600711 盛屯矿业第一季度季报.ppt

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1、盛屯矿业集团股份有限公司,600711,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600711,盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600711,盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员

2、）姓名,陈东应海珍翁雄,公司负责人陈东、主管会计工作负责人应海珍及会计机构负责人（会计主管人员）翁雄声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,891,240,194.36852,770,150.655.22,1,859,292,239.08864,332,986.495.30,1.72-1.34-1.509,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活

3、动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,2,786,281.220.02年初至报告期期末,-71.73-71.73本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-11,562,835.84-0.07-0.07-0.07-1.36-1.29,-11,562,835.84-0.07-0.07-0.07-1.36-1.29,-77.43-77.43-67.90-77.43减少 0.58 个百分点减少 0.51 个百分点,2,6

4、00711,盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,-89,946.38-539,640.0117,015.6711,204.68-601,366.04,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,13,630,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,深圳盛屯集团有限公司陈金塘潘稳达卓晓玲方福全白溶溶方毅斌朱洪

5、文林志方孟祥煦,15,133,360914,675815,800756,364620,273608,000555,583540,000516,100510,500,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,15,133,360914,675815,800756,364620,273608,000555,583540,000516,100510,500,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用A.应收票据较年初减少 1050 万，主要是我司应收票据到期承兑所致；B.长期股权

6、投资较年初增加约 3946 万，主要是增加对深圳市盛屯股权投资有限公司的投资 4000 万，同时对参股公司尤溪县三富矿业有限公司确认投资损失所致；C.应付票据较年初增加 3683 万，主要是子公司厦门大有同盛贸易有限公司新增银行承兑汇票所致；D.应付职工薪酬较年初减少 70 万，主要是支付 2011 年 12 月职工薪酬所致；E.应缴税费较年初减少 2325 万，主要是子公司归属于 2011 年 12 月的增值税等税费在2012 年 1 月支付所致；F.应付利息较年初减少，主要是第一季度支付了 2.5 亿信托融资利息所致；G.营业收入较上年同期收入 378 万增加约 4310 万，营业成本较上

7、年同期成本 356 万增加约 4144 万，营业收入较上年同期增加主要是由子公司的贸易收入增加所致，第一季度收入具体明细如下：子公司厦门大有同盛贸易有限公司铁精粉销售收入约 821 万，电解石及兰炭贸易收入约 1738 万，子公司厦门雄震信息技术开发有限公司惠普服务器销售收入约 21103,600711,盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,万。H.管理费用较上年同期增加约 309 万，主要是增加合并子公司克旗风驰矿业有限责任公司，同时人员增加导致工资费用增加、固定资产及无形资产增加导致折旧摊销增加所致；I.财务费用较上年同期增加约 798 万，主要是计提母公司 2.5 亿信托融

8、资利息，同时子公司贷款较上年同期增加所致；J 归属上市公司股东净利润较上年同期减少约 505 万元，主要是有色金属采选业务因季节性原因尚未产生效益,但本期管理费用及财务费用较上年同期增加约 1107 万元；3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用（1）发行股票收购资产事项：公司于 2012 年 2 月 29 日发布发行股份购买资产暨关联交易预案，为改善上市公司业务结构，突出上市公司主业，提高公司在有色金属开采行业的地位、增强持续盈利能力，本公司拟向刘全恕发行股票购买其持有的埃玛矿业 55%股权，向公司控股股东深圳盛屯发行股份购买其持有的深圳源兴华 100%股权，其中深圳

9、源兴华持有埃玛矿业 45%股权。收购完成后，本公司持有深圳源兴华 100%股权、实际控制埃玛矿业 100%股权。根据重大资产重组管理办法第十一条和第十三条的规定，本次交易构成重大资产重组。为避免同业竞争，公司与深圳盛屯签订了托管经营协议，约定自深圳盛屯购买的深圳源兴华 100%股权过户至其名下之日起至协议终止之日，由公司对源兴华的经营管理进行托管，期间源兴华盈利归公司所有、亏损由深圳盛屯承担。截止本公告日，本次拟收购资产埃玛矿业及深圳源兴华的审计评估工作正在顺利进行，正在筹备第二次董事会召开前的准备工作。（2）重大合同事项：经公司七届董事会第十次会议审议通过，董事会同意公司及公司全资子公司厦门

