600702沱牌舍得第三季度季报.ppt

《600702沱牌舍得第三季度季报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600702沱牌舍得第三季度季报.ppt（15页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、四川沱牌舍得酒业股份有限公司,600702,2011 年第三季度报告,600702,目,四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2011 年第三季度报告录,1 重要提示.22 公司基本情况.23 重要事项.34 附录.61,3.99,600702,四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计

2、机构负责人（会计主管人员）姓名,李家顺李富全张跃华,公司负责人李家顺、主管会计工作负责人李富全及会计机构负责人（会计主管人员）张跃华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),3,013,809,234.79 3,189,879,093.401,928,166,258.24 1,854,227,835.24,-5.52,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,5.72年初至报告期期末（19 月）,5.50,4.00比上年同期增减(%

3、),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,-382,602,084.27-1.134年初至报告期期末（19 月）,-2,867.56-2,865.85本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,34,566,701.880.10250.10180.10251.801.79,94,176,423.000.27920.27380.27924.984.88,74.127

4、4.0273.1374.02增加 0.71 个百分点增加 0.70 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计2,年初至报告期期末金额（19 月）-2,436.92113,365.802,298,480.91-602,352.451,807,057.34,种类,600702,四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数

5、（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,37,764,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,四川沱牌舍得集团有限公司四川省射洪广厦房地产开发公司交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金中国工商银行博时精选股票证券投资基金中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金中国工商银行广发稳健增长证券投资基金四川省射洪顺发贸易公司兴业银行股份有限公司兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金中国农业银行景顺长城内需增长开放式证券投资基金,107,441,76811,777,7519,599,6457,000,0005,722,1134,843,

6、8824,823,7064,018,2913,481,8963,065,184,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,项目,变动达 30%以上金额及原因,一、资产负债表项目货币资金预付款项其他应收款,期末数226,972,074.493,458,361.4133,674,620.06,期初数602,713,991.316,164,689.1819,131,539.85,变动金额-375,741,916.82-2,706,327

7、.7714,543,080.21,变动比例-62.34%-43.90%76.02%,变动原因主要是本期兑付到期银行承兑汇票所致主要是对前期货款结算所致主要是支付购买资产款项尚未结算所致,主要是本期收到发行舍得 30 年年份酒（天工绝,交易性金融负债,201,436,558.33,201,436,558.33,版酒）理财产品款项及计提应付利息费用等所,致,应付票据应付账款预收款项应交税费应付股利一年内到期的非流动负债,138,000,000.00155,403,542.39101,120,625.25-23,575,663.324,620.26105,000,000.00,590,500,000

8、.0091,317,611.5557,137,620.94-16,550,144.923,119.06,-452,500,000.0064,085,930.8443,983,004.31-7,025,518.401,501.20105,000,000.00,-76.63%70.18%76.98%-42.45%48.13%,主要是本期兑付到期银行承兑汇票所致主要是本期材料采购增加、结算应付货款余额增大所致主要是预收客户购舍得酒、沱牌曲酒等货款增加所致主要是本期采购增加、进项税额增加及缴纳消费税、营业税等余额减少所致主要是本期分配现金股利有 25020 股股票账户资料不完整导致现金股利无法分配所致

9、主要是将于 2012 年 5 月份到期的长期借款调整入一年内到期的非流动负债列示所致,3,600702,四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2011 年第三季度报告,长期借款,105,000,000.00,-105,000,000.00,主要是将于 2012 年 5 月份到期的长期借款调整入一年内到期的非流动负债列示所致,二、利润表项目营业税金及附加销售费用资产减值损失公允价值变动收益投资收益营业外收入营业外支出所得税费用三、现金流量表项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额,本期金额80,434,283.80104,653,180.571,458,761.592,977,980.6

