600218 全柴动力半报.ppt

《600218 全柴动力半报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600218 全柴动力半报.ppt（83页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、,安徽全柴动力股份有限公司 2012 年半年度报告,安徽全柴动力股份有限公司,600218,2012 年半年度报告,0,安徽全柴动力股份有限公司 2012 年半年度报告,目,录,一、重要提示.2二、公司基本情况.2三、股本变动及股东情况.5四、董事、监事和高级管理人员情况.7五、董事会报告.7六、重要事项.9七、财务会计报告（未经审计）.13八、备查文件目录.821,安徽全柴动力股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,谢力刘吉文刘吉文,公司负责人谢力、主管会计工作负责人刘吉文及会计机构负责人（会计主管人员）刘吉文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人,2,安徽全柴动力股份有限公司全柴动力ANHUI QUANCHAI ENG

3、INE CO.,LTDQCEC谢力,安徽全柴动力股份有限公司 2012 年半年度报告(二)联系人和联系方式,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,徐明余安徽省全椒县吴敬梓路 788 号0550-50383690550-,万少红安徽省全椒县吴敬梓路 788 号0550-50382890550-,(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,安徽省全椒县吴敬梓路 788 号239500安徽省全椒县吴敬梓路 788 号

4、239500http:/上海证券报http:/公司董事会办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称全柴动力,股票代码600218,变更前股票简称,(六)主要财务数据和指标3,1.52,安徽全柴动力股份有限公司 2012 年半年度报告1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东,2,384,256,821.42 2,257,544,274.531,029,299,695.48 1,013,856,863.08,5.61,的每股净资产（

5、元,3.632,3.58,1.45,股）,报告期（16月）,上年同期,本报告期比上年同期增减(%),营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,15,002,973.0818,845,706.2815,442,832.40,50,347,433.6253,507,954.6741,656,771.44,-70.20-64.78-62.93,归属于上市公司股东,的扣除非经常性损益,9,836,250.67,35,696,807.77,-72.45,的净利润,基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产

6、生的现金流量净额（元）,0.05450.03470.05451.5130,595,653.840.108,0.14700.12600.14704.04-84,073,536.38-0.297,-62.93-72.46-62.93减少 2.53 个百分点不适用不适用,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价

7、值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资4,金额,302,930.74670,000.021,472,325.001,228,085.80,安徽全柴动力股份有限公司 2012 年半年度报告产取得的投资收益,对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,138,280.412,869,802.44-925,161.29-149,681.395,606,581.73,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计

8、,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,283,400,000283,400,000,100.00100.00,283,400,000283,400,000,100.00100.00,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,283,400,000,100.00,283,400,000,100.00,(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况5,0,0,0,安徽全柴动力股份有限公司 2012 年半年度报告

9、单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,19,590 户,股东名称安徽全柴集团有限公司,股东性质国家,持股比例(%)44.39,持股总数125,792,500,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量无,兴业银行股份有限公司,兴全全球视野股票型,境内非国有法人,2.67,7,563,708,1,137,117,未知,证券投资基金,北汽福田汽车股份有限公司,国有法人,2.32,6,575,700,无,宁波宁电投资发展有限公司中融国际信托有限公司中融增强 36 号,境内非国有法人境内非国有法人,1.361.09,3,856,4653,101,599,322,698309,

10、599,未知未知,BILL&MELINDA,GATES FOUNDATION,境外法人,1.06,3,000,141,999,153,未知,TRUST兴业全球基金公司兴,业白新亮特定资产管,境内非国有法人,0.09,2,527,601,2,527,601,未知,理光大证券股份有限公司,客户信用交易担保证券,境内非国有法人,0.08,2,312,645,-60,941,未知,账户,东方汇理银行,境内非国有法人,0.08,2,207,022,2,207,022,未知,兴业银行股份有限公司,兴全趋势投资混合型,境内非国有法人,0.07,2,000,000,未知,证券投资基金前十名无限售条件股东持股情

