600560金自天正第三季度季报.ppt

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1、北京金自天正智能控制股份有限公司,600560,2011 年第三季度报告,1,2,3,4,600560,北京金自天正智能控制股份有限公司 2011 年第三季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600560,北京金自天正智能控制股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计

2、机构负责人（会计主管人员）姓名,董事长张剑武、总经理杨溪林陈斌杨光浩,公司负责人董事长张剑武、总经理杨溪林、主管会计工作负责人陈斌及会计机构负责人（会计主管人员）杨光浩声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比,本报告期末,上年度期末,上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,118,042,091.36574,169,467.513.85,2,130,200,837.88533,892,305.685.37,-0.577.54-28.30,年初至报告期期

3、末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,15,563,266.960.10年初至报告期期末（19 月）,20.51-19.66本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,17,189,036.760.120.110.123.042.98,50,216,961.830.340.330.349.058.93,3.873.872.62

4、3.87减少 0.16 个百分点减少 0.20 个百分点,注：根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）的规定计算，因公司实施 2010 年度利润分配方案“每 10 股送红股 5 股”增加股份数量，按照调整后的股数重新计算列报期间的每股收益。上述 2010 年度同期的基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、稀释每股收益经调整后的数据计算得出。扣除非经常性损益项目和金额：2,600560,北京金自天正智能控制股份有限公司 2011 年第三季度报告单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企

5、业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,年初至报告期期末金额（19 月）-55,308.80925,928.63-15,600.003,282.76-128,745.39-33,802.41695,754.79,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限,12,558,股东名称（全称）冶金自动化研究设计院中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国钢研科技集团有限公司中国农业银行股份

6、有限公司博时创业成长股票型证券投资基金北京富丰高科技发展总公司安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国农业银行华夏复兴股票型证券投资基金刘建乐北京市机电研究院中钢设备有限公司,售条件流通股的数量65,707,3504,114,8323,032,9332,424,3382,158,3501,405,8341,309,9091,035,700981,000784,800,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1)公司期末

7、预付款项为 491,254,928.28 元，比年初的 352,015,718.87 元增加了 39.55%，主要是公司在报告期末未结算的采购付款增加所致。2)公司期末应收利息为 2,010,850.72 元，比年初的 923,442.23 元增加了 117.76%，主要是公司在报告期末未收回的存款利息增加所致。3)公司期末无在建工程，公司在报告期内已将在建工程全部转入固定资产。4)公司期末开发支出为 111,154.19 元，主要是本公司之控股子公司上海金自天正信息技术有限公司尚未完成的软件产品研发支出。5)公司期末无短期借款，公司在报告期内已将期初短期借款 10,000,000.00 元偿

8、还。6)公司期末应付账款为 267,876,248.90 元，比年初的 192,516,748.94 元增加了 39.14%，主要是公司充分利用商业信用采购设备所致。7)公司期末无应付利息余额，公司在报告期内已将期初应付利息 15,583.33 元偿付。8)公司期末股本为 149,097,000.00 元,比年初的 99,398,000.00 元增加了 50.00%,主要是公司在报告期内实现 2010 年度利润分配方案，每 10 股送红股 5 股所致。9)公司报告期营业收入为 820,611,854.86 元，比上年度同期的 520,382,689.74 元增加了 57.69%，主要是报告期内

9、结算合同增加所致。3,600560,北京金自天正智能控制股份有限公司 2011 年第三季度报告,10)公司报告期营业成本为 682,907,319.77 元，比上年度同期的 413,688,484.74 元增加了 65.08%，主要是报告期内营业成本与营业收入保持同步增长所致。11)公司报告期营业税金及附加为 3,241,694.24 元，比上年度同期的 1,842,669.14 元增加了 75.92%，主要是报告期内营业税及应交增值税增长所致。12)公司报告期销售费用为 14,271,832.17 元，比上年度同期的 10,838,269.84 元增加了 31.68%，主要是报告期随着公司经

