中 鲁Ｂ：半报告.ppt

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1、,指,指,指,指,指,指,指,指,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年半年度报告全文2012 年半年度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。公司负责人卢连兴、主管会计工作负责人张维平及会计机构负责人(会计主管人员)雷立新声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。释义,本公司或公司省国资控股鲁信集团水产集团省国资委国务院国资委中国证监会山东证监局本报告,释义项,指指,释义内容指山东省中鲁远洋渔业股份有限

2、公司指山东省国有资产投资控股有限公司指山东省鲁信投资控股集团有限公司指山东省水产企业集团总公司指山东省国有资产监督管理委员会指国务院国有资产监督管理委员会指中国证券监督管理委员会指中国证券监督管理委员会山东监管局指本公司编制的 2012 年半年度报告,二、公司基本情况（一）公司信息,A 股代码A 股简称上市证券交易所公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址,B 股代码B 股简称深圳证券交易所山东省中鲁远洋渔业股份有限公司中鲁远洋Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries Compa

3、ny Limitedzlyy卢连兴山东省济南市和平路 43 号250014山东省济南市和平路 43 号,200992中鲁 B,1,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年半年度报告全文,办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱,（二）联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名,周烽,李颖,李峰,联系地址电话传真电子信箱（三）信息披露及备置地点,山东省济南市和平路 43 号0531-865532780531-,山东省济南市和平路 43 号0531-865532760531-,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站网址公司半年度报告备置地点,境内：中国证券报境外

4、：香港商报http/董事会办公室,三、主要会计数据和业务数据摘要（一）主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用主要会计数据,主要会计数据营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）,报告期（1-6 月）250,900,094.0312,899,881.5927,069,346.8226,409,180.7534,610,915.5242,161,318.81本报告期末611,303,641.

5、51463,333,375.37266,071,320.00,上年同期236,312,065.4426,412,516.7654,085,104.1853,530,928.1251,087,340.7036,625,204.19上年度期末572,604,658.35436,428,263.38266,071,320.00,本报告期比上年同期增减(%)6.17%-51.16%-49.95%-50.67%-32.25%15.12%本报告期末比上年度期末增减(%)6.76%6.16%0%,主要财务指标2,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年半年度报告全文,主要财务指标基本每股收益（元/股）稀

6、释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）全面摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,报告期（1-6 月）0.100.100.135.7%5.87%7.47%7.7%0.16本报告期末1.7424.2%,上年同期上年度期末,0.200.200.1912.27%12.85%11.71%12.79%0.141.6423.78%,本报告期比上年同期增减(%)-50%-50%-31.58%

7、-6.57%-6.98%-4.24%-5.09%14.29%本报告期末比上年度同期末增减(%)6.1%0.42%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）1、本期公司营业利润较上年同期下降51.16%，主要原因是销售结构发生了较大变化。由于围网船只沉没造成毛利率相对较高的远洋捕捞业务收入下降而毛利率较低的水产品加工及冷藏业务本期增长较快，造成营业成本大幅增加。2、本期利润总额和净利润比上年同期分别减少49.95%、50.67%，除上述因素之外；“泰福102”轮船只沉没后,将与其有关的生产成本927.15万元转入营业外支出；燃油补贴较去年同期减少345.78万元

8、也是利润总额及净利润下降的主要原因。（二）境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用3、存在重大差异明细项目,重大的差异项目,项目金额（元）,形成差异的原因,涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明,4、境内外会计准则下会计数据差异的说明本公司本期不存在境内外会计准则差异。（三）扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,金额（元）,说明,3,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年半年度报告全文,非流动资产处置

9、损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业

10、务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-4,779,798.5630,000.00-3,451,936.21,合计,-8,201,734.77,-,公司对“其他

11、符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,4,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年半年度报告全文四、股本变动及股东情况（一）股本变动情况1、股份变动情况表 适用 不适用2、限售股份变动情况 适用 不适用（二）证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况 适用 不适用2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况 适用 不适用3、现存的内部职工股情况 适用 不适用（三）股东和实际控制人情况1、报告期末股东总数报告期末股东总数为 16,130.00 户。2、前十名股东持股情