11、况持有无限售,股东名称,条件股份的数量,股份种类及数量,安徽全柴集团有限公司兴业银行股份有限公司兴全全球视野股票型证券投资基金北汽福田汽车股份有限公司宁波宁电投资发展有限公司中融国际信托有限公司中融增强 36 号BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST兴业全球基金公司兴业白新亮特定资产管理光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,125,792,5007,563,7086,575,7003,856,4653,101,5993,000,1412,527,6012,312,645,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股

12、人民币普通股,125,792,5007,563,7086,575,7003,856,4653,101,5993,000,1412,527,6012,312,645,6,安徽全柴动力股份有限公司 2012 年半年度报告,东方汇理银行兴业银行股份有限公司兴全趋势投资混合型证券投资基金,2,207,0222,000,000,人民币普通股人民币普通股,2,207,0222,000,000,安徽全柴集团有限公司和北汽福田汽车股份有限公司之间无关联关系或一致行动关系情况；未知其他无限售条件股东之间关联关系。2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级

13、管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内,受宏观经济形势和行业政策的影响，汽车行业的发展趋于平稳。工程机械行业因房地产政策调控、工程建设趋缓等因素，国内市场需求下降，公司工程机械类发动机销量因此下滑。在补贴政策的有力拉动下，农业装备市场继续保持平稳发展。建材类产品的销售因新动工项目的减少而有所下降。另外，上半年原材料价格继续上涨，柴油机价格却难以同步上涨，导致公司

14、主营业务的盈利能力面临较大压力。面对复杂多变的外部环境，公司紧紧围绕全年目标任务，积极调整市场战略，提升营销能力，抢占市场份额；进一步加快技术创新和技术改造；不断提升产品质量，优化售后服务；大胆进行管理创新，完善内部机制。多管齐下，推动企业健康、平稳的发展。2012 年 1-6 月份，公司共销售多缸柴油发动机 22.03 万台，同比增长 6.12%；实现营业收入 140735 万元，同比增长 2.28%；实现净利润(归属于母公司的净利润)1544 万元，同比下降 62.93%。7,安徽全柴动力股份有限公司 2012 年半年度报告(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:

15、元 币种:人民币,营业利,营业收,营业成,营业利润率,分行业或,营业收入,营业成本,润率,入比上,本比上,比上年同期,分产品,年同期,年同期,(%),增减(%),增减(%),增减(%),分行业减少 2.49 个,内燃机类,1,242,738,467.30,1,153,701,567.57,7.16,5.82,8.73,百分点增加 2.89 个,建材类,53,841,601.12,45,771,023.80,14.99,-6.30,-9.37,百分点增加 1.22 个,商业类,99,447,177.94,94,151,370.60,5.32,4.71,3.37,百分点2、主营业务分地区情况单位:

16、元 币种:人民币,境内境外,地区,营业收入1,390,226,584.1517,127,196.62,营业收入比上年增减(%),5.45102.89,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币,项目名称,项目金额,项目进度,项目收益情况,8,、,安徽全柴动力股份有限公司 2012 年半年度报告,天利六缸机项目,18,528,324.12,天和铸造项目消失模项目工程机械发动机生产线黄石全柴建 4S 店投资款,31,888,695.8449,585,980.965,192,116.052,795,781

17、.31,97%25%,合计,107,990,898.28,/,/,(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况1、公司现金分红政策：公司重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司根据实际经营情况和现金流状况，可以采取现金、送股和转增股本等分配方式，可以进行中期现金分红。非因特别事由（如公司进行重大资产重组等），公司不进行除年度和中期分配以外其他期间的利润分配。最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。2、公司现金分红实施情况：报告期内，为了应对宏观经济下行的压力以及进一步加大主业发展，故 2011 年度公司未进行利润分配，年末未分配利润

18、结转以后年度，亦不进行资本公积金转增股本。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法证券法等法律法规及中国证券监督管理委员会的规定和要求，不断完善公司治理结构，积极规范公司运作，进一步建立健全各项规章制度，努力降低风险。同时加强信息披露工作，做好投资者关系管理，确保法人治理结构的合规性。公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况为了应对宏观经济下行的压力以及进一步加大主业发展，故 2011 年度公司未进行利润分配，年末未分配利润结转以后年度，亦不进行资本公积金转增股本。9,安徽全柴动力股份有限公司 2012 年半年度报告(三)

