600521华海药业第一季度季报.ppt

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1、,浙江华海药业股份有限公司,600521,2011 年第一季度报告,600521,浙江华海药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.71,600521,浙江华海药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名汪祥耀,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因事无法出席会议,被委托人姓名单伟

2、光,1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,陈保华张美王晓红,公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人（会计主管人员）王晓红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,047,855,969.321,358,008,944.223.03,2,054,266,977.421,296,986,093.3

3、02.89,-0.314.704.84,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,48,224,658.060.11年初至报告期期末,-54.90-54.17本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,75,804,718.490.170.170.175.685.73,75,804,718.490.170.170.175.685.73,87

4、.0788.89142.8688.89增加 2.34 个百分点增加 3.26 个百分点,2,600521,浙江华海药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-280,392.81-393,737.6546,392.92-255.00-627,992.54,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,34,071,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通

5、股的数量,种类,陈保华周明华中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金中国农业银行大成创新成长混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司诺安灵活配置混合型证券投资基金陈开仁翁震宇孙德统中国工商银行股份有限公司汇添富医药保健股票型证券投资基金中国农业银行大成景阳领先股票型证券投资基金3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明,117,157,683 人民币普通股100,242,500 人民币普通股12,155,464 人民币普通股10,000,000 人民币普通股6,926,748 人民币普通股6,5

6、02,691 人民币普通股6,416,718 人民币普通股6,110,846 人民币普通股4,876,832 人民币普通股4,000,000 人民币普通股,项,目,期末数,期初数,增减额,增减率,应收票据预付款项长期待摊费用短期借款预收款项应交税费应付利息长期借款,3,009,023.0975,334,385.5266,945.05150,249,964.2061,317,524.0347,186,679.07373,651.3143,000,000.00,1,303,385.9035,085,264.42100,204.7340,070,364.15268,464,577.8819,293,

7、429.42270,641.78,1,705,637.1940,249,121.10-33,259.68110,179,600.05-207,147,053.8527,893,249.65103,009.5343,000,000.00,130.86%114.72%-33.19%274.97%-77.16%144.57%38.06%100.00%,3,600521,浙江华海药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,（1）应收票据项目期末数较期初数增加 130.86%，主要系本期应收款项较多采用票据形式结算。（2）预付款项项目期末数较期初数增加 114.72%，主要系公司预付购买土地使用权和海域

8、使用权 3,313 万元。（3）长期待摊费用项目期末数较期初数减少 33.19%，主要系经营租入固定资产改良支出本期摊销所致。（4）短期借款项目期末数较期初数增加 274.97%，主要系本期流动资金需求增加而向银行借款所致。（5）预收款项项目期末数较期初数减少 77.16%，主要系本期子公司浙江华海银通置业有限公司房产已经交付，相应预收款项减少。（6）应交税费项目期末数较期初数增加 144.57%，主要系本期子公司浙江华海银通置业有限公司房产已经交付，相应应交税费增加。（7）应付利息项目期末数较期初数增加 38.06%，主要系本期银行借款增加，相应应付利息增加。（8）长期借款项目期末数较期初数

9、增加 4,300 万元，主要系本期流动资金需求增加而向银行借款所致。3.1.2 报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明,项,目,本期数,上年同期数,增减额,增减率,营业收入营业成本营业税金及附加管理费用财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出所得税费用净利润,526,430,924.29326,464,354.7218,304,903.1868,740,172.401,990,853.321,715,819.954,300.001,221,746.9121,915,403.4175,779,932.31,228,618,242.07132,909,825.552,209,298.995

10、0,093,589.021,470,571.33447,445.9812,594,963.94422,915.133,839,705.8140,471,097.03,297,812,682.22193,554,529.1716,095,604.1918,646,583.38520,281.991,268,373.97-12,590,663.94798,831.7818,075,697.6035,308,835.28,130.27%145.63%728.54%37.22%35.38%283.47%-99.97%188.89%470.76%87.24%,（1）营业收入本期数较上年同期数增加 130