12、况 适用 不适用前十名股东持股情况,股东名称（全称）山东省国有资产投资控股有限公司山东省鲁信投资控股集团有限公司陈天明中国重汽集团济南卡车有限责任公司王东升,股东性质,持股比例(%)33.07%14.18%2.16%0.73%0.57%,持股总数88,000,000.0037,731,320.005,760,327.001,950,000.001,511,710.00,持有非流通股数量88,000,000.0037,731,230.000.001,950,000.000.00,质押或冻结情况股份状态 数量,5,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年半年度报告全文,WANXIANG INT

13、ERNATIONALINVESTMENT CORPORATION伊影何彬黄嘉仪樊炯阳,0.54%0.41%0.38%0.36%0.31%,1,450,000.001,078,200.001,008,799.00953,687.00832,199.00,0.000.000.000.000.00,股东情况的说明前十名流通股股东持股情况 适用 不适用,股东名称陈天明王东升WANXIANG INTERNATIONALINVESTMENT CORPORATION伊影何彬黄嘉仪樊炯阳潘春玉林名禹ING ASIA PRIVATE BANK LIMITED,期末持有流通股的数量5,760,327.00 B 股

14、1,511,710.00 B 股1,450,000.00 B 股1,078,200.00 B 股1,008,799.00 B 股953,687.00 B 股832,199.00 B 股709,490.00 B 股611,140.00 B 股574,701.00 B 股,种类,股份种类及数量,数量,5,760,327.001,511,710.001,450,000.001,078,200.001,008,799.00953,687.00832,199.00709,490.00611,140.00574,701.00,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明前十名股东中，省国资控股、鲁信集团为同属

15、省国资委控制的省属国有企业；中国重汽集团济南卡车有限公司为本公司发起人股东，上述股东不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人；其余股东为境内上市外资股流通股东，本公司未知其是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 适用 不适用3、控股股东及实际控制人情况（1）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍是否有新实际控制人 是 否 不适用,实际控制人名称实际控制人类别,山东省人民政府国有资产监督管理委员会地方国资委,情况说明法定代表人：谭成义成

16、立日期:2004年6月18日单位性质：山东省政府直属特设机构6,情况说明,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年半年度报告全文主要业务：履行出资人职责，对所监督国有资产的保值增值进行监督等（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用4、其他持股在百分之十以上的法人股东 适用 不适用,法人股东名称,法定代表人,成立日期,主要经营业务或管理活动,注册资本（万元）,币种,对外投资（不含法律法规限制行业）及管理，投资咨询（不,山东省鲁信投资控股集团有限公司,孟凡利,2002 年 01 月 含证券、期货的咨询），资产管31 日

17、理、托管经营、资本运营，担,300,000 CNY,保；酒店管理，房屋出租，物业管理。成立日期：2002 年 1 月 31 日注册资本：叁拾亿元经营范围：对外投资（不含法律法规限制行业）及管理，投资咨询（不含证券、期货的咨询），资产管理、托管经营、资本运营，担保；酒店管理，房屋出租，物业管理。（四）可转换公司债券情况 适用 不适用五、董事、监事和高级管理人员7,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年半年度报告全文（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日 任期终止日 期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数期 期（股）份数量（股）份数量（股）（股）,

18、其中：持有 期末持有股限制性股票 票期权数量数量（股）（股）,变动原因,是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬,卢连兴,董事长,男,47.00,2011 年 08 月 2013 年 06 月26 日 09 日,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00 无,是,李文役,董事总经理 男,56.00,2010 年 06 月 2013 年 06 月10 日 09 日,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00 无,否,宋文健周天祥张春幸迟维真胡元木钟志刚许海峰,董事副总经理董事董事董事独立董事独立董事独立董事,男男男男男男男,56.0055.0046.0046.0058