10、大有同盛贸易有限公司（以下简称“大有同盛”）与赤峰云铜有色金属有限公司（以下简称“赤峰云铜”，赤峰云铜为云南铜业股份有限公司公司下属子公司）签订铜精矿购销战略合作框架协议，并同意公司全资子公司大有同盛与赤峰云铜签订铜精矿购销合同。赤峰云铜为云南铜业股份有限公司下属子公司，在有色行业具有一定的背景优势，双方过往合作关系良好。我司经与多家同类客户进行谈判和甄选，与赤峰云铜进行友好协商，就我司控股子公司锡林郭勒盟银鑫矿业有限责任公司 2012 年所产铜精矿供销建立战略购销合作关系。双方战略购销合作关系的建立，实现了赤峰云铜与我司的双赢局面。我司取得了最优的铜精矿计价系数以及付款条件，实现了公司利润最

11、大化。（3）继续购买银鑫矿业 23%股权及相应债权事项：经公司七届董事会第九次会议审议通过，在银鑫矿业 23%股权及债权的定价不超过前两次定价的前提下，即银鑫矿业 23%股权定价不超过 1.012 亿元人民币，银鑫矿业 23%股权相应债权的定价以账面值为准，不超过 1.058 亿元，共计不超过 2.07 亿元的前提下，授权公司管理层全权负责受让银鑫矿业 23%股权及相应债权事宜。目前本事项正在稳步推进。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用4,600711,盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同

12、期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况依据中国证监会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定的规定，公司在公司章程第一百七十六条，明确了现金分红政策：公司应重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求的原则，实施持续、稳定的利润分配制度，但公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分红。具体分配方案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份需满足“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的

13、年均可分配利润的百分之三十”的要求。2011 年年度，为弥补以前年度亏损，不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。本公司现金分红政策的制定及执行情况，符合相关法律法规及公司章程的规定的要求。盛屯矿业集团股份有限公司法定代表人:陈东2012 年 4 月 20 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:盛屯矿业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息,5,期末余额159,635,236.6391,919,564.74153,27

14、6,492.23,年初余额205,186,833.4010,500,000.0072,162,801.89134,829,457.95,600711,盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据

15、应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息,6,575,516.2917,979,275.1517,857,167.74441,243,252.7811,285.43109,653,162.693,076,398.41262,741,442.301,378,350.70205,428.95960,923,399.5881,696,317.085,994,649.5924,316,506.851,449,996,941.581,891,240,194.36162,500,000.00110,250,000.0046,287,480.982,713,470.74

16、436,275.096,940,132.27790,625.00,575,516.2915,025,081.0914,054,310.67452,334,001.2911,285.4370,192,802.703,107,200.85264,464,208.9083,272.86243,823.51960,952,236.9181,696,317.086,041,992.9720,165,096.581,406,958,237.791,859,292,239.08140,700,000.0073,420,000.0013,884,569.982,877,526.831,136,606.3230

17、,191,051.1610,820,905.17,600711,盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,72,000.00143,980,602.39473,970,586.

18、47250,000,000.00149,290,102.35399,290,102.35873,260,688.82163,217,300.00742,743,206.78-53,190,356.13852,770,150.65165,209,354.891,017,979,505.541,891,240,194.36,72,000.00156,323,755.74429,426,415.20250,000,000.00149,323,617.81399,323,617.81828,750,033.01163,217,300.00742,743,206.78-41,627,520.29864,

19、332,986.49166,209,219.581,030,542,206.071,859,292,239.08,公司法定代表人:陈东,主管会计工作负责人:应海珍,会计机构负责人:翁雄,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:盛屯矿业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,流动资产：货币资金交易性金融资产,项目,7,期末余额81,159,617.74,年初余额84,005,580.86,600711应收票据,盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资

20、产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,8,2,377,513.172,050.00375,177,985.1373,102.88458,790,268.9211,285.43753,137,918.853,076,398.413,290,282.338,700.0019,828,755.42779,35

21、3,340.441,238,143,609.361,775,156.2551,938.81405,769.20-325,593.82790,625.0072,000.00171,515,904.04,2,377,513.17182,050.00373,915,854.6573,102.88460,554,101.5611,285.43713,677,558.863,107,200.853,308,705.199,600.001,138.3717,364,028.17737,479,516.871,198,033,618.431,775,156.2551,938.81415,436.33-280

