600790 轻纺城第一季度季报.ppt

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1、浙江中国轻纺城集团股份有限公司,600790,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600790,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.61,600790,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负

2、责人（会计主管人员）姓名,沈小军斯枫陈红兵,公司负责人沈小军、主管会计工作负责人斯枫及会计机构负责人（会计主管人员）陈红兵声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,363,262,896.161,461,298,589.942.36,3,605,621,355.051,422,696,647.552.30,-6.722.712.61,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现

3、金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,4,415,525.050.01年初至报告期期末,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,37,626,302.890.06080.06080.06082.612.61,37,626,302.890.06080.06080.06082.612.61,20.9420.8723.8320.87增加 0.24 个百分点增加 0.29 个百分点,

4、扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币2,600790非流动资产处置损益,项目,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年第一季度报告金额-160.50,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,45,625.321,707.00-11,800.9842.9135,413.75,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,53,624,股东名称

5、（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,浙江精功控股有限公司浙江省财务开发公司交通银行普天收益证券投资基金绍兴柯桥镇红建村中国工商银行鹏华行业成长证券投资基金齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户宁波经济技术开发区太洲贸易公司袁维成,42,977,61813,421,9596,656,7295,900,0005,499,9862,608,0712,523,7862,368,537,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,42,977,61813,421,9596,656,7295,900,0005,499,9862,608,0

6、712,523,7862,368,537,中国工商银行鹏华优,质治理股票型证券投资,1,999,920,人民币普通股,1,999,920,基金(LOF),罗丹,1,809,947,人民币普通股,1,809,947,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,项目名称货币资金预付款项在建工程,本报告期末（元）175,745,163.486,220,000.007,330,074.46,上年度期末（元）422,634,387.51410,000.003,672,074.46,增减额（元）-246,889,224.035,810,000.003,658,00

7、0.00,增减幅度（%）-58.421417.0799.62,3,-,-,-,600790,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,递延所得税资产短期借款应付票据应付账款项目名称财务费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,1,524,560.5145,000,000.002,923,130.929,237,123.32本期金额（元）2,454,622.744,415,525.052,617,646.50-251,106,634.58,2,477,167.84286,600,000.005,738,891.9217,681,222.4

8、2上年同期（元）8,359,355.17-37,150,632.50-34,579,190.90-4,556,928.19,-952,607.33-241,600,000.00-2,815,761.00-8,444,099.10增减额（元）-5,904,732.4341,566,157.5537,196,837.40-246,549,706.39,-38.46-84.30-49.06-47.76增减幅度（%）-70.64,注：（1）货币资金减少的主要原因是本期还贷较多；（2）预付款项增加的主要原因是本期预付部分资产重组相关中介机构费用；（3）在建工程增加的主要原因是本期支付北交易区立面改造工程

9、款；（4）递延所得税资产减少的主要原因是本期发放上年度奖金转出相应递延所得税资产；（5）短期借款减少的主要原因是本期到期还贷；（6）应付票据减少的主要原因是本期承兑汇票到期支付较多；（7）应付账款减少的主要原因是本期支付市场工程款较多；（8）财务费用减少的主要原因是本期贷款减少；（9）经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期租金收取较多和上年同期支付税费较多共同影响；（10）投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是上年同期市场改造款及股权款支付较多；（11）筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期还贷较多。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、201

10、1 年 7 月，公司第一大股东绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司（以下简称：开发公司）为履行 2008 年 11 月协议收购本公司股份时作出的将逐步把相关市场资源注入公司，做大做强做优轻纺市场业务的承诺，启动了公司向开发公司以非公开发行股份及支付现金方式收购其持有的东升路市场资产和北联市场资产及相应的预收租金、保证金等款项的重大资产重组工作。经 2011 年 9 月 26 日和 2012 年 1 月 12 日召开的公司第六届董事会第二十二次、第二十四次会议和 2012 年 3 月 9 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，本公司拟以非公开发行股份及支付现金方式向开发公司收购由

