新亚制程：第一季度报告全文.ppt

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1、,-,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人许伟明、主管会计工作负责人张东娇及会计机构负责人(会计主管人员)罗然声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）

2、归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,623,710,088.95573,670,424.49199,800,000.002.87本报告期92,414,371.332,421,257.5934,371,781.390.170.010.010.42%0.41%,629,770,048.74569,775,082.

3、01199,800,000.002.85上年同期122,916,680.512,271,914.50-38,193,615.73-0.190.010.010.39%0.26%,-0.96%0.68%0.00%0.70%增减变动（）-24.82%6.57%-189.99%-189.47%0.00%0.00%0.03%0.15%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,年初至报告期末金额20,000.0068,470.04-22,117.51-294.0066,058.53,附注（如适用）,1

4、,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,15,260,股东名称（全称）广东明珠物流配送有限公司林玉英兴宁市众益福购物广场有限公司龚锦尤郑卫平深圳市华江实业有限公司孙锡林王瀚范东升邵玉石,期末持有无限售条件流通股的数量1,880,000 人民币普通股671,761 人民币普通股595,000 人民币普通股405,000 人民币普通股396,144 人民币普通股280,260 人民币普通股240,000 人民币普通股198,360 人民币普通股1

5、80,000 人民币普通股172,004 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、预付款项：2012 年 3 月末余额较年初余额增加 30.41%，主要系公司预付供应商采购商品货款增加所致；2、其他应收款：2012 年 3 月末余额较年初余额增加 56.88%，主要系个人备用金借款增加所致；3、短期借款：2011 年年末余额为 8,232,341.31 元，截止本报告期末上述借款已全部归还。4、应付账款：2012 年 3 月末余额较上年年末余额减少 28.57%，主要系本公司加强与供应商货款及时结算所致。5、预收款项：201

6、2 年 3 月末余额较上年年末余额增加 45.73%，主要系本公司收到客户预付货款增加所致;6、应付职工薪酬：2012 年 3 月末余额较上年年末减少 33.88%，主要系上年计提的奖金及其它年终福利等在本报告期支付所致7、应交税费：2012 年 3 月末余额较上年末余额增加 181.40%，主要原因系公司应交增值税增加影响所致8、主营业务收入、主营业务成本：2012 年 1-3 月较上年同期分别下降 24.82%、27.82%，主要系受外部市场经济环境影响所致；9、主营业务税金：2012 年 1-3 月较上年同期增加 111.21%,主要系本季度缴纳前期房屋出租营业税金所致；10、财务费用：

7、2012 年 1-3 月较上年同期增长 353.27%,主要原因系公司收到利息收入增加所致；11、资产减值损失：2012 年 1-3 月较上年同期增长 1359.76%,主要系本期计提存货跌价准备增加所致；12、营业外收入：2012 年 1-3 月较上年同期减少 88.19%，主要系报告期内收到政府补助款较上年同期减少所致；13、所得税费用：2012 年 1-3 月较上年同期增加 21.94%，主要系深圳地区所得税率调整增加至 25%所致；3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外

8、提供担保的情况 适用 不适用2,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,公司实际控制人许伟明、徐琦在公司上市前签署避免同业竞争的,发行时所作承诺,发行前全体股东,承诺函；公司控

9、股股东新力达集团及公司实际,履行中,控制人许伟明、徐琦在公司上市前签署规范关联交易承诺函。发行前公司全体股东承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。除上述承诺外，持有本公司股份的公司董事、高级管理人员承诺：在其任,其他承诺（含追加承诺）,发行前全体股东,职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接,履行中,持有本公司股份总数的百分之二十五；不再担任上述职务六个月内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份；不再担任上述职务六个月后的十二个月内，转让的股份不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之五十。3.4 对 2012

10、 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%,3,：,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动动幅度的预计范围 幅度为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）,-20.00%,10.00%13,289,014.67,业绩变动的原因说明,董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素，应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。,

11、3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,277,738,413.90,234,807,617.10,249,820,579.83,233,668,977.54,结算备付金拆出资金交易性金融资产

12、,应收票据应收账款预付款项,7,853,273.97144,362,344.8326,599,420.61,7,149,800.10125,301,497.6220,167,213.85,8,977,289.74168,648,404.4720,396,271.76,8,907,289.74146,678,973.1715,753,888.27,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,6,338,069.61,5,962,795.25,4,040,164.60,4,130,009.67,买入返售金融资产4,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告

13、全文,存货,56,199,991.27,43,155,182.43,68,417,954.15,58,165,187.73,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,519,091,514.19,436,544,106.35,520,300,664.55,467,304,326.12,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资,长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产,17,804,579.4913,766,130.5046,157,514.84,17,804,579.49111,313,087.2813,766,130.5032,200,819.22,19,968

14、,542.5513,832,574.4247,857,335.01,19,968,542.5586,313,087.2813,832,574.4233,676,824.90,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,1,267,809.80,113,502.51,1,302,171.29,139,120.01,开发支出,商誉,15,025,507.23,15,025,507.23,长期待摊费用递延所得税资产,6,728,351.933,868,680.97,3,122,900.111,752,728.79,7,163,393.274,319,860.42,3,358,563