19、重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币,占同,交易价,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,类交易金额的比例,关联交易结算方式,市场价格,格与市场参考价格差异较大,(%),的原因,安徽全柴锦

20、天机械有限公司北汽福田汽车股份有限公司北汽福田汽车股份有限公司安徽威孚天时机械有限公司,母 公 司的 控 股子公司参 股 股东参 股 股东联 营 公司,购 买商品购 买商品销 售商品购 买商品,采 购配件采 购汽车销 售柴 油机采 购配件,参照市场价格确定参照市场价格确定参照市场价格确定参照市场价格确定,92,003,128.4672,282,348.21308,399,165.5718,260,187.52,10.0496.8424.821.99,合计,/,/,490,944,820.76,/,/,/,1、其他重大关联交易（1）关联租赁情况10,安徽全柴动力股份有限公司 2012 年半年度报

21、告,出租方名,承租方名,租赁资,租赁起始日,租赁终止日,本期租赁收益,租赁收益,租赁收益,称,称,产情况,确定依据,对公司影,响,安徽全柴动力股份有限公司安徽全柴集团有限公司安徽全柴集团有限公司安徽全柴动力股份有限公司,安徽全柴集团有限公司安徽全柴动力股份有限公司安徽全柴动力股份有限公司安徽威孚天时机械有限公司,房屋建筑物房屋建筑物土地使用权房屋建筑物,2012-01-012012-01-012007-07-012011-05-01,2012-12-312012-12-31土地使用权期限届满日2016-04-30,61,128.00-253,221.84-1,475,000.00180,000

22、.00,参照市场价格参照市场价格参照市场价格参照市场价格,无明显影响无明显影响无明显影响无明显影响,（2）根据本公司与安徽全柴集团有限公司签订的综合服务协议,本公司使用职工医院、保安、环卫、绿化、宾馆会议室及职工培训场地等综合服务设施，每年承担综合服务费 500,000.00 元，本期公司已提取并支付综合服务费250,000.00 元。（3）安徽全柴集团有限公司为本公司提供银行承兑汇票和借款担保，担保期限为 2011 年 3 月 1 日至 2014 年 2 月 28 日，担保最高限额为 20,000 万元。安徽全柴集团有限公司为本公司控股子公司安徽全柴天和机械有限公司借款提供担保，担保期限为

23、2010 年 01 月 21 日至 2017 年 01 月 20 日，担保最高限额为10,000 万元。（4）根据协议，安徽全柴集团有限公司向本公司提供 4,000 万元委托贷款，截至 2012 年 6 月 30 日止本公司已归还该批委托贷款。（5）根据协议，安徽全柴集团有限公司向本公司控股子公司安徽全柴天和机械有限公司提供 5,000 万元委托贷款，委托贷款期限不超过三年，截至 2012年 6 月 30 日止安徽全柴天和机械有限公司已收到委托贷款 3,000 万元。(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况11

24、,否,安徽全柴动力股份有限公司 2012 年半年度报告,本报告期公司无托管事项。,(2)承包情况,本报告期公司无承包事项。,(3)租赁情况,本报告期公司无租赁事项。,2、担保情况,本报告期公司无担保事项。,3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况,本报告期公司无委托理财事项。,(2)委托贷款情况,本报告期公司无委托贷款事项。,4、其他重大合同,本报告期公司无其他重大合同。,(九)承诺事项履行情况,1、本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承,诺事项。,(十)聘任、解聘会计师事务所情况,是否改聘会计师事务所：,(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际