11、其持有的东升路市场资产和北联市场资产及相应的预收租金、保证金等款项（以下简称：标的资产）。本次交易由具备证券从业资格的审计机构和资产评估机构，以交易双方认可的基准日对标的资产进行审计和评估。交易双方同意，将以标的资产经资产评估机构评估并经绍兴县国有资产管理委员会办公室核准的评估结果作为标的资产的最终交易价格。根据坤元资产评估有限公司出具的坤元评报20124,股改承诺,600790,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,2 号资产评估报告，截至 2011 年 9 月 30 日，标的资产评估值为 2,416,240,200.00 元。本次交易价格据此确定为 2,416,240,

12、200.00 元，其中 1,476,033,290.19 元以公司向开发公司非公开发行股份作为对价，标的资产交易价格与本次非公开发行股份总价值的差额940,206,909.81 元，由公司以开发公司注入资产招商取得的预收租金进行支付，不足部分由公司自筹解决。截止本报告披露日，本次交易已经获得公司内部相关权力机构、国有资产监督管理部门等的批准通过，尚需中国证监会核准。2、2010 年 12 月 2 日，公司召开的 2010 年第四次临时股东大会审议通过了关于公司拟发行短期融资券的提案，同意公司发行总额不超过公司 2009 年底经审计净资产 40%的短期融资券，可分期发行，募集的资金主要用于归还公

13、司银行贷款及补充流动资金。2012 年 3 月 9 日召开的公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了关于终止发行短期融资券的提案，同意公司终止上述短期融资券发行事宜。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用,承诺事项,承诺内容2006 年公司股权分置改革时浙江精功控股有限公司承诺：自其持有的公司非流通股获得流通权之日起至 2008 年度年报公告日后的十二个月内不得上市流通及转让，之后十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股份不超过公司股份总数的 5%，二十四个月内不超过公司股份总数 10%。,履行情况2010 年 10 月 18 日，浙江精功控股有限公司持有的 3

14、0,938,809 股有限售条件流通股上市流通；2011 年 4 月 26 日，浙江精功控股有限公司持有的 30,938,809 股有限售条件流通股上市流通；绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司目前持有的 96,800,000 股有限售条件流通股和浙江精功控股有限公司目前持有的2,921,291 股有限售条件流通股将按照承诺履行解禁（2008 年 11 月 11 日，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限公司协议收购浙江精功控,股有限公司持有的 9680 万股本公司股份，并于2010 年 5 月 27 日完成股份过户登记手续。）。在 2008 年 11 月 11 日，绍兴县中国轻纺城市场开发经营有限

15、公司（简称开发公司）协议收购浙江精功控股有限公司（简称精功控股）持有的9680 万股公司股份（占公司股份总数的 15.64）时，开发公司承诺：1、开发公司不利用对公司的控股地位进行损害公司及公司其他股东合法权益的经营活动。2、开发公司除行使正常的股东权利外，不干涉公司的经营管理，不出现开发公司除董事以,收购报告书或权益变动报告书中所作承诺,外人员兼任公司高级管理人员情况（包括但不限于：经理、副经理、董事会秘书及财务管理人员）。3、在开发公司行使股东权利后，在未来 3个月内无资产注入计划，但开发公司今后将逐步把相关市场资源注入公司，做大做强做优轻纺市场业务。4、如开发公司有意出售自身持有的任何涉

16、及市场开发建设、租赁管理的资产或股权，公司享有优先购买权；开发公司保证在出售或转让任何涉及市场开发建设、租赁管理的资产或股权时，向公司提供不逊于开发公司向任何独立第三方提供的商业条件。5、开发公司承诺将给予公司及其下属企业与开发公司其他下属企业同等待遇，避免损害公司及其下属企业利益。5,截至本报告披露日，开发公司履行了协议收购时第 1、2、4、5 项的承诺。有关第 3 项市场资源注入公司的承诺的履行情况详见本章重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明。,600790,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同

