惠天热电：半财务报告.ppt

《惠天热电：半财务报告.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《惠天热电：半财务报告.ppt（68页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、沈阳惠天热电股份有限公司二一一年半年度财务报告,二一一年八月二十六日,元,1,39,2,3,4,5,43,6,44,7,45,8,46,9,47,10,48,11,49,12,50,13,51,15,53,16,54,17,55,18,56,57,58,19,59,20,60,21,22,61,23,62,-,25,64,26,65,27,66,28,67,29,68,30,69,31,70,71,35,73,36,74,37,75,76,77,78,79,80,38,81,沈阳惠天热电股份有限公司资产负债表（合并）,编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司行,2011 年 6 月 30 日,行,金

2、额单位:,资,产,次,2011.6.30,2010.12.31,负债和股东权益,次,2011.6.30,2010.12.31,流动资产：,流动负债：,货币资金,209,545,884.81,390,054,277.89,短期借款,660,000,000.00,331,000,000.00,结算备付金拆出资金交易性金融资产,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,404142,应收票据,223,000.00,594,377.00,交易性金融负债,应收账款预付款项应收保费,264,905,555.15207,195,938.49,265,778,667.74122,249,933.09,应付票据

3、应付账款预收款项,9,062,909.16133,128,637.80113,159,525.19,13,500,000.00266,118,749.33645,846,823.83,应收分保账款应收分保合同准备金,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应收利息应收股利,应付职工薪酬应交税费,19,303,044.84-10,420,067.23,19,275,684.77-9,057,738.52,其他应收款买入返售金融资产,14,35,043,506.55,35,856,687.51,应付利息应付股利,52,3,400,000.00,存货,389,949,270.84,293,558,060

4、.64,其他应付款,76,554,041.60,36,453,087.06,一年内到期的非流动资产其他流动资产,应付分保账款保险合同准备金,流动资产合计,1,106,863,155.84,1,108,092,003.87,代理买卖证券款,代理承销证券款,非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,16,000,000.001,020,188,091.3671,000,000.00,16,000,000.001,319,136,606.4771,000,000.00,长期股权投资投资性房地产固定资产,24

5、,330,185,095.041,156,809,987.25,341,103,030.141,217,848,040.91,应付债券长期应付款专项应付款,63,200,000,000.00,在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,323334,8,889,636.751,592,440.6381,874,486.9642,962,533.561,622,314,180.19,1,173,750.831,595,384.6382,902,894.7446,003,755.561,690,626,856.81,

6、预计负债递延所得税负债递延收益非流动负债合计负债合计股东权益：股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备,72,28,406,082.4019,659.05175,484,506.80474,910,248.251,495,098,339.61266,416,488.00646,884,373.8521,630,354.54110,058,732.51,28,406,082.4039,318.15195,878,167.25295,323,567.801,614,460,174.27266,416,488.00646,884,373.8519,054,216.81110,058,732

7、.51,未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益股东权益合计,167,640,608.031,212,630,556.9321,448,439.491,234,078,996.42,143,180,287.271,185,594,098.44-1,335,412.031,184,258,686.41,资产总计,2,729,177,336.03,2,798,718,860.68,负债和股东权益总计,2,729,177,336.03,2,798,718,860.68,法定代表人：孙杰,主管会计工作负责人：唐文1,会计机构负责人：薛晓江,元,1,2,5,6,7,9,12,15

8、,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,30,31,36,37,38,沈阳惠天热电股份有限公司利润表（合并）,编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司,2011 年 6 月,金额单位:,一、营业总收入其中：营业收入,项,目,行次,2011 年 1-6 月667,749,665.60667,749,665.60,2010 年 1-6 月662,368,911.16662,368,911.16,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,34,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理

9、费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,810111314,657,060,969.42590,991,489.351,452,644.335,125,702.4640,324,927.2318,006,889.601,159,316.4520,245,814.9020,245,814.9030,934,511.085,870,757.88,652,393,427.94597,027,270.631,850,074.823,

10、804,747.7033,169,288.0515,285,587.221,256,459.52-1,901,220.37-1,363,391.028,074,262.855,444,452.27,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,26273233343539,516,381.51-36,288,887.4512,496,11

11、5.1723,792,772.2824,460,320.77-667,548.490.09180.091823,792,772.2824,460,320.77-667,548.49,295,432.64-13,223,282.483,604,549.819,618,732.679,622,719.19-3,986.520.03610.03613,901,562.3713,520,295.0413,524,281.56-3,986.52,法定代表人：孙杰,主管会计工作负责人：唐文2,会计机构负责人：薛晓江,元,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,13,14,15,16,17,18,19,2

