江东日股份有限公司 2012 年半年度报告,2、担保情况,公司对控股子公司的担保情况,单位:元 币种:人民币,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%),8,189,062.4411,810,937.5611,810,937.562.13,公司 2012 年度股东大会审议通过了关于调整为全资子公司提供担保有关事项的议案，同意继续为该公司向中国银行股份有限公司温州分行申请融资（包括但不限于本外币借款、票据承兑、贸易融

31、资（如开立信用证、进口押汇等）、开立保函、资金业务、贷款承诺等业务）提供连带担保责任，担保金额为人民币 2000 万元，期限自股东大会通过在之日起两年。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。(3)其他投资理财情况,投资类型,资金来源,签约方,投资投资份额（元）期限(天),产品类型,预计收益,投资盈亏,是否涉诉,银行理财产品银行理财产品银行理财产品银行理财产品银行理财产品银行理财产品银行理财产品银行理财产品银行理财产品,暂时闲置资金暂时闲置资金暂时闲置资金暂时闲置资金暂时闲置资金暂时闲置资金暂时闲置资金暂时闲置资金暂

32、时闲置资金,中国农业银行广场支行中国农业银行广场支行中国农业银行广场支行中国农业银行广场支行中国农业银行广场支行中国农业银行广场支行中国农业银行广场支行中国农业银行广场支行中国农业银行广场支行,20,000,000.005,000,000.005,000,000.0015,000,000.005,000,000.005,000,000.0015,000,000.0015,000,000.005,000,000.00,353334323358175447,非保本浮动收益型保本浮动收益型保本浮动收益型保本浮动收益型保本浮动收益型保本浮动收益型保本浮动收益型保本浮动收益型保本浮动收益型,89,178

33、.0824,410.9623,753.4270,520.5524,863.0140,520.5637,726.03110,958.9034,767.12,89,178.0824,410.9623,753.4270,520.5524,863.0140,520.5637,726.03110,958.9034,767.12,否否否否否否否否否,14,否,浙江东日股份有限公司 2012 年半年度报告4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(八)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(九)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：现聘任,境内

34、会计师事务所名称,天健会计师事务所（特殊普通合伙）,(十)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十一)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。15,浙江东日股份有限公司 2012 年半年度报告(十二)信息披露索引,事项浙江东日董事会五届十四次会议决议公告浙江东日年报摘要浙江东日五届十五次董事会决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知浙江东日关于调整为全资子公司提供担保有关事项的公告浙江东日五届十二次监事会决议公告浙江东日股

35、票交易异常波动公告浙江东日股票交易异常波动公告浙江东日 2011 年度股东大会决议的公告浙江东日股票交易异常波动公告浙江东日关于股票临时停牌的公告浙江东日第一季度季报浙江东日关于股票交易异常波动的公告浙江东日关于转让联营企业股权的公告浙江东日关于全资子公司向其全资子公司增资暨对外投资的公告浙江东日五届十七次董事会决议公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报第 B36 版，中国证券报第 A037 版上海证券报第 B45 版，中国证券报第 B046 版上海证券报第 B45 版，中国证券报第 B046 版上海证券报第 B45 版，中国证券报第 B046 版上海证券报第 B45 版，中国证券报第 B046

36、 版上海证券报第 44 版，中国证券报第 A022 版上海证券报第 B70 版，中国证券报第 A031 版上海证券报第 B38 版，中国证券报第 A032 版上海证券报第 B52 版，中国证券报第 B003 版上 海 证 券 报 第 B160版，中国证券报第A030 版上海证券报第 B37 版，中国证券报第 B022 版上海证券报第 35 版，中国证券报第 A23 版上海证券报第 B37 版，中国证券报第 B002 版上海证券报第 B37 版，中国证券报第 B020 版上海证券报第 B37 版，中国证券报第 B020 版,刊载日期2012 年 1 月 13 日2012 年 3 月 20 日20

37、12 年 3 月 20 日2012 年 3 月 20 日2012 年 3 月 20 日2012 年 4 月 5 日2012 年 4 月 10 日2012 年 4 月 13 日2012 年 4 月 18 日2012 年 4 月 26 日2012 年 4 月 27 日2012 年 5 月 2 日2012 年 5 月 4 日2012 年 5 月 8 日2012 年 5 月 8 日,刊载的互联网网站及检索路径上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网

38、站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/上海证券交易所网站http:/,16,浙江东日股份有限公司 2012 年半年度报告七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:浙江东日股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,七（六）1,43,799,675.84,96,516,634.88,结算备付金拆出资金,交易性金融资