19、.0045.0042.00,2010 年 06 月 2013 年 06 月10 日 09 日2010 年 06 月 2013 年 06 月10 日 09 日2011 年 08 月 2013 年 06 月26 日 09 日2011 年 08 月 2013 年 06 月26 日 09 日2010 年 06 月 2013 年 06 月10 日 09 日2010 年 06 月 2013 年 06 月10 日 09 日2010 年 06 月 2013 年 06 月10 日 09 日,0.000.000.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.000.000.00,0.0

20、00.000.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.000.000.00,0.000.000.000.000.000.000.00,0.00 无0.00 无0.00 无0.00 无0.00 无0.00 无0.00 无,否是是否否否否,周,烽,董事会秘书 男,57.00 2010 年 06 月 2013 年 06 月,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00 无,否,8,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年半年度报告全文,副总经理,10 日,09 日,李,明,副总经理,男,47.00,2010 年 06 月 2013 年 06 月10

21、 日 09 日,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00 无,否,张维平,财务总监,男,57.00,2011 年 08 月 2013 年 06 月26 日 09 日,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00 无,否,黄,利,监事会主席 男,55.00,2011 年 08 月 2013 年 06 月26 日 09 日,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00 无,是,迟,铭,监事,女,48.00,2010 年 06 月 2013 年 06 月10 日 09 日,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00 无,否,杨公民宋景海尚

22、清华,监事监事监事,男男女,55.0051.0042.00,2010 年 06 月 2013 年 06 月10 日 09 日2010 年 06 月 2013 年 06 月10 日 09 日2010 年 06 月 2013 年 06 月10 日 09 日,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,0.000.000.00,0.00 无0.00 无0.00 无,是否否,合计,-,-,-,-,-,-,-,董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用9,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年半年度报告全文（二）任

23、职情况在股东单位任职情况 适用 不适用,任职人员姓名黄利,省国资控股,股东单位名称,在股东单位担任的职务人力资源部（党群工作部）部长,任期起始日期2009 年 12 月01 日,任期终止日期,在股东单位是否领取报酬津贴是,张春幸,省国资控股,资本运营部 2011 年 03 月部长 01 日,是,周天祥杨公民,鲁信集团鲁信集团,副总会计师兼风险管理部部长鲁信集团所属公司监事会主席,2010 年 02 月01 日2010 年 02 月01 日,是是,在股东单位任职情况的说明在其他单位任职情况 适用 不适用,任职人员姓名胡元木许海峰钟志刚,其他单位名称山东财经大学济南社会科学院山东德义君达律师事务所

24、,在其他单位担任的职务会计学教授法学所所长合伙人,任期起始日期,任期终止日期,在其他单位是否领取报酬津贴是是是,在其他单位任职情况的说明（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序,由董事会薪酬与考核委员会审核后，提交董事会审议并提请股东大会批准后实施。,本公司现任董、监事和高级管理人员的报酬仍按国家劳动部门规定的标准执行。其中，董事长、董事、监事、高级管理人 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等经营层实行年薪制，年薪包括基础年薪和绩效年薪,员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况,两部分。参照财政部关于企业绩效评价操作细则及其他省市有关企

25、业经营者年薪制实施办法等文件规定和省内其他上市公司的做法。按月支付。,10,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年半年度报告全文（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况,姓名,担任的职务,变动情形,变动日期,变动原因,（五）公司员工情况,在职员工的人数公司需承担费用的离退休职工人数专业构成类别生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员教育程度类别硕士本科大专高中及以下,专业构成教育程度,专业构成人数数量（人）,516.0081.00352.0012.0037.0024.0091.003.0051.00118.00344.00,公司员工情况说明六、董事会报告（一）管理层讨论与分析本期内，公

26、司继续致力于大洋性中上层鱼类捕捞、水产品加工出口、冷藏船只租赁及管理业务。本期远洋捕捞量达到2,763.92吨。公司实现营业收入25,090.01万元,比上年同期增加6.17%;营业成本21,887.43万元,比上年同期增加12.12%；实现营业利润1,289.99万元，比上年同期减少51.16%；实现归属于母公司所有者的净利润2,640.92万元。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是 否 不适用公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析,项目总资产,海运公司16,482,895.07,HIC国际公司124,879,419.69,烟

