广陆数测：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,桂林广陆数字测控股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人彭朋、主管会计工作负责人陈宗尧及会计机构负责人(会计主管人员)蒋海云声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),

2、总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,415,279,151.26263,324,803.7985,398,288.003.08,391,207,764.40266,572,339.0285,398,288.003.12,6.15%-1.21%0%-1.28%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收

3、益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,43,285,000.32590,817.06-0.00690.00690.22%0.21%,-,-0.78%-49.75%-50%-50%-0.23%-0.3%,132,985,953.796,146,276.453,633,907.640.040.0720.0722.33%2.26%,11.38%6.22%-82.35%-83.33%6.19%6.19%0.12%-0.02%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-8,657.00,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减

4、免1,桂林广陆数字测控股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的

5、损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,230,283.001,800.00-32,818.90,合计,190,607.10,-,公司对“其

6、他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,15,953,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,黄迪,3,925,440 人民币普通股,3,925,440,2,桂林广陆数字测控股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,彭朋深圳市招商局科技投资有限公司李晓东刘素萍国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户苏有息中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券

7、账户梁亚辉戴观强,3,850,858 人民币普通股2,175,000 人民币普通股1,529,848 人民币普通股1,492,747 人民币普通股1,218,803 人民币普通股931,972 人民币普通股742,999 人民币普通股515,584 人民币普通股440,254 人民币普通股,3,850,8582,175,0001,529,8481,492,7471,218,803931,972742,999515,584440,254,股东情况的说明,前 10 名股东中，不存在关联关系或一致行动人，其中彭朋为公司董事长。公司前 10 名流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人

8、。,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、货币资金较年初减少43%，原因系报告期银行存款减少。2、应收票据较年初增加262.03%，原因系报告期收到的票据增加及新增合并子公司。3、应收账款较年初增加41.06%，原因系报告期应收客户货款增加及新增合并子公司。4、预付款项较年初增加47.60%，原因系报告期预付款项增加。5、其他应收款较年初减少44.46%，原因系报告期收回欧洲子公司资产处置款。6、在建工程较年初增加392.38%，主要系厂房建设投入增加。7、应付账款较年初增加31.99%，主要系报告期新增合并子公司。8、预收款项较年初增加86.

9、27%，主要系报告期预收客户货款增加及新增合并子公司。9、应付职工薪酬较年初减少89.01%，主要系2011年尚未支付的管理人员绩效工资和高管年薪在本报告期内支付。10、其他应付款较年初增加253.15%，主要系报告期往来款项的增加及新增合并子公司。11、资产减值损失较上年同期增加105.35%，主要系报告期计提应收款项坏账准备金的增加。12、营业外支出较上年同期减少98.07%，主要系去年同期非常损失的增加。13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少82.35%，主要系报告期支付的材料款、人工成本及期间费用的增加。14 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少11641.64%，主要系报

10、告期收购子公司的支出增加。15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加120.52%，主要系银行贷款及支付现金分红股利的影响。16、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加202.74%，主要系报告期内汇率的变动。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3,、,、,、,、,桂林广陆数字测控股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺

11、事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,承诺时间,无无无,承诺期限,无无无,履行情况,持有公司 5%以上股权的股东彭朋出具了关于避免或减少关联交易的承诺函，郑重承诺：本人将严格遵守公司法公司章程关联交易管理制度股东大会议事规则董事会议事规则等法律法规及股份公司关于关联交易的管理规定，避免和减少关联交易，自觉维护股份公司及全体股东利益，,发行时所作承诺,彭朋,将不利用本人 2007 年 01 月 23在股份公司中 日,持续有效,严格履行承诺事项,的地位，为本人、近亲属、本人及近亲属控制的企业在与股份公司的关联交

