600759 正和股份半报.ppt
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1、海南正和实业集团股份有限公司,600759,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,海南正和实业集团股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.7董事会报告.7重要事项.12财务会计报告(未经审计).22备查文件目录.108,1,电话,海南正和实业集团股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事
2、出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人(会计主管人员)姓名,林端叶耀华张玉玲,公司负责人林端、主管会计工作负责人叶耀华及会计机构负责人(会计主管人员)张玉玲声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人(二)联系人和联系方式,海南正和实业集团股份有限公司正和股份Hainan Zhenghe Industrial G
3、roup Co.,Ltd林端,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱,黄勇海南省海口市国贸大道 2 号海南时代广场 17 层0898-66787367 0898-665905950898-,张乐海南省海口市国贸大道 2 号海南时代广场 17 层0898-66787367 0898-665905950898-,(三)基本情况简介2,海南正和实业集团股份有限公司 2012 年半年度报告,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,海南省海口
4、市西沙路 28 号570125海南省海口市国贸大道 2 号海南时代广场 17 层570125http:/中国证券报 上海证券报http:/海南省海口市国贸大道 2 号海南时代广场 17 层公司董事会秘书处,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称正和股份,股票代码600759,变更前股票简称华侨股份,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益(或股东权益)归属于上市公司股东的每股净资产(元股)营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市
5、公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量,4,553,861,331.011,993,163,358.621.634报告期(16 月)80,168,475.3180,173,187.5939,702,783.0535,184,780.040.03250.02880.03251.9762158,843,953.54,5,106,375,251.082,024,961,856.041.660上年同期111,940,416.50112,109,543.8862,645,825.6052
6、,343,385.140.05130.04290.05133.2389-22,397,298.01,-10.82-1.57-1.57本报告期比上年同期增减(%)-28.38-28.49-36.62-32.78-36.65-32.87-36.65减少 1.2627 个百分点不适用,3,、,海南正和实业集团股份有限公司 2012 年半年度报告净额,每股经营活动产生的现金流量净额(元),0.13019,-0.01836,不适用,2、非经常性损益项目和金额单位:元 币种:人民币,非经常性损益项目计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益
7、项目所得税影响额少数股东权益影响额(税后)合计,金额4,226,586.964,712.282,561,006.82-1,698,076.52-576,226.534,518,003.01,说明对参股公司正和鸿远收取的资金占用费得到柳南区发展贡献奖和滞纳金及罚款支出合计大股东广西正和集团将部分谷埠街资产租金收益 权让渡给子公司正和桦桂公司。大股东广西正和集团将部分谷埠街资产收益权让渡给子公司正和桦桂后其他股东应享有的收益权。,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。股份变动的批准情况广西正和实业集团有限公司(以下简称广西正和)就公司的重大资产重组于
8、 2007 年 4月 15 日、2007 年 8 月 9 日分别出具了承诺函关于海南华侨投资股份有限公司经营业绩的承诺函,广西正和承诺:(1)如本次重大资产重组事项在 2007 年内实施完毕,广西正和应保证本公司 2007 年下半年的半年度净资产收益率不低于 3.5%,2008 年和 2009 年的净资产年收益率分别不低于 8%和 9%;如本次重大资产重组事项在 2008 年内实施完毕,广西正和应保证本公司 2008 年、2009 年和 2010 年的净资产年收益率分别不低于 8%、9%和 10%。(2)如届时本公司未能实现上述净资产收益率水平,广西正和应在本公司公告该年年度报告后两个月内以现
9、金补足差额部分,并向本公司股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的全体流通股股东每持有 10 股流通股追送 1 股,追送股份数量合计 7,549,600 股,追送仅限 1 次。(3)广西正和应在本次重大资产重组事项实施完毕后 10 个工作日内,将其持有的本公司 7,549,600 股股份交中国证券登记结算有限责任公司上海分公司冻结临时保管,保管期限至 2010 年 12 月 31 日。在此期间,广西正和不得在该等股权上设置质押等担保物权,同时,广西正和也不能转让或变相转让该等股份。根据上述承诺,广西正和于 2007 年 11 月将其持有的华侨股份 7,549,600 股股份交由中国证券登记结
