永安药业：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,潜江永安药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文潜江永安药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吕金朝及会计机构负责人(会计主管人员)汪玉兰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期

2、末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,192,958,224.061,078,565,857.44187,000,000.005.77,1,160,417,656.681,056,289,435.98187,000,000.005.65,2.8%2.11%0%2.12%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股

3、）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,120,138,912.7320,132,920.63-0.110.111.88%1.65%,-,10.95%-3.38%0%0%-0.14%-0.15%,334,779,666.8059,640,955.4260,559,944.710.320.320.325.56%5.08%,5.38%8.21%92.28%88.24%10.34%10.34%0.19%0.3%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金额（元）,说明,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返

4、还、减免1,潜江永安药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生

5、的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,2,379,987.507,490,721.97-3,904,355.86-894,953.05,

6、合计,5,071,400.56,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,17,366,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,贺小芝,7,370,000 人民币普通股,7,370,000,2,潜江永安药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,罗成龙俞杰陈志均何光明中国建设银行摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金吴叔平厦门国际信托

7、有限公司塔晶华南虎一号集合资金信托曾惜娟孙雪艳,4,459,125 人民币普通股922,095 人民币普通股834,089 人民币普通股555,800 人民币普通股550,417 人民币普通股467,600 人民币普通股456,412 人民币普通股440,000 人民币普通股400,615 人民币普通股,4,459,125922,095834,089555,800550,417467,600456,412440,000400,615,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用注1：期末预付帐款较期初减少31.11%，主要系募投项目工程进度

8、加快各项工程、设备到货结算所致。注2：期末应收利息较期初增加71.11%,递延所得税负债较期初增长71.21%主要系期末未到期利息增加所致。注3：期末其他流动资产较期初减少34%，主要系期末公司未到期理财产品减少所致。注4：期末工程物资较期初大幅增加,主要系募投项目所用进口催化剂等工程物资库存增加所致。注5：期末预收帐款较期初增加66.52%，主要系期末预收的销售货款增加所致。注6：期末其他应付款较期初增加33.5%，主要系代扣的保险费增加所致。注7：公司1-9月份销售费用较上期增长30.48%，主要系本期牛磺酸运费、佣金等费用较上期增长所致。注8：公司1-9月份管理费用较上期增长39.45%

9、，报告期内管理费用较上期增长83.40%，主要系随着公司规模的快速增长，开办费、母子公司职工薪酬及各项费用增加较快所致。注9：公司1-9月份财务费用较上期下降33.38%，主要是系本期汇兑损失较上期减少所致。注10：公司1-9月份资产减值损失较上期下降较多，主要系本期末应收帐款和其它应收款较上期减少所致。注11：公司1-9月份投资收益较上期增长64.15%，主要系本期购买理财产品总额较上期增加所致。注12：公司1-9月份营业外支出较上期大幅增长，主要系本期公司支付行政处罚380万元所致。注13：公司1-9月份经营活动产生的现金流量净额较上期增加92.28%,主要系本期公司销售商品收到的现金及收

10、到的出口退税额较上期大幅增长所致。注14：公司1-9月份投资活动产生的现金流量净额较上期减少101.05%,主要系本期公司购建固定资产和购买理财产品所支付的现金较上期减少所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用3,（，,。,潜江永安药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用1、公司于 2012 年 6 月 29 日收到中国证券监督管理委员会武汉稽查局的立案稽查通知书。该立案稽查通知书的全部

11、内容为：因你公司涉嫌违反中华人民共和国证券法及相关法规，中国证监会决定对你公司立案稽查。在立案稽查期间，公司将积极配合中国证监会武汉稽查局的稽查工作，并认真履行信息披露义务。目前公司尚未收到调查结论。2、公司于 2012 年 8 月 6 日晚间从国家环保部网站获悉，环境保护部办公厅下发了关于解除河北大鹏医药化工有限公司等五起环境违法案件挂牌督办的通知环办2012105 号）通知决定对公司环境违法案件解除挂牌督办。具体内容详见 2012年 8 月 7 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http:/关于国家环保部对公司解除挂牌督办的提示性公告（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报

12、告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,承诺时间,无无无,承诺期限,无无无,履行情况,第一大股东和实际控制人陈勇、法人股东黄冈永安承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人持有,发行时所作承诺,实际控制人及其他股东,的发行人股份，也不由发行人回购本人持有的上述股份；公,报告期内，上述股东均遵守了上述承诺。,司其他股东均承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行前本人持有的发行人股份，也不由发行4,，,潜江永安药业股

13、份有限公司 2012 年第三季度报告全文人回购本人持有的上述股份。同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的陈勇、罗成龙、张敬兵、马学芳、陈春松、何顶新、吴国森、宋颂、李聃、李剑、董世豪、吕新武 12 名股东还均承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任 6 个月后的12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过,50%。,陈勇,先生已于 2007年 9 月 1 日向本公司出具关于避免同业竞争的承诺函具体如下：“本人在作为潜江永安药业股份有限公司的股东或

