600482 风帆股份半报.ppt

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1、风帆股份有限公司,600482,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.6董事会报告.6重要事项.9财务会计报告（未经审计）.13备查文件目录.94,1,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审

2、计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,刘宝生韩军吴雷,公司负责人刘宝生、主管会计工作负责人韩军及会计机构负责人（会计主管人员）吴雷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,风帆股份有限公司风帆股份Fengfan Stock Limited CompanyFengfan Co.,Ltd.刘宝

3、生,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张亚光河北省保定市富昌路 8 号0312-32085880312-,郄钟锦河北省保定市富昌路 8 号0312-32085290312-,(三)基本情况简介2,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点,河北省保定市富昌路 8 号071057河北省保定市富昌路 8 号071057http:/,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,中国证券报、上海证券报http:/公司证券部办公室,(五

4、)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称风帆股份,股票代码600482,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,3,207,025,433.691,223,462,238.112.6539报告期（16 月）53,969,413.7250,667,014.0242,081,369.98,3,280,235,034.811,181,380,

5、868.132.5626上年同期37,358,692.3041,358,397.5231,235,744.09,-2.233.563.56本报告期比上年同期增减(%)44.4622.5134.72,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净,44,817,002.49,27,839,250.78,60.98,利润,基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率,0.090.100.093.71,0.070.060.072.77,28.5766.6728.57增加 0.94 个百分点,3,0,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告(%),经营活动

6、产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,143,537,003.630.3113,-49,076,619.23-0.1065,不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,4.32239,000.00-3,705,697.61164,293.59531,078.4835,688.71-2,735,632.51,三、股

7、本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,75,846 户,股东名称中国船舶重工集团公司保定风帆集团有限责任公司,股东性质国家国有法人,持股比例(%)33.992.01,持股总数156,688,8269,280,000,报告期内增减00,持有有限售条件股份数量00,质押或冻结的股份数量无无,中国工商银行,易方达价值精选股票型证券投资,未知,0.67,3,109,731,0,0,未知,基金,中融国际信托有限公司融新 245,未知,0.65,2,993,349,2,

8、993,349,未知,4,0,0,0,0,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告号,天津华北地质勘查总院,国有法人,0.56,2,566,000,0,0,未知,中国工商银行股份有限公司上,证新兴产业交易,未知,0.32,1,479,705,-78,600,未知,型开放式指数证券投资基金境内,韩克荣,自然,0.26,1,210,171,479,216,未知,人境内,罗蔚盼,自然,0.23,1,044,405,1,044,405,未知,人境内,王连珠,自然,0.22,1,003,519,1,003,519,未知,人境内,陈学昌,自然,0.22,997,200,0,0,未知,人前十名无限售条件股东

9、持股情况,股东名称中国船舶重工集团公司保定风帆集团有限责任公司中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金中融国际信托有限公司融新 245 号天津华北地质勘查总院中国工商银行股份有限公司上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金韩克荣罗蔚盼王连珠陈学昌,持有无限售条件股份的数量156,688,8269,280,0003,109,7312,993,3492,566,0001,479,7051,210,1711,044,4051,003,519997,200,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1.公

10、司前十名无限售条件股东中第 1 位为公司发起人股东，,上述股东关联关系或一致行动的说明,其中第 1 位股东能够控制第 2 位股东，存在关联关系。2.公司前十名无限售条件股东中第 3、4、5、6、7、8、9、,10 位股东，公司未知其关联关系或是否属于一致行动人。2、控股股东及实际控制人变更情况5,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、

11、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析2012 年上半年，公司以强化创新，调整结构，稳中求进为总体方针，以效益为中心，加快项目建设，推进结构调整与产品升级，强化市场营销与技术创新，完善内部控制体系，深化卓越绩效模式，加强人力资源管理，提升管理效率和执行力，按照年度总体工作布置，全力推进公司各项工作，整体运营情况良好。公司上半年完成工业总产值（现价）21.78 亿元，比上年同期增长 16%；主营业务收入23.01 亿元，同比增长 3.6%；工业增加值 4.9 亿元，同比增长 20%；利润总额 5067 万元，同比增长 22.51%。上半年，公司在降本增效方面进一

12、步完善成本管控机制，加大了三项费用压控力度。同时公司项目建设、结构调整和再融资三大举措统筹推进，有效实施了卓越绩效模式、内部控制体系及人力资源管理三大重点工作，市场营销、技术开发、创新能力、信息化建设、管理效率和经营质量六方面在稳步提升。当前经营存在的困难与问题是起动电池行业竞争日益激烈，行业内竞争对手不断增多，导致生产厂家利润空间进一步收窄。铅蓄电池行业准入条件颁布将引发新一轮的行业洗牌，也为风帆发展提供了难得的机遇，但挑战依然并存。公司下半年主要工作安排及要求：（一）迎难而上，公司力保完成 2012 年主要经济价值指标同比增长，其中：工业总产值（现价）429109 万元，销售收入 4463