10、算公司上海分公司冻结临时保管,期限至 2010 年 12 月 31 日。在冻结期内,广西正和在该等股权上没有设置质押等担保物权,也未转让或变相转让该等物权。本公司在规定的时间内披露了 2007 年、2008 年、2009 年年度报告,福建华兴会计师事务4,、,0,0,0,0,0,海南正和实业集团股份有限公司 2012 年半年度报告所有限公司对本公司 2007 年、2008 年、2009 年年度报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。根据公司经审计财务报告,本公司 2007 年下半年度净资产收益率为:6.43%;2008 年净资产收益率为:8.45%;2009 年净资产收益率为:9.6
11、8%。经正和股份 2009 年度股东大会审议通过公司资本公积金转增股本议案,以公司股本总额938,551,957 股为基数,向全体股东每 10 股转增 3 股,转增后公司股本总额为 1,220,117,545股。正和股份 2009 年年度资本公积金转增股本方案于 2010 年 7 月 21 日实施完毕后,上述广西正和所持有的正和股份 7,549,600 股冻结临时保管的股份增至 9,814,480 股。鉴于以上情况,并经保荐机构华泰证券股份有限公司核查,广西正和已完成了股权分置改革时所做出的三年业绩承诺,广西正和触发追送股份的条件已不成立,公司控股股东广西正和委托本公司向上海证券交易所提出上市
12、申请,上海证券交易所已批准了广西正和所持有的正和股份 9,814,480 股有限售条件的流通股上市流通,上市时间为 2011 年 1 月 13 日,股改限售流通股上市流通公告刊登于 2011 年 1 月 10 日中国证券报 上海证券报及上海证券交易所网站。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位:股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,持有有,43,840 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,限售条件股份,质押或冻结的股份数量,数量境内,广西正和实业集团有限公司,非国有法,56.66,691,300,347,-125,423,000,质押,652,20
13、0,000,人,香港亚太奔德有限公司,境外法人,1.35,16,473,600,0,0,无,境内,西藏中凯控股有限公司,非国有法,1.06,12,974,241,12,974,241,无,人,宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,境内非国有法人,0.86,10,474,900,10,022,500,无,东方证券股份有限,公司客户信用交易,其他,0.61,7,412,900,7,368,500,无,担保证券账户兴业国际信托有限,公司浙江中行新,其他,0.51,6,219,422,6,219,422,无,股申购信托项目85,0,0,序,号,1,0,海南正和实业集团股份有限公司 2012 年
14、半年度报告期中国农业银行益,民创新优势混合型,其他,0.47,5,699,776,5,699,776,无,证券投资基金境内,中国科技证券有限责任公司,非国有法,0.43,5,233,967,0,0,无,人境内,建投中信资产管理有限责任公司,非国有法,0.43,5,200,000,0,0,无,人申银万国证券股份,有限公司客户信用,其他,0.41,5,054,933,5,023,536,无,交易担保证券账户前十名无限售条件股东持股情况,股东名称广西正和实业集团有限公司香港亚太奔德有限公司西藏中凯控股有限公司宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户兴业
15、国际信托有限公司浙江中行新股申购信托项目中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金中国科技证券有限责任公司建投中信资产管理有限责任公司申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持有无限售条件股份的数量691,300,34716,473,60012,974,24110,474,9007,412,9006,219,4225,699,7765,233,9675,200,0005,054,933,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股,有限售条件股东名
16、称,持有的有限售条件股份数量,有限售条件股份可上市交易情况新增可上市交易可上市交易时间股份数量,限售条件,航天信托投资有限,航天信托投资有限公司,3,900,000,2012 年 11 月 19日,公司未于 2010 年 5月 19 日即公司第,三次安排有限售条6,2,0,海南正和实业集团股份有限公司 2012 年半年度报告件的流通股上市时提出上市申请,因此根据股权分置改革工作备忘录(第16 号)规定,如未能一次性提出上市申请的,上市公司董事会应在上次申请六个月之后再行提出申请。上海惠中房地产经纪有限公司未于2010 年 5 月 19 日即公司第三次安排有限售条件的流通股上市时提出上市,上海惠
17、中房地产经纪有限公司,195,000,2012 年 11 月 19日,申请,因此根据股权分置改革工作备忘录(第 16 号)规,定,如未能一次性提出上市申请的,上市公司董事会应在上次申请六个月之后再行提出申请。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析1、报告期内房地产政策及影
