600385ST金泰第一季度季报.ppt

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1、山东金泰集团股份有限公司,600385,2011 年第一季度报告,1,2,3,4,600385,山东金泰集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600385,山东金泰集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司第一季度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名

2、,林云徐顺付徐顺付,公司负责人林云、主管会计工作负责人徐顺付及会计机构负责人（会计主管人员）徐顺付声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况(一)主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,51,219,125.54-236,755,223.15-1.60,51,874,204.69-232,848,636.15-1.57,-1.26-1.68-1.91,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元),报告期,-337

3、.83年初至报告期期末,-153.95本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-3,906,587.00-0.03-0.03,-3,906,587.00-0.03-0.03,-15.57-50.00-50.00,(二)报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,18,625,股东名称（全称）北京新恒基投资管理集团有限公司北京盈泽科技投资有限,期末持有无限售条件流通股的数量25,743,81313,034,7002,种类人民币普通股人民币普通股,60038

4、5公司,山东金泰集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,陈亚萍山西晋太日兴实业有限公司陈建忠北京新恒基房地产集团有限公司顾力权赖同文陈宏宇吴庆,6,144,9752,834,6292,216,3252,000,0001,900,0001,260,7461,220,000981,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,三、重要事项(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用营业收入：本期营业收入为 52.87 万元，上年同期为 87.22 万元，系药品销售收入减少所致；营业成本：本期营业成本为 21.

5、59 万元，上年同期为 64.49 万元，系药品销售收入减少所致；营业税金及附加：本期营业税金及附加为 0.51 万元，上年同期为 0.83 万元，系药品销售收入减少所致；投资收益：本期投资收益为-5.38 万元，上年同期为-2.38 万元，系合营企业亏损增加所致。(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、2003 年 12 月 15 日收到济南市长清区人民法院（2003）长民商初字第 1720 号、1721号、1722 号民事案件应诉通知书及起诉状，诉状称：公司于 2000 年 12 月 26 日以在山东莲花金泰有限责任公司(投资未注册)的 49%的股份为质押与原告中

6、国工商银行济南市长清区工行根据转贷款合同书签订借款总金额 2,629.80 万元的三年期借款合同(已还款 170 万元)，由公司应在山东莲花金泰有限责任公司的盈利分红偿还贷款本息,虽贷款未到期且山东莲花金泰有限责任公司截止 2003 年 12 月 31 日未注册也一直未投产运营,仍起诉本公司，请求公司偿还原告借款本息 28,057,377.55 元，对公司在山东莲花金泰有限责任公司的 49%的股份有优先受偿权；2003 年度公司会计报表作增加营业外支出及预计负债处理。2004 年 7 月 29 日，济南市长清区人民法院以（2003）长民商初字第 1721 号民事判决书，做出公司给付原告中国工商

7、银行济南市长清区支行借款本金 1000 万元人民币、自2000 年 12 月 26 日起至付清借款之日止，按中国人民银行规定的贷款利率向原告支付利息、原告中国工商银行济南市长清区支行对公司在山东莲花金泰有限责任公司的 49%的股权享有优先受偿权的判决。2004 年 8 月 10 日，济南市长清区人民法院（2003）长民商初字第 1720 号、1722 号民事裁定书做出中止诉讼的裁定。2005 年 3 月 21 日，济南市长清区人民法院（2003）长民商初字第 1720 号、1722 号民事判决书分别做出公司给付原告中国工商银行济南市长清区支行借款本金 1239.8 万元人民币、220 万元人民

8、币，并自 2000 年 12 月 26 日起至付清借款之日止，按中国人民银行规定的贷款利率、逾期利率向原告支付利息；驳回原告中国工商银行济南市长清区支行对公司在山东莲花金泰有限责任公司的 49%的股权享有优先受偿权的判决。2005 年 6 月 27 日，中国工商银行济南市长清区支行剥离了上述贷款事项。20093,、,、,、,600385,山东金泰集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,年 11 月 26 日，中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告称，根据中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司签订的债权转让合同，中国长城资产管理公司济