12、1,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,35,36,37,38,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,沈阳惠天热电股份有限公司现金流量表（合并）,编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司,2011 年 6 月,金额单位:,项,目,行次,2011 年 1-6 月,2010 年 1-6 月,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增

13、加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流

14、入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现

15、金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,101220343942,115,447,736.0745,765,511.04161,213,247.11531,899,284.6079,220,121.667,095,410.6978,294,384.60696,509,201.55-535,295,954.4410,001,942.1122,036,807.8911,400,788.0043,439,538.00185,079,625.1519,526,880.00-1,327,887.86203,278,617.29-159,839,079.29719,200,000.00719,20

16、0,000.00191,000,000.0013,590,706.35204,590,706.35514,609,293.65-180,525,740.08380,318,372.60199,792,632.52,140,828,996.2554,912,121.54195,741,117.79455,339,540.0764,922,334.4031,867,818.9364,218,617.85616,348,311.25-420,607,193.465,966,837.005,966,837.00112,496,225.08112,496,225.08-106,529,388.08471

17、,000,000.00471,000,000.00170,200,000.0018,668,165.00188,868,165.00282,131,835.00-245,004,746.54547,399,514.93302,394,768.39,法定代表人：孙杰,主管会计工作负责人：唐文3,会计机构负责人：薛晓江,元,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,沈阳惠天热电股份有限公司股东权益变动表（合并）,编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司,2011 年 6 月,2011 年 1-6 月,金

18、额单位:,项 目一、上年年末余额,股本266,416,488.00,资本公积646,884,373.85,减：库存股,归属于母公司股东权益专项储备 盈余公积19,054,216.81110,058,732.51,一般风险准备,未分配利润143,180,287.27,其他,少数股东权益-1,335,412.03,股东权益合计1,184,258,686.41,加：会计政策变更前期差错更正,其他,-,二、本年年初余额,266,416,488.00,646,884,373.85,19,054,216.81,110,058,732.51,143,180,287.27,-1,335,412.03,1,18

19、4,258,686.41,三、本年增减变动金额（一）净利润,2,576,137.73,24,460,320.7624,460,320.76,22,783,851.51-667,548.48,49,820,310.0123,792,772.29,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,24,460,320.76,-667,548.48,23,792,772.29,（三）股东投入和减少资本,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1.股东投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他,（四）利润分配,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对股东的分配4其他,

20、（五）股东权益内部结转,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他,（六）专项储备,-,-,-,2,576,137.73,-,-,-,-,-,2,576,137.73,1本期提取2本期使用（七）其他,3,129,699.92553,562.19,23,451,400.00,3,129,699.92553,562.1923,451,399.99,四、本年年末余额,266,416,488.00,646,884,373.85,21,630,354.54,110,058,732.51,167,640,608.03,21,448,439.49,1

21、,234,078,996.42,法定代表人：孙杰,主管会计工作负责人：唐文4,会计机构负责人：薛晓江,元,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,沈阳惠天热电股份有限公司股东权益变动表（合并）续,编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司,2011 年 6 月,2010 年 1-6 月,金额单位:,项 目,股本,资本公积,减：库存股,归属于母公司股东权益专项储备 盈余公积,一般风险准备,未分配利润,其他,少数股东权益,股东权益合计,一、上年年末余额,266,416,488.00,643,067,31

22、5.67,17,785,998.31,105,046,179.03,-1,220,443.24,1,031,095,537.77,加：会计政策变更前期差错更正其他,1,005,846.54,-1,005,846.54,-,二、本年年初余额三、本年增减变动金额,266,416,488.00,643,067,315.673,901,562.37,17,785,998.312,423,083.77,105,046,179.03,-214,596.709,622,719.19,-1,005,846.54-3,986.52,1,031,095,537.7715,943,378.81,（一）净利润,9,6

23、22,719.19,-3,986.52,9,618,732.67,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,9,622,719.19,-3,986.52,9,618,732.67,（三）股东投入和减少资本,-,3,901,562.37,-,-,-,-,-,-,-,3,901,562.37,1.股东投入资本2股份支付计入所有者权益的金额,3其他,3,901,562.37,3,901,562.37,（四）利润分配,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对股东的分配4其他,（五）股东权益内部结转,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,1资本公积转增股本2盈余

