600026中海发展第三季度季报.ppt

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1、,中海发展股份有限公司,600026,2011 年第三季度报告,二一一年十月二十七日,600026,中海发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,目 录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.6。1,600026,中海发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人李绍德、主管会计工作负责人王康田及会计

2、机构负责人丁兆军声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（不含少数股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,52,003,764,301.8423,491,475,813.326.9000,40,710,176,243.6222,578,545,669.886.6319,27.744.044.04,年初至报告期期末（19 月）,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79

3、月）,1,494,136,652.280.4389年初至报告期期末（19 月）,-22.27-22.27本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,130,833,852.890.03850.03960.03160.570.59,815,239,818.350.23950.20940.23263.543.10,-72.65-72.63-70.30-77.53减少 1.59 个百分点减少 1.46 个百分点,扣除非经常性

4、损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2,年初至报告期期末金额（19 月）115,286,165.2033,232,200.00-20,531,507.18-25,621,117.92-78,526.67102,287,213.43,600026,中海发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数：115,694 户（其中 A

5、 股 115,294 户，H 股 400 户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称（全称）中国海运(集团)总公司HKSCC NOMINEES LIMITED中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金安石投资管理有限公司安石大中华基金中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金中国太平洋人寿保险股份有限公司分红个人分红银河证券招行银河金星 1 号集合资产管理计划中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金,期末持有无限售条件流通股的数量1,578,500,0001,288,384,8969,

6、233,6603,982,9603,742,7193,434,7513,300,2263,124,0023,085,3272,890,000,种类人民币普通股境外上市外资股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用单位：人民币 元,资产负债表项目1.货币资金2.应收票据3.应收账款4.预付款项5.其他应收款6.存货7.一年内到期的非流动资产8.长期股权投资9.应付票据10.应付账款11.预收款项12.应付职工薪酬13.应交税费14.应付利息15.长期借款,

7、2011.9.305,380,867,800.84148,849,789.831,281,259,710.75295,456,684.15263,694,808.43598,405,438.38569,157.843,495,943,662.791,231,830,738.841,038,795,136.67399,944,913.0424,894,425.5458,478,125.97116,066,798.9812,788,241,912.44,2010.12.311,061,734,716.74109,962,901.23781,100,552.66157,614,095.59186,0

8、05,054.59449,284,608.151,707,473.522,578,517,456.78272,850,000.00640,870,701.4459,019,786.78123,119,739.92112,455,915.7772,111,706.417,132,346,943.13,变动幅度(%)406.8035.3664.0387.4641.7733.19-66.6735.58351.4762.09577.65-79.78-48.0060.9579.30,大幅变动原因本期筹资活动产生的现金流量增加所致本期收回的账款中承兑汇票增加所致本期业务收入增加以及收账期延长所致本期预付代

9、理单位款增加所致本期应收及垫付款项增加所致本期新增船舶存燃油增加所致本期一年内到期的长期待摊费用减少所致本期权益法核算的被投资单位产生盈利及对被投资单位增资所致本期造船业务增加导致票据融资增加所致本期扩大经营规模及期末存货增加所致本期预收运费增加所致本期内支付应付职工薪酬所致本期应交所得税和应代扣代缴个人所得税减少所致本期借款增加所致本年度造船融资所致,3,600026,中海发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,16.应付债券17.预计负债18.其他非流动负债19.少数股东权益利润表项目1.财务费用2.资产减值损失3.投资收益4.营业外支出5.所得税费用6.归属于母公司所有者的损益7.少

10、数股东损益现金流量表项目1.筹资活动产生的现金流量净额,8,034,327,490.484,500,000.0018,455,618.72692,661,934.022011 年 1-9 月351,135,122.96-1,168,335.00265,155,802.8921,380,047.81120,120,113.06815,239,818.3521,028,165.432011 年 1-9 月8,861,783,764.28,4,989,872,473.8785,500,000.0013,218,329.36512,915,985.262010 年 1-9 月139,329,215.4

