史丹利：第三季度报告全文.ppt

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1、史丹利化肥股份有限公司,STANLEY FERTILIZER CO.,LTD,2012 年三季度报告,股票简称：史丹利股票代码：002588,披露时间：2012 年 10 月 24 日,1,2,3,4,史丹利化肥股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文,目录,重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.8,1,-,-,史丹利化肥股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审

2、议本次季报的董事会会议。公司负责人高文班、主管会计工作负责人祖林海及会计机构负责人(会计主管人员)祖林海声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,806,828,863.502,257,878,268.84169,000,000.0013.36,3,510,785,919.232,037,507,853.15130,00

3、0,000.0015.67,8.43%10.82%30%-14.74%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,1,404,367,346.1292,012,006.54-0.540.544.16%3.96%,-,-0.32%5.71%3.85%3.85%-0.28%-0.27%,4,122,855,36

4、5.88246,070,415.691,138,652,011.396.741.461.4611.47%11.11%,10.94%18.74%693.8%512.73%-0.68%-0.68%-6.25%-5.69%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）451,601.71,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免2,史丹利化肥股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及

5、合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托

6、贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,12,468,307.03-2,366,005.63-2,459,624.23,合计,8,094,278.88,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期

7、末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,10,027,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,福建劲达创业投资有限公司,7,800,000 人民币普通股3,7,800,000,史丹利化肥股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文,中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金兴业银行股份有限公司-兴全全球视野股票型证券投资基金中国工商银行-博时精选股票证券投资基金交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金全国社保基金四零四组合中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资基金中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基

8、金陈付博股东情况的说明,无,2,454,070 人民币普通股2,117,606 人民币普通股1,747,401 人民币普通股1,570,320 人民币普通股1,026,441 人民币普通股1,000,000 人民币普通股799,945 人民币普通股799,914 人民币普通股780,000 人民币普通股,2,454,0702,117,6061,747,4011,570,3201,026,4411,000,000799,945799,914780,000,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用公司主要科目变动情况1、报告期内公司主要资产、负债变化幅度

9、超过30%的指标分析单位:元,项目货币资金应收票据其他应收款存货其他流动资产在建工程长期待摊费用递延所得税资产短期借款应付票据应付账款应付职工薪酬应交税费,本报告期末1,916,628,366.785,502,806.8435,442,737.01769,938,250.171,317,886.37178,864,867.331,154,303.266,155,493.430.00770,941,440.00155,307,132.7146,065,183.9221,420,221.22,年初余额1,324,729,258.302,100,000.0024,413,382.011,148,98

10、8,054.247,607,433.6533,040,686.8797,808.383,126,431.36340,000,000.00429,212,754.74111,172,067.6429,368,831.668,247,040.31,增减比例44.68%162.04%45.18%-32.99%-82.68%441.35%1080.17%96.89%-100.00%79.62%39.70%56.85%159.73%,截至报告期末，货币资金期末较期初增加44.68%，主要原因系采购量减少和赊购增加所致。截至报告期末，应收票据期末较期初增加162.04%，主要原因系收到的银行承兑汇票增加所

11、致。截至报告期末，其他应收款期末较期初增加45.18%，主要原因系缴纳土地保证金所致。截至报告期末，存货期末较期初减少32.99%，主要原因系产成品库存减少所致。截至报告期末,其他流动资产期末较期初减少82.68%，主要原因系预缴的税款减少所致。截至报告期末，在建工程期末较期初增加441.35%，主要原因系新建子公司项目工程建设投入增加所致。4,史丹利化肥股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文截至报告期末，长期待摊费用期末较期初增加1080.17%,主要原因系本期发生的代言费增加所致。截至报告期末，递延所得税资产期末较期初增加96.89%,主要原因系新建子公司亏损所致。截至报告期末，短