12、易中谋取不正当利益。如果本人（包括本人近亲属、本人及近亲属控制的企业）与股份公司不可避免地出现关联交易，将根据上述法律法规的规定，严格履行相关法律程序，按照市场化原则进行。自本函出具之日起，本函及本函项下的4,桂林广陆数字测控股份有限公司 2012 年第三季度报告全文保证、承诺即为不可撤销。持有公司 5%以上股权的股东彭朋出具了关于避免同业竞争的承诺函，郑重承诺如下：1、本人保证现时不存在经营与股份公司相同或相似业务的情况。2、本人保证将不在任何地方以任何方式直接或间接经营、参与投资生产、研究和开发任,彭朋,何对股份公司构成或可能构成直接或间接,2007 年 01 月 23日,持续有效,严格履

13、行承诺事项,竞争的相同或相似或可替代的产品，并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。3、本保证、承诺持续有效，直至本人不再作为股份公司股东为止。4、自本函出具之日起，本函及本函项下的保证、承诺即为不可撤销。公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后，登记结算公司自其申报离任日起 6 个月内将其持有,其他对公司中小股东所作承诺,彭朋,及新增的本公司股份予以全部锁定，公司董,2008 年 07 月 25日,持续有效,严格履行承诺事项,事、监事和高级管理人员在申报离任 6 个月后的 12 月内通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司5,桂林广陆数字测控股

14、份有限公司 2012 年第三季度报告全文股票总数的比例不得超过50%，到期后将其所持本公司无限售条件股份全部自动解锁。持有公司 5%以上股权的股东彭朋出具了关于避免同业竞争及规范关联交易的承诺函：桂林广陆数字测控股份有限公司（以下简称“广陆数测”）拟非公开发行股票，本人持有广陆数测18.04%的股份，对避免与广陆数测产生同业竞争、规范与广陆数测之间的关联交易作出如下承诺：1、本人、本人的直系亲属及本人、本人的直系亲属控制的企业将不会在中国,彭朋,境内或境外，以 2012 年 07 月 02任何方式直接 日,持续有效,严格履行承诺事项,或间接经营与广陆数测及其控制的公司相同或相近的业务。2、本人

15、、本人的直系亲属将不会在中国境内或境外的直接或间接经营与广陆数测及其控制的公司相同或相近的业务的公司或企业中担任职务。3、本人、本人的直系亲属及本人、本人的直系亲属控制的企业将尽量减少与广陆数测的关联易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公6,无,桂林广陆数字测控股份有限公司 2012 年第三季度报告全文允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定。4、本人确认并声明，本人在签署本承诺函时是代表本人、本人的直系亲属及本人、本人的直系亲属控制的企业签署的。5、本人确认本承诺函所载的每一项声明或承诺均为可独立执行之声明或承诺。任何一项声明或承诺若被视为无效或终止将不影响其

16、他各项声明或承诺的有效性。,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用 是 否 不适用无无无,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,5%831.33,至至,10%870.92,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,7,91

17、7,448.57全年受欧债危机影响，销售市场形势严竣，订单减少，可能导致业绩增长缓慢。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用7,桂林广陆数字测控股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 07 月 19 日 公司总部2012 年 07 月 26 日 公司总部2012 年 08 月 17 日 公司总部2012 年 09 月 12 日 公司总部,实地调研电话沟通电

18、话沟通电话沟通,机构个人个人个人,天津海达创业投资管理有限公司投资者投资者投资者,公司定向增发进展情况及日常生产经营情况公司定向增发进展情况公司日常生产经营情况公司日常生产经营情况,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末余额,51,250,379.957,876,824.6764,047,975.086,994,811.79,期初余额,

19、89,906,819.972,175,760.4645,406,102.144,738,899.22,8,桂林广陆数字测控股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负

20、债应付票据应付账款预收款项,3,625,877.3679,841,891.15213,637,760.004,215,542.66113,978,843.751,902,374.4073,253,979.496,669,012.201,621,638.76201,641,391.26415,279,151.26121,500,000.0016,578,130.656,962,400.91,6,528,809.5563,880,156.65212,636,547.994,358,919.23101,542,970.86386,363.3765,287,779.275,373,544.921,62