25、控制人处罚及整改情况,12,安徽全柴动力股份有限公司 2012 年半年度报告本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明2012 年 8 月 21 日，接江苏熔盛重工有限公司（以下简称“熔盛重工”）函告，2012 年 8 月 20 日，熔盛重工已取回向中国证监会申报的“向安徽全柴动力股份有限公司除安徽全柴集团有限公司之外的全体股东发出收购股份的要约”的行政许可申请材料。对本公司的要约收购计划不再实施。自本公司公告之日起12 个月内，熔盛重工不再对本公司进行收购。本公司已于 2012 年

26、 8 月 21 日予以公告（公告编号：临 2012-013）。(十三)信息披露索引,事项公司 2011 年年度业绩预减公告公司五届六次董事会决议公告暨召开2011 年度股东大会的通知公司五届三次监事会决议公告公司关于预计 2012 年度日常关联交易公告公司 2011 年年度报告公司 2011 年度股东大会决议公告关于合并范围变更的公告公司 2012 第一季度报告,刊载的报刊名称及版面上海证券报 B86上海证券报 B43上海证券报 B43上海证券报 B43上海证券报 B43上海证券报 56上海证券报上海证券报 115,刊载日期2012 年 1 月 19 日2012 年 3 月 29 日2012

27、年 3 月 29 日2012 年 3 月 29 日2012 年 3 月 29 日2012 年 4 月 21 日2012 年 4 月 26 日2012 年 4 月 28 日,刊载的互联网网站及检索路径,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表13,安徽全柴动力股份有限公司 2012 年半年度报告合并资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:安徽全柴动力股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内

28、到期的非流动,153,080,185.03126,952,434.42436,795,150.56108,723,236.1932,401,294.24454,113,995.46,121,016,854.11154,998,545.25355,840,082.5367,629,594.6134,988,445.91479,138,918.90,资产,其他流动资产,22,018,936.98,29,926,946.25,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发

29、支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,1,334,085,232.8889,181,323.2832,083,475.76769,498,120.56109,480,328.02243,189.5231,705,619.50378,438.2014,021,666.723,579,426.981,050,171,588.542,384,256,821.42,1,243,539,387.5678,499,436.8132,757,399.12796,731,980.0349,736,264.68243,189.5240,235,694.19389,596.201

30、1,831,899.443,579,426.981,014,004,886.972,257,544,274.53,法定代表人：谢力,主管会计工作负责人：刘吉文14,会计机构负责人：刘吉文,安徽全柴动力股份有限公司 2012 年半年度报告合并资产负债表（续）2012 年 6 月 30 日,编制单位:安徽全柴动力股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代

31、理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,60,000,000.00160,556,773.00879,100,285.0715,321,472.6837,823,081.76-12,835,830.6525,282,679.451,165,248,461.3187,000,000.00

32、022,540,333.31109,540,333.311,274,788,794.62283,400,000.00457,780,899.3764,976,284.11223,142,512.001,029,299,695.4880,168,331.321,109,468,026.802,384,256,821.42,62,800,000.00189,170,000.00763,498,512.9312,528,753.6138,380,045.11-20,611,078.15178,662.1116,486,736.361,062,431,631.9780,000,000.001,874,

33、583.005,958,333.3387,832,916.331,150,264,548.30283,400,000.00457,780,899.3764,976,284.11207,699,679.601,013,856,863.0893,422,863.151,107,279,726.232,257,544,274.53,法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：刘吉文15,产,安徽全柴动力股份有限公司 2012 年半年度报告母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日,编制单位:安徽全柴动力股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资

34、产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,85,223,832.74118,956,278.20351,428,607.9594,637,783.4314,948,495.03267,601,512.714,605,000.00937,401,510.06472,093,050.0542,290,

35、193.45303,477,409.7556,267,526.7514,217,799.8711,966,289.143,579,426.98903,891,695.991,841,293,206.05,63,600,619.60123,283,545.25296,368,000.6143,871,284.6625,090,049.31277,653,535.4718,468,736.36848,335,771.26471,830,063.5843,264,898.07302,347,470.2432,470,836.5214,575,590.719,333,299.763,579,426.9