15、.251,701,294.93,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,104,618,574.76623,710,088.95,180,073,747.90616,617,854.25,109,469,384.19629,770,048.74,158,990,007.34626,294,333.46,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,8,232,341.31,8,232,341.31,应付账款预收款项,23,395,893.835,985,707.38,49,737,229.805,282,956.91,32,752,694.594,107,

16、509.56,45,220,778.4619,321,258.99,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,1,466,442.468,455,592.59,1,028,298.919,276,674.43,2,217,725.883,004,801.36,1,567,888.133,381,261.89,应付利息应付股利,其他应付款,1,096,193.33,6,341,446.52,1,442,301.57,7,638,115.16,应付分保账款保险合同准备金5,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动

17、负债,其他流动负债,28,125.00,37,500.00,流动负债合计,40,427,954.59,71,666,606.57,51,794,874.27,85,361,643.94,非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,586,795.55457,500.001,044,295.5541,472,250.14,586,795.55586,795.5572,253,402.12,599,364.61457,500.001,056,864.6152,851,738.88,599,364.61599,364.6185,961

18、,008.55,所有者权益（或股东权益）：,实收资本（或股本）资本公积,199,800,000.00280,043,888.73,199,800,000.00275,427,310.28,199,800,000.00278,569,803.84,199,800,000.00275,427,310.28,减：库存股专项储备,盈余公积,10,503,916.00,10,503,916.00,10,503,916.00,10,503,916.00,一般风险准备,未分配利润,83,322,619.76,58,633,225.85,80,901,362.17,54,602,098.63,外币报表折算差额

19、,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,573,670,424.498,567,414.32582,237,838.81623,710,088.95,544,364,452.13544,364,452.13616,617,854.25,569,775,082.017,143,227.85576,918,309.86629,770,048.74,540,333,324.91540,333,324.91626,294,333.46,4.2 利润表,编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上

20、期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,92,414,371.3392,414,371.33,82,959,127.5682,959,127.56,122,916,680.51122,916,680.51,96,501,320.76,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,88,514,395.7071,859,184.82,77,570,019.1665,608,501.84,120,006,764.4399,550,359.64,92,614,073.2478,084,672.34,利息支出手续费及佣金支出6,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年第一季

21、度季度报告全文退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,820,394.865,473,544.1112,113,939.40-2,057,829.44305,161.95,744,152.954,864,875.518,143,902.22-2,096,575.31305,161.95,388,433.585,735,518.6614,810,670.40-453,994.05-24,223.80,308,624.834,836,208.4310,102,619.73-693,828.29-24,223.80,加：公允价

22、值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,3,899,975.6390,839.272,369.23,5,389,108.4041,456.021,065.37,2,909,916.08768,859.556,893.27,3,887,247.52758,606.343,915.63,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,3,988,445.671,559,279.24

23、2,429,166.43,5,429,499.051,398,371.834,031,127.22,3,671,882.361,278,705.472,393,176.89,4,641,938.231,048,425.203,593,513.03,利润,归属于母公司所有者的净,2,421,257.59,4,031,127.22,2,271,914.50,3,593,513.03,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益,7,908.840.010.01,121,262.390.010.01,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综

24、合收益总额,2,429,166.432,421,257.597,908.84,4,031,127.224,031,127.22,2,393,176.892,271,914.51121,262.38,3,593,513.033,593,513.03,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：2,429,166.43 元。4.3 现金流量表,编制单位：深圳市新亚电子制程股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元7,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售

25、商品、提供劳务收到的,131,102,119.20,112,048,911.87,138,320,081.59,83,768,615.74,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,60,400.962,201,110.65133,363,630.81,60,400.964,256,187.00116,365,499.83,61

26、,386.622,757,711.11141,139,179.32,61,386.623,887,942.6087,717,944.96,现金,购买商品、接受劳务支付的,72,870,567.17,61,840,539.74,146,482,055.12,97,057,143.61,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,10,751,532.586,615,894.748,753,854.9398,991,849

27、.42,7,546,213.015,051,338.396,751,639.8281,189,730.96,9,768,536.738,499,309.5014,582,893.70179,332,795.05,6,692,710.617,527,665.5816,560,550.82127,838,070.62,流量净额,经营活动产生的现金,34,371,781.39,35,175,768.87,-38,193,615.73,-40,120,125.66,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和,24,050.00,2,050.00,16

28、,248.57,3,848.57,8,深圳市新亚电子制程股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,2,890,362.52,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,2,914,412.521,136,018.53,2,050.00806,838.0025,000,000.00,16,248.573,186,698.4911,000,000.00,3,848.571,988,639.2021,000,000.00,质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支

29、付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,4,424,215.67,3,633,427.05,投资活动现金流出小计,1,136,018.53,25,806,838.00,18,610,914.16,26,622,066.25,流量净额,投资活动产生的现金,1,778,393.99,-25,804,788.00,-18,594,665.59,-26,618,217.68,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中

30、：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,8,232,341.318,232,341.31,8,232,341.318,232,341.31,流量净额,筹资活动产生的现金,-8,232,341.31,-8,232,341.31,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,455,420.90,五、现金及现金等价物净增加额,27,917,834.07,1,138,639.56,-56,332,860.42,-66,738,343.34,余额,加：期初现金及现金等价物,249,820,579.83,233,668,977.54,326,029,029.69,321,032,577.61,六、期末现金及现金等价物余额,277,738,413.90,234,807,617.10,269,696,169.27,254,294,234.27,4.4 审计报告审计意见：未经审计9,