600723 首商股份第一季度季报.ppt

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1、北京首商集团股份有限公司,600723,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600723,北京首商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.71,600723,北京首商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事以通讯表决方式出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人

2、（会计主管人员）姓名,于学忠张艳钊秦秀敏,公司负责人于学忠、主管会计工作负责人张艳钊及会计机构负责人（会计主管人员）秦秀敏声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5,595,685,891.102,382,385,219.303.6184,5,652,706,418.572,259,220,057.263.4313,-1.015.455.45,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动

3、产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-41,193,127.79-0.0626年初至报告期期末,-119.00-119.00本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,123,165,162.040.18710.18625.315.28,123,165,162.040.18710.18625.315.28,23.1423.14135.40增加 0.32 个百分点增加 2.53 个百分点,2,600723

4、,北京首商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-15,185.32744,969.00277,170.85-274,865.45-143,375.38588,713.70,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售,5

5、8,628,股东名称（全称）北京西单友谊集团中国农业银行景顺长城资源垄断股票型证券投资基金中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金中国人民财产保险股份有限公司传统普通保险产品008CCT001 沪中国人民人寿保险股份有限公司分红个险分红中国建设银行融通领先成长股票型证券投资基金交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF)3,条件流通股的数量40,971,80412,622,7099,530,1137,301,6886,350,9914,937

6、,7454,723,8004,529,5614,200,0003,899,816,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,-,600723,北京首商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1）截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析：（金额单位：元）增减比例,项目一年内到期的其他非流动资产应交税费,2012 年 3 月 31 日4,000,000.0025,977,411.47,2012 年 1 月 1 日6,

7、000,000.00103,202,765.83,增减额-2,000,000.00-77,225,354.36,(%),-33-75,2）截至报告期末，公司利润表项目大幅度变动的原因分析：（金额单位：元）增减比例,项目财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出,2012 年 1-3 月3,145,727.081,255,266.67248,312.14,2011 年 1-3 月16,752,620.56471,270.78352,919.28377,076.10,增减额-13,606,893.48-471,270.78902,347.39-128,763.96,(%)-81-100256-34,

8、3）截至报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析：（金额单位：元）增减幅度,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,2012 年 1-3 月-41,193,127.79-3,803,596.18-660,919.99,2011 年 1-3 月216,828,406.13-5,232,833.31-1,842,953.83,增减-258,021,533.921,429,237.131,182,033.84,（%）-119.00-27.31-64.14,（1）一年内到期的其他非流动资产期末余额 400 万元，较期初减少 33%，主要系下属北京贵友

9、大厦有限公司方庄店收回部分租赁保证金所致。（2）应缴税费期末余额 2597.74 万元，较期初减少 75%，主要系本期末较上年末销售减少，增值税等税金相应减少所致。（3）财务费用本期发生额为 314.57 万元，较上期发生额减少 81%，主要系下属公司北京燕莎友谊商城有限公司定期存款到期结息所致。（4）资产减值损失本期较上期发生额减少 100%，主要系本期没有新增减值所致。（5）营业外收入本期发生额 125.53 万元，较上期增加 256%，主要系比较基数小，下属公司北京贵友大厦有限公司收到政府补贴 65 万元所致。（6）营业外支出本期发生额 24.83 万元，较上期减少 34%，主要系比较基

10、数小，损失减少所致。（7）经营活动产生的现金流量净额本期净流出为 4,119.31 万元，较上期多流出 25,802.15 万元，主要系支付供应商货款增加和人工成本增加所致。（8）投资活动产生的现金流量净额本期净流出为 380.36 万元，较上期少流出 142.92 万元，主要系资产购置同期减少所致。（9）筹资活动产生的现金流量净额本期净流出为 66.09 万元，较上期少流出 118.20 万元，主要系支付银行贷款利息和银行手续费等同期减少所致。4,600723,北京首商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股

11、东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺事项股改承诺首旅集团关于股份锁定的承诺首旅集团关于利润补偿的承诺首旅集团关于持续控制首商股份的承诺首旅集团关于保持上市公司独立性的承诺首旅集团关于减少与规范关联交易的承诺,承诺内容公司股东北京西单友谊集团（以下简称“西友集团”）持有的股份自股改方案实施之日起，至少在三十六个月内不上市交易；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。公司定向增发完成后，北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称“首旅集团”）出具承诺，本次交易后首旅集团拥有权益的股份380,440

12、,409 股（包括公司本次向首旅集团发行股份数 248,689,516股、首旅集团原直接持有公司股份数 119,862 股以及首旅集团通过下属的西友集团持有公司股份数 131,631,031 股，自本次交易股权登记完成之日起 36 个月内不转让。）无限售条件流通股份中，首旅集团持股 119,862 股以及西友集团持股 40,971,804 股共41,091,666 股（股改承诺到期原已经解除限售条件），因首旅集团出具承诺，2011 年 6 月 16 日至 2014 年 6 月 15 日期间不转让。2010年11月5日，首旅集团与北京首商集团股份有限公司（原北京市西单商场股份有限公司）（以下简称