39、产,七（六）2,317,564.00,313,568.50,应收票据应收账款,预付款项,七（六）6,223,708,630.24,112,799,769.99,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,应收利息应收股利,七（六）3,8,200.00,其他应收款,七（六）5,18,466,507.13,26,047,917.82,买入返售金融资产,存货,七（六）7,224,181,514.45,219,317,312.54,一年内到期的非流动资产,其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,七（六）8,510,473,891.66,30,137,

40、086.98485,140,490.71,长期股权投资投资性房地产固定资产,七（六）10七（六）11七（六）12,118,943,663.3997,182,892.4522,033,729.11,136,457,049.2199,403,313.0522,702,546.35,在建工程17,浙江东日股份有限公司 2012 年半年度报告工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,七（六）13,3,091,715.46,3,344,803.46,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产,七（六）14,4,843,243.87,4,017,402.99,其他非流动资产,非流动资产合计资产总

41、计流动负债：,246,095,244.28756,569,135.94,265,925,115.06751,065,605.77,短期借款,七（六）16,2,150,799.10,7,057,305.84,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项,七（六）17七（六）18七（六）19,11,615,043.4921,387,624.8764,067,647.52,2,582,272.0040,832,531.7853,080,226.30,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,七（六）20七（六）21七（六）

42、22七（六）23七（六）24,366,921.641,471,557.521,062,382.431,665,000.0022,273,749.79,2,375,484.669,104,656.32111,133.3327,573,839.91,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,18,126,060,726.36,142,717,450.14,：,计,浙江东日股份有限公司 2012 年半年度报告非流动负债：,长期借款,七（六）25,46,000,000.00,46,000,000.00,应付债券长期应付款专项应付款预计负债递

43、延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）,46,000,000.00172,060,726.36,46,000,000.00188,717,450.14,实收资本（或股本）资本公积,七（六）26七（六）27,318,600,000.00107,354,415.82,318,600,000.00107,354,415.82,减：库存股专项储备,盈余公积,七（六）28,38,157,293.88,38,157,293.88,一般风险准备,未分配利润,七（六）29,89,708,630.35,64,121,583.86,外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合,55

44、3,820,340.05,528,233,293.56,少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,30,688,069.53584,508,409.58756,569,135.94,34,114,862.07562,348,155.63751,065,605.77,法定代表人：郑念鸿,主管会计工作负责人：陈琦19,会计机构负责人：陈琦,浙江东日股份有限公司 2012 年半年度报告母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:浙江东日股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利,

45、13,283,756.44317,564.00396,550.001,869,193.69,51,797,569.11313,568.50367,150.00174,866.67,其他应收款,七（十二）2,187,101,529.41,75,968,654.00,存货一年内到期的非流动资产,其他流动资产,30,137,086.98,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,202,968,593.54,158,758,895.26,长期股权投资投资性房地产固定资产,七（十二）3,156,876,241.0295,906,501.7519,825,269.19,174,3

46、89,626.8498,097,823.0720,367,586.17,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,20,3,057,965.46577,399.2569,000,000.00345,243,376.67,3,311,053.461,151,994.4469,000,000.00366,318,083.98,：,浙江东日股份有限公司 2012 年半年度报告,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动

47、负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,548,211,970.2120,284.004,978,296.50306,451.684,339,820.3619,826,555.6129,471,408.1529,471,408.15318,600,000.00111,910,718.2638,157,293.8850,072,549.92518,740,

48、562.06548,211,970.21,525,076,979.2420,284.004,008,044.001,459,425.885,505,409.4121,767,726.6732,760,889.9632,760,889.96318,600,000.00111,910,718.2638,157,293.8823,648,077.14492,316,089.28525,076,979.24,法定代表人：郑念鸿,主管会计工作负责人：陈琦21,会计机构负责人：陈琦,浙江东日股份有限公司 2012 年半年度报告合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：

49、营业收入,附注七（六）30,本期金额142,415,801.95142,415,801.95,上期金额560,949,775.67560,949,775.67,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,124,056,783.46,481,090,075.96,其中：营业成本,七（六）30,115,310,963.87,441,309,724.66,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,七（六）31七（六）32七（六）33七（六）34七（六）37七

50、（六）35,1,747,138.612,815,898.154,497,382.75-146,587.23-168,012.693,995.50,33,565,743.792,089,329.506,111,897.40-1,934,312.13-52,307.26-53,471.50,列）,投资收益（损失以“”号填,七（六）36,11,630,316.59,9,703,753.81,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,29,993,330.58,89,509,982.02,加：营业外收入减：营业外支出,七（六）38七（六）39,