21、1,638.76178,571,216.41391,207,764.40101,500,000.0012,560,253.633,737,810.43,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金9,：,桂林广陆数字测控股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配

22、利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：彭朋,356,262.871,065,517.484,732,035.56151,194,347.47760,000.00760,000.00151,954,347.4785,398,288.00105,401,243.2818,906,294.7153,618,977.80263,324,803.79263,324,803.79415,279,151.26主管会计工作负责人：陈宗尧,3,241,670.091,495,738.991,339,952.24123,

23、875,425.38760,000.00760,000.00124,635,425.3885,398,288.00105,401,243.2818,906,294.7156,866,513.03266,572,339.02266,572,339.02391,207,764.40会计机构负责人：蒋海云,2、母公司资产负债表编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司单位：元,项目,期末余额,期初余额,流动资产：10,桂林广陆数字测控股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动

24、资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,49,634,273.254,887,524.9750,644,986.236,444,199.9124,484,683.0359,709,640.26195,805,307.6576,152,517.014,215,542.6675,082,999.221,902,374.4057,

25、082,285.736,669,012.201,124,388.44222,229,119.66418,034,427.31120,000,000.0018,668,315.265,343,745.09307,926.50682,714.043,869,699.67,89,293,715.142,175,760.4644,237,274.014,562,699.6314,690,858.0458,028,920.28212,989,227.5640,000,000.004,358,919.2380,393,597.74386,363.3758,068,851.705,373,544.921,1

26、24,388.44189,705,665.40402,694,892.96100,000,000.0018,765,326.903,591,264.123,241,670.091,223,932.371,339,952.2411,：,桂林广陆数字测控股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者

27、权益（或股东权益）总计法定代表人：彭朋,148,872,400.561,229,333.181,229,333.18150,101,733.7485,398,288.00105,401,243.2818,906,294.7158,226,867.58267,932,693.57418,034,427.31主管会计工作负责人：陈宗尧,128,162,145.721,757,333.211,757,333.21129,919,478.9385,398,288.00105,401,243.2818,906,294.7163,069,588.04272,775,414.03402,694,892.96

28、会计机构负责人：蒋海云,3、合并本报告期利润表编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额,43,285,000.3243,285,000.3242,664,426.3130,433,641.61,上期金额,43,627,101.8243,627,101.8242,334,449.6530,738,291.48,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额12,加,额,桂林广陆数字测控股份有限公司 2012 年第三季度报告全文保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用

29、管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,455,301.732,644,879.327,323,405.371,807,198.28620,574.01,443,047.401,837,019.157,705,957.111,610,134.511,292,652.17,加减,：营业外收入：营业外支出,61,278.008,750.00,164,178.1570,460.83,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：

30、所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,673,102.0182,284.95590,817.06590,817.060.00690.0069590,817.06590,817.06,-,1,386,369.49210,509.821,175,859.671,175,859.670.01380.01381,175,859.671,175,859.67,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并

31、的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：彭朋,主管会计工作负责人：陈宗尧,会计机构负责人：蒋海云,4、母公司本报告期利润表编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,本期金额,35,225,788.6426,333,444.39370,765.07,上期金额,42,550,444.2530,620,652.56397,304.8313,桂林广陆数字测控股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益

32、二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：彭朋,2,017,797.284,240,731.821,774,861.78488,188.3060,378.00548,566.3082,284.95466,281.35-0.00550.0055466,281.35主管会计工作负责人：陈宗尧,1,787,408.046,914,578.191,584,033.251,246,467.

