大通燃气：报告摘要.ppt

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1、,四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年年度报告摘要,证券代码：000593,证券简称：大通燃气,公告编号：2012-007,四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（http:/)。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司年度财务报告已经四川华信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.3 公司负责人李

2、占通先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人常士生先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所,大通燃气000593深圳证券交易所,2.2 联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱,郑蜀闽四川省成都市建设路 55 号华联东环广场 10 层028-68539558028-68539800dtrq_,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）,556,823,098.

3、5569,253,280.8970,740,236.8251,222,728.83,283,891,089.539,550,777.318,699,925.935,972,877.11,96.14%625.11%713.11%757.59%,329,829,330.8175,833,129.3976,093,387.3571,239,362.42,-1-,四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年年度报告摘要归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,50,162,025.24,6,366,299.73,687.93%,10,814,232.47,的净利润（元）,经营活动产生的现金流量净额（元）资

4、产总额（元）负债总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）,91,987,985.402011 年末653,354,364.48319,414,370.06333,135,203.07223,336,429.00,54,135,958.092010 年末678,653,331.02395,912,138.39281,912,474.24223,336,429.00,69.92%本年末比上年末增减（）-3.73%-19.32%18.17%0.00%,53,414,652.562009 年末576,476,238.95299,563,464.95275,939,597.13223,

5、336,429.00,3.2 主要财务指标单位：元,2011 年,2010 年,本年比上年增减（）,2009 年,基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（）,0.2290.2290.22516.66%16.31%0.4122011 年末1.49248.89%,0.0270.0270.0292.14%2.28%0.2422010 年末1.26258.34%,748.15%748.15%675.

6、86%增加 14.52 个百分点增加 14.03 个百分点70.25%本年末比上年末增减（）18.23%减少 9.45 个百分点,0.3190.3190.04829.74%4.51%0.2392009 年末1.23651.96%,3.3 非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助处置交易性金融资产取得的投资收益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,2011 年金额-234,146.002,363,000.00-13,736.060.00-641,898.07-368

7、,304.96-44,211.321,060,703.59,2010 年金额-1,193,672.63447,800.00324,378.490.00-104,978.75131,618.221,432.05-393,422.62,2009 年金额60,436,090.56700,000.0034,937.52690,888.81-353,788.26-1,070,981.53-12,017.1560,425,129.95,-2-,0,0,0,0,0,0,0,四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年年度报告摘要4 股东持股情况和控制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股

8、情况单位：股,2011 年末股东总数,52,898,本年度报告公布日前一个月末股东总数,50,345,前 10 名股东持股情况,股东名称天津大通投资集团有限公司天津市集睿科技投资有限公司深圳能源集团股份有限公司,股东性质境内非国有法人境内非国有法人国有法人,持股比例（%）23.14%1.29%0.69%,持股总数51,676,8862,878,3041,540,000,持有有限售条件 质押或冻结的股份数量 股份数量51,670,000,张镜明成都银河动力股份有限公司董青黄永仁易宇郑秀光吉少杰,境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,0.37%0.26%0.2

9、2%0.18%0.18%0.17%0.15%,830,000591,000492,990400,000397,600378,522340,000,000000,000000,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称天津大通投资集团有限公司天津市集睿科技投资有限公司深圳能源集团股份有限公司张镜明成都银河动力股份有限公司董青黄永仁易宇郑秀光吉少杰,持有无限售条件股份数量51,676,8862,878,3041,540,000830,000591,000492,990400,000397,600378,522340,000,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民

10、币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,本公司第一大股东天津大通投资集团有限公司与其余九名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；其余股东之间有无关联关系本公司不详，也未知其是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：,李,占,通,70%天津大通投资集团有限公司23.14%四川大通燃气开发股份有限公司-3-,四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年年度报告摘要5 董事会报告5.1 管理层讨论与分析概要2011 年，公司董事会坚持“稳定现有主业发展、提升盈

11、利能力、探索新投资方向”的经营策略，审慎分析各产业复杂的经营环境，对外加大各产业在区域市场的渗透和开拓能力，寻找、调研、规划、参与新产业项目的投资，对内深化规范管理，推动现有业务的精细化管理和产业升级，切实提升了公司的经营规模和盈利水平，稳步推进公司主业的健康发展，积极为公司探索新的利润增长点。5.2 主营业务分行业、产品情况表单位：万元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,零售商业城市管道燃气业写字楼销售,29,128.728,685.5515,285.19,23,437.374,770.15

12、8,022.37,19.54%45.08%47.52%,50.43%19.93%0.00%,49.03%41.91%0.00%,0.76%-8.51%47.52%,合,计,53,099.46,36,229.89,31.77%,99.58%,89.81%,3.51%,主营业务分产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率（%）,营业收入比上年增减（%）,营业成本比上 毛利率比上年增年增减（%）减（%）,零售商业城市管道燃气业写字楼销售,29,128.728,685.5515,285.19,23,437.374,770.158,022.37,19.54%45.08%47.52%,50.43%19.