14、实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相5,，,潜江永安药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动。若违反上述承诺，本人愿意赔偿股份公司因此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）”。黄冈永安药业有限公司于2007 年 9 月 1日向本公司出具关于避免同业竞争的承诺函 具体如下：“本公司在作为潜江永安药业股份有限公司的股东期间和/或本公司股东、本公司的实际控制人在作为潜

15、江永安药业股份有限公司的股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动。若违反上述承诺，本公司愿意赔偿股份公司因此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）。”,其他对公司中小股东所作承诺,无,无,无,无,承诺是否及时履行,是 否 不适用,未完成履行的具体原因及下一步计划6,潜江永安药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺,是 否 不适用

16、,承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,0%7,000,至至,25%8,750,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,69,768,155.89公司主要产品牛磺酸市场需求不断增长，预计公司业绩将平稳上升。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用

17、 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 07 月 11 日 公司办公室,书面问询,个人,个人投资者,了解公司环保相关情况,了解公司 4 万吨/年,2012 年 08 月 16 日 公司办公室,电话沟通,个人,个人投资者,酒精法环氧乙烷项目技改投资相关情,况了解公司生产经营,2012 年 09 月 12 日 公司办公室,电话沟通,个人,个人投资者,情况及募投项目进,展情况5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否7,潜江永安药业股份有限公司

18、 2012 年第三季度报告全文四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：潜江永安药业股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,期末余额,254,683,317.8257,151,551.5479,72

19、1,283.523,185,278.8411,469,932.7622,529,819.31165,000,000.00593,741,183.79173,978,346.20279,995,873.8167,671,733.65,期初余额,227,258,775.1563,246,625.86115,720,419.971,860,453.7010,153,651.9518,038,909.59250,000,000.00686,278,836.22167,879,747.33215,974,202.9713,602,984.36,固定资产清理生产性生物资产8,：,潜江永安药业股份有限公司

20、2012 年第三季度报告全文油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计,72,738,099.954,832,986.66599,217,040.271,192,958

21、,224.0658,630,193.571,949,166.845,137,762.5110,967,321.25929,893.1377,614,337.303,460,000.00477,791.8232,840,237.5036,778,029.32114,392,366.62,71,752,134.624,929,751.18474,138,820.461,160,417,656.6847,120,950.401,170,538.124,222,818.1512,964,600.06696,545.9166,175,452.643,460,000.00279,068.0634,213,

22、700.0037,952,768.06104,128,220.70,所有者权益（或股东权益）9,潜江永安药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：陈勇,187,000,000.00604,566,523.3838,992,291.26247,971,576.7635,466.041,078,565,857.441,078,565,857.441,192,958,224.06主管会计工作负责

23、人：吕金朝,187,000,000.00604,566,523.3838,992,291.26225,730,621.341,056,289,435.981,056,289,435.981,160,417,656.68会计机构负责人：汪玉兰,2、母公司资产负债表编制单位：潜江永安药业股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资,期末余额,200,037,340.4257,151,55

24、1.5472,624,783.523,185,278.8411,197,440.2619,805,968.25165,000,000.00529,002,362.83120,109,440.00170,527,239.75258,267,250.7067,671,733.65,期初余额,155,762,571.8163,246,625.86114,322,319.971,860,453.7010,128,720.9118,038,909.59250,000,000.00613,359,601.84110,000,000.00167,783,416.87210,110,079.4913,602,

25、984.36,固定资产清理生产性生物资产10,：,潜江永安药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文油气资产,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计,50,

26、835,314.854,832,658.62672,243,637.571,201,246,000.4058,581,175.031,949,166.845,128,672.1110,987,209.689,261,493.1385,907,716.793,460,000.00477,791.8232,840,237.5036,778,029.32122,685,746.11187,000,000.00604,566,523.3838,920,902.52248,072,828.391,078,560,254.29,49,512,383.584,929,423.14555,938,287.44

27、1,169,297,889.2846,886,950.401,170,538.124,219,627.1512,945,911.0510,546,545.9175,769,572.633,460,000.00279,068.0634,213,700.0037,952,768.06113,722,340.69187,000,000.00604,566,523.3838,920,902.52225,088,122.691,055,575,548.5911,加,加,潜江永安药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：陈勇,1,201,246,000.

28、40主管会计工作负责人：吕金朝,1,169,297,889.28会计机构负责人：汪玉兰,3、合并本报告期利润表编制单位：潜江永安药业股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,120,138,912.73120,138,912.7399,175,632.7587,377,689.83482,726.867,103,207.766,335,377

29、.11-2,083,032.67-40,336.14,上期金额,108,284,683.67108,284,683.6786,385,273.7079,843,955.035,748,158.613,454,399.39-1,975,528.27-685,711.06,列）,投资收益（损失以“”号填,2,129,896.04,1,932,985.81,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方

30、在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润,23,093,176.02842,710.5023,935,886.523,802,965.8920,132,920.6320,132,920.63,23,832,395.78761,662.5024,594,058.283,755,890.9120,838,167.3720,838,167.3712,额,潜江永安药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文少数股东损益,六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,0.110.1120,132,920.6320,132,9