9、南办事处对公司为借款人及担保人享有的主债权及担保质押合同项下的全部权利，依法转让给中矿必拓投资有限公司。截至审计报告日公司尚未偿还上述债务。该重大诉讼事项已于 2003 年 12 月 24 日、2004 年 9 月 15 日及 2009 年12 月 4 日刊登在上海证券报 中国证券报上。2、关于中国长城资产管理公司济南办事处起诉我公司和山东玉泉集团股份有限公司的借款纠纷一案，本公司于 2006 年 11 月 24 日收到济南市中级人民法院（2006）济民四初字第 196 号应诉通知书民事裁定书及查封令 0503642。原告中国长城资产管理公司济南办事处向济南市中级人民法院提出财产保全申请，请求

10、冻结我公司和山东玉泉集团股份有限公司在银行存款 330 万元或查封扣押相应价值的财产。2006 年 11 月 24 日济南市中级人民法院向我公司下达了（2006）济民四初字第 196 号民事裁定书及查封令 0503642。冻结我公司和山东玉泉集团股份有限公司在银行存款 330 万元或查封扣押相应价值的财产。2007 年 1 月 31 日我公司收到山东省济南市中级人民法院（2006）济民四初字第 196 号民事判决书，判决结果如下：被告山东金泰集团股份有限公司自判决生效之日起 10 日内偿还原告中国长城资产管理公司济南办事处贷款本金 333 万元，利息 847942.09 元（利息计至 2006

11、年 12 月 20 日，嗣后至本判决生效之日，按中国人民银行同期逾期贷款罚息利率另行计付）；被告山东玉泉集团股份有限公司对本判决第一条所确定的债务承担连带清偿责任；被告山东玉泉集团股份有限公司在履行上述保证义务后，有权向山东金泰集团股份有限公司追偿。案件受理费 13330 元，财产保全费 8585 元，合计 21915 元，由被告山东金泰集团股份有限公司、山东玉泉集团股份有限公司承担。因该款原告中国长城资产管理公司济南办事处已预交，故由两被告在履行判决义务时一并与原告结清。2009 年 11 月 26 日，中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告称，根

12、据中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司签订的债权转让合同，中国长城资产管理公司济南办事处对公司为借款人及担保人享有的主债权及担保质押合同项下的全部权利，依法转让给中矿必拓投资有限公司。截至审计报告日公司尚未偿还上述债务。该重大诉讼事项已于 2006 年 11 月 29 日、2007 年 2 月 3 日及 2009 年 12 月 4 日刊登在上海证券报中国证券报上。3、公司与济南润博投资管理有限公司借款纠纷一案,2003 年 11 月 24 日收到济南市中级人民法院（2003）济民四终字第 77 号民事判决书，判决公司给付济南润博投资管理有限公司（原济南金泰科技有限公司）借款 4

13、,403,171.72 元。2005 年 8 月 12 日收到山东省济南市历城区人民法院（2004）历城执字第 213 号民事裁定书。裁定对被执行人（我公司）在济南志友集团股份有限公司持有的 110 万元股权予以冻结、查封。山东省济南市历城区人民法院于 2006 年 7 月 28 日依法委托山东鑫泰拍卖有限公司拍卖我公司所持有的济南志友集团股份有限公司 110 万股法人股，2006 年 11 月 6 日北京赛伦伟业科技发展有限公司以最高价 135 万元竞得。2006 年 12 月 4 日 我公司收到山东省济南市历城区人民法院（2004）历城执字第 213-3 号民事裁定书。裁定结果如下：被执行

14、人（我公司）在济南志友集团股份有限公司持有的 110 万股法人股归买受人北京赛伦伟业科技发展有限公司所有；买受人北京赛伦伟业科技发展有限公司应持本裁定书在 30 日内到山东产权登记有限责任公司办理股权变更登记。上述股权转让款偿还原告后，对于民事判决书所判定的剩余款项，报告期内，公司未履行还款义务。该重大诉讼事项已于 2003 年 9 月 3 日、2003 年 10 月 10 日、2005年 8 月 17 日和 2006 年 12 月 6 日刊登在上海证券报、中国证券报上。4、2004 年 3 月 1 日中国建设银行济南市历城区支行起诉我公司偿还所欠借款本金 2500万元及相应利息。查封了公司济