27、台（食品）有限公司202,614,444.97,11,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年半年度报告全文,净资产注册资本股权比例投资金额,809,160.7422,505,600.00100.0022,505,600.00,118,749,933.8812,476,146.00100.0012,476,146.00,94,980,923.3475,593,300.00100.0012,476,146.00,业务性质及主要产 国际海运冷藏水产品 自营冷藏运输业务,冷冻、冷藏、加工及销售水产品、,品或服务,承运,畜禽、果蔬等,营业收入营业利润净利润,8,397,406.67-1,922,5

28、29.01-1,922,529.01,25,491,936.957,139,768.218,178,582.18,181,285,655.755,250,328.534,621,162.46,可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素1、受世界金融危机的影响，国际市场行情持续低迷。2、因海盗猖獗，公司进入传统捕捞海域作业存在风险。3、人员成本增加，劳动力招工不足，因而开工不足。1、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、分产品情况表单位：元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期

29、增减（%）,分行业,远洋捕捞及其再加工冷藏运输船只管理及租赁水产品加工、冷藏及其他,79,469,478.8333,889,343.62134,231,065.42,67,000,613.3725,813,516.53125,119,665.33,15.69%23.83%6.79%,-5.82%14.44%11.1%,15.7%10.43%10.59%,-15.69%2.76%0.43%,分产品,金枪鱼船只租赁费水产品加工及冷藏费,79,469,478.8333,889,343.62134,231,065.42,67,000,613.3725,813,516.53125,119,665.33,

30、15.69%23.83%6.79%,-5.82%14.44%11.1%,15.7%10.43%10.59%,-15.69%2.76%0.43%,主营业务分行业和分产品情况的说明毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明本期金枪鱼毛利率比上年同期减少15.69%，主要原因是公司青岛海维分公司的捕捞船只减少造成捕捞收入下降造成的。12,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年半年度报告全文（2）主营业务分地区情况单位：元,中国大陆中国台湾日 本新加坡加纳韩国美国西班牙其他,地区,营业收入,45,560,040.4849,389,849.01102,292,151.8017,454,830.616,

31、537,224.7426,355,791.23,营业收入比上年同期增减（）-17.25%-18%29.3%17.62%47.63%60.95%-100%-100%-100%,主营业务分地区情况的说明主营业务构成情况的说明公司是从事远洋渔业的综合性企业，主营业务为远洋捕捞；捕捞船只租赁；冷藏运输船只租赁；水产品进出口贸易；水产品的加工、冷藏及其他。（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用本期毛利率较上年同期下降的原因主要是公司的围网船只减少，致使捕捞收入下降。（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因

32、分析 适用 不适用（6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 适用 不适用（7）经营中的问题与困难1、受世界金融危机的影响，国际市场行情持续低迷，不利于以外向型经济为主的公司经营顺利发展。2、因海盗猖獗，公司退出传统的捕捞领域，在陌生的海域生产作业，捕捞产量因此受到影响。3、劳动力成本增加，招工不足，阻碍了公司多项业务的正常进行。4、B 股上市公司融资功能受到严格限制，对公司扩大生产经营规模造成很大困难。13,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年半年度报告全文,2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况,适用 不适用,3、持有外币金融资产、金融负债情况,适用

33、 不适用,（二）公司投资情况,1、募集资金总体使用情况,适用 不适用,14,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年半年度报告全文,2、募集资金承诺项目情况,适用 不适用,15,-,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年半年度报告全文3、募集资金变更项目情况 适用 不适用4、重大非募集资金投资项目情况 适用 不适用单位：万元,项目名称,首次公告披露日期,项目金额,项目进度,项目收益情况,建造 8 艘小型金枪鱼延绳钓船项 2011 年 08 月目 27 日,9,184 在建,合计,9,184,-,-,重大非募集资金投资项目情况说明项目目前正按照计划进度正常进行。（三）董事会下半年的经营

34、计划修改计划 适用 不适用（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果 适用 不适用（八）公司现金分红政策的制定及执行情况公司严格按照证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知以及山东证监局相关文件要求，制定出关于16,。,山