11、3-206,552.54172,678,865.547,884,798.31405,703,472.261,457,081,742.226,356,138.032010 年 1-9 月2,690,852,835.88,61.01-94.7439.6235.04变动幅度(%)152.02-465.6453.55171.16-70.39-44.05230.83变动幅度(%)229.33,本年度发行 39.5 亿元可转换债券所致本期有关船舶事故费已经结案并结转预计负债所致本期公司持有的利率掉期合约公允价值变动所致本期非全资子公司取得盈利所致大幅变动原因本期船舶完工交付营运后费用化利息增加所致本期计提

12、的坏账准备冲回所致本期合营公司神华中海航运有限公司净利润增加所致本期公司对外公益性捐赠支出增加所致本期营业利润减少所致本期营业利润减少所致本期非全资子公司净利润增加所致大幅变动原因本期发行 39.5 亿元可转换债券并借入 34亿元委托借款所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用A 股可转换公司债券情况经中国证券监督管理委员会证监许可20111152 号文核准，本公司于 2011 年 8 月 1日成功发行人民币 39.5 亿元 A 股可转换公司债券（中海转债），每张面值 100 元，共39,500,000 张，期限为六年。中海转债已于 2011 年 8 月 12 日

13、起在上海证券交易所上市交易，证券代码110017，中海转债将自 2012 年 2 月 2 日起可转换为本公司 A 股股票，初始转股价格为 8.7 元/股。有关中海转债发行和上市的详情，请参考本公司自 2011 年 7 月 28 日至 2011 年 8 月10 日发布于中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（）的一系列公告。发行可转换公司债券引起的潜在股份稀释已在本报告 2.1 节主要会计数据及财务指标一表中稀释每股收益数据反映。4,600026,中海发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净

14、利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况本公司 2010 年度利润分配方案已于 2011 年 6 月份实施完毕。中海发展股份有限公司法定代表人:李绍德2011 年 10 月 27 日5,600026,中海发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中海发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返

15、售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,6,2011 年 9 月 30 日5,380,867,800.84148,849,789.831,281,259,710.75295,456,684.1585,886.11263,694,808.43598,405,438.38569,157.847,969,189,276.3349,000,000.0

16、03,495,943,662.79188,424,564.0131,632,388,046.608,577,307,427.3923,993,712.3267,517,612.4044,034,575,025.5152,003,764,301.84,2010 年 12 月 31 日1,061,734,716.74109,962,901.23781,100,552.66157,614,095.59186,005,054.59449,284,608.151,707,473.522,747,409,402.482,578,517,456.7827,144,264,765.078,136,826,35

17、3.3629,417,273.6673,740,992.2737,962,766,841.1440,710,176,243.62,600026,合并资产负债表(续),中海发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,项目流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计

18、所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2011 年 9 月 30 日1,509,201,720.031,231,830,738.841,038,795,136.67399,944,913.0424,894,425.5458,478,125.97116,066,798.98959,353,883.86780,401,107.216,118,966,850.1412,788,241,912.448,034,327,490.48512,412,995

19、.494,500,000.00342,721,687.2318,455,618.7221,700,659,704.3627,819,626,554.503,404,552,270.004,981,817,170.882,755,909,941.9713,184,106,632.88-834,910,202.4123,491,475,813.32692,661,934.0224,184,137,747.3452,003,764,301.84,2010 年 12 月 31 日1,662,809,871.00272,850,000.00640,870,701.4459,019,786.78123,1

20、19,739.92112,455,915.7772,111,706.41858,104,689.51761,040,283.214,562,382,694.047,132,346,943.134,989,872,473.87429,934,028.4385,500,000.00405,460,119.6513,218,329.3613,056,331,894.4417,618,714,588.483,404,552,270.004,114,669,115.462,755,909,941.9712,947,640,700.43-644,226,357.9822,578,545,669.88512

21、,915,985.2623,091,461,655.1440,710,176,243.62,公司法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:王康田 会计机构负责人:丁兆军7,600026,中海发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中海发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理

22、生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,8,2011 年 9 月 30 日3,504,029,642.08121,599,789.831,048,541,396.93153,440,487.274,073,120,757.54443,074,722.93569,157.849,344,375,954.42427,811,868.004,906,619,726.53188,424,564.0121,621,331,723.873,235,729,452.4622,934,797.9763,885,196.4730,466,737,