15、房权证历城字第 002841 号第 25 幢房产、公司对济南恒基4,600385,山东金泰集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,制药有限公司 3060 万股股权、公司历城国用 95 字第 1002002 号及历城国用 95 字第 1001024号两宗土地。2004 年 4 月 19 日山东省济南市中级人民法院民事判决书第（2004）济民四初字第 22 号，判令我公司偿还所欠借款本金 2500 万元及相应利息；原告以抵押物优先受偿；由我公司承担诉讼费用和律师代理费。报告期内，山东省泰安市中级人民法院向公司送达了（2010）泰执字第 29-1 号、（2010）泰执字第 29-2 号民事裁定书

16、（采取强制执行措施用）和（2010）泰执字第 29 号裁 1 号执行裁定书，裁定查封我公司在洪楼西路 29 号房产，包括证号历城 002841 号项下的第 2-5 幢（面积 2019.05 平方米）及证号 002840 号项下第 6 幢房产（面积 4818.41 平方米）。轮候查封我公司在平阴县栾湾乡平洛村的土地使用权（土地证号：平国用 98 字第 081306069 号）和平阴县安城乡西寨村土地使用权（土地证号：平国用 99 字第 005 号）。查封期间两年。（2010）泰执字第 29 号裁 1 号执行裁定书裁定将上述债务申请执行人变更为厦门象屿资产管理运营有限公司。该重大诉讼事项已于200

17、4 年 3 月 18 日、2004 年 5 月 14 日、2010 年 5 月 13 日和 2010 年 6 月 5 日刊登在上海证券报、中国证券报上。5、关于本公司与上海宝钢冶金建设公司浦东分公司投资纠纷一案，2005 年 9 月 5 日山东省济南市中级人民法院对公司作出了（2005）济民二重初字第 1 号民事判决书。判决结果如下；被告山东金泰集团股份有限公司于本判决生效日起 10 日内支付原告上海宝钢冶金建设公司人民币 200 万元；被告山东金泰集团股份有限公司于本判决生效之日起 10 日内赔偿原告上海宝钢冶金建设公司经济损失（以 200 万元为基数，自 1995 年 12 月 8 日起自

18、本判决生效之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；驳回原告上海宝钢冶金建设公司的其他诉讼请求。一审案件受理费 38662 元，财产保全费 20520 元，二审案件受理费 38662元，均由公司负担。我公司对此判决有异议，向山东省高级人民法院提起上诉，2005 年 12月 12 日山东省高级人民法院（2005）鲁民二终字第 318 号民事判决书对公司做出了终审判决：驳回上诉，维持原判。2008 年 2 月公司收到山东省济南市中级人民法院对公司作出的（2006）济中法执字第 177 号民事裁定书，裁定结果如下：将我公司有的山东金泰生物工程有限公司的股权 400 万股过户到上海宝钢冶金建设公司名下

19、，抵偿本案欠款 295.12万元人民币；对剩余债务 1,505,182.00 元人民币执行程序终结，发放债权凭证。2011 年 2月，公司收到济南市中级人民法院（2006）济中法执字第 177-1 号民事裁定书，裁定将上述申请执行人上海宝钢冶金建设公司变更为于倩。该重大诉讼事项已于 2004 年 7 月 21日、2006 年 4 月 15 日、2008 年 2 月 5 日和 2011 年 3 月 1 日刊登在上海证券报、中国证券报上。2007 年 7 月 6 日，公司五届十九次董事会审议通过了关于公司向特定对象非公开发行股票的预案，目前非公开发行股票收购资产的有关工作处于停滞状态。(三)公司、

20、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用预测年初至下一报告期期末本公司的累计净利润可能为亏损。(五)报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，没有现金分红。山东金泰集团股份有限公司法定代表人:林云2011 年 4 月 20 日5,600385,山东金泰集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,四、附录(一)合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:山东金泰集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产

21、应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,6,期末余额4,483.87691,699.921,321,144.18282,748.175,849,611.548,149,687.68746,729.5023,633,167.1818,689,541.1

22、843,069,437.8651,219,125.54,年初余额4,821.70819,482.911,321,144.18333,623.325,736,569.078,215,641.18800,483.1823,991,117.2518,866,963.0843,658,563.5151,874,204.69,600385流动负债：,山东金泰集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款