13、“首商股份”）签署了关于注入资产实际盈利数不足盈利预测数的补偿协议。盈利预测主要事项为：根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估报告书天兴评报字（2010）第433号，首旅集团承诺北京新燕莎控股（集团）有限责任公司2011年、2012年、2013年（以下简 称“盈 利承 诺 期”）归 属 于母 公司 所 有者 的净 利 润分 别为22,502.34万元、23,337.78万元和24,260.26万元。首旅集团承诺：如本次重组完成后在盈利承诺期内北京新燕莎控股（集团）有限责任公司不能实现上述承诺的盈利预测数，将以本次重组后所取得的北京首商集团股份有限公司股份向首商股份补偿盈利预测数与实际盈

14、利数之间的差额。2011年2月10日，首旅集团出具承诺：北京西单友谊集团控股的首商股份拟向首旅集团发行股份，以购买首旅集团下属的北京新燕莎控股（集团）有限责任公司全部股权。首旅集团承诺：在上述重组完成后保持对首商股份持续控制的时间至少在36个月以上。为保证本次交易完成后首商股份的独立性，2010 年 8 月 30 日，首旅集团出具承诺：本次交易完成后，首旅集团将在业务、资产、财务、人员、机构等方面保持首商股份的独立性，并保证首商股份保持健全有效的法人治理结构，保证首商股份的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权，不受首旅集团的干预。为减少与规范关联交易

15、，维护上市公司及中小股东的合法权益，2010年8月30日，首旅集团出具承诺：在本次交易完成后，首旅集团及其下属企业将尽可能减少与首商股份的关联交易，若存在不可避免的关联交易，首旅集团及其下属企业与首商股份将依法签5,履行情况履行承诺履行承诺履行承诺履行承诺履行承诺履行承诺,600723,北京首商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规、北京首商集团股份有限公司章程等的规定依法履行信息披露义务并办理相关报批事宜，保证不通过关联交易损害首商股份及其他股东的合法权益。为避免潜在的同业竞争，2010 年 8 月 30 日，首旅集团出具承诺：本次交易完成后，

16、首旅集团及首旅集团投资的企业将不会直接或间接经营任何与首商股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与首商股份及其下属公司经,首旅集团关于避免同业竞争的承诺,营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如首旅集团及首旅集团投资的企业为进一步拓展业务范围，与首商股份及其下属,履行承诺,公司经营的业务产生竞争，则首旅集团及首旅集团投资的企业将以停止经营产生竞争业务的方式，或者以将产生竞争的业务纳入首商股份经营的方式，或者将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式避免同业竞争。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原

17、因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司没有进行现金分红。北京首商集团股份有限公司法定代表人:于学忠2012 年 4 月 24 日6,600723,北京首商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:北京首商集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及

18、垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,7,期末余额3,560,619,853.90122,711,153.0938,192,414.0332,549,363.08355,320,010.954,000,000.00228,853,763.194,342,246,558.24167,859,778.84516,275,458.4731,306.81381,023,952.38,年初余额3,606,278,352.3796,078,527.9534,999,879.9338,182,206

19、.70350,405,312.366,000,000.00247,893,959.474,379,838,238.78169,309,463.44527,783,988.7531,306.81385,457,327.26,600723,北京首商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负

20、债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,8,68,480,030.6061,456,454.8158,312,350.951,253,439,332.865,595,685,891.1062,000,000.006,700,000.00985,782,431.19695,965,094.48196,964,062.3125,977,411.47556,414.50477,898,668.16162,012,297.322,613,856,3

21、79.432,106,376.0024,251,844.5426,358,220.542,640,214,599.97658,407,554.00825,044,871.93,70,517,287.7761,456,454.8158,312,350.951,272,868,179.795,652,706,418.5762,000,000.007,800,000.001,162,024,050.34669,063,037.35223,072,224.31103,202,765.83556,414.50466,666,957.22156,021,530.932,850,406,980.482,50

22、4,376.0024,271,481.2826,775,857.282,877,182,837.76658,407,554.00825,044,871.93,600723专项储备,北京首商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,135,638,183.21763,294,610.162,382,385,219.30573,086,071.832,955,471,291.135,595,685,891.10,135,638,183.21640,129,448.122,259

23、,220,057.26516,303,523.552,775,523,580.815,652,706,418.57,公司法定代表人:于学忠 主管会计工作负责人:张艳钊 会计机构负责人:秦秀敏母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:北京首商集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产,9,期