24、公积转增股本3盈余公积弥补亏损4其他,（六）专项储备,-,-,-,2,423,083.77,-,-,-,-,-,2,423,083.77,1本期提取2本期使用（七）其他,3,272,158.88849,075.11,3,272,158.88849,075.11,四、本年年末余额,266,416,488.00,646,968,878.04,20,209,082.08,105,046,179.03,9,408,122.49,-1,009,833.06,1,047,038,916.58,法定代表人：孙杰,主管会计工作负责人：唐文5,会计机构负责人：薛晓江,1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,4

25、3,44,13,21,52,30,60,61,31,62,沈阳惠天热电股份有限公司资产负债表（母公司）,编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司,2011 年 6 月 30 日,金额单位:元,资,产,行次,2011.6.30,2010.12.31,负债和股东权益,行次,2011.6.30,2010.12.31,流动资产：,流动负债：,货币资金,71,273,347.59,78,893,402.94,短期借款,32,260,000,000.00,110,000,000.00,交易性金融资产,交易性金融负债,33,应收票据,应付票据,34,4,559,646.51,6,500,000.00,应收账款预付

26、款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产,1011,80,304,454.56117,149,922.73457,419,132.55116,214,081.66,68,623,235.2132,772,073.30471,413,934.6790,244,849.90,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债,3536373839404142,45,580,631.6558,551,385.3216,813,420.86-1,499,971.693,400,000.0041,541,551.5316,000,000.00

27、,102,970,918.46288,017,479.5516,797,430.73-3,694,165.1046,514,044.3316,000,000.00,流动资产合计,842,360,939.09,741,947,496.02,其他流动负债,非流动资产：可供出售金融资产,流动负债合计非流动负债：,444,946,664.18,583,105,707.97,持有至到期投资长期应收款,1415,长期借款应付债券,4546,71,000,000.00200,000,000.00,71,000,000.00,长期股权投资投资性房地产,1617,710,697,909.51,717,406,4

28、57.11,长期应付款专项应付款,4748,固定资产在建工程工程物资,181920,408,093,049.222,284,026.831,589,819.68,430,439,543.001,595,384.63,预计负债递延所得税负债其他非流动负债,495051,28,406,082.407,183.6351,934,545.45,28,406,082.4014,367.2558,080,547.06,固定资产清理,非流动负债合计,351,347,811.48,157,500,996.71,生产性生物资产,22,负债合计,53,796,294,475.66,740,606,704.68,油

29、气资产,23,所有者权益：,无形资产开发支出,2425,27,474,364.39,27,554,849.43,股本资本公积,5455,266,416,488.00646,884,373.85,266,416,488.00646,884,373.85,商誉,26,减：库存股,56,长期待摊费用,27,专项储备,57,7,506,557.99,6,624,801.58,递延所得税资产,28,21,084,457.96,21,664,737.78,盈余公积,58,110,058,732.51,110,058,732.51,其他非流动资产,29,一般风险准备,59,非流动资产合计,1,171,223

30、,627.59,1,198,660,971.95,未分配利润,186,423,938.67,170,017,367.35,股东权益合计,1,217,290,091.02,1,200,001,763.29,资产总计,2,013,584,566.68,1,940,608,467.97,负债和股东权益总计,2,013,584,566.68,1,940,608,467.97,法定代表人：孙杰,主管会计工作负责人：唐文6,会计机构负责人：薛晓江,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17,21,22,沈阳惠天热电股份有限公司利润表（母公司）,编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司

31、,2011 年 6 月,金额单位:元,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,项,目,行次,2011 年 1-6 月266,138,137.23231,394,355.71237,374.472,053,056.5524,621,481.1610,243,648.431,546,051.47,2010 年 1-6 月,256,002,808.90216,931,453.23264,990.701,307,965.1214,283,907.574,584,453.3636,073.29,加：公允价值变动收益（损失以-号填列）,投资收益（损失以-号填列）其中：对

32、联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入,25,330,202.4025,330,202.4021,372,371.841,211,874.39,-1,363,391.02-1,363,391.0217,230,574.614,406,285.50,减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）四、其他综合收益,1314,510,950.00-22,073,296.235,666,724.9116,406,571.32,319,062.19-21,317,797.921,154,6