17、期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司 2011 年度利润分配预案为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2011 年度母公司实现净利润 109,257,553.58 元，提取 10%法定公积金计 10,925,755.36 元，加 2011 年初未分配利润 215,235,958.99 元，2011 年度合计可供股东分配的利润为313,567,757.21 元。公司拟以 2011 年末总股本 618,776,181 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1 元（含税），共计派发现金红利 61,877,618.10 元

18、（含税），剩余251,690,139.11 元结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。上述预案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准。浙江中国轻纺城集团股份有限公司法定代表人:沈小军2012 年 4 月 24 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产,6,期末余额175,74

19、5,163.480.000.001,000,000.006,220,000.000.000.0036,128,708.800.000.00,年初余额422,634,387.51410,000.0033,076,966.80,600790,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业

20、存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款,7,76,418,000.00295,511,872.2857,375,553.040.000.00822,595,353.892,126,956,735.6551,477,545.527,330,074.460.001,200.810.000.000.000.001,524,560.51490,000.003,067,751,023.883,363,262,896.1645,000,000.000.002,923,130.

21、929,237,123.321,834,210,507.177,625,296.65-101,015,421.79134,489.330.0037,037,456.50,71,962,037.13528,083,391.4454,661,022.87815,908,196.402,147,185,525.9153,143,976.133,672,074.462,477,167.84490,000.003,077,537,963.613,605,621,355.05286,600,000.005,738,891.9217,681,222.421,868,026,705.6010,685,838.

22、19-108,048,890.89636,277.6737,162,721.13,600790代理承销证券款一年内到期的非流动负债,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年第一季度报告0.00,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,9,838,685.501,844,991,267.6033,000,000.00

23、0.000.000.000.0013,258,308.789,252,987.5255,511,296.301,900,502,563.90618,776,181.00441,049,633.900.00102,084,227.78299,388,547.261,461,298,589.941,461,742.321,462,760,332.263,363,262,896.16,8,838,685.502,127,321,451.5433,000,000.0012,579,676.249,298,612.8454,878,289.082,182,199,740.62618,776,181.00

24、440,073,994.40102,084,227.78261,762,244.371,422,696,647.55724,966.881,423,421,614.433,605,621,355.05,公司法定代表人:沈小军,主管会计工作负责人:斯枫,会计机构负责人:陈红兵,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利,项目,8,期末余额122,424,409.540.000.000.006,200,000.000.000.00,年初余额

25、240,692,528.26400,000.00,600790,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券,9,2,828,125.

26、000.000.000.00131,452,534.5457,375,553.040.000.001,237,931,806.53639,308,905.9938,145,944.877,330,074.460.001,200.810.000.000.000.001,717,397.63490,000.001,982,300,883.332,113,753,417.8740,000,000.000.002,923,130.927,034,338.49312,808,011.043,290,456.8420,207,723.20134,489.330.00175,499,224.640.000.

27、00561,897,374.4633,000,000.000.00,2,598,225.00243,690,753.2654,661,022.871,239,344,649.04647,196,537.4339,037,903.863,672,074.461,967,003.21490,000.001,986,369,190.872,230,059,944.13276,600,000.005,738,891.928,407,979.84344,648,305.594,917,501.968,911,749.88618,055.4463,423,527.84713,266,012.4733,00

28、0,000.00,600790长期应付款专项应付款预计负债,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年第一季度报告0.000.000.00,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,13,258,308.784,395,787.5250,654,096.30612,551,470.76618,776,181.00433,320,316.090.00102,084,227.78347,021,222.241,501,201,

29、947.112,113,753,417.87,12,579,676.244,441,412.8450,021,089.08763,287,101.55618,776,181.00432,344,676.59102,084,227.78313,567,757.211,466,772,842.582,230,059,944.13,公司法定代表人:沈小军,主管会计工作负责人:斯枫,会计机构负责人:陈红兵,4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成

30、本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用,10,本期金额84,834,407.7484,834,407.7459,412,118.0638,057,030.9011,448,778.751,047,260.006,243,807.67,上期金额80,762,250.2980,762,250.2960,707,029.2936,468,111.429,984,464.90235,725.006,094,295.41,600790,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,财务费用资产减值损失

