601566 九牧王关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告.ppt
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1、证券代码:601566,证券简称:九牧王,公告编号:临 2012-035,九牧王股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可2011551 号”文关于核准九牧王股份有限公司首次公开发行股票的批复核准,九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行 12,000.00 万股人民币普通股(A 股),每股面值1.00 元,实际发行价格每股 2
2、2.00 元,募集资金总额为人民币 264,000.00 万元。截至 2011 年 5 月 24 日止,公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币264,000.00 万元,扣除发行费用人民币 8,695.01 万元后,实际募集资金净额为255,304.99 万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验(2011)综字第 020077 号”验资报告验证。二、募集资金管理情况为加强、规范发行股票募集资金的管理,提高其使用效率和效益,保护投资者利益,根据有关法律、法规及上海证券交易所上市公司募集资金管理规定,公司于 2010 年 5 月 11 日召开的第一届董事会第四次会议审
3、议通过了九牧王股份有限公司募集资金管理制度,并严格按照上述制度进行募集资金的存放和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后,公司及公司保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)于 2011 年 6 月 9 日分别与兴业银行股份有限公司泉州新门支行、中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司泉州支行、中国工商银行股份有限公司泉州清蒙支行和中信银行股份有限公司成都锦绣支行(以下合称“开户银行”)签订了募集资金专户存储三方监管协议,1,由公司分别在上述银行开设募集资金专项账户以保证募集资金的专款专用。公司严格执行上海证券交易所上市公司募集资金管理
4、规定等相关证券监管法规、九牧王股份有限公司募集资金管理制度以及公司与开户银行、保荐机构签订的募集资金专户存储三方监管协议,公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时通知保荐机构,随时接受保荐代表人的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。截至 2012 年 06 月 30 日,本公司累计使用募集资金 42,356.51 万元,累计收到募集资金存款利息收入 4,593.87 万元,收到房地产开发商因延迟交房支付的违约金 74.25 万元,募集资金尚未使用余额 217,616.60 万元,募集资金
5、专户余额217,680.54 万元。专户余额与尚未使用的募集资金余额差异 63.94 万元,系本公司用自有资金支付发行相关费用 63.94 万元,尚未自募集资金专用账户转出。截至 2012 年 06 月 30 日止,本公司募集资金专户余额合计 217,680.54 万元,其中活期存款余额 2,820.54 万元。定期存款余额 214,860.00 万元。具体如下:单位:万元,公司名九牧王股份有限公司九牧王股份有限公司九牧王股份有限公司九牧王股份有限公司九牧王股份有限公司九牧王股份有限公司九牧王股份有限公司九牧王股份有限公司九牧王股份有限公司九牧王股份有限公司,开户行中国建设银行股份有限公司泉州
6、分行中国建设银行股份有限公司泉州分行中国工商银行股份有限公司泉州清蒙支行中国工商银行股份有限公司泉州清蒙支行中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行兴业银行股份有限公司泉州新门支行兴业银行股份有限公司泉州新门支行中信银行成都锦绣支行中信银行成都锦绣支行合计,账户类别募集资金专户定期存款募集资金专户定期存款募集资金专户定期存款募集资金专户定期存款募集资金专户定期存款,账户余额273.1362,800.00706.8258,100.00489.9022,300.001,343.9631,000.006.7340,660.00217,680.54,
7、截至 2012 年 6 月 30 日止,募集资金账户余额构成情况如下:单位:元,开户银行兴业银行股份有限公司泉州新门支行,募集资金314,536,663.12,利息收入及银行手续费8,902,954.37,合计323,439,617.49,2,1,2,3,4,中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行中国建设银行股份有限公司泉州支行中国工商银行股份有限公司泉州清蒙支行中信银行股份有限公司成都锦绣支行合计,223,650,664.45617,575,760.00575,103,563.53400,000,000.002,130,866,651.10,4,248,308.9313,155,53
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