10、72,427,876.3118,466.5233,717,794.79本期金额-382,602,084.27-35,442,085.15,上期金额46,806,212.6640,350,910.745,754,382.45-1,674,347.591,729,749.381,162,349.3110,081,303.5512,394,942.05上期金额13,824,530.4545,711,579.79,增减金额33,628,071.1464,302,269.83-4,295,620.861,674,347.591,248,231.291,265,527.00-10,062,837.0321

11、,322,852.74增减金额-396,426,614.72-81,153,664.94,增减比例71.85%159.36%-74.65%72.16%108.88%-99.82%172.03%增减比例-2867.56%-177.53%,增减原因主要是本期产品销售收入增加所致主要是加大广告宣传促销所致主要是按照会计政策计提的坏账准备减少所致主要是上期调整出售的投资性房地产公允价值变动损益所致主要是参股公司四川天马玻璃有限公司本期利润增加所致主要是本期处理了部分无法付出款项所致主要是上期公司对青海玉树灾区捐款 1000 万元所致主要是上期弥补了母公司亏损及本期利润增加所致增减原因主要是本期购买商品

12、支付现金增加所致主要是上期收到处置投资性房地产款项及本期购建资产支付款项增加所致,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用公司董事会于 2011 年 3 月 24 日召开了第 6 届 19 次会议，审议通过了关于公司拟通过中国工商银行发行期酒收益权信托理财产品的议案：公司拟通过中国工商银行发行舍得 30 年年份酒（天工绝版酒）收益权信托理财产品，拟发行总规模人民币 6 亿元，分三期滚动发行，每期期限为 1 年，第一期拟发行人民币 2 亿元。2011 年 5 月 5 日，公司收到发行第一期舍得 30 年年份酒（天工绝版酒）理财产品款 2 亿元。截至 2011 年 9 月

13、30 日，公司发行舍得 30 年年份酒（天工绝版酒）理财产品已进行实物交割 453坛。另外，根据协议，提取利息及相关费用 5,966,558.33 元。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用4,600702,四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2011 年第三季度报告,公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长 70%以上，主要原因是公司中高档产品销售增长所致。3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司于 2011 年 7 月 26 日在上海

14、证券报、中国证券报、证券日报和上海证券交易所发布了 2010 年度利润分配实施公告，登记日为 2011 年 8 月 1 日，除息日为 2011 年 8月 2 日，现金红利发放日为 2011 年 8 月 8 日。根据公司股东大会审议通过的 2010 年度利润分配方案，公司以 33,730 万股为基数，向全体股东实施了每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 0.54 元，共计派发现金股利 20,238,000.00 元，上述现金分红方案已于 2011年 8 月 8 日实施完毕。四川沱牌舍得酒业股份有限公司法定代表人:李家顺2011 年 10 月 25 日5,

15、600702,四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:四川沱牌舍得酒业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用

16、递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,6,期末余额226,972,074.4972,859,960.6242,064,533.193,458,361.4133,674,620.061,504,710,676.761,883,740,226.53166,538,414.6775,128,691.14652,093,803.8319,557,511.484,805,334.54188,962,289.129,599,579.8213,334,000.3049,383.361,130,069,008.26,年初余额602,713,991.3175,094,024.6036,759,375.76

17、6,164,689.1819,131,539.851,286,734,529.502,026,598,150.20163,560,434.0075,128,691.14678,881,525.2722,812,443.415,363,715.17192,803,442.7911,325,149.4113,344,526.8461,015.171,163,280,943.20,600702,四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2011 年第三季度报告,资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应

18、交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,3,013,809,234.79345,000,000.00201,436,558.33138,000,000.00155,403,542.39101,120,625.25

19、19,311,413.81-23,575,663.324,620.2643,787,973.11105,000,000.001,085,489,069.83153,906.72153,906.721,085,642,976.55337,300,000.00799,310,437.98199,384,349.06592,171,471.201,928,166,258.241,928,166,258.243,013,809,234.79,3,189,879,093.40450,000,000.00590,500,000.0091,317,611.5557,137,620.9420,323,448.