33、38164,178.1519,800.001,390,845.53208,626.841,182,218.69-0.01380.01381,182,218.69会计机构负责人：蒋海云,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加,本期金额,132,985,953.79132,985,953.79126,094,365.1091,416,497.931,273,524.12,上

34、期金额,119,398,480.96119,398,480.96112,299,856.0282,588,066.931,181,117.1514,加,加,额,桂林广陆数字测控股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,6,343,915.8221,463,224.654,705,326.82891,875.766,891,588.69232,176.00,5,186,718.211

35、8,514,735.894,394,895.98434,321.867,098,624.94206,968.25,减,：营业外支出,8,750.00,453,868.65,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,7,115,014.69968,738.246,146,276.456,146,276.450.0720.0726,146,276

36、.456,146,276.45,-,6,851,724.541,065,289.335,786,435.215,786,435.210.06780.06785,786,435.215,786,435.21,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：彭朋,主管会计工作负责人：陈宗尧,会计机构负责人：蒋海云,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,本期金额,113,405,382.3881,887,709.541,03

37、7,928.325,295,751.1114,425,033.314,604,859.92,上期金额,115,590,711.3382,475,908.471,030,391.194,996,390.5315,980,603.374,319,723.5815,桂林广陆数字测控股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列

38、）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：彭朋,875,713.545,278,386.64230,376.005,508,762.64957,671.424,551,091.22-0.05330.05334,551,091.22主管会计工作负责人：陈宗尧,394,686.976,393,007.22206,968.2549,806.736,550,168.741,042,825.915,507,342.83-0.06450.06455,507,342.83会计机构负责人：蒋海云,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：桂林广陆数字测控股

39、份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,本期金额,138,477,207.90521,130.585,796,491.21144,794,829.6977,636,009.01,上期金额,128,282,273.3677,

40、009.923,315,438.88131,674,722.1660,902,700.13,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额16,桂林广陆数字测控股份有限公司 2012 年第三季度报告全文支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金

41、流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,43,372,921.689,832,210.7710,319,780.59141,160,922.053,633,907.642,000.003,140,820.073,142,820.073,712,448.56

42、34,193,620.9512,494,214.4750,400,283.98-47,257,463.91100,000,000.00100,000,000.0080,000,000.00,33,290,472.928,498,387.028,397,423.89111,088,983.9620,585,738.2025,000.003,219,005.923,244,005.923,646,483.343,646,483.34-402,477.4280,000,000.0080,000,000.00100,000,000.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,15,126,831.08

43、,3,742,948.07,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额,95,126,831.084,873,168.9293,947.33-38,656,440.02,103,742,948.07-23,742,948.07-91,437.89-3,651,125.1817,桂林广陆数字测控股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：彭朋,89,906,819.9751,250,379.95

44、主管会计工作负责人：陈宗尧,84,837,588.3781,186,463.19会计机构负责人：蒋海云,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：桂林广陆数字测控股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收

45、到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,本期金额,116,016,290.61521,130.585,201,030.47121,738,451.6668,449,036.8933,743,197.127,223,905.097,894,264.20117,

46、310,403.304,428,048.362,000.003,140,820.073,142,820.073,645,975.6836,152,517.0112,494,214.4752,292,707.16-49,149,887.09100,000,000.00100,000,000.0080,000,000.00,上期金额,121,712,372.1677,009.923,812,280.82125,601,662.9062,165,644.8328,828,543.456,813,818.907,807,412.12105,615,419.3019,986,243.6025,000.0

47、03,219,005.923,244,005.923,512,183.343,512,183.34-268,177.4280,000,000.0080,000,000.00100,000,000.0018,桂林广陆数字测控股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,15,031,550.49,3,678,008.61,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：彭朋,95,031,550.494,968,449.5193,947.33-39,659,441.8989,293,715.1449,634,273.25主管会计工作负责人：陈宗尧,103,678,008.61-23,678,008.61-91,437.89-4,051,380.3284,505,557.6180,454,177.29会计机构负责人：蒋海云,（二）审计报告审计意见审计报告正文桂林广陆数字测控股份有限公司董事长：彭朋二一二年十月二十七日19,