13、93%0.00%,49.03%41.91%0.00%,0.76%-8.51%47.52%,合,计,53,099.46,36,229.89,31.77%,99.58%,89.81%,3.51%,5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 适用 不适用5.3.1 报告期总体经营情况报告期公司总体经营情况列示如下：,项目营业收入营业利润净利润,2011 年（万元）55,682.316,925.335,130.43,2010 年（万元）28,389.11955.08605.34,增减额（万元）27,293.205,970.254,525.09,增减幅

14、度(%)96.14%625.10%747.53%,经营成果变动情况：本报告期，公司营业收入和利润大幅增加的主要原因是本年度确认华联东环广场写字楼售房收入和利润所致。1、2011 年度，公司实现营业收入比上年同期增加 27,293.20 万元，增幅 96.14%。主要原因：一是本期确认华联东环广-4-,地区,四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年年度报告摘要场写字楼售房收入 15,285.19 万元；二是商业零售业因上年度商场停业装修改造 4 个月，以及本期零售商业营业面积扩大销售收入增加，自营品牌公司经营规模扩大，综合影响本期商业零售收入较上年同期增加 9,765.57 万元；三是管道燃气

15、子公司燃气用户增加，以及配套费收入增加，影响营业收入增加 1,443.43 万元。2、2011 年度，公司实现营业利润比上年同期增加 5,970.25 万元，增幅 625.10%，主要原因：一是本期华联东环广场写字楼实现售房收益 5,132.21 万元，而上年同期写字楼无收入实现，但发生营销开发费用 270.99 万元，两项因素影响本期增加售房营业利润 5,403.20 万元。二是零售商业经营规模扩大，经营收入增加，与此同时带来商场的折旧摊销和相关营运费用增大，加之去年同期有停业重装的因素，综合影响营业利润较上年同期增加 598.72 万元。3、2011 年度，公司实现净利润比上年同期增加 4

16、,525.09 万元，主要是上述营业利润增加所致。5.3.2 公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业列示情况表：,业务类型零售商业城市管道燃气业写字楼销售,营业收入（万元）29,128.728,685.5515,285.19,营业成本（万元）23,437.374,770.158,022.37,营业利润率(%)19.54%45.08%47.52%,营业收入比上年增减（）50.43%19.93%,营业成本比上年增减（）49.03%41.91%,营业利润率比上年增减百分比0.76%-8.51%47.52%,合,计,53,099.46,36,229.89,31.77%,99.58%,89.81%,

17、3.51%,各产业经营及指标变动情况：a、本报告期，零售商业因上年度商场停业装修改造，以及本期营业面积增加，营业收入和营业成本均较上年出现较大增幅，而本期营业利润率则与上年基本持平。b、本报告期，城市管道燃气业因管道建设成本增加，以及燃气成本上升等原因，使得本期营业利润率比上年同期下降8.51 个百分点。c、本报告期，新增写字楼售房收入，实现营业利润率 47.52 个百分点。d、本报告期，以上因素综合影响公司主营业务利润率增加 3.51 个百分点。2、主营业务分地区列示情况表：,主营业务收入（万元）,主营业务收入比上年增减（%）,四川省内四川省外,44,745.428,685.55,131.0

18、9%19.93%,3、主要供应商、客户情况本报告期，公司向前五名客户合计销售金额为 713.21 万元，占本年度销售总额的 1.33%；公司向前五名供应商合计采购金额 6,298.44 万元，占本年度采购总额的 16.32%。-5-,项,目,四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年年度报告摘要5.3.3 报告期末公司资产构成及费用变化情况1、资产构成情况：,金额 占资产总额,2011 年末（万元）的比重(%),金额 占资产总额,2011 年初（万元）的比重(%),比重增减百分点,比重增减幅度（%）,应收账款预付账款其他应收款,1,097.26409.23738.07,1.68%0.63%1.