20、60-16,550,144.923,119.0637,765,696.211,230,497,351.44105,000,000.00153,906.72105,153,906.721,335,651,258.16337,300,000.00799,310,437.98199,384,349.06518,233,048.201,854,227,835.241,854,227,835.243,189,879,093.40,公司法定代表人:李家顺,主管会计工作负责人:李富全7,会计机构负责人:张跃华,600702,四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表2011 年

21、 9 月 30 日编制单位:四川沱牌舍得酒业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,8,期末余额112,090,196.7912,262,539.164,

22、228,356.01123,641,941.201,268,099,941.091,520,322,974.25345,370,545.6275,128,691.14541,817,982.3914,736,894.904,805,334.54154,532,222.389,585,168.2010,643,078.8149,383.361,156,669,301.342,676,992,275.59345,000,000.00201,436,558.33140,000,000.008,426,849.7056,005,558.0116,830,098.64-44,596,099.22,年初余

23、额562,462,669.871,922,729.13959,516.7591,114,861.241,154,322,197.111,810,781,974.10342,392,564.9575,128,691.14573,607,804.4612,153,070.525,363,715.17157,623,058.2011,310,498.5310,729,926.9161,015.171,188,370,345.052,999,152,319.15450,000,000.00592,500,000.0011,374,776.6728,333,563.3017,969,161.81-29,

24、097,080.86,600702应付利息,四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2011 年第三季度报告,应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,4,620.2615,759,070.10105,000,000.00843,866,655.82153,906.72153,906.72844,020,562.54

25、337,300,000.00799,310,437.98199,384,349.06496,976,926.011,832,971,713.052,676,992,275.59,3,119.0617,058,336.621,088,141,876.60105,000,000.00153,906.72105,153,906.721,193,295,783.32337,300,000.00799,310,437.98199,384,349.06469,861,748.791,805,856,535.832,999,152,319.15,公司法定代表人:李家顺,主管会计工作负责人:李富全9,会计机构

26、负责人:张跃华,600702,四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:四川沱牌舍得酒业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9月）,一、营业总收入其中：营业收入,265,105,244.37265,105,244.37,158,481,916.30158,481,916.30,806,803,253.62 650,099,838.21806,803,253.62 650,099,838.21,利息收入已赚保费手续费及佣金

27、收入,二、营业总成本其中：营业成本,220,927,746.74129,000,721.18,134,378,379.8277,599,014.12,684,296,426.29393,272,790.57,569,026,672.64384,479,733.24,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,27,365,437.7729,663,751.3724,270,838.739,015,530.501,611,467.19,14,417,748.6211,910,395.4821,297,7

28、68.479,651,509.45-498,056.32,80,434,283.80104,653,180.5785,572,990.0018,904,419.761,458,761.59,46,806,212.6640,350,910.7468,585,458.3423,049,975.215,754,382.45,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,-1,674,347.59,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,3,517,375.403,517,375.40,2,080,793.322,080,793.32,2,977,980.672,977,980.

29、67,1,729,749.381,729,749.38,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润,47,694,873.03295,745.988,136.922,436.9247,982,482.0913,415,780.2134,566,701.8834,566,701.88,26,184,329.8048,238.6425,347.1426,207,221.306,354,618.9119,852,602.3

30、919,852,602.39,125,484,808.002,427,876.3118,466.522,436.92127,894,217.7933,717,794.7994,176,423.0094,176,423.00,81,128,567.361,162,349.3110,081,303.556,683.6772,209,613.1212,394,942.0559,814,671.0759,814,671.07,少数股东损益六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.10250.1025,0.05890.0589,0.27920.2792,0.17730.1773,七、其他

31、综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,34,566,701.8834,566,701.88,19,852,602.3919,852,602.39,94,176,423.0094,176,423.00,59,814,671.0759,814,671.07,归属于少数股东的综合收益总额,公司法定代表人:李家顺,主管会计工作负责人:李富全10,会计机构负责人:张跃华,600702,四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:四川沱牌舍得酒业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,本期金额（79 月）,上期金额（79 月）,