31、20.63,-,0.110.1120,838,167.3720,838,167.37,归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：陈勇,主管会计工作负责人：吕金朝,会计机构负责人：汪玉兰,4、母公司本报告期利润表编制单位：潜江永安药业股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（

32、亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：陈勇,本期金额120,138,912.7387,377,689.83482,726.866,303,207.765,836,605.34-1,781,921.39-32,462.982,129,896.0424,082,963.35842,710.5024,925,673.853,878,842.1521,046,831.70-0.110.1121,046,831.70主管会计工作负责人：吕金朝,上期金额108,284,683.677

33、9,843,955.035,748,158.613,444,399.39-1,325,109.05-684,935.321,932,985.8123,191,200.82761,662.5023,952,863.323,595,786.1020,357,077.22-0.110.1120,357,077.22会计机构负责人：汪玉兰13,加,加,潜江永安药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文5、合并年初到报告期末利润表编制单位：潜江永安药业股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支

34、出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,334,779,666.80334,779,666.80269,733,356.67238,907,186.371,230,359.0717,368,059.1217,171,968.90-5,256,730.83312,514.04,上期金额,317,676,688.05317,676,688.05259,823,538.14236,243,929.99993,859.4813,311,226.7512,313,962.22-3,941,257.

35、63901,817.33,列）,投资收益（损失以“”号填,7,490,721.97,4,563,259.79,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,72,537,032.102,476,131.64,62,416,409.702,541,487.50,减,：营业外支出,4,000,500.00,2,000.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收

36、益,-,71,012,663.7411,371,708.3259,640,955.4259,640,955.420.32,-,64,955,897.209,840,533.3955,115,363.8155,115,363.810.2914,额,潜江永安药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,0.3259,640,955.4259,640,955.42,0.2955,115,363.8155,115,363.81,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净

37、利润为：元。,法定代表人：陈勇,主管会计工作负责人：吕金朝,会计机构负责人：汪玉兰,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：潜江永安药业股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：

38、陈勇,本期金额334,779,666.80238,907,186.371,230,359.0716,568,059.1215,923,936.50-3,952,448.71312,514.047,490,721.9773,280,782.382,476,131.644,000,500.0071,756,414.0211,371,708.3260,384,705.70-0.320.3260,384,705.70主管会计工作负责人：吕金朝,上期金额317,676,688.05236,243,929.99993,859.4813,311,226.7512,185,415.22-2,887,867.4

39、1901,817.334,563,259.7961,491,566.482,541,487.501,000.0064,032,053.989,617,618.5554,414,435.43-0.290.2954,414,435.43会计机构负责人：汪玉兰,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：潜江永安药业股份有限公司单位：元15,潜江永安药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款

40、净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与

41、投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,本期金额,345,448,313.1513,375,349.255,542,309.55364,365,971.95238,148,762.4020,715,341.1124,568,850.0820,373,073.65303,806,027.2460,559,944.71285,000,000.006,683,227.52291,683,227.5289,006,891.42200,000,

42、000.00289,006,891.42,上期金额,307,032,950.818,026,607.074,407,342.75319,466,900.63242,097,264.1116,066,701.6613,440,268.5816,366,513.52287,970,747.8731,496,152.76150,000,000.002,670,153.43152,670,153.43212,872,355.79194,000,000.00525,823.76407,398,179.5516,潜江永安药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动

43、产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,2,676,336.100.00,-254,728,026.120.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,35,834,282.10,30,505,053.17,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：陈勇,35

44、,834,282.10-35,834,282.1022,543.9627,424,542.67227,258,775.15254,683,317.82主管会计工作负责人：吕金朝,30,505,053.17-30,505,053.17-105,617.72-253,842,544.25508,065,204.15254,222,659.90会计机构负责人：汪玉兰,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：潜江永安药业股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职

45、工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金,本期金额,345,448,313.1513,375,349.253,660,448.93362,484,111.33236,503,647.1219,757,746.2724,378,185.8419,605,916.82300,245,496.0562,238,615.28285,000,000.006,683,227.52,上期金额,307,032,950.818,026,607.073,355,000.623

46、18,414,558.50242,097,264.1116,066,701.6613,390,268.5816,308,715.62287,862,949.9730,551,608.53150,000,000.002,670,153.43,处置固定资产、无形资产和其他长17,潜江永安药业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现

47、金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,291,683,227.5263,711,576.99210,109,440.00273,821,016.9917,862,210.530.00,152,670,153.43189,628,753.88294,000,000.00525,823.76484,154,577.64-331,484,424.210.00,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,35,834,282.10,30,505,053.17,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：陈勇,35,834,282.10-35,834,282.108,224.9044,274,768.61155,762,571.81200,037,340.42主管会计工作负责人：吕金朝,30,505,053.17-30,505,053.17-105,617.72-331,543,486.57507,998,388.03176,454,901.46会计机构负责人：汪玉兰,（二）审计报告审计意见审计报告正文18,