33、73.9720,163,123.953,901,562.37,五、综合收益总额法定代表人：孙杰,16,406,571.32主管会计工作负责人：唐文7,24,064,686.32会计机构负责人：薛晓江,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,沈阳惠天热电股份有限公司现金流量表（母公司）,编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司,2011 年 6 月,金额单位:元,项,目,行次,2011 年 1-6 月,2010 年 1-6 月,一、经营活动产生的现金流量：,销售商

34、品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流

35、量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,182325,17,193,772.18879,180.9418,072,953.12230,196,622.0430,757,433.161,828,338.5126,480,559.64289,262,953.3

36、5-271,190,000.2310,001,942.1122,036,807.898,267,710.0040,306,460.00119,766,326.79119,766,326.79-79,459,866.79399,200,000.00399,200,000.0050,000,000.006,170,188.3356,170,188.33343,029,811.67-7,620,055.3574,787,760.0267,167,704.67,89,365,165.153,685,252.8593,050,418.00113,772,396.4220,053,341.062,872,

37、313.12202,524,421.48339,222,472.08-246,172,054.085,951,104.005,951,104.0063,149,915.6463,149,915.64-57,198,811.64230,000,000.00230,000,000.0013,000,000.007,707,027.5020,707,027.50209,292,972.50-94,077,893.22265,024,542.12170,946,648.90,法定代表人：孙杰,主管会计工作负责人：唐文8,会计机构负责人：薛晓江,1,-,-,5,-,-,-,-,-,-,-,7,-,-,-

38、,-,-,-,25,-,-,股东权益变动表（母公司）,编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司,2011 年 6 月,金额单位:元,一、上年年末余额,项目,行次,股本266,416,488.00,资本公积646,884,373.85,减：库存股,2011 年 1-6 月专项储备 盈余公积6,624,801.58110,058,732.51,一般风险准备,未分配利润170,017,367.35,股东权益合计1,200,001,763.29,加：1会计政策变更2前期差错更正3其他,234,-,二、本年年初余额三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列),6,266,416,488.00,646,884,3

39、73.85,6,624,801.58881,756.41,110,058,732.51,170,017,367.3516,406,571.32,1,200,001,763.2917,288,327.73,（一）净利润（二）其他综合收益,8,16,406,571.32,16,406,571.32-,上述（一）和（二）小计,9,16,406,571.32,16,406,571.32,（三）股东投入和减少资本,10,-,-,-,-,-,-,-,-,1.,股东投入资本,11,-,2股份支付计入所有者权益的金额3其他,1213,-,（四）利润分配,14,-,-,-,-,-,-,-,-,1提取盈余公积2提

40、取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他,15161718,-,（五）股东权益内部结转,19,-,-,-,-,-,-,-,-,1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损4.其他,20212223,-,（六）专项储备,24,-,-,-,881,756.41,-,-,-,881,756.41,1本期提取,1,299,322.60,1,299,322.60,2本期使用（七）其他,2627,417,566.19,417,566.19-,四、本年年末余额,28,266,416,488.00,646,884,373.85,7,506,557.99,110,058,732.51,186,4

41、23,938.67,1,217,290,091.02,法定代表人：孙杰,主管会计工作负责人：唐文第 9 页 共 58 页,会计机构负责人：薛晓江,1,-,-,5,-,-,6,-,-,-,-,7,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,25,-,-,股东权益变动表（母公司）续,编制单位：沈阳惠天热电股份有限公司,2011 年 6 月,金额单位:元,一、上年年末余额,行次,股本266,416,488.00,资本公积643,067,315.67,减：库存股,2010 年 1-6 月专项储备 盈余公积5,713,411.53105,046,179.03,一般风险准备,未分配利润124,904,

42、386.04,股东权益合计1,145,147,780.27,加：1会计政策变更2前期差错更正3其他,234,-,二、本年年初余额三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列),266,416,488.00,643,067,315.673,901,562.37,5,713,411.53427,434.31,105,046,179.03,124,904,386.0420,163,123.95,1,145,147,780.2724,492,120.63,（一）净利润（二）其他综合收益,8,20,163,123.95,20,163,123.95-,上述（一）和（二）小计（三）股东投入和减少资本,910,3

43、,901,562.37,20,163,123.95,20,163,123.953,901,562.37,1.,股东投入资本,11,-,2股份支付计入所有者权益的金额,12,-,3其他,13,3,901,562.37,3,901,562.37,（四）利润分配,14,-,-,-,-,-,-,-,-,1提取盈余公积2提取一般风险准备3对股东的分配4其他,15161718,-,（五）股东权益内部结转,19,-,-,-,-,-,-,-,-,1资本公积转增股本2盈余公积转增股本3盈余公积弥补亏损,202122,-,4.,其他,23,-,（六）专项储备,24,-,-,-,427,434.31,-,-,-,4