13、02 万元，利润总额 9228 万元。（二）创新思路，市场营销要适应形势需求（三）多措并举，着力做好成本费用的管控（四）关注过程，做好产品转型期的质量保证（五）创新机制，持续抓好企业技术进步（六）加大考核，寻求管理效率和执行力的突破（七）统筹兼顾，全方位做好年度项目管理、人力资源等其他重点工作(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),6,/,/,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告分行业,蓄电池,2,28

14、4,471,144.27,1,993,704,845.15,12.73,4.77,1.40,增加 1.83个百分点,分产品蓄电池,（含锂离子电,2,009,312,240.74,1,732,855,343.12,13.76,3.15,-0.56,增加 1.97个百分点,池）,铅及铅合金电池壳体隔板,244,042,880.5226,488,788.661,534,492.80,231,613,508.4425,474,346.381,391,958.90,5.093.839.29,15.76101.16-35.90,13.42122.56-38.15,增加 1.86个百分点减少11.21 个百

15、分点增加 2.92个百分点,增加,其他,3,092,741.55,2,369,688.31,23.38,-48.70,-57.52,15.32 个,百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,597.58 万元。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,地区东北地区华北地区华东地区华南地区西北地区西南地区华中地区其他地区,营业收入370,021,363.55693,725,389.68799,435,126.57104,102,364.4674,499,612.9354,281,009.47186,667,947.811,738,329.80,营业

16、收入比上年增减(%),14.347.421.2215.59-4.51-20.111.5234.86,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况单位:万元 币种:人民币,募集年份2007合计,募集方式非公开发行,募集资金总额43,80743,807,本报告期已使用募集资金总额5,776.35,776.3,已累计使用募集资金总额34,208.434,208.4,尚未使用募集资金总额9,598.69,598.6,尚未使用募集资金用途及去向补充流动资金和存放于专户中,7,/,/,/,/,/,/,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告截至 2012 年 6 月 30 日，公司募集资金专户资金余额 36,9

17、46,902.46 元（含资金专户利息收入 960,699.58 元）；2012 年 3 月 28 日，经公司 2011 年年度股东大会批准，公司将募集资金中不超过 6,000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，尚未使用募集资金合计 9,598.6 万元。2、承诺项目使用情况单位:元 币种:人民币,是,是,是,否,否,未达,承诺项目名称,否变更项,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,符合计划,项目进度,预计收益,产生收益情况,符合预计,到计划进度和收益,目,进度,收益,说明,由 于国 家政策、市 场环 境等 多,100 万KVAh工 业电 池项目,否,180,000

18、,000.00,180,000,000.00,是,100%,-4,906,500,否,方 面因 素发 生变化，100 万KVAh,工 业电 池项 目收 益未 达预期。清 苑产 业,技 术,否,160,760,000.00,64,773,797.12,是,65%,升 级项目,补 充,体现在公,流 动,否,97,310,000.00,97,310,000.00,是,100%,司总体收,是,资金,益中,合计,438,070,000.00,342,083,797.12,3、非募集资金项目情况8,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告单位:元 币种:人民币,项目名称镰巴岭铅锌矿项目徐水 500 万只高

19、性能电池项目混合动力电池（本部AGM 电池项目）5MW 非晶硅薄膜电池生产建设项目合计,项目金额23,199,188.22155,457,708.0728,858,82177,592,448.89285,108,166.18,23%26%90%98%,项目进度/,项目收益情况未完工未完工未完工/,(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，公司对公司章程进行了修改，完善了分红政策及其决策机制。同时根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知和河北证监局关于提高上市公司现金分红倡议书的指示精神和公司章程等相关文件规

20、定，公司第四届董事会第二十次会议及 2012 年第一次临时股东大会审议通过了关于修改公司章程的议案和公司分红政策及未来三年股东回报规划，对公司利润分配政策、利润分配决策程序等相关政策进行了修订完善（详见公司分别于 2012年 6 月 16 日、7 月 27 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露的相关公告）。六、重要事项(一)公司治理的情况公司严格按照公司法、证券法和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关法律法规要求，加强内部管理，规范运作，进一步加大企业内控体系的建设，不断完善法人治理结构。报告期内，公司按照风帆股份有限公司内部控制规范实施工作方案完成了对主要业务制度、流程

21、、关键风险点及控制点的梳理，完成内部控制基本、应用标准，19 个内部控制业务缺陷对策表和对应内部控制草案。确定了公司主要业务流程图及风险控制表，全面梳理了公司层面关键风险控制点，完成了内部控制工作的核心工作，为下半年的内控体系运行奠定了基础。为规范公司内幕信息管理行为，维护信息披露的公平性，公司修订了内幕信息知情人管理制度，进一步完善了公司法人治理结构。公司法人治理情况符合中国证监会的有关要求。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况报告期内公司未实施利润分配。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司