23、329.3139,811,113,283.73,2010 年 12 月 31 日402,136,982.6673,342,901.23599,197,179.3991,608,959.033,993,690,767.38331,541,258.931,707,473.525,493,225,522.14445,840,164.003,150,905,670.5218,478,544,372.544,506,714,801.4428,121,893.8567,943,490.2926,678,070,392.6432,171,295,914.78,600026,中海发展股份有限公司 2011 年

24、第三季度报告母公司资产负债表（续）,项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,2011 年 9 月 30 日601,000,000.001,231,830,738.84844,111,803.40220,405,297.

25、2423,454,020.8856,173,200.7499,561,066.40286,535,480.24235,538,759.603,598,610,367.345,661,400,166.208,034,327,490.484,500,000.0013,700,227,656.6817,298,838,024.023,404,552,270.005,000,418,690.782,755,909,941.9711,351,394,356.9622,512,275,259.7139,811,113,283.73,2010 年 12 月 31 日1,231,794,500.00272,8

26、50,000.00434,807,268.7535,085,334.18117,495,575.18106,317,717.1762,122,222.08371,105,000.72235,538,759.602,867,116,377.682,861,400,166.204,989,872,473.8785,500,000.007,936,772,640.0710,803,889,017.753,404,552,270.004,127,376,435.192,755,909,941.9711,079,568,249.8721,367,406,897.0332,171,295,914.78,公

27、司法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:王康田 会计机构负责人:丁兆军9,额,600026,中海发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:中海发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,2011 年 7-9 月3,099,755,790.653,099,755,790.65,2010 年 7-9 月2,886,772,435.232,886,772,435.23,2011 年 1-9 月9,305,254,149.789,305,254,149.78,2010 年 1-9 月8,480,334,353.798,48

28、0,334,353.79,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,3,070,266,746.222,774,684,616.15,2,414,919,870.262,253,633,960.36,8,742,008,713.858,037,115,957.32,6,976,197,572.536,505,929,262.88,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,31,785,682.5515,670,962.1288,901,921.59160,691,898.81-

29、1,468,335.00,29,077,897.8412,552,210.5479,591,472.3940,064,329.13,92,208,303.1638,853,590.65223,864,074.76351,135,122.96-1,168,335.00,93,367,168.1232,825,857.03204,952,621.61139,329,215.43-206,552.54,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,100,931,929.8698,672,596.28,63,057,391.8661,71

30、4,020.73,265,155,802.89262,896,469.31,172,678,865.54171,335,494.41,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,130,420,974.298,262,545.6312,979,957.2181,846.58125,703,562.71-9,362,408.71135,065,971.42130,833,852.894,232,118.53

31、,534,909,956.8335,469,570.254,252,247.4511,210.38566,127,279.6374,759,912.77491,367,366.86478,315,094.8213,052,272.04,828,401,238.82149,366,905.8321,380,047.81218,571.71956,388,096.84120,120,113.06836,267,983.78815,239,818.3521,028,165.43,1,676,815,646.80200,210,504.027,884,798.3155,774.761,869,141,

32、352.51405,703,472.261,463,437,880.251,457,081,742.226,356,138.03,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,0.03850.0316-57,845,919.1077,220,052.3273,788,702.433,431,349.89,0.14050.1405-79,940,370.00411,426,996.86402,733,536.158,693,460.71,0.23950.2326-197,855,261.27638,

33、412,722.51618,661,773.7519,750,948.76,0.42800.4280-134,645,123.141,328,792,757.111,326,866,857.481,925,899.63,公司法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:王康田 会计机构负责人:丁兆军10,600026,中海发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:中海发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,2011 年 7-9 月2,355,629,220.411,955,523,864.