10、营规模扩大营销费用增加所致。13)公司报告期管理费用为 50,888,603.91 元，比上年度同期的 35,697,326.69 元增加了 42.56%，主要是报告期内研发投入增加所致。14)公司报告期财务费用为-1,931,603.72 元，比上年度同期的-1,356,805.46 元减少了 42.36%，主要是报告期内存款利息增加所致。15)公司报告期投资收益为 323,789.70 元，比上年度同期的 176,952.01 元增加了 82.98%，主要是报告期公司参股的攀枝花恒鼎金自天正信息工程有限公司利润增加所致。16)公司报告期营业外支出为 72,924.54 元，比上年度同期的

11、26,311.32 元增加了 177.16%，主要是报告期内处置非流动资产损失较上年同期增加所致。17)公司报告期销售商品、提供劳务收到的现金为 594,639,277.66 元，比上年同期的 414,967,257.28元增加了 43.30%，主要是公司经营规模扩大，收到项目款增加所致。18)公司报告期收到的税费返还为 162,323.54 元，比上年同期的 1,007,835.89 元减少了 83.89%，主要是报告期内公司收到的软件退税款较上年同期减少所致。19)公司报告期收到的其他与经营活动有关的现金为 27,800 元，比上年同期的 17,250 元增加了61.16%，主要是收到的其

12、他与经营活动有关的现金增加所致。20)公司报告期购买商品、接受劳务支付的现金为 490,928,003.34 元，比上年同期的 335,433,790.38元增加 46.36%，主要是公司在报告期内经营规模扩大采购付款增加所致。21)公司报告期支付的各项税费为 36,869,721.56 元，比上年同期的 25,992,001.56 元增加 41.85%，主要是公司在报告期内支付的增值税和所得税增加所致。22)公司报告期内没有处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金。23)公司报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 2,948,721.96 元，比上年同期的 12,340

13、,021.45 元减少了 76.10%，主要是公司报告期购建固定资产支出较少所致。24)公司报告期内没有吸收投资所收到的现金。25)公司报告期内没有取得借款收到的现金。26)公司报告期内收到其他与筹资活动有关的现金为 1,000,000.00 元，比上年同期的 2,090,000.00元减少了 52.15%，主要是公司在报告期内收到的国家科研课题款项减少所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3

14、.5 报告期内现金分红政策的执行情况1、公司的现金分配政策为：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；公司应披露本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案，对于报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的，公司董事会应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年分配的现金股利总额少于最近三年净利润的年均数 30（即三年分配的现金股利总额/三年净利润的年均数30）的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原股东配售股份。2、公司 2010 年度股东大会审议通过了公司 2010 年度利润分配方案：以 2010 年度末总股本 9

15、939.84,600560,北京金自天正智能控制股份有限公司 2011 年第三季度报告,万股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），并每 10 股送红股 5 股。公司于 2011年 5 月 10 日在指定报纸和网站上刊登了 2010 年度利润分配实施公告,股权登记日为 2011 年 5 月 13日,除权（除息）日为 2011 年 5 月 16 日，新增无限售条件流通股份上市流通日为 2011 年 5 月 17 日，现金红利发放日为 2011 年 5 月 23 日。北京金自天正智能控制股份有限公司法定代表人:张剑武2011 年 10 月 25 日4 附录4.1合并资产负

16、债表2011 年 9 月 30 日编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,5,期末余额239,573,172.07302,211,664.46182,550,854.17491,254

17、,928.282,010,850.727,651,041.30716,665,912.071,941,918,423.072,350,311.60146,896,868.9713,158,683.90,年初余额242,067,511.08254,522,057.71184,242,162.55352,015,718.87923,442.239,025,296.14909,814,706.471,952,610,895.052,026,521.90147,140,103.592,675,436.8313,654,825.72,600560开发支出商誉长期待摊费用,北京金自天正智能控制股份有限公司

18、 2011 年第三季度报告111,154.19,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额,6