11、.27%，主要系：1）本期子公司浙江华海银通置业有限公司确认房产收入 21,263 万元，而去年同期无该等情况发生；2）本期公司扩大原料药产品销售，特别是沙坦类产品销售的快速增长，影响收入同比增加。（2）营业成本本期数较上年同期数增加 145.63%，主要系随着公司销售规模的扩大，相应成本增加。4,600521,浙江华海药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,（3）营业税金及附加本期数较上年同期数增加 728.54%，主要系本期子公司浙江华海银通置业有限公司销售房产，计提营业税、城建税等税金增加。（4）管理费用本期数较上年同期数增加 37.22%，主要系：1）本期摊销了股权激励费用 1,2

12、89 万元；2）本期调整了薪酬，人工成本增加。（5）财务费用本期数较上年同期数增加 35.38%，主要系本期银行借款增加，相应利息支出增加。（6）资产减值损失本期数较上年同期数增加 283.47%，主要系本期计提的坏账损失增加所致。（7）营业外收入本期数较上年同期数减少 99.97%，主要系上年出售了临海市城关泉井洋路回浦实验小学的土地，取得处置收益，而本期无该等情况发生。（8）营业外支出本期数较上年同期数增加 188.89%，主要系本期销售规模的扩大相应计提的水利建设基金增加。（9）所得税费用本期数较上年同期数增加 470.76%，主要系本期应纳税所得额较上期有所增加，导致本期所得税费用增加

13、。（10）净利润本期数较上年同期数增加 87.24%，主要系：1）公司原料药产品销售增加，特别是沙坦类产品销售的快速增长，影响净利润增加；2）本期公司房地产项目确认收入，影响净利润增加。3.1.3 报告期内公司主要现金流同比发生重大变动的说明,项,目,本期数,上年同期数,增减额,增减率,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,48,224,658.06-143,080,382.52107,866,674.01,106,935,887.49-37,471,750.33-17,434,007.40,-58,711,229.43-105,608,632.191

14、25,300,681.41,-54.90%-281.84%718.71%,（1）2011 年 1-3 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期数减少 54.90%，主要系本期随着公司生产规模的扩大，公司加大物料采购量，相应为购买商品所支付的现金增加，从而导致经营活动产生的现金流量净额减少。（2）2011 年 1-3 月投资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少 281.84%，主要系本期购买固定资产和无形资产增加所致。（3）2011 年 1-3 月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加 718.71%，主要系本期银行借款同比增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用

15、不适用5,截至报告,行。,行。,6005213.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,浙江华海药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,承诺事项股改承诺,承诺内容承诺持有的华海药业非流通股将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或转让。承诺在上述承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份的数量占华海药业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十。承诺在获得流通权之日起 3 年（36 个月）内，在遵守上述承诺的前提下，不会在 20 元/股的价格（若,履行情况期末，均按照承诺履,此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行

16、除权处理，但不包括本次现金分红除权）以下通过交易所挂牌交易出售股份的方式在 A 股市场上减持本公司股票。公司控股股东陈保华先生、公司大股东周明华先生承诺：在本人作为股份公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括不限于单独经营、截 至 报 告,发行时所作承诺,通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司,期末，均按照承诺履,产品的业务活动。并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有

17、竞争，则本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司根据公司章程规定的现金分红政策进行分红。公司 2010 年年度股东大会审议通过公司 2010 年利润分配方案为：以 2010 年末总股本448,839,404 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1 元（含税），共计 44,883,940.40元（含税）。公司资本公积金转增方案为：以 2010 年末总股本 448,839,404 股为基数，用资本公积金向全体股东每 1

18、0 股转增 2 股。本次转增后，公司资本公积金尚余 55,738,077.88 元。公司将根据相关法律法规的规定，执行上述股东大会决议。浙江华海药业股份有限公司法定代表人:陈保华2011 年 4 月 19 日6,6005214附录4.1,浙江华海药业股份有限公司 2011 年第一季度报告合并资产负债表2011 年 3 月 31 日,编制单位:浙江华海药业股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其