44、27,434.31,1本期提取,1,254,874.42,1,254,874.42,2本期使用（七）其他,2627,827,440.11,827,440.11-,四、本年年末余额,28,266,416,488.00,646,968,878.04,6,140,845.84,105,046,179.03,145,067,509.99,1,169,639,900.90,法定代表人：孙杰,主管会计工作负责人：唐文第 10 页 共 58 页,会计机构负责人：薛晓江,。,。,沈阳惠天热电股份有限公司,财务报表附注,沈阳惠天热电股份有限公司财务报表附注截止2011年6月30日（除特别说明外，金额以人民币元表

45、述）公司基本情况1、历史沿革沈阳惠天热电股份有限公司成立于 1980 年 5 月 22 日，前身为原沈阳热力股份有限公司，1993 年12 月 28 日，沈阳市热力供暖公司整体改组，以定向募集方式设立了沈阳热力股份有限公司。1996 年 10月 18 日，根据公司临时股东大会决议、并经有关部门批准，沈阳热力股份有限公司申请由定向募集转为社会公众募集的上市公司，并对股本进行调整。1997 年 1 月 8 日，经有关部门批准，沈阳热力股份有限公司更名为沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称本公司）。1998 年 7 月 31 日，按照辽国资产函发（1998）第 14 号文件和财国字（1998）134

46、号文件的规定，将沈阳市第二热力供暖公司 318,422,038.20元的净资产作为国家股应配资产和配股募集股金的收购资产，配购完成后，沈阳市第二热力供暖公司成为本公司的全资子公司。2000 年 4 月 30 日经中国证券监督管理委员会批准，本公司采取定向发行股票的方式向沈阳房联股份有限公司个人股股东发行 412.5 万普通股；2001 年 3 月 22 日经中国证监会证监公司字（2001）34 号文复审批准，按 10:3 的比例向本公司股东配售 3,221 万普通股，配股完成后，本公司的总股本为 266,416,488.00 元。根据国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见（国发20

47、043 号），中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国人民银行、商务部五部委联合发布的关于上市公司股权分置改革的指导意见，中国证监会发布的上市公司股权分置改革管理办法（证监发200586 号）等文件的精神，2007 年 3 月本公司进行股权分置改革，流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股股东 3.6 股股份。股改后，本公司股东沈阳市房产国有资产经营有限责任公司（现变更为沈阳供暖集团有限公司）持有本公司 106,825,059 股（占总股本的 40.10%）、社会公众持有本公司 159,591,429 股（占总股本的 59.90%）2009 年 10 月，本公司股东沈阳供暖集

48、团有限公司通过深交所大宗交易系统出售了持有的本公司股份 13,300,000 股。股份出售完成后，本公司股东沈阳供暖集团有限公司持有本公司 93,525,059 股（占总股本的 35.10%）、社会公众持有本公司 172,891,429 股（占总股本的 64.90%）本公司法定代表人：孙杰；注册地：沈阳市沈河区热闹路 47 号；总部地址：沈阳市沈河区热闹路47 号。本公司母公司：沈阳供暖集团有限公司。本公司最终控制人：沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会。2、所处行业第 11 页 共 67 页,。,沈阳惠天热电股份有限公司,财务报表附注,本公司所属行业为蒸汽、热水的生产和供应行业。本公司的主营

49、业务是民用和工业用供热和供汽，供热为公司的核心产业，其产值、业务收入和利润总额均占公司总额的 90%左右。目前，本公司拥有供热面积近 4,300 万平方米。3、经营范围本公司经批准的经营范围：供暖；设备安装；工业管道、土建工程施工；非标准结构件制造、安装；硫酸铵（销售给指定单位）4、主要产品本公司以集中供热运行管理为核心，包括热力科研设计、热力工程安装、热力产品制造、房地产开发等。公司主要会计政策、会计估计和前期差错1、财务报表的编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月15 日颁布的企业会计准则，并基于本附注第二部分所述的主要会计

50、政策、会计估计而编制。2、遵循企业会计准则的声明本公司编制的本年财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。3、会计期间会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。4、记账本位币以人民币为记账本位币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法（1）同一控制下的企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用