19、,13,606,649.63176,123,668.292,118,042,091.36185,792,619.31267,876,248.901,047,280,258.8110,512,098.09-8,426,936.8815,914,155.471,518,948,443.705,150,000.007,620,814.1712,770,814.171,531,719,257.87149,097,000.00251,866,418.5836,498,849.15136,707,199.78,12,093,054.79177,589,942.832,130,200,837.8810,00

20、0,000.00224,261,193.85192,516,748.941,124,287,922.3712,464,566.95-6,692,870.9015,583.3316,204,413.241,573,057,557.784,150,000.008,143,742.8012,293,742.801,585,351,300.5899,398,000.00251,866,418.5836,498,849.15146,129,037.95,600560,北京金自天正智能控制股份有限公司 2011 年第三季度报告,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,57

21、4,169,467.5112,153,365.98586,322,833.492,118,042,091.36,533,892,305.6810,957,231.62544,849,537.302,130,200,837.88,法定代表人：张剑武,总经理：杨溪林,财务总监：陈斌,财务部长：杨光浩,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至

22、到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,7,期末余额203,221,849.48255,082,516.14133,070,373.19406,840,054.901,971,074.3317,107,070.60560,921,107.791,578,214,046.4337,997,248.35117,632,102.2212,511,149.0611,778,284.42179,918,784.051,75

23、8,132,830.48177,116,175.31,年初余额216,304,401.91210,697,139.36133,504,358.94285,435,959.58889,166.675,457,735.05723,551,240.691,575,840,002.2037,673,458.65118,454,746.942,675,436.8312,991,476.7110,823,787.91182,618,907.041,758,458,909.24222,168,693.85,600560,北京金自天正智能控制股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付账款预收款项应付职工薪酬

24、应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,235,622,594.35833,635,098.509,030,811.08-8,877,019.5711,972,194.241,258,499,853.913,850,000.007,620,814.1711,470,814.171,269,

25、970,668.08149,097,000.00251,866,418.5836,498,849.1550,699,894.67488,162,162.401,758,132,830.48,189,472,101.68868,683,394.0310,748,537.69-11,022,447.9211,851,480.571,291,901,759.902,850,000.008,143,742.8010,993,742.801,302,895,502.7099,398,000.00251,866,418.5836,498,849.1567,800,138.81455,563,406.541

26、,758,458,909.24,法定代表人：张剑武,总经理：杨溪林,财务总监：陈斌,财务部长：杨光浩,4.2合并利润表编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,272,741,763.23 165,488,574.94 820,611,854.86 520,382,689.74272,741,763.23 165,488,574.94 82

27、0,611,854.86 520,382,689.74253,528,146.51 146,207,535.66 759,991,407.24 473,165,938.57230,625,321.59 127,475,444.20 682,907,319.77 413,688,484.74,利息支出手续费及佣金8,加,600560支出准备金净额,退保金赔付支出净额提取保险合同保单红利支出分保费用,北京金自天正智能控制股份有限公司 2011 年第三季度报告,营业税金及附销售费用管理费用财务费用资产减值损失,400,297.405,395,128.6817,727,419.34-620,020.5

28、0,569,364.333,400,203.229,736,728.16-463,738.295,489,534.04,3,241,694.2414,271,832.1750,888,603.91-1,931,603.7210,613,560.87,1,842,669.1410,838,269.8435,697,326.69-1,356,805.4612,455,993.62,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,-18,183.77,217,485.10,323,789.70,176,952.01,其中：对联营,企业和合营企业的投资收,-18,183.77,

29、217,485.10,323,789.70,176,952.01,益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,19,195,432.95632,556.3570,924.5455,308.8019,757,064.761,943,701.0117,813,363.7517,189,036.76624,326.99,19,498,524.38402,152.9411,678.5219,888,998.80

30、2,511,238.3717,377,760.4316,547,942.99829,817.44,60,944,237.321,093,550.6772,924.5455,308.8061,964,863.458,864,767.2653,100,096.1950,216,961.832,883,134.36,47,393,703.181,080,117.6726,311.3248,447,509.536,942,133.6341,505,375.9039,003,086.072,502,289.83,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.120.12,0.110.11,0

