600143 金发科技关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告.ppt

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1、,证券代码：600143,证券简称：金发科技,公告编号：临 2012-32,金发科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。根据中国证券监督管理委员会上市公司证券发行管理办法(证监会令第 30 号)及上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）之要求，现将公司 2012 上半年募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可20111498 号文件核准，金发科技股份有限公

2、司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 250,000,000 股，发行价格 12.63 元/股。截至 2012 年 2 月 20 日止，公司收到募集资金总额为 3,157,500,000.00元，扣除发行费用 200,694,750.00 元后，募集资金净额为 2,956,805,250.00 元。上述募集资金到位情况已经立信会计事务所于 2012 年 2 月 21 日出具的信会师报字2012第 310040号验资报告验证确认。截至 2012 年 6 月 30 日,公司募集资金已累计使用 67,255.88 万元，募集资金暂时补充流动资金 97,800.00 万元

3、，产生利息收入 713.60 万元，支付银行手续费等 3.81 万元，公司募集资金专户账户余额为 131,334.44 万元。二、募集资金管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了金发科技股份有限公司募集资金管理办法，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司在渤海银行广州分行营业部等 21 家银行机构（详细明细见后表）分别开立了募集资金专用账户，募集资金存入专用账户管理。本次公开发行募集资金到位后，公司和保荐机构广发证券股份有限公司分别与渤海银行广州分行营业部等 21 家银行机构（详细明细见后表）签署了募集资金三方监管协议等。该协议

4、与上海证券交易所三方监管协议（范本）不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。第 1 页，共 6 页,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：期末余额,序号,银行名称,账号,（万元）,中国银行绵阳高新技术产业开发区支行中国工商银行绵阳高新技术产业开发支行上海浦东发展银行绵阳支行绵阳市商业银行高新技术开发区支行中信银行天津河东支行渤海银行广州分行营业部中国农业银行天津港保税区分行航空城分理处中国工商银行昆山

5、经济技术开发区支行中国光大银行昆山支行中信银行昆山经济技术开发区支行中国建设银行江苏昆山支行中国民生银行苏州相城支行温州银行上海分行营业部中国工商银行广州第三支行中信银行广州开发区支行深圳发展银行广州越秀支行中国银行广州白云支行中国民生银行广州分行营业部中国光大银行广州海珠支行中国农业银行广州珠江支行渤海银行广州分行营业部合计,118518125568230841412910012834450010155200000253110501409000009087232710182600024915200025374200072102250801040001875110202352900545879

6、0370801880002291057323610182600435332322019864480515215922609014210000583905000120190019568360202892920064678574444101826000531571100888375090463405842639903010141700499337786018800004417744-0291010400049572000200358001710,271.80100.05130.17256.511,714.6940,030.481,862.891,969.36937.07919.19961.075,

7、008.8414.232,908.365,137.071,635.435,035.236,019.383,783.454,879.6047,759.57131,334.44,说明：上述期末余额合计未包含暂时补充流动资金 97,800.00 万元第 2 页，共 6 页,三、本年度募集资金的实际使用情况1、募集资金实际使用情况募集资金使用情况对照表详见附件。2、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况为提高公司募集资金使用效率，增加公司经营效益，2012 年 4 月 11 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，同意用募集资金 42,

8、680.05 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体如下表：,自筹资金实际投资金额,拟使用募集资,项目名称,项目总投资,土建,设备,小计,金置换金额,年产 80 万吨环保高性能汽车,天津 20 万吨昆山 30 万吨广州 20 万吨,58,924.0097,337.5044,781.00,8,957.9616,801.97,702.17459.422,570.25,9,660.1317,261.392,570.25,2,943.6415,916.392,570.25,用塑料生,产建设项,绵阳 10 万吨,21,548.00,1,516.19,335.00,1,851.19,355.0

9、5,目年产 10 万吨新型免喷涂高光,38,203.00,9,614.34,907.08,10,521.42,6,628.46,ABS 生产建设项目年产 10 万吨环保高性能聚碳,49,559.50,6,114.17,1,154.91,7,269.08,6,969.08,酸酯及其合金生产建设项目年产 8 万吨高强度尼龙生产,32,961.00,7,751.86,258.02,8,009.88,4,725.00,建设项目年产 15 万吨再生塑料高性能,39,992.00,3,119.69,3,119.69,2,572.18,化技术改造项目,合计,383,306.00,50,756.50,9,50

10、6.53,60,263.03,42,680.05,立信会计师事务所于 2012 年 4 月 6 日出具了信会师报子2012第 310183 号关于金发科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告对上述已投入资金进行了核验。保荐机构广发证券股份有限公司出具了关于金发科技股份有限公司利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见。3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况2012 年 4 月 9 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了关于将部分募集资金第 3 页，共 6 页,暂时补充流动资金的议案。在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司决定使用部分闲,置募集

11、资金暂时补充公司流动资金，总额不超过募集资金净额的 50%（即人民币 14.78 亿元），,使用期限不超过 6 个月。截止 2012 年 6 月 30 日，公司实际补充流动资金金额为 97,800.00,万元。,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况,截止 2012 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的,情况，也不存在募集资金管理违规情形。,特此报告。,附：募集资金使用情况对照表,金发科技股份有限公司,董 事 会,2012 年 8 月 28 日,第 4 页，共

12、 6 页,1,2,3,4,5,募集资金使用情况对比表,编制单位：金发科技股份有限公司,单位：人民币万元,截至期末累计,项目达,项目可,投入金额与承,截至期末投,到预定,行性是,序号,项目名称,募集资金承,截至期末累,诺投入金额的,入进度（%）,可使用,是否达,否发生,诺投资总额(1),调整后投资总额,截至期末承诺投入金额,本年度投入金额,计投入金额(2),差额(3)(2)-(1),(4)(2)/(1),状态日期,本年度实现的效益,到预计效益,重大变化,天津 20 万吨,42,072.69,42,072.69,42,072.69,5,746.04,5,746.04,13.66%,年产 80 万吨

13、环保高性能汽车用塑,昆山 30 万吨,77,577.18,77,577.18,77,577.18,18,653.08,18,653.08,24.04%,料生产建设项目,广州 20 万吨,36,197.08,36,197.08,36,197.08,10,621.50,10,621.50,29.34%,807.78,绵阳 10 万吨年产 10 万吨新型免喷涂高光 ABS 生产建设项目年产 10 万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目年产 8 万吨高强度尼龙生产建设项目,16,392.8227,720.6339,817.1124,018.33,16,392.8227,720.6339,817.1

14、124,018.33,16,392.8227,720.6339,817.1124,018.33,1,241.888,781.588,776.144,910.57,1,241.888,781.588,776.144,910.57,7.58%31.68%22.04%20.45%,年产 15 万吨再生塑料高性能化技术改造项目合计,31,884.69295,680.53,31,884.69295,680.53,31,884.69295,680.53,8,525.1067,255.89,8,525.1067,255.89,26.74%22.75%,446.591,254.37,第 5 页，共 6 页,无

15、,未达到计划进度原因项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目前期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况募集资金结余的金额及形成原因,未发生未发生为提高公司募集资金使用效率，公司以募集资金 42,680.05 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2012 年 4 月 9 日，公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案。在确保募集资金项目正常进展的前提下，公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过募集资金净额的 50%（即人民币 14.78亿元），使用期限不超过 6 个月。截止 2012 年 6 月 30 日，公司实际补充流动资金金额为 97,800.00 万元。募集项目未完工，不存在募投资金结余,募集资金其他使用情况注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致”第 6 页，共 6 页,