31、,2,454,622.74160,618.00,8,359,355.17-434,922.61,列）收益,加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资,0.0020,047,415.6220,047,415.62,0.0016,392,208.6316,392,208.63,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）

32、稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,45,469,705.3048,532.3277,338.9645,440,898.667,077,820.3338,363,078.3337,626,302.89736,775.440.06080.06082,035,897.6340,398,975.9639,662,200.52736,775.44,36,447,429.63969,070.7574,982.9337,341,517.455,797,461.0231,544,056.4331,111,478.80432,577.630

33、.05030.05034,153,963.4135,698,019.8435,265,442.21432,577.63,公司法定代表人:沈小军,主管会计工作负责人:斯枫,会计机构负责人:陈红兵,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额41,994,253.309,925,798.757,618,132.7230,000.003,511,929.992,551,477.9812,100.00,上期金额43,219,162.6710,

34、314,510.717,190,928.51108,454.004,052,085.298,161,524.6510,158.94,列）,加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资,0.0020,047,415.6220,047,415.62,0.0017,478,735.4616,392,208.63,11,600790收益,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”

35、号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,38,392,229.4846,292.3243,194.2538,395,327.554,941,862.5233,453,465.032,035,897.6335,489,362.66,30,860,236.03111,135.3044,334.3830,927,036.953,432,691.2527,494,345.704,153,963.4131,648,309.11,公司法定代表人:沈小军,主管会计工作负责人:斯枫,会计机构负责人:陈红兵,4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:

36、浙江中国轻纺城集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,1

37、2,本期金额47,002,436.410.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004,889,269.5851,891,705.9913,608,396.540.000.000.000.000.00,上期金额30,902,035.640.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.006,158,738.2937,060,773.938,967,976.870.000.000.000.000.00,600790,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支

38、付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活

39、动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,9,317,803.1211,374,961.6713,175,019.6147,476,180.944,415,525.050.0020,400,000.000.000.000.0020,400,000.009,682,353.508,100,000.000.000.000.00

40、17,782,353.502,617,646.500.000.005,000,000.000.000.005,000,000.00246,600,000.003,706,634.580.005,800,000.00256,106,634.58-251,106,634.580.00-244,073,463.03416,895,495.59172,822,032.56,9,998,736.8038,221,247.2917,023,445.4774,211,406.43-37,150,632.500.0020,400,000.000.000.000.0020,400,000.0034,979,19

41、0.9020,000,000.000.000.000.0054,979,190.90-34,579,190.900.000.00454,600,000.000.000.00454,600,000.00449,600,000.009,556,928.190.000.00459,156,928.19-4,556,928.190.00-76,286,751.59378,429,333.57302,142,581.98,公司法定代表人:沈小军,主管会计工作负责人:斯枫13,会计机构负责人:陈红兵,600790,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,母公司现金流量表2012 年 13

42、 月编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

43、的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额14,本期金额9,804,458.750.00115,678,643.64125,483,102.391,099,526.604,025,549.801,332,999.364,982,017.8211,440,

44、093.58114,043,008.810.0020,400,000.000.000.000.0020,400,000.003,893,327.500.000.000.003,893,327.5016,506,672.500.000.000.000.000.00236,600,000.003,602,039.035,800,000.00246,002,039.03-246,002,039.03,上期金额7,908,018.560.002,900,194.9810,808,213.54175,561.003,642,976.9727,611,932.2614,768,187.7446,198,6

45、57.97-35,390,444.430.0021,486,526.830.000.000.0021,486,526.8331,890,790.9020,000,000.000.000.0051,890,790.90-30,404,264.070.00424,600,000.000.000.00424,600,000.00409,600,000.008,515,299.180.00418,115,299.186,484,700.82,600790四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,-115,452,357.72234,953,636.34119,501,278.62,-59,310,007.68292,166,552.97232,856,545.29,公司法定代表人:沈小军,主管会计工作负责人:斯枫15,会计机构负责人:陈红兵,