19、他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,期末余额234,007,228.903,009,023.09300,215,479.3275,334,385.525,131,269.47461,069,679.991,078,767,066.296,676,500.10498,249,770.58344,066,536.83113,916,846.5066,945.056,112,303

20、.97969,088,903.032,047,855,969.32,年初余额223,466,587.311,303,385.90281,904,560.8635,085,264.425,143,649.73584,085,016.371,130,988,464.596,772,046.29493,398,587.24303,101,959.92114,443,866.50100,204.735,461,848.15923,278,512.832,054,266,977.42,公司法定代表人:陈保华,主管会计工作负责人:张美7,会计机构负责人:王晓红,600521,浙江华海药业股份有限公司 20

21、11 年第一季度报告合并资产负债表（续）2011 年 3 月 31 日,编制单位:浙江华海药业股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股

22、专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,期末余额150,249,964.20131,177,923.0179,072,690.1961,317,524.0318,819,309.9247,186,679.07373,651.319,388,512.29107,150,000.00604,736,254.0243,000,000.0038,087,750.0081,087,750.00685,824,004.02448,839,404.00130,947,160.73128,786,272.73651,548

23、,465.48-2,112,358.721,358,008,944.224,023,021.081,362,031,965.302,047,855,969.32,年初余额40,070,364.15102,965,977.1078,822,377.53268,464,577.8825,035,143.3519,293,429.42270,641.7813,002,673.99150,000,000.00697,925,185.2037,997,750.0037,997,750.00735,922,935.20448,839,404.00145,505,958.88128,786,272.7357

24、5,743,746.99-1,889,289.301,296,986,093.3021,357,948.921,318,344,042.222,054,266,977.42,公司法定代表人:陈保华,主管会计工作负责人:张美8,会计机构负责人:王晓红,600521,浙江华海药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:浙江华海药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融

25、资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,期末余额139,448,171.733,009,023.09276,320,252.90101,338,792.418,798,371.9784,027,439.55385,578,518.20998,520,569.85234,220,478.51431,923,388.27294,046,413.1569,502,384.732,744,912.511,032,437,577.172,030,958

26、,147.02,年初余额120,562,821.381,303,385.90265,984,239.2446,238,887.628,798,371.9776,593,292.76373,165,449.47892,646,448.34187,870,478.51423,875,391.10260,627,882.8469,487,839.822,590,194.42944,451,786.691,837,098,235.03,公司法定代表人:陈保华,主管会计工作负责人:张美9,会计机构负责人:王晓红,600521,浙江华海药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表（续）20

27、11 年 3 月 31 日编制单位:浙江华海药业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,期末余额150,249,964.20117,507,465.1367,14

28、1,262.217,701,358.8515,260,090.5430,476,982.50373,651.31136,589,319.17107,150,000.00632,450,093.9143,000,000.0037,877,750.0080,877,750.00713,327,843.91448,839,404.00161,139,538.94124,727,973.69582,923,386.481,317,630,303.112,030,958,147.02,年初余额40,070,364.1592,753,930.8455,386,961.546,037,185.5119,54

29、8,751.0528,324,086.87270,641.78141,332,328.51150,000,000.00533,724,250.2537,877,750.0037,877,750.00571,602,000.25448,839,404.00146,658,478.75124,727,973.69545,270,378.341,265,496,234.781,837,098,235.03,公司法定代表人:陈保华,主管会计工作负责人:张美10,会计机构负责人:王晓红,600521,浙江华海药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,4.2合并利润表2011 年 13 月,编制单位:浙

30、江华海药业股份有限公司,单位：元,币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母

31、公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额526,430,924.29526,430,924.29427,518,141.66326,464,354.7218,304,903.1810,302,038.0968,740,172.401,990,853.321,715,819.9598,912,782.634,300.001,221,746.91280,392.8197,695,335.7221,915,403.4175,779,932.3175,804,7