18、响2012 年上半年是中央基调不变,地方微调不断的半年。全国各地房地产调控政策由从紧转向适度微调,首套房贷利率下调、普通住房标准提高、购房补贴等各种支持楼市的政策层出不穷。同时,随着 2011 年底以来央行三次降准、两次降息,首次置业信贷环境的改善,7,海南正和实业集团股份有限公司 2012 年半年度报告,价格回调对需求的促进作用,以及前期积累的自住需求的释放,进一步缓解了购房者观望情绪和促进了成交量的回升。上半年,全国房地产行业呈现开发投资增速增幅持续放缓、商业营业用房销售好于住宅销售和办公楼销售两大特点。虽然,上半年房地产行业从低迷走向回暖,但在调控政策依然严峻的情行下,开发商依然面对高库
19、存压力和资金紧张的局面。,2、报告期内公司完成的主要经营业绩,截止 2012 年 6 月 30 日,公司资产总额 455,386 万元,较上年年末减少 10.82%,归属于母公司的所有者权益(净资产)199,316 万元,较上年年末减少 1.57%。2012 年上半年累计实现营业收入 81,083 万元,较上年同期增长 24.42%。净利润 5483 万元,较上年同期减少34.65%;归属于母公司所有者的净利润 3,970.28 万元,较上年同期减少 36.62%,实现每股收益 0.03254 元。,3、报告期内公司经营业绩变动的具体因素,截至报告期末,公司营业总收入 8.11 亿元,比上年同
20、期增加 1.59 亿元,其中,房地产收入增加 2.59 亿元,贸易收入减少 0.96 亿元,租赁、服务收入减少 0.4 亿元。房地产收入增加主要体现在商品房销售收入比上年同期增加 0.61 亿元和一级开发 BT 业务收入比 2011 年度增长 1.98 亿元两方面。本期净利润 5483 万元,比上年同期下降 2908 万元,房地产营业利润率比上年同期减少了 11.99%。,报告期内公司营业收入增加而利润率降低的主要原因是:,一方面,公司本期销售的正和城-官塘居住主题公园是公司分期开发建设的 B 地块商品房,较上年销售的 A 地块商品房土地成本上升,加之人工、原材料等建安成本的增加以及本期贷款利
21、率的提高导致了房地产销售利润率的下降。,另一方面,截至报告期末,昆明白沙地片区土地一级开发的土地整理工程项目收入比上年同期增加 3.34 亿元。但公司土地一级开发项目的投资收益率较低,所以盈利能力相对较弱。公司投资开展上述项目的主要目的是希望通过对相应土地的一级开发受托代建使该土地在二级出让时公司能争取更优惠的条件和赢得更大的竞争优势,因此在土地一级开发过程中获取的回报率较低,从而拉低了房地产的综合利润率。,4、报告期内完成的重点工作,(1)物业资产呈现持续繁荣局面,租金收入稳定,报告期内,谷埠街国际商城继续推进商城业态整合工作,积极开拓思路,多渠道开展招商工作。继华强电子之后,国内知名大型连
22、锁企业广州优越百货、华润万家购物中心谷埠店也相继开业,一批高端品牌和著名商品也随之入驻谷埠街国际商城,成为谷埠街国际商城新的经济增长点和助推柳南区经济发展的重要力量。在整合业态的同时,公司继续加大经营管理工作力度,采取灵活的策略和有效的措施,扎扎实实地抓好管理和收费工作,积极扶商、稳商、固商,不断完善基础设施,改善经营环境,为商家营造浓郁的商业氛围,使众多商家驻足商城、扎根商城,与商城共求发展,共创繁荣。谷埠街国际商城商业部分可招商面积147,765.05,截止 2012 年 6 月 30 日共完成招商面积 142,419.15,占可招商面积 96.40%。公司另一物业资产天津天誉轩置业有限公
23、司所拥有的北京市丰台区南方庄 2 号世纪星家园配套商业,缘于其优良的地理位置其商铺已全部出租,租金收入持续保持稳定。(2)抢抓项目建设进度,积极推进项目销售进程,2012 年上半年房地产行业迎来了冰冻期之后的小阳春。公司紧紧把握时机,通过完善营销模式、加强工程成本管控等措施,上半年公司取得了较好的销售业绩。报告期内,完成了正和城-官塘居住主题公园项目A B 区 29 栋多层洋房(共 104 套)的销售工作,报告期内共实现销售收入 19944 万元。由公司全资子公司云南正和实业有限公司负责实施与运营的昆明白沙地片区土地一级开发的土地整理工程,报告期内,公司已完成白沙地项目高压线迁改以竞争性谈判形
24、式招标工作、落实了白沙地项目整体规划的调整,并等待相关部门,8,、,海南正和实业集团股份有限公司 2012 年半年度报告,审批,同时继续推进白沙地项目前期场地平整等工作。报告期内,白沙地项目实现利润2050.62 万元。,(3)贸易投资与矿产投资创造新的利润增长点,随着公司全资子公司福建正和贸易有限公司业务的不断扩展,为满足其业务拓展需要,并进一步改善其流动资金状况,公司于 2012 年 6 月 18 日对福建正和贸易有限公司增资 7000万元,使贸易公司的注册资本达到 1 亿元人民币。这对公司在贸易领域的发展具有积极影响。公司自收购矿业以来,一直高度重视矿产事业的发展。为使公司下属矿业公司能
25、够尽快投产,公司于 2012 年 4 月 26 日成立矿产事业部,为矿业公司的经营管理提供专业化的咨询指导。同时,公司聘请汪时军先生担任公司矿产事业部总监负责对公司矿产资源的生产、开发和技术进行统筹管理,并配以经验丰富的采矿工程师、测绘工程师以及地质工程师参与矿业公司的技术管理工作。汪时军先生曾担任 3 年采矿区长、3 年矿部副矿长、7 年矿长,并曾担任宝钢资源公司总工程师职务负责地质探矿、生产基建及技术管理工作,具有丰富的矿山生产经营管理经验。,报告期内,全资子公司敖汉旗鑫浩矿业有限公司(以下简称鑫浩矿业)积极准备投产前期工作,维护和修缮选矿厂设备、地表建设工程、尾矿库、给排水工程,提升运输
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