36、8877,401,585.861,725,737,357.12,法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：刘吉文16,计,股东权益）总计,安徽全柴动力股份有限公司 2012 年半年度报告母公司资产负债表（续）2012 年 6 月 30 日,编制单位:安徽全柴动力股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动负债：,短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负其他流动负债债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计

37、负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合负债和所有者权益（或,60,000,000.00109,490,000.00580,670,902.546,551,213.4728,214,616.583,488,736.6117,363,706.44805,779,175.6416,832,000.0016,832,000.00822,611,175.64283,400,000.00456,136,119.3564,976,284.11214,169,626.951,018,682,030.411,841,

38、293,206.05,40,000,000.00108,020,000.00514,375,850.936,475,427.7329,586,380.392,098,847.8380,178.787,993,568.82708,630,254.48708,630,254.48283,400,000.00456,136,119.3564,976,284.11212,594,699.181,017,107,102.641,725,737,357.12,法定代表人：谢力,主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：刘吉文17,号填列）,安徽全柴动力股份有限公司 2012 年半年度报告合并利润表201

39、2 年 16 月,编制单位:安徽全柴动力股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额1,407,353,780.771,407,353,780.77,上期金额1,375,994,204.921,375,994,204.92,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（

40、亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,1,395,643,840.911,303,401,402.921,928,012.5236,256,696.6653,541,171.10-2,010,227.562,526,785.273,293,033.22262,986.4715,002,973.083,858,521.4615,788.266,407.2018,845,706.282,396,8

41、55.8816,448,850.4015,442,832.401,006,018.000.05450.0545,1,335,775,935.061,243,320,064.511,703,212.0339,487,308.6848,025,823.02-2,997,068.976,236,595.7910,129,163.769,454,241.0050,347,433.623,161,867.421,346.37345.9453,507,954.6710,891,694.0442,616,260.6341,656,771.44959,489.190.14700.1470,七、其他综合收益八、

42、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：刘吉文18,安徽全柴动力股份有限公司 2012 年半年度报告母公司利润表2012 年 16 月,编制单位:安徽全柴动力股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额1,104,323,701.751,039,264,807.571,824,432.4221,800,129.6643,962,669.83-4,467,816.632,171,599.25,上期金额1,047,71

43、0,519.72960,276,498.671,235,045.3221,576,374.8639,027,740.39-3,351,203.074,325,637.62,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,1,312,886.93262,986.471,080,766.58732,087.446,407.206,407.201,806,446.82231,5

44、19.051,574,927.77,10,129,163.769,454,241.0034,749,589.692,770,816.521,345.94345.9437,519,060.278,408,222.0029,110,838.27,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：刘吉文19,安徽全柴动力股份有限公司 2012 年半年度报告合并现金流量表2012 年 16 月,编制单位:安徽全柴动力股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流

45、量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生

46、的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利

47、、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,550,735,646.991,174,571.946,900,178.59558,810,397.52380,022,600.3768,195,774.4122,556,912.6257,439,456.28528,214,743.6830,595,653.84323,000,000.001,366,366.2189,000.0018,

48、449,620.56342,904,986.7745,487,396.72316,900,000.001,537,917.13363,925,313.85-21,020,327.0865,000,000.0065,000,000.0038,000,000.004,636,208.9642,636,208.9622,363,791.04124,213.1232,063,330.92121,016,854.11153,080,185.03,619,031,018.73665,086.043,464,268.67623,160,373.44536,915,985.0663,818,218.9645,

49、947,592.4160,552,113.39707,233,909.82-84,073,536.38258,874,922.763,900,000.0016,750.001,379,962.46264,171,635.2266,314,626.64264,800,000.0080,000.00331,194,626.64-67,022,991.421,000,000.0030,000,000.0031,000,000.0050,000,000.002,223,624.2252,223,624.22-21,223,624.22114,692.94-172,205,459.08316,344,2

50、80.68144,138,821.60,法定代表人：谢力 主管会计工作负责人：刘吉文 会计机构负责人：刘吉文20,安徽全柴动力股份有限公司 2012 年半年度报告母公司现金流量表2012 年 16 月,编制单位:安徽全柴动力股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到