12、期借款期末较期初减少100%，主要原因系本期归还银行借款所致。截至报告期末，应付票据期末较期初增加79.62%,主要原因系公司增加承兑汇票结算原材料货款所致。截至报告期末，应付账款期末较期初增加39.70%,主要原因系公司主要原材料采购量增加所致。截至报告期末，应付职工薪酬期末较期初增加56.85%,主要原因系本期已提取尚未发放的薪酬增加所致。截至报告期末，应交税费期末较期初增加159.73%，主要原因系本期应交未交的企业所得税增加所致。2、报告期内公司利润变动情况分析单位：元,项目营业税金及附加财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出,本期2,222,274.99-20,794,053.58

13、742,260.1414,159,278.403,565,425.91,上期720,755.76-1,406,967.49-187,818.508,324,304.90869,592.12,增减比例208.33%-1377.93%495.20%70.10%310.01%,截至报告期末，营业税金及附加本期较上期增加208.33%，主要原因系营业税增加所致。截至报告期末，财务费用本期较上期减少1377.93%，主要原因系募集资金产生的利息所致。截至报告期末，资产减值损失本期较上期增加495.20%，主要原因系本期坏账准备的计提增加所致。截至报告期末，营业外收入本期较上期增加70.10%，主要原因系

14、本期政府补助增加所致。截至报告期末，营业外支出本期较上期增加310.01%，主要原因系本期捐赠支出增加所致。3、报告期内公司现金流量情况分析单位：元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期1,138,652,011.39-269,222,755.81-367,465,545.53,上期143,443,199.22-114,973,289.191,214,233,979.26,增减比例693.80%134.16%-130.26%,截至报告期末，经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加693.80%，主要原因系本期采购使用承兑汇票增加所致。截至报告

15、期末，投资活动产生的现金流量净流出较上期增加134.16%，主要原因系新建子公司开工建设，投资增加所致。截至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上期减少130.26%，主要原因系上年同期公司上市募集资金，导致上年同期筹资活动现金流入量较大所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用5,无,史丹利化肥股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告

16、期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺,无,无,收购报告书或权益变动报告书中所作承 无诺,资产置换时所作承诺,无,无1、自公司股票上市之日起 36个月内，不转让或者委托他人管理其在公司股票上市前持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的上述股份（包括该等股份派生的股份）。2、承诺人及其直接或间接控制的子公司（“附属公司”）目前并没有直接或间,发行时所作承诺,高文班、高进华、古龙粉、高英、高文安、高文靠、高文秋、高文都,接地从事任何与股份公司营业执照上所列 2011 年 04 月 12明经营范围内 日的业务存在竞争的任何业务,股份锁定承诺自

17、公司股票上市之日起 36 个 报告期内严格月内；放弃竞争 履行与利益冲突承诺永久有效。,活动；承诺人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与股份公司营业执照上所列明经营范围内的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动；承诺人将充分尊重股份公司的独立法6,史丹利化肥股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文人地位，严格遵守股份公司的公司章程，保证股份公司独立经营、自主决策。,其他对公司中小股东所作承诺,无,无,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是

18、否 不适用不适用 是 否 不适用不适用不适用不适用,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,10%27,003.3,至至,20%29,458.15,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,245,484,583.45全国复合肥市场需求上升，公司各项业务平稳增长，预计主营业务收入和净 利润较去年同期有一定的增长，但仍存在不确定

19、因素。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,中信建投证券股份 公司生产、销售和财,2012 年 08 月 21 日 公司证券部2012 年 08 月 30 日 公司证券部,实地调研实地调研,机构机构,有限公司嘉实基金 务情况等，没有提供管理有限公司相关资料。平安证券有限责任 公司销售情况、产能,7,史丹利化肥股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文,公司,情况等，没

20、有提供相关资料。,2012 年 09 月 06 日 公司证券部,实地调研,机构,天相投资顾问有限公司,公司生产销售情况、行业周期情况等，没有提供相关资料。,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：史丹利化肥股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,期末余额1,916,62

21、8,366.785,502,806.84229,758.86258,625,745.9035,442,737.01769,938,250.171,317,886.372,987,685,551.93,期初余额1,324,729,258.302,100,000.00105,297.94387,126,857.4824,413,382.011,148,988,054.247,607,433.652,895,070,283.62,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产8,史丹利化肥股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程