24、末余额398,071,811.7114,690,592.871,428,718.5487,639,117.4012,983,022.9725,458,981.91540,272,245.401,179,442,628.03317,139,134.61324,078,874.87,年初余额455,849,583.029,449,910.102,011,336.5892,543,052.5114,317,449.8631,875,906.61606,047,238.681,179,442,628.03323,213,099.18327,575,508.62,600723开发支出商誉,北京首商集团股

25、份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,26,703,162.844,000,000.001,851,363,800.35

26、2,391,636,045.75129,347,833.8986,640,810.2444,669,814.39-844,185.5989,665.0089,440,845.0612,314,265.04361,659,048.03361,659,048.03658,407,554.001,407,913,771.62103,934,163.52-140,278,491.422,029,976,997.722,391,636,045.75,25,542,045.614,000,000.001,859,773,281.442,465,820,520.12196,311,464.8079,619,

27、164.4668,730,602.5513,377,195.6289,665.0085,923,326.8311,431,198.78455,482,618.04455,482,618.04658,407,554.001,407,913,771.62103,934,163.52-159,917,587.062,010,337,902.082,465,820,520.12,公司法定代表人:于学忠 主管会计工作负责人:张艳钊 会计机构负责人:秦秀敏10,600723,北京首商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:北京首商集团股份有限公司单位：元

28、 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并

29、前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益11,本期金额3,283,637,180.293,283,637,180.293,039,725,389.862,601,400,492.2934,965,479.51145,938,434.36254,275,256.623,145,727.08243,911,790.431,255,266.67248,312.1415,332.44244,918,744.9664,971,034.64179,947,710.32123,165,162.0456,782,548.28,上期金额3,197,734,400.653,197,734,400.65

30、2,990,792,753.102,544,155,896.0032,422,414.41145,087,136.04251,903,415.3116,752,620.56471,270.78206,941,647.55352,919.28377,076.1017,486.20206,917,490.7355,630,203.06151,287,287.67116,972,435.64100,018,586.0951,268,701.58,600723六、每股收益：,北京首商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母

31、公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,0.1871179,947,710.32123,165,162.0456,782,548.28,0.1519151,287,287.67100,018,586.0951,268,701.58,公司法定代表人:于学忠 主管会计工作负责人:张艳钊 会计机构负责人:秦秀敏母公司利润表2012 年 13 月编制单位:北京首商集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营

32、企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额439,274,866.66351,664,798.194,240,933.008,081,184.8149,590,074.63-1,101,296.46600,404.5626,198,767.936,980.0020,287.0726,185,460.866,546,365.2219,639,095.6419,639,0

33、95.64,上期金额428,068,419.88342,939,906.663,749,158.297,525,772.4058,749,720.01-491,313.95-1,681,631.4117,276,807.8836,070.002,078.2417,310,799.644,327,699.9112,983,099.7312,983,099.73,公司法定代表人:于学忠 主管会计工作负责人:张艳钊 会计机构负责人:秦秀敏12,600723,北京首商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:北京首商集团股份有限公司单位：元 币种：

34、人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其

35、他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,本期金额3,819,233,198.09336,503,427.384,155,736,625.473,160,443,778.21248,454,756.82260,325,613.18527,705,605.054,196,929,753.26-41,193,127.791,147.121,147.12,上期金额3,81

36、4,635,756.65381,471,368.914,176,107,125.562,957,717,472.47193,353,130.51295,239,554.04512,968,562.413,959,278,719.43216,828,406.1324,101.001,485,888.631,509,989.63,现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的,3,804,743.30,6,742,822.94,13,600723投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,北京首商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,投

37、资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,3,804,743.30-3,803,596.18660,919.99660,919.99-660,9

38、19.99-854.51-45,658,498.473,602,278,352.373,556,619,853.90,6,742,822.94-5,232,833.31500,000.00500,000.00597,925.771,745,028.062,342,953.83-1,842,953.83-6,967.17209,745,651.822,839,561,935.983,049,307,587.80,公司法定代表人:于学忠 主管会计工作负责人:张艳钊 会计机构负责人:秦秀敏母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:北京首商集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审

39、计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：,14,本期金额504,437,814.007,517,613.00511,955,427.00463,646,083.8447,309,277.5731,685,380.1923,953,717.92566,594,459.52-54,639,032.52,上期金额498,189,296.4825

40、,725,498.82523,914,795.30443,349,162.6426,299,718.3729,392,267.8548,594,664.31547,635,813.17-23,721,017.87,600723收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,北京首商集团股份有限公司 2012 年第一季度报告4,000,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,1,771,071.175,771,071.17,现金,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的,3,138,73

41、8.79,513,877.52,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,3,138,738.79-3,138,738.79-57,777,771.31455,849,583.02398,071,811.71,513,877.525,257,193.651,279,757.221,279,757.22-1,279,757.22-19,743,581.44313,744,339.60294,000,758.16,公司法定代表人:于学忠 主管会计工作负责人:张艳钊 会计机构负责人:秦秀敏15,