22、,809.9110,820,905.1772,000.00113,927,000.15,600711其他流动负债,盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,174,285,799.48250,000,000.00250,000,000.00424,285,799.48163,217,300.00749,04

23、8,324.10-98,407,814.22813,857,809.881,238,143,609.36,126,781,626.80250,000,000.00250,000,000.00376,781,626.80163,217,300.00749,048,324.10-91,013,632.47821,251,991.631,198,033,618.43,公司法定代表人:陈东,主管会计工作负责人:应海珍,会计机构负责人:翁雄,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:盛屯矿业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费

24、手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额,9,本期金额46,881,331.4746,881,331.4763,046,699.7545,000,313.84,上期金额3,777,985.4603,777,985.4609,677,753.473,559,207.67,600711,保单红利支出分保费用,盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”

25、号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,29,105.538,297,856.328,831,383.99888,040.07-539,640.01-16,705,008.2923,153.62113,100.00-16,794,954.67-4,232,254.14-12,562,

26、700.53-11,562,835.84-999,864.69-0.07-0.07-12,562,700.53-11,562,835.84-999,864.69,11,017.755,203,333.73850,408.6853,785.64-1,153,484.99-7,053,253.0013,075.98-7,066,328.98-7,066,328.98-6,517,004.67-549,324.31-0.04-0.04-7,066,328.98-6,517,004.67-549,324.31,公司法定代表人:陈东,主管会计工作负责人:应海珍,会计机构负责人:翁雄,母公司利润表2012

27、 年 13 月编制单位:盛屯矿业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,10,本期金额113,136.202,988,512.306,382,116.89,上期金额139,837.407,803.732,505,378.23-53,047.28,600711,盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损

28、失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-539,640.01-9,797,133.0061,776.00-9,858,909.00-2,464,727.25-7,394,181.75-0.05-0.05-7,394,181.75,-1,153,484.99-3,473,782.2712,542.83-3,486,325.10-3,486,325.10-0.02-0.02-3,486,325.10,公司法定代表人:陈东,主管会计工作负责人:应海珍,会计机构负责人:翁雄

29、,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:盛屯矿业集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,11,本期金额22,369,966.958,989,175.9231,359,1

30、42.8739,897,115.01,上期金额51,293,492.4615,115,630.1066,409,122.5630,363,385.58,600711客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业

31、单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对

32、现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额12,3,007,960.2224,693,365.82-39,025,579.4028,572,861.652,786,281.224,620,238.4940,000,000.0044,620,238.49-44,620,238.4990,000,000.00743,393.6890,743,393.6875,000,000.0019,318,611.32142,421.8694,461,033.18-3,717,639.50-45,551,596.77205,186,833.40,1,423,037.4820,

33、506,066.164,258,993.3056,551,482.529,857,640.046,000,000.006,000,000.005,782,690.19360,810,606.49366,593,296.68-360,593,296.6865,000,000.0015,060,818.8280,060,818.8210,000,000.00618,707.5425,702,692.6036,321,400.1443,739,418.68-306,996,237.96406,329,799.93,600711,盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,六、期末现金及现金等

34、价物余额,159,635,236.63,99,333,561.97,公司法定代表人:陈东,主管会计工作负责人:应海珍,会计机构负责人:翁雄,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:盛屯矿业集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定

35、资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,本期金额68,803,136.2068,803,136.201,264,058.39338,503.0513,621,662.1915,224,223.6353,578,912.57,上期金额222,873.8016,083,445.9016,306,319.701,045,726.60177,178.981,835,423.103,058,328.6813,247,991.026,000,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,12,478.

36、63,6,000,000.00,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,40,000,000.0040,012,478.63-40,012,478.63125,381.36125,381.3616,531,250.00,129,702,000.00129,702,000.00-123,702,000.0055,634.755

37、5,634.75,600711,盛屯矿业集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,6,528.4216,537,778.42-16,412,397.06-2,845,963.1284,005,580.8681,159,617.74,25,580,387.4725,580,387.47-25,524,752.72-135,978,761.70136,901,635.06922,873.36,公司法定代表人:陈东,主管会计工作负责人:应海珍14,会计机构负责人:翁雄,