35、东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年半年度报告全文,公司章程中利润分配条款的修订草案草案将公司章程中利润分配政策尤其是现金分红政策的分红标准与比例等具体内容、调整条件以及相关事项的决策机制与程序等加以明确和完备。同时，还增加了独立董事应尽职履责、公司充分听取股东特别是中小股东意见和诉求的内容。该草案已经山东证监局审核通过，并同意公司在 8 月 16 日召开的第四届董,事会第十三次会议中对相关内容进行审议。公司将按计划认真落实好修改公司章程中利润分配条款的各项工作，切实维护好广大股东特别是中小股东的合法权益。,（九）利润分配或资本公积金转增预案,适用 不适用,（十）公司 2011 年度期末

36、累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况,适用 不适用,（十一）其他披露事项,（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）,适用 不适用,七、重要事项,（一）公司治理的情况,报告期内，公司严格按照公司法、证券法等法律法规，以及证监会上市公司治理规则、深交所股票上市规则、上市公司规范运作指引等规则规范的要求，不断完善法人治理结构、提高公司治理水平。目前，公司组织制度和治理结构合理，“三会”运作规范，董事、监事和高管人员忠实、勤勉履行职责，公司治理的实际状况与中国证监会的相关文件要求基本一致，不存在尚未解决的治理问题。企业在公司

37、治理方面的主要工作有：,1、公司根据山东证监局山东辖区内控规范实施工作会议的精神以及相关文件要求，成立了以董事长为组长、总经理为,副组长的企业内控实施领导小组，全面负责企业内部控制活动的实施工作。同时，还成立了以财务总监为组长、审计监察室主任为副组长的的内部控制项目组，在领导小组的指导下，依据企业内部控制基本规范及配套指引的要求，在外部咨询机构帮助下具体负责内控规范制定工作以及公司内控体系建设和自我评价工作，并协调各专业工作进度，解决出现的各种问题，保证企业内部控制规范工作的顺利进行。公司计划通过此次活动，结合前期生产经营中暴露出的各种问题，认真做好相关的自查和整改工作，实现进一步强化内控体系

38、建设、增强内控制度的实施力度，达到实现进一步规范公司运作，提高公司整体治理水平的目的。目前，公司已完成了内控建设筹备阶段的任务要求，正按计划进行内控建设阶段的各项工作。公司定期向山东证监局汇报相关工作进展，监管机构未提出异议。,2、收到山东证监局关于做好山东辖区2012年证券期货相关工作的通知后，公司立即组织董事、监事、高级管理人,员及其他相关部门和人员，认真传达了全国证券期货监管工作会议的精神以及通知中涉及的相关内容。之后，按照监管部门提出的工作要求，积极贯彻落实会议精神，认真制定工作计划并严格执行，最后将相关工作情况和公司2012年度工作安,17,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012

39、年半年度报告全文,排向监管部门做出了汇报。,3、公司按照山东证监局关于集中开展投资者保护宣传工作的通知要求，制定了关于集中开展投资者保护宣传的,工作方案，规定公司通过张贴宣传标语、召开各种相关会议以及通讯方式等各种沟通形式，加强与证券投资者的交流，合理引导他们理性投资、维护自身合法权益。公司相关部门和人员能够积极配合，保证了该方案的有效落实。,4、收到山东省人民政府办公厅关于印发全省地方金融风险排查工作实施方案的通知及山东证监局关于做好金融,风险排查工作的通知后，公司高度重视，立即制定出金融风险排查工作实施方案并成立了风险排查工作小组具体负责执行。经过一个月的认真工作，公司顺利完成自查自纠阶段

40、、整改提高阶段以及总结验收阶段的各项工作，企业防范化解金融风险的能力有了新的提高，进一步促进了公司的规范运作。,（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况,适用 不适用,18,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年半年度报告全文,（三）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,本期公司无重大诉讼、仲裁事项。,19,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年半年度报告全文,（四）破产重整相关事项,适用 不适用,（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况,1、证券投资情况,适用 不适用,证券投资情况的说明,2、持有其他上市公司股权情况,适用