34、5729,573,478.3615,512,388.8873,327,538.56173,258,700.31,2010 年 7-9 月2,296,742,205.181,690,862,551.6326,518,044.6712,231,199.9364,058,187.6187,902,289.27,2011 年 1-9 月7,230,337,784.975,871,287,600.0385,907,720.5338,479,157.47181,187,186.91414,205,711.89,2010 年 1-9 月6,811,664,670.635,015,992,034.6388,3

35、50,933.8032,504,846.42172,178,110.36150,006,144.68,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,100,184,720.6998,672,596.28208,617,970.428,221,545.6314,633,058.4581,846.58202,206,457.6035,199,438.94167,

36、007,018.66,63,057,391.8661,714,020.73478,227,323.93-243,069.304,248,115.299,179.20473,736,139.3446,644,698.87427,091,440.47,264,408,593.72262,896,469.31903,679,001.86149,112,227.8321,375,365.86218,571.711,031,415,863.83180,815,870.84850,599,992.99,172,678,865.54171,335,494.411,525,311,466.28254,638,

37、601.517,878,086.1552,163.581,772,071,981.64308,162,067.911,463,909,913.73,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.04900.0419,0.12540.1254,0.24980.2427,0.43000.4300,六、其他综合收益,七、综合收益总额,167,007,018.66,427,091,440.47,850,599,992.99,1,463,909,913.73,公司法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:王康田 会计机构负责人:丁兆军11,600026,中海发展股份有限公司 2011 年第三季

38、度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:中海发展股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金

39、支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,12,2011 年 1-9 月9,215,

40、673,612.14447,451,357.339,663,124,969.476,299,384,662.061,277,507,550.66331,880,051.76260,216,052.718,168,988,317.191,494,136,652.289,982,387.71145,403,360.39155,385,748.105,503,746,666.37663,000,000.006,166,746,666.37-6,011,360,918.27,2010 年 1-9 月8,486,532,657.53571,600.00388,021,497.138,875,125,75

41、4.665,191,805,018.291,112,829,360.41441,099,593.31207,111,960.876,952,845,932.881,922,279,821.781,343,371.13271,750,146.68238,785.53273,332,303.345,152,970,940.91414,864,254.80327,903,200.005,895,738,395.71-5,622,406,092.37,600026,合并现金流量表（续）,中海发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,项目三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少

42、数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2011 年 1-9 月159,995,000.00159,995,000.0010,440,819,223.053,916,000,000.0014,516,814,223.054,655,570,853.2

43、9982,651,255.2316,808,350.255,655,030,458.778,861,783,764.28-25,426,414.194,319,133,084.101,061,734,716.745,380,867,800.84,2010 年 1-9 月117,600,000.00117,600,000.004,604,712,269.964,722,312,269.961,489,614,525.26524,277,238.2717,567,670.552,031,459,434.082,690,852,835.88-50,753,072.75-1,060,026,507.4

44、62,222,147,128.181,162,120,620.72,公司法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:王康田 会计机构负责人:丁兆军13,600026,中海发展股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:中海发展股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活

45、动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资

46、活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2011 年 1-9 月5,976,478,988.12176,046,290.496,152,525,278.613,261,544,035.501,098,472,073.13318,785,077.10183,526,344.764,862,327,530.491,290,197,748.129,982,387.71143,492,722.22153,475,109.931,996,470,881.881,501,287,850.003,497,

47、758,731.88-3,344,283,621.955,701,000,000.003,916,000,000.009,617,000,000.003,530,132,000.00926,153,683.15909,000.004,457,194,683.155,159,805,316.85-3,826,783.603,101,892,659.42402,136,982.663,504,029,642.08,2010 年 1-9 月5,492,191,616.57315,390,293.895,807,581,910.462,943,553,116.66990,652,431.38435,7

48、67,339.45194,717,330.804,564,690,218.291,242,891,692.171,343,371.13189,408,138.90190,751,510.033,427,724,580.68550,814,254.80377,323,560.004,355,862,395.48-4,165,110,885.453,109,693,290.403,109,693,290.40741,449,000.00487,263,974.8213,605,850.001,242,318,824.821,867,374,465.58-2,532,382.02-1,057,377,109.721,534,421,090.44477,043,980.72,公司法定代表人:李绍德 主管会计工作负责人:王康田 会计机构负责人:丁兆军14,