32、18.49-24,786.180.170.17-223,069.4275,556,862.8975,581,649.07-24,786.18,上期金额228,618,242.07228,618,242.07196,479,488.04132,909,825.552,209,298.999,348,757.1750,093,589.021,470,571.33447,445.9832,138,754.0312,594,963.94422,915.1338,742.3244,310,802.843,839,705.8140,471,097.0340,522,353.71-51,256.680.09

33、0.09-79,839.8340,391,257.2040,442,513.88-51,256.68,公司法定代表人:陈保华,主管会计工作负责人:张美11,会计机构负责人:王晓红,600521,浙江华海药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:浙江华海药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出

34、其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额297,122,723.77184,379,614.191,848,810.866,123,487.3953,937,722.752,186,648.171,654,401.6946,992,038.721,000.00955,602.14280,392.8146,037,436.588,384,428.4437,653,008.1437,653,008.14,上期金额214,936,770.861

35、38,701,873.111,858,282.646,399,623.2439,391,731.021,861,752.54310,135.9726,413,372.3412,594,172.94364,442.6237,442.2838,643,102.662,347,636.0736,295,466.5936,295,466.59,公司法定代表人:陈保华,主管会计工作负责人:张美12,会计机构负责人:王晓红,6005214.3,浙江华海药业股份有限公司 2011 年第一季度报告合并现金流量表2011 年 13 月,编制单位:浙江华海药业股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审

36、计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经

37、营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,本期金额294,906,050.066,409,584.9911,871,713.88313,187,348.93162,874,096.4049,641,623

38、.9618,515,713.8933,931,256.62264,962,690.8748,224,658.06300.00300.0096,730,682.5246,350,000.00143,080,682.52-143,080,382.52,上期金额284,296,856.361,082,640.7116,883,124.86302,262,621.9388,384,808.5835,120,835.8036,961,265.3434,859,824.72195,326,734.44106,935,887.499,206,980.009,206,980.0046,678,730.3346

39、,678,730.33-37,471,750.33,公司法定代表人:陈保华,主管会计工作负责人:张美13,会计机构负责人:王晓红,600521,浙江华海药业股份有限公司 2011 年第一季度报告,合并现金流量表（续）2011 年 13 月编制单位:浙江华海药业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关

40、的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额163,011,270.00163,011,270.0052,681,669.952,462,926.0455,144,595.99107,866,674.01-2,470,307.9610,540,641.59220,006,587.31230,547,228.90,上期金额3,443,492.603,443,492.6020,000,000.00877,500.0020,877,500.00-17,434,00

41、7.40-480,899.2551,549,230.51281,652,435.46333,201,665.97,公司法定代表人:陈保华,主管会计工作负责人:张美14,会计机构负责人:王晓红,600521,浙江华海药业股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司现金流量表2011 年 13 月,编制单位:浙江华海药业股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经

42、营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现

43、金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,本期金额276,964,584.146,353,796.946,587,717.05289,906,098.13164,814,518.1336,738,686.7910,977,729.1629,211,141.55241,742,075.6348,164,022.5088,567,135.7446,350,000.00134,917,135.74-134,917,135.74163,011,27

44、0.00163,011,270.0052,681,669.952,462,926.0455,144,595.99107,866,674.01-2,228,210.4218,885,350.35117,102,821.38135,988,171.73,上期金额192,711,274.2283,216,826.58275,928,100.8084,341,090.4125,966,750.6013,003,769.6937,096,873.79160,408,484.49115,519,616.319,206,980.009,206,980.0039,683,455.8939,683,455.89-30,476,475.893,443,492.603,443,492.60877,500.00877,500.002,565,992.60-422,314.7887,186,818.24126,781,300.39213,968,118.63,公司法定代表人:陈保华,主管会计工作负责人:张美15,会计机构负责人:王晓红,