23、代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,25,000,000.004,536,784.536,147,753.4923,906,779.5210,902,435.50983,649.69216,496,945.96287,974,348.69287,974,348.69148,107

24、,148.0010,600,529.9816,373,566.74-411,836,467.87-236,755,223.15-236,755,223.1551,219,125.54,25,000,000.004,532,773.856,147,753.4922,834,904.8010,935,803.31983,649.69214,287,955.70284,722,840.84284,722,840.84148,107,148.0010,600,529.9816,373,566.74-407,929,880.87-232,848,636.15-232,848,636.1551,874,2

25、04.69,公司法定代表人:林云 主管会计工作负责人:徐顺付 会计机构负责人:徐顺付7,600385,山东金泰集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位:山东金泰集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非

26、流动资产非流动资产合计资产总计,8,期末余额4,039.73263,859.663,506,992.893,774,892.2825,313,573.0821,741,716.9418,689,541.1865,744,831.2069,519,723.48,年初余额4,039.73300,395.613,506,992.893,811,428.2325,367,326.7622,021,798.8018,866,963.0866,256,088.6470,067,516.87,600385流动负债：,山东金泰集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预

27、收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,25,000,000.003,032,344.335,130,741.1115,179,459.5410,832,698.93983,649.69249,355,729.76309,514,623.36309,514,623.361

28、48,107,148.0010,600,529.9816,373,566.74-415,076,144.60-239,994,899.8869,519,723.48,25,000,000.003,032,344.335,130,741.1114,418,219.0810,832,698.93983,649.69247,144,739.50306,542,392.64306,542,392.64148,107,148.0010,600,529.9816,373,566.74-411,556,120.49-236,474,875.7770,067,516.87,公司法定代表人:林云 主管会计工作负

29、责人:徐顺付 会计机构负责人:徐顺付9,600385,山东金泰集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,(二)合并利润表2011 年 13 月编制单位:山东金泰集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以

30、“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额528,712.83528,712.834,381,546.15215,934.395,133.13131.271,956,037.112,211,228.71-6,918.46-53,753.68-53,753.68-3,906,587.00-3,906,587

31、.00-3,906,587.00-3,906,587.00-0.03-0.03-3,906,587.00-3,906,587.000.00,上期金额872,181.34872,181.344,228,722.21644,905.058,360.44648.261,512,931.082,062,246.32-368.94-23,769.60-23,769.60-3,380,310.47-3,380,310.47-3,380,310.47-3,380,310.47-0.02-0.02-3,380,310.47-3,380,310.470.00,公司法定代表人:林云 主管会计工作负责人:徐顺付 会

32、计机构负责人:徐顺付10,600385,山东金泰集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司利润表2011 年 13 月编制单位:山东金泰集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收

33、益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额1,259,339.722,210,990.26-4,059.55-53,753.68-53,753.68-3,520,024.11-3,520,024.11-3,520,024.11-3,520,024.11,上期金额1,061,151.622,062,012.09-857.75-23,769.60-23,769.60-3,146,075.56-3,146,075.56-3,146,075.56-3,146,075.56,公司法定代表人:林云 主管会计工作负责人:徐顺付 会计机构负责人:徐顺付11,600385,山东金泰集团股份有限公司 2011

34、年第一季度报告,(三)合并现金流量表2011 年 13 月编制单位:山东金泰集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔

35、付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,12,本期金额760,575.1040,595.50801,170.60254,239.73266,492.1685,561.33195,215.21801,508.43-337.83,上期金额1,015,064.0011,148.961,026,212.96570,787.16257,082.6272,901.42124,244.051,025,015.251,197.7

36、1,600385,山东金泰集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现

37、金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-337.834,821.704,483.87,1,197.71235,652.58236,850.29,公司法定代表人:林云 主管会计工作负责人:徐顺付 会计机构负责人:徐顺付13,600385,山东金泰集团股份有限公司 2011 年第一季度报告,母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位:山东金泰集团股份有限公司单位:

38、元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金,本期金额40,595.5040,595.50,上期金额9,148.969,148.96,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,40,595.50,500.008,154.48,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金

39、净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,40,595.504,039.734,039.73,8,654.48494.48494.48235,476.35235,970.83,公司法定代表人:林云 主管会计工作负责人:徐顺付 会计机构负责人:徐顺付14,