22、股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。9,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:万元 币种:人民币交易,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,价格与市场参考价格差异较大的,原因,保风美,定帆新,蓄池板,电隔制,股 东的 子公司,购 买商品,购 隔板,市 场价,2,988.38,

23、65.61,银 行转账,造限司,有公,淄 博火 炬能 源有 限责 任公司中 船重 工财 务有 限责 任公司,母司全子司母司控子司,公的资公公的股公,销 售商品借款,铅 合金短 期借款,市 场价法 定利率,2,228.8990,300.00,9.6265.59,银 行转账银 行转账,关联交易的必要性、持续性、选择与关联方进行交易的原因是为了有利于对外购部件实施质量控制。以上关联交易不会对公司独立性产生影响。(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项10,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告(1)托管情况本报告期公司无托管事项

24、。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%),2,300.002,300.002,300.001.88,保定风帆光伏能源有限公司美方股东 Amelio 公司对保定风帆光伏能源有限公司在金融机构的借款事宜，以 Amelio 公司所持有的保定风帆光伏能源有限公司股份作为担保，担保比例为总担保额度的 25%。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情

25、况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。(十)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：否(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。11,-,-,-,-,-,-,-,-,-,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告(十二)其他重大事项的说明本报告期公司

26、无其他重大事项。(十三)信息披露索引,事项风帆股份控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告风帆股份 2011 年年度股东大会通知公告风帆股份 2012 年日常关联交易公告风帆股份内幕信息知情人登记制度,刊载的报刊名称及版面中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报,刊载日期2012 年 3 月 8 日2012 年 3 月 8 日2012 年 3 月 8 日2012 年 3 月 8 日,刊载的互联网网站及检索路径http:/http:/http:/http:/,风帆股份 2011 年度募集资金,存放和使用情况的专项核查报告,2012 年 3 月 8 日,http:/,风帆股份第四届董事会第十七

27、次会议决议公告风帆股份关于归还募集资金的公告风帆股份年报风帆股份年报摘要风帆股份第四届监事会第十一次会议决议公告风帆股份 2011 年度独立董事工作报告风帆股份内部控制鉴证报告风帆股份 2011 年度股东大会会议资料风帆股份 2011 年度股东大会决议公告风帆股份 2011 年度股东大会的法律意见书风帆股份第四届董事会第十八次会议决议公告风帆股份内部控制规范实施工作方案风帆股份第一季度季报风帆股份 2011 年度网上集体业绩说明会公告,中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证

28、券报、上海证券报,2012 年 3 月 8 日2012 年 3 月 8 日2012 年 3 月 8 日2012 年 3 月 8 日2012 年 3 月 8 日2012 年 3 月 8 日2012 年 3 月 8 日2012 年 3 月 22 日2012 年 3 月 29 日2012 年 3 月 29 日2012 年 4 月 6 日2012 年 4 月 6 日2012 年 4 月 23 日2012 年 5 月 19 日,http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/http:/,12,-

29、,-,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告,风帆股份非公开发行 A 股股票暨关联交易之补充公告,中国证券报、上海证券报,2012 年 6 月 16 日,http:/,风帆股份第四届董事会第二,十次会议决议公告暨召开2012 年第一次临时股东大会,中国证券报、上海证券报,2012 年 6 月 16 日,http:/,的通知,风帆股份分红政策及未来三年股东回报规划风帆股份非公开发行 A 股股票预案（第二次修订稿）,2012 年 6 月 16 日2012 年 6 月 16 日,http:/http:/,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位

30、:风帆股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：,13,280,595,782.62143,127,535.68442,934,523.8343,053,516.1314,814,456.64831,354,152.221,755,879,967.12,415,713,908.49271,573,463.15370,847,994.9631,739,18

31、6.8210,259,664.70930,299,382.532,030,433,600.65,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款,14,6,100,00

32、0.00756,278,139.86490,902,327.61179,298,192.108,256,057.9510,310,749.051,451,145,466.573,207,025,433.691,297,600,000.00220,000,000.00336,373,324.1656,215,503.5111,282,529.37-42,387,879.8730,553,922.00,6,100,000.00723,148,492.48376,319,385.99125,491,414.348,431,392.3010,310,749.051,249,801,434.163,28

33、0,235,034.811,577,620,000.00214,953,393.90281,498,604.9724,007,994.05-59,414,615.6739,818,639.58,计,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告代理承销证券款一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合,972,746.251,9