22、工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,9,3,804,242.00377,885,445.70178,864,867.33251,278,959.851,154,303.266,155,493.43819,143,3

23、11.573,806,828,863.50770,941,440.00155,307,132.71411,449,865.0146,065,183.9221,420,221.2279,010,770.561,484,194,613.42,3,804,242.00362,436,232.6433,040,686.87213,210,234.3697,808.383,126,431.36615,715,635.613,510,785,919.23340,000,000.00429,212,754.74111,172,067.64422,691,303.7729,368,831.668,247,04

24、0.3169,020,967.091,409,712,965.21,史丹利化肥股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：高文班,64,755,981.2464,755,981.241,548,950,594.66169,000,000.001,201,490,491.7591,6

25、46,092.76795,741,684.332,257,878,268.842,257,878,268.843,806,828,863.50主管会计工作负责人：祖林海,63,565,100.8763,565,100.871,473,278,066.08130,000,000.001,240,190,491.7591,646,092.76575,671,268.642,037,507,853.152,037,507,853.153,510,785,919.23会计机构负责人：祖林海,2、母公司资产负债表编制单位：史丹利化肥股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账

26、款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,期末余额1,435,639,826.793,502,806.84186,442,794.03300,056,767.92359,235,847.2032,040.002,284,910,082.78,期初余额1,193,297,864.592,100,000.00105,297.94354,673,681.69553,346,606.27600,907,691.526,380,496.232,710,811,638.24,非流动资产：可供出售金融资产10,史丹利化肥股份有限公司 2012 年第三季度季度报告

27、全文持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：,11,926,346,474.3699,570,950.6331,508,714.4388,318,439.7957,795

28、.912,295,840.431,148,098,215.553,433,008,298.33770,941,440.00101,057,705.4721,427,301.154,990,929.66475,667,988.941,374,085,365.2214,159,523.8214,159,523.821,388,244,889.04,308,906,474.36132,491,255.041,625,390.3377,839,984.9397,808.382,078,999.01523,039,912.053,233,851,550.29340,000,000.00429,212,7

29、54.7465,985,124.00422,563,271.7720,835,908.882,838,654.2938,323,692.431,319,759,406.1112,754,761.9112,754,761.911,332,514,168.02,加,史丹利化肥股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：高文班,169,000,000.001,200,560,977.5791,646,092.76583,556,338

30、.962,044,763,409.293,433,008,298.33主管会计工作负责人：祖林海,130,000,000.001,239,560,977.5791,646,092.76440,130,311.941,901,337,382.273,233,851,550.29会计机构负责人：祖林海,3、合并本报告期利润表编制单位：史丹利化肥股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额

31、1,404,367,346.121,404,367,346.121,293,228,580.891,179,189,921.82144,884.2183,473,230.2437,232,494.60-7,326,182.50514,232.52,上期金额1,408,893,643.351,408,893,643.351,297,145,701.511,214,525,541.39157,455.3553,589,391.3533,787,457.72-3,775,670.00-1,138,474.30,：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企

32、业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）12,加,额,史丹利化肥股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,111,138,765.236,014,840.37,111,747,941.846,104,369.75,减,：营业外支出,422,151.81,604,914.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母

33、公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：高文班,116,731,453.7924,719,447.2592,012,006.5492,012,006.54-0.540.5492,012,006.5492,012,006.54主管会计工作负责人：祖林海,117,247,397.5930,202,262.6987,045,134.9087,045,134.90-0.520.5287,045,134.9087,045,134.90会计机构负责人：祖林海,4、母公司本报告期利润表编制单位：史丹利化肥股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财

34、务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,本期金额,888,980,087.60795,694,715.0998,182.0822,012,778.42-11,013,415.05187,132.0782,000,694.993,494,558.28382,151.81,上期金额1,440,637,136.591,297,129,595.9998,234.9354,043,509.2523,921,129.65-8,096,089.606,377,669

35、.0267,163,087.35248,944.68560,180.00,其中：非流动资产处置损失13,加,史丹利化肥股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：高文班,85,113,101.4612,644,098.3872,469,003.08-0.430.4372,469,003.08主管会计工作负责人：祖林海,66,851,852.0316,715,873.7350,135,978.30-0.310.3150