19、13%,725.55648.48498.27,1.07%0.96%0.73%,0.61%-0.33%0.40%,57.01%-34.38%54.79%,存,货,4,422.80,6.77%,2,567.73,3.78%,2.99%,79.10%,固定资产在建工程无形资产应付账款预收账款应交税费其他应付款未分配利润,34,118.04671.58687.468,010.173,254.681,520.703,138.867,310.57,52.22%1.03%1.05%12.26%4.98%2.33%4.80%11.19%,28,427.058,011.65985.525,510.9110,13

20、5.53140.451,575.852,346.47,41.89%11.81%1.45%8.12%14.93%0.21%2.32%3.46%,10.33%-10.78%-0.40%4.14%-9.95%2.12%2.48%7.73%,24.66%-91.28%-27.59%50.99%-66.64%1,009.52%106.90%223.41%,资产项目变动情况：a、本报告期末，应收账款占资产总额的比重年末较年初上升 57.01%，主要原因是应收商品销售款增加所致。b、本报告期末，预付账款占资产总额的比重年末较年初下降 34.38%，主要原因是预付商品货款和燃气入库所致。c、本报告期末，其他应

21、收款占资产总额的比重年末较年初上升 54.79%，主要原因是本报告期新增大连大通鑫裕矿业公司往来款 298.40 万元。d、本报告期末，存货占资产总额的比重年末较年初上升 79.10%，主要原因是本报告期库存商品增加，以及新增已完工未销售的写字楼转入存货 629.44 万元。e、本报告期末，固定资产占资产总额的比重年末较年初上升 24.66%，主要原因是本报告期成都华联商厦二期工程完工转入固定资产 4,536.23 万元。f、本报告期末，在建工程占资产总额的比重年末较年初下降 91.28%，主要原因是本报告期成都华联商厦二期工程本期投入 5,967.34 万元，完工转出 12,743.30 万

22、元。g、本报告期末，无形资产占资产总额的比重年末较年初下降 27.59%，主要原因是成都华联商厦二期工程完工相应结转已对外销售写字楼所占用的土地。h、本报告期末，应付账款占资产总额的比重年末较年初上升 50.99%，主要原因是成都华联二期工程完工预计应付工程款 1,438.42 万元，以及应付采购商品货款增加。i、本报告期末，预收账款占资产总额的比重年末较年初下降 66.64%，主要原因是上年预收的写字楼销售款 8,008.53万元于本报告期确认销售收入转出所致。.j、本报告期末，应交税费占资产总额的比重年末较年初上升 1,009.52%，主要原因是本报告期确认写字楼收入相应增加应缴流转税和所

23、得税所致。k、本报告期末，其他应付款占资产总额的比重年末较年初上升 106.90%，主要原因是本报告期预计应缴土地增值税900.00 万元，以及工程质保金增加所致。l、本报告期末，未分配利润占资产总额的比重年末较年初上升 223.41%，主要原因是本报告期利润增加所致。-6-,四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年年度报告摘要2、费用构成变化：,项,目,2011 年(万元),2010 年（万元）,增减额（万元）,增减（%）,销售费用管理费用财务费用所 得 税,4,710.353,483.121,104.921,943.59,3,836.132,883.87913.63264.65,874.

24、22599.25191.291,678.94,22.79%20.78%20.94%634.40%,费用变动情况：a、本报告期销售费用比上年同期增加 874.22 万元，主要原因：一是本期零售商业因人工费用增加，以及扩大经营规模等原因,相应增加销售费用；二是上年同期零售商业停业装修改造 4 个月，本期营业面积扩大，水电费等运行费用增加。b、本报告期管理费用比上年同期增加 599.25 万元，主要是零售商业因新增商业资产相应增加固定资产折旧和摊销费用591.79 万元；c、本报告期财务费用比上年同期增加 191.29 万元，主要原因是本期因成都华联二期工程完工，贷款利息于 6 月停止资本化，增加当

25、期财务费用 196.50 万元。d、本报告期所得税费用比上年同期增加 1,678.94 万元，主要是本报告期利润增加所致。5.3.4 报告期内公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量情况,项,目,2011 年(万元),2010 年(万元),增减额（万元）,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,9,198.80-4,232.94-7,222.31,5,413.60-6,398.38-370.98,3,785.202,165.44-6,851.33,现金流量变动情况：a、本报告期，公司经营活动现金净流入较上年同期增加 3,785.20 万元，主要是营

26、业收入增加所致。b、本报告期，公司投资活动现金净流出比上年同期减少 2,165.44 万元，主要原因是本期支付成都华联二期工程款比上年同期减少 3,750.95 万元；上年同期收到原子公司牡丹江燃气股权转让尾款及应收款 1,740.00 万元，本期无此因素。c、本报告期，筹资活动产生的现金净流出比上年同期增加 6,851.33 万元，主要是本期收到银行贷款比上年同期减少2,700.00 万元，而本期归还银行贷款比上年同期增加 4,456.95 万元。6 财务报告6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 不适用6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 不适用6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 适用 不适用-7-,四川大通燃气开发股份有限公司 2011 年年度报告摘要,成都华府餐饮有限责任公司成立于 2011 年 9 月 2 日，由本公司子公司成都华联商厦有限责任公司出资人民币 100 万元,设立，持股比例 100%。本期新增纳入合并范围。,6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,四川大通燃气开发股份有限公司,董事长：李占通,二一二年四月二十六日,-8-,