34、10,610,145.422,800,000.0054,795,213.0057,595,213.001,968,205,358.42461,000,000.00749,647,927.3756,135,025.13-43,320,714.391,223,462,238.1115,357,837.161,238,820,075.27,1,545,000.002,080,029,016.832,800,000.002,800,000.002,082,829,016.83461,000,000.00749,647,927.3756,135,025.13-85,402,084.371,181,380

35、,868.1316,025,149.851,197,406,017.98,益总计,负债和所有者权,3,207,025,433.69,3,280,235,034.81,法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:风帆股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产,15,272,997,355.59,404,846,927.73,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告,应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产

36、合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,16,143,127,535.68443,610,655.7641,407,536.38288,708,694.02770,653,515.861,960,505,293.29188,067,822.98517,129,423.79462,801,640.09150,175,

37、202.00649,125.5010,264,665.211,329,087,879.573,289,593,172.861,274,600,000.00220,000,000.00345,209,212.3455,831,365.8610,151,741.08-32,218,119.5429,570,754.56,271,573,463.15361,631,052.0730,784,810.78275,678,906.05884,849,112.752,229,364,272.53188,067,822.98537,523,126.55287,697,224.4596,035,930.006

38、91,291.3510,264,665.211,120,280,060.543,349,644,333.071,554,620,000.00198,647,400.45280,223,420.2120,538,297.95-50,944,019.0862,036,875.11,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告一年内到期的非流动负债,其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计

39、负债和所有者权益（或股东权益）总计,972,746.251,904,117,700.552,800,000.0054,795,213.0057,595,213.001,961,712,913.55461,000,000.00749,831,409.2056,135,025.1360,913,824.981,327,880,259.313,289,593,172.86,1,545,000.002,066,666,974.642,800,000.002,800,000.002,069,466,974.64461,000,000.00749,831,409.2056,135,025.1313,210

40、,924.101,280,177,358.433,349,644,333.07,法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额2,300,500,992.062,300,500,992.06,上期金额2,222,917,340.322,222,917,340.32,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出,17,2,246,531,578.342,009,745,744.93,2,185,558,648.022,000,354

41、,954.53,润,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司

42、所有者的综合收益总额,10,513,502.6385,631,826.2689,242,747.9248,678,434.152,719,322.4553,969,413.72661,236.943,963,636.6450,667,014.029,252,956.7341,414,057.2942,081,369.98-667,312.690.090.0941,414,057.2942,081,369.98,6,366,939.2378,465,778.3763,690,458.5737,705,264.63-1,024,747.3137,358,692.304,537,833.00538,

43、127.784,122.7041,358,397.5210,026,320.4831,332,077.0431,235,744.0996,332.950.070.0731,332,077.0431,235,744.09,总额,归属于少数股东的综合收益,-667,312.69,96,332.95,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴雷18,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费

44、用资产减值损失,附注,本期金额2,622,692,361.232,343,453,560.199,371,066.3283,824,994.1977,832,655.5445,869,546.042,691,996.78,上期金额2,530,786,382.212,322,422,609.625,528,782.3677,104,466.3954,830,756.9236,343,927.96-1,047,240.73,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,59,6

45、48,542.17418,059.453,946,217.59,35,603,079.693,869,157.46383,329.66,失,其中：非流动资产处置损,4,122.70,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,56,120,384.038,417,483.1547,702,900.880.100.10,39,088,907.499,283,880.2629,805,027.230.060.06,六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：刘宝生 主管会计工作负责人：韩军 会计机构负责人：吴

46、雷合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现19,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,2,225,656,494.65166,579.244,588,364.25,1,962,866,787.572

47、,002,796.16,入小计,经营活动现金流,2,230,411,438.14,1,964,869,583.73,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活,20,1,787,480,021.33156,037,464.76124,538,689.4918,818,258.93,1,803,565,117.93129,469,214.9870,137,389.1110,774,480.94,风帆股份有限公司 2012 年半

48、年度报告动有关的现金,出小计,经营活动现金流,2,086,874,434.51,2,013,946,202.96,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,143,537,003.6359,715.20,-49,076,619.2310,222.227,831.57,入小计,投资活动现金流,59,715.20,18,053.79,购建固定资产、无,形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业

49、单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,164,966,533.09,58,989,742.632,048,447.87,出小计,投资活动现金流,164,966,533.09,61,038,190.50,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现,21,-164,906,817.89517,600,000.00,-61,020,136.711,148,000,000.00,金,风帆股份有限公司 2012 年半年度报告金发行债券收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,213,929,366.68,168

50、,100,000.00,入小计,筹资活动现金流,731,529,366.68,1,316,100,000.00,偿还债务支付的现分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,797,620,000.0047,604,015.14,335,000,000.0031,195,145.97633,182,222.41,出小计,筹资活动现金流,845,224,015.14,999,377,368.38,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额