36、,135,978.30会计机构负责人：祖林海,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：史丹利化肥股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额4,122,855,365.884,122,855,365.883,829,146,170.143,540,857,356.082,222,274.99199,540,243.31106,578,089.20-

37、20,794,053.58742,260.14,上期金额3,716,451,580.373,716,451,580.373,450,664,411.413,181,204,213.08720,755.76173,891,079.1196,443,149.45-1,406,967.49-187,818.50,填列）,投资收益（损失以“”号,228,254.52,180,213.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,14,293,937,450.26,265,967,381.96,加,减,额,史丹利化肥股份有限公司 2012 年

38、第三季度季度报告全文,：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：高文班,14,159,278.403,565,425.91304,531,302.7558,460,887.06246,070,415.69246,070,415.69-1.461.46246,070,415.69246,0

39、70,415.69主管会计工作负责人：祖林海,8,324,304.90869,592.12273,422,094.7466,189,552.97207,232,541.77207,232,541.77-1.471.47207,232,541.77207,232,541.77会计机构负责人：祖林海,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：史丹利化肥股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额3,399,797,802.543,087,807,457.792,041,060.6280,094,

40、923.6468,469,860.78-35,790,304.4840,847.60,上期金额3,824,804,245.073,445,526,833.30559,384.90175,350,549.2169,149,963.07-10,760,196.702,028,173.96,列）,投资收益（损失以“”号填,228,254.52,180,213.00,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,15,197,362,211.115,522,765.953,488,342.

41、33199,396,634.73,143,129,750.331,200,274.45777,896.96143,552,127.82,史丹利化肥股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文,减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：高文班,29,970,607.71169,426,027.02-11169,426,027.02主管会计工作负责人：祖林海,35,198,255.08108,353,872.74-0.770.77108,353,872.74会计机构负责人：祖林海,7、合并年初到报告

42、期末现金流量表编制单位：史丹利化肥股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支

43、付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金,本期金额4,084,008,806.34857,324.1466,155,146.694,151,021,277.172,612,424,288.26148,404,513.8156,208,042.51195,332,421.203,012,369,265.781,138,652,011.39228,254.5216,上期金额3,176,354,651.3049,533,424.433,225,888,075.732,723,

44、995,479.3696,718,580.4657,900,021.26203,830,795.433,082,444,876.51143,443,199.22,史丹利化肥股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公

45、司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,116,266.28344,520.80269,567,276.61269,567,276.61-269,222,755.811,000,000.002,300,000.003,300,000.00341,000,000.00,336,486.41500.00336,986.41115,310,275.60115,310,275.60-114,973,289.191,097,387,500.00450,000,000.002,213,380.861,549,600

46、,880.86300,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,29,155,924.73,19,743,101.60,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：高文班,609,620.80370,765,545.53-367,465,545.53501,963,710.051,153,044,156.401,655,007,866.45主管会计工作负责人：祖林海,15,62

47、3,800.00335,366,901.601,214,233,979.261,242,703,889.29168,282,533.621,410,986,422.91会计机构负责人：祖林海,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：史丹利化肥股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额1,935,726,788.7117,上期金额3,174,587,456.79,史丹利化肥股份有限公司 2012 年第三季度季度报告全文收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付

48、的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务

49、支付的现金,2,307,767,785.014,243,494,573.722,056,971,475.3679,217,441.5928,749,548.26911,497,413.433,076,435,878.641,167,058,695.08228,254.5276,266.28304,520.8032,488,214.65617,440,000.00649,928,214.65-649,623,693.851,000,000.002,000,000.003,000,000.00341,000,000.00,116,496,436.853,291,083,893.642,230,88

50、2,070.6659,044,278.9632,823,102.33842,345,350.713,165,094,802.66125,989,090.98326,700.00326,700.0018,706,887.30212,000,000.00230,706,887.30-230,380,187.301,097,387,500.00450,000,000.002,213,380.861,549,600,880.86300,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,29,155,924.73,19,743,101.60,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资