32、年初至报告期期 上年年初至报告期末金额（1-9 月）期末金额（1-9 月）,一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,144,183,049.4968,122,607.5926,889,918.767,699,135.1521,928,374.276,057,605.481,043,956.65,104,940,903.2349,348,843.8013,807,773.8318,414,802.273,900,890.28-181,800.30,459,828,041.41230,205,593.1277,806,262.1518,385,606.7175,

33、913,906.8811,910,480.791,153,475.41,472,626,538.96271,455,095.9646,048,540.1860,299,283.3310,551,078.785,900,489.30,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,-1,674,347.59,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,3,517,375.403,517,375.4015,958,826.9915,593.712,300.00,2,080,793.322,080,793.3221,731,

34、186.676,703.81,15,614,929.962,977,980.6760,067,646.31873,467.002,300.00,1,729,749.381,729,749.3878,427,453.2041,627.0810,000,000.00,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,15,972,120.704,925,958.6911,046,162.01,21,737,890.484,946,522.9616,791,367.52,60,938,813.3113,585,636.0947,353,17

35、7.22,68,469,080.2810,460,052.4358,009,027.85,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.03270.0327,0.04980.0498,0.14040.1404,0.17200.1720,六、其他综合收益,七、综合收益总额,11,046,162.01,16,791,367.52,47,353,177.22,58,009,027.85,公司法定代表人:李家顺,主管会计工作负责人:李富全11,会计机构负责人:张跃华,项目,600702,四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单

36、位:四川沱牌舍得酒业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支

37、付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,12,1,041

38、,630,054.4513,175,177.001,054,805,231.451,086,913,824.32103,159,199.58146,492,892.07100,841,399.751,437,407,315.72-382,602,084.27400.004,996,935.674,997,335.6740,439,420.8240,439,420.82-35,442,085.15,713,277,184.277,888,493.56721,165,677.83476,797,198.2080,374,368.1580,273,376.8369,896,204.20707,341

39、,147.3813,824,530.4555,000,000.003,693,516.7258,693,516.7211,128,676.911,853,260.0212,981,936.9345,711,579.79,项目,600702三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2011 年第三季度报告,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小

40、计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,355,000,000.00195,470,000.00550,470,000.00460,000,000.0042,167,747.406,000,000.00508,167,747.4042,302,252.60-375,741,916.82602,713,991.31226,972,074.49,500,000,000.00500,000,000.00410,000,000.0043,992,898.80453,992,898.8046,0

41、07,101.20105,543,211.44344,436,848.60449,980,060.04,公司法定代表人:李家顺,主管会计工作负责人:李富全,会计机构负责人:张跃华,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:四川沱牌舍得酒业股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活

42、动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,566,710,075.806,419,524.83573,129,600.63818,231,234.4190,447,342.50110,611,797.0332,480,094.631,051,770,468.57-478,640,867.94,518,088,759.584,780,705.36522,869,464.94510,221,401.9972,114,301.0761,136,083.0924,639,476.83668,111,262.98-145,241,798.04,取得投资收益收

43、到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,12,636,949.29,55,000,000.00,收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,13,4,871,527.7217,508,477.0127,631,416.48,3,630,901.7058,630,901.702,080,258.52,600702,四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2011 年第三季度报告,支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流

44、量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,5,286,307.1532,917,723.63-15,409,246.62355,000,000.00195,470,000.00550,470,000.00460,000,000.0040,792,358.526,000,000.00506,792,358.5243,677,641.48-450,372,473.08562,462,669.87112,090,196.79,15,353,740.0217,433,998.5441,196,903.16500,000,000.00500,000,000.00410,000,000.0043,992,898.80453,992,898.8046,007,101.20-58,037,793.68327,301,046.50269,263,252.82,公司法定代表人:李家顺,主管会计工作负责人:李富全14,会计机构负责人:张跃华,