41、不适用,持有其他上市公司股权情况的说明,3、持有非上市金融企业股权情况,适用 不适用,持有非上市金融企业股权情况的说明,4、买卖其他上市公司股份的情况,适用 不适用,买卖其他上市公司股份的情况的说明,（六）资产交易事项,20,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年半年度报告全文,1、收购资产情况,适用 不适用,收购资产情况说明,2、出售资产情况,适用 不适用,出售资产情况说明,3、资产置换情况,适用 不适用,资产置换情况说明,21,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年半年度报告全文,4、企业合并情况,适用 不适用,5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对

42、报告期经营成果与财务状况的影响,适用 不适用,（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明,适用 不适用,（八）公司股权激励的实施情况及其影响,适用 不适用,（九）重大关联交易,22,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年半年度报告全文,1、与日常经营相关的关联交易,适用 不适用,2、资产收购、出售发生的关联交易,适用 不适用,3、共同对外投资的重大关联交易,适用 不适用,4、关联债权债务往来,适用 不适用,报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用,截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用,23,0,

43、0,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年半年度报告全文5、其他重大关联交易（十）重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项（1）托管情况 适用 不适用（2）承包情况 适用 不适用（3）租赁情况 适用 不适用2、担保情况 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,担保额度,实际发生日期（协议签署日）,实际担保金额,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,青岛双鲸药业有限 2003 年 08公司 月 22 日青岛双鲸药业有限 2003 年 08公司

44、 月 22 日青岛双鲸药业有限 2003 年 08公司 月 22 日,2,0001,500500,2,000 保证1,500 保证303.77 保证,5 年5 年5 年,否否否,否否否,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）,报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,3,803.77,报告期末实际对外担保余额合计（A4）,3,803.77,公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度,担保额度 实际发生日期 实际担保金额,担保类型,担保期,是否履行 是否为关,24,0,0,0,0,无,无,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年半年度报告全文,相关

45、公告披露日期,（协议签署日）,完毕,联方担保（是或,否）,山东省中鲁远洋（烟 2012 年 04台）食品有限公司 月 26 日,4,000,2012 年 04 月26 日,2,600 保证,2 年,否,是,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,4,0004,000,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,2,6002,600,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,4,0007,8

46、03.77,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,2,6006,403.770.1382,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明25,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年半年度报告全文,3、委托理财情况,适用 不适用,26,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年半年度报告全文4、日常经营重大合同的履行情况5、其他重大

47、合同 适用 不适用（十一）发行公司债的说明 适用 不适用（十二）承诺事项履行情况1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用（十三）其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计,本期,33,737.5933,737.59,上期,0.000.00,2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他

48、综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额27,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年半年度报告全文小计,4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,462,193.65462,193.65495,931.24,425,924.1042

49、5,924.10425,924.10,接待时间2012 年 01 月 11 日 济南2012 年 02 月 08 日 济南2012 年 03 月 05 日 济南2012 年 03 月 13 日 济南2012 年 03 月 23 日 济南2012 年 03 月 30 日 济南2012 年 05 月 17 日 济南2012 年 05 月 17 日 济南2012 年 05 月 17 日 济南2012 年 06 月 11 日 济南,接待地点,接待方式电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,接待对象类型个人个人个人个人个人个人个人个人个人个人,接待对象个人投资者

50、个人投资者个人投资者个人投资者个人投资者个人投资者个人投资者个人投资者个人投资者个人投资者,谈论的主要内容及提供的资料公司经营情况，未提供资料公司经营情况，未提供资料公司经营情况，未提供资料公司经营情况，未提供资料公司经营情况，未提供资料公司经营情况，未提供资料公司经营情况，未提供资料公司经营情况，未提供资料公司经营情况，未提供资料公司经营情况，未提供资料,（十五）聘任、解聘会计师事务所情况半年报是否经过审计 是 否 不适用28,山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2012 年半年度报告全文是否改聘会计师事务所 是 否 不适用（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购