31、.340.34,0.260.26,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,17,813,363.7517,189,036.76624,326.99,17,377,760.4316,547,942.99829,817.44,53,100,096.1950,216,961.832,883,134.36,41,505,375.9039,003,086.072,502,289.83,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。,法定代表人：张剑武,总经理：杨溪林,财务总监：陈斌,财务部长：杨光浩,9,项目,600560,

32、北京金自天正智能控制股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本,185,409,689.49 96,083,862.28 552,846,038.42 352,215,348.11165,789,469.59 79,865,226.63 481,846,964.64 299,121,426.85,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,149

33、,192.273,225,373.409,539,977.49-634,077.47,481,527.542,098,733.055,713,260.57-678,277.825,489,534.04,1,449,548.728,258,246.7229,754,963.62-2,042,113.646,886,238.65,1,595,363.615,932,922.1021,914,213.71-2,006,723.0811,223,531.64,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营

34、业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,-18,183.77-18,183.777,321,570.44109,898.2365,600.0050,000.007,365,868.6757,063.857,308,804.82,217,485.10217,485.103,331,343.37402,152.9411,678.523,721,817.79672,726.373,049,091.42,18,503,789.70323,789.7045,195,979.41570,892.5567,600.00

35、50,000.0045,699,271.963,160,716.1042,538,555.86,17,321,952.01176,952.0131,756,565.29968,315.3711,678.5232,713,202.142,306,740.6030,406,461.54,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.050.05,0.020.02,0.290.29,0.200.20,六、其他综合收益,七、综合收益总额,7,308,804.82,3,049,091.42,42,538,555.86,30,406,461.54,法定代表人：张剑武,总经理：杨溪林,财务总监：

36、陈斌,财务部长：杨光浩,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金,10,594,639,277.66,414,967,257.28,600560收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金

37、净增加额,北京金自天正智能控制股份有限公司 2011 年第三季度报告,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金

38、流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额,11,162,323.5427,800.00594,829,401.2

39、0490,928,003.3448,092,501.2936,869,721.563,375,908.05579,266,134.2415,563,266.962,948,721.962,948,721.96-2,948,721.961,000,000.001,000,000.0010,000,000.006,108,884.01220,000.0016,108,884.01-15,108,884.01,1,007,835.8917,250.00415,992,343.17335,433,790.3838,089,481.9625,992,001.563,562,992.18403,078,2

40、66.0812,914,077.093,430,050.003,430,050.0012,340,021.4512,340,021.45-8,909,971.45500,000.00500,000.0010,000,000.002,090,000.0012,590,000.0010,000,000.004,763,982.20280,000.0014,763,982.20-2,173,982.20,项目,600560四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,北京金自天正智能控制股份有限公司 2011 年第三季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余

41、额,-2,494,339.01242,067,511.08239,573,172.07,1,830,123.44255,531,719.35257,361,842.79,法定代表人：张剑武,总经理：杨溪林,财务总监：陈斌,财务部长：杨光浩,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:北京金自天正智能控制股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为

42、职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金

43、流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,12,439,019,226.4342,665.42439,061,891.85385,267,112.0536,226,439.6820,599,712.202,937,547.71445,030,811.64-5,968,919.79226,000.00226,000.002,642,456.962,642,456.96-2,416,456.961,000,000.001,000,000.005,697,175.685,

44、697,175.68-4,697,175.68,356,570,309.02449,171.99357,019,481.01278,569,633.3027,449,699.9619,055,561.862,994,187.45328,069,082.5728,950,398.441,000,000.003,430,050.004,430,050.001,089,922.854,500,000.005,589,922.85-1,159,872.852,090,000.002,090,000.004,061,365.534,061,365.53-1,971,365.53,600560,北京金自天正智能控制股份有限公司 2011 年第三季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-13,082,552.43216,304,401.91203,221,849.48,25,819,160.06212,341,498.65238,160,658.71,法定代表人：张剑武,总经理：杨溪林,财务总监